Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cryoport, Inc.
لقد أثبتت شركة Cryoport, Inc. نفسها كشركة رائدة في حلول سلسلة التوريد التي يتم التحكم في درجة حرارتها لصناعة علوم الحياة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع عملياتها وتعزيز عروض خدماتها لتلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن إجمالي إيرادات قدرها 168.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.1% مقارنة ب 175.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في إيرادات منتجات العلوم الحياتية، والتي انخفضت بنسبة 20.6% من 68.9 مليون دولار ل 54.7 مليون دولار بسبب انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
| شريحة الإيرادات | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| خدمات علوم الحياة | 114,104 | 107,062 | 7,042 | 6.6% |
| منتجات علوم الحياة | 54,749 | 68,933 | (14,184) | (20.6%) |
| إجمالي الإيرادات | 168,853 | 175,995 | (7,142) | (4.1%) |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 96.5 مليون دولار، أسفل من 99.9 مليون دولار في عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة هو 42.8%، مقارنة ب 43.2% في العام السابق. ويعزى الانخفاض في إجمالي هامش الربح إلى انخفاض إيرادات منتجات العلوم الحياتية، والتي عادة ما تكون ذات هوامش أقل مقارنة بالخدمات.
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 3.6%، تبلغ 111.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بزيادة الأجور والتكاليف التشغيلية المرتبطة بتوسيع البنية التحتية للشركة لدعم النمو.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن افتتاح منشأة جديدة في هيوستن، تكساس، مخصصة لمنصة IntegriCell™، والتي تعزز قدراتها في مجال جمع فصادة الدم والحفظ بالتبريد لعلاجات الخلايا. تهدف هذه المبادرة الإستراتيجية إلى تحسين سلاسل التوريد لتطوير وتسويق العلاجات المعتمدة على الخلايا.
برامج إدارة الديون وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cryoport ما يقرب من 186.2 مليون دولار بالمبلغ الأصلي لعام 2026 من السندات الممتازة المستحقة. نفذت الشركة سلسلة من عمليات إعادة شراء الديون، بما في ذلك إعادة شراء كبيرة لـ 160 مليون دولار من الملاحظات العليا لعام 2026 في أغسطس 2024 لـ 141.6 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء جديد يسمح بما يصل إلى 200 مليون دولار في الأسهم العادية والسندات الممتازة القابلة للتحويل التي سيتم إعادة شراؤها حتى 31 ديسمبر 2027.
| تفاصيل إعادة شراء الديون | المبلغ (مليون دولار) | سعر إعادة الشراء (مليون دولار) | الفوائد المدفوعة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 15.0 | 12.9 | المستحقة |
| مايو 2024 | 10.0 | 8.7 | المستحقة |
| أغسطس 2024 | 160.0 | 141.6 | المستحقة |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Cryoport دعم عدد متزايد من التجارب السريرية، بإجمالي 691 تجربة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 675 تجربة في نهاية عام 2023. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بتوسيع حصتها السوقية في قطاعي العلاج بالخلايا والجينات، اللذين يعتبران محوريين لاستراتيجيتها طويلة المدى.
إن تركيز الشركة على التكنولوجيا والتحسينات التشغيلية، جنبًا إلى جنب مع التوسعات الإستراتيجية للمرافق، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مشهد علوم الحياة سريع التطور.
من يملك شركة Cryoport, Inc. (CYRX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cryoport, Inc. (CYRX) إجمالي 49,430,583 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة.
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة Cryoport, Inc. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين وفقًا لأحدث التقارير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاكستون جروب | 6,073,145 | 12.28% |
| شركة مجموعة الطليعة | 4,500,000 | 9.09% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 6.06% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.05% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 20.20% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم التزامات فريق الإدارة. ويوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومناصب ملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | % الملكية |
|---|---|---|---|
| جيريل شيلتون | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.02% |
| روبرت ماكولي | المدير المالي | 500,000 | 1.01% |
| مجلس إدارة | متنوع | 1,500,000 | 3.03% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي العام الماضي، شهدت "كرايوبورت" تقلبات في نسبة ملكيتها المؤسسية، مع زيادة ملحوظة من 60% إلى حوالي 65% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ملكية الأسهم المفضلة
أصدرت Cryoport أيضًا أسهمًا ممتازة، وتحديدًا 200000 سهم من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة C، والتي تساهم في هيكل الأسهم الإجمالي للشركة.
أداء السوق واتجاهات الأسهم
شهد السهم العادي لشركة Cryoport, Inc. تقلبات في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 8.11 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 102.08 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Cryoport, Inc. مزيجًا من المصالح المؤسسية والمصالح الداخلية، مع آثار كبيرة على الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي داخل الشركة. ومع استمرار الشركة في التطور، سيكون من الضروري مراقبة ديناميكيات الملكية هذه.
بيان مهمة شركة Cryoport, Inc. (CYRX).
شركة Overview
تتخصص شركة Cryoport, Inc. (CYRX) في حلول سلسلة التوريد التي يتم التحكم في درجة حرارتها لصناعة علوم الحياة. تلتزم الشركة بدعم تطوير وتسويق علاجات الخلايا والجينات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Cryoport, Inc. في توفير حلول سلسلة التوريد الأكثر تقدمًا والتي يتم التحكم في درجة حرارتها لدعم صناعة علوم الحياة، مما يضمن النقل والتخزين الآمن لسلع علوم الحياة. ويتضمن ذلك الالتزام بالابتكار والجودة والموثوقية في جميع الخدمات المقدمة.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن إجمالي إيرادات قدرها 168.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 7.1 مليون دولار أمريكي أو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب السوق:
| قطاع السوق | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغير بالدولار (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الحلول اللوجستية الحيوية | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| التخزين الحيوي/الخدمات الحيوية | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| خدمات علوم الحياة | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| منتجات علوم الحياة | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Cryoport, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $168,853,000 |
| صافي الخسارة | ($96,079,000) |
| الأرباح العينية المدفوعة على أسهم السلسلة C المفضلة | ($6,000,000) |
| الهامش الإجمالي | 42.8% |
| نفقات SG&A | $111,921,000 |
| مصاريف الهندسة والتطوير | $13,555,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دعمت Cryoport إجمالي 691 تجربة سريرية على مستوى العالم، منها 79 تجربة في المرحلة الثالثة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 16 تجربة عن العام السابق. تواصل الشركة توسيع قدراتها، بما في ذلك إطلاق منشأة IntegriCell™ المصممة للعلاجات الخلوية.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن افتتاح منشأة حديثة داخل حرمها الجامعي في هيوستن، مما يعزز عروض خدماتها في المجال اللوجستي الذي يتم التحكم في درجة حرارته. تسعى الشركة بنشاط إلى البحث عن فرص للنمو في أسواق العلاج بالخلايا والجينات سريعة التوسع.
الاستثمار وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cryoport ما يقرب من 200.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الممتازة المستحقة. وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج إعادة شراء لسنداتها الممتازة القابلة للتحويل، بإجمالي 163.5 مليون دولار أمريكي مستخدمة في أنشطة التمويل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة Cryoport, Inc. (CYRX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cryoport, Inc. في قطاع علوم الحياة، حيث توفر حلول سلسلة التوريد المتقدمة التي يتم التحكم في درجة حرارتها. تركز الشركة على دعم تطوير وتسويق علاجات الخلايا والجينات من خلال مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات.
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: خدمات علوم الحياة ومنتجات علوم الحياة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الحلول اللوجستية الحيوية | $35,302 | $32,486 | $2,816 | 8.7% |
| التخزين الحيوي/الخدمات الحيوية | $3,976 | $3,536 | $440 | 12.4% |
| خدمات علوم الحياة | $39,278 | $36,022 | $3,256 | 9.0% |
| منتجات علوم الحياة | $17,386 | $20,135 | ($2,749) | (13.7%) |
| إجمالي الإيرادات | $56,664 | $56,157 | $507 | 0.9% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن إجمالي إيرادات قدرها 168.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.1 مليون دولار أمريكي أو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات لهذه الفترة:
| شريحة | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الحلول اللوجستية الحيوية | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| التخزين الحيوي/الخدمات الحيوية | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| خدمات علوم الحياة | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| منتجات علوم الحياة | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
| إجمالي الإيرادات | $168,853 | $175,995 | ($7,142) | (4.1%) |
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف تكلفة الإيرادات على النحو التالي:
| يكتب | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمات | $21,220 | $20,803 | $417 | 2.0% |
| تكلفة إيرادات المنتجات | $10,059 | $11,088 | ($1,029) | (9.3%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $31,279 | $31,891 | ($612) | (1.9%) |
الهامش الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44.8%، مقارنة بـ 43.2% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي لخدمات علوم الحياة 46.0% في الربع الثالث من عام 2024، بينما حققت منتجات علوم الحياة هامش إجمالي بنسبة 42.1%.
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالآلاف) | مصروفات التسعة أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $111,921 | $108,066 | $3,855 | 3.6% |
| الهندسة والتطوير | $13,555 | $13,291 | $264 | 2.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $189,285 | $121,357 | $67,928 | 56.0% |
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن دخل صافي قدره 805000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 13.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية بقيمة 96.1 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 37.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cryoport نقدًا وما يعادله بقيمة 44.7 مليون دولار أمريكي و228.0 مليون دولار أمريكي في استثمارات قصيرة الأجل، مما أدى إلى رأس مال عامل قدره 288.9 مليون دولار أمريكي. شهدت الشركة استخدامًا نقديًا في الأنشطة التشغيلية بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
دعم التجارب السريرية
دعمت "كرايوبورت" إجمالي 691 تجربة سريرية على مستوى العالم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، منها 79 تجربة في المرحلة الثالثة، وهو ما يعكس زيادة قدرها 16 تجربة عن نهاية العام السابق.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Cryoport عن إطلاق منشأتها الجديدة IntegriCell™ في هيوستن، تكساس، بهدف تعزيز قدراتها في سلسلة توريد العلاج بالخلايا والجينات.
كيف تجني شركة Cryoport, Inc. (CYRX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cryoport, Inc. إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات علوم الحياة ومنتجات علوم الحياة.
خدمات علوم الحياة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات خدمات علوم الحياة بنسبة 7.0 مليون دولار، أو 6.6%، من 107.1 مليون دولار ل 114.1 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- إيرادات الحلول اللوجستية الحيوية 103.1 مليون دولار (أعلى 6.2%)
- إيرادات BioStorage/BioServices 11.0 مليون دولار (أعلى 10.6%)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دعمت Cryoport إجمالي 691 تجربة سريرية عالميًا، مع 79 تجربة في المرحلة 3، وهو ما يعكس زيادة من 675 تجربة في نهاية عام 2023.
منتجات علوم الحياة
انخفضت إيرادات منتجات علوم الحياة بنسبة 14.2 مليون دولار، أو 20.6%، من 68.9 مليون دولار ل 54.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى:
- انخفاض الطلب على الأنظمة المبردة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول أدناه الأداء المالي لشركة Cryoport للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $168.9 | $176.0 | $(7.1) | (4.1) |
| خدمات علوم الحياة | $114.1 | $107.1 | $7.0 | 6.6 |
| منتجات علوم الحياة | $54.7 | $68.9 | $(14.2) | (20.6) |
| تكلفة الإيرادات | $96.5 | $99.9 | $(3.4) | (3.4) |
| الهامش الإجمالي | $72.4 | $76.1 | $(3.7) | (4.9) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 96.5 مليون دولار، انخفاضا من 99.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
- تكلفة إيرادات الخدمات: 63.9 مليون دولار (أعلى 6.7%)
- تكلفة إيرادات المنتجات: 32.6 مليون دولار (تحت 18.6%)
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 111.9 مليون دولار، أعلى 3.6% من 108.1 مليون دولار في عام 2023.
أنشطة الاستثمار والتمويل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Cryoport:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 173.3 مليون دولار، في المقام الأول من استحقاق الاستثمارات قصيرة الأجل.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 163.5 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة شراء الأوراق النقدية العليا.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cryoport ما يلي:
- النقد وما يعادله من 44.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل تبلغ 228.0 مليون دولار
- رأس المال العامل 288.9 مليون دولار.
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cryoport, Inc. (CYRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2023 to get an in-depth view of Cryoport, Inc. (CYRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cryoport, Inc. (CYRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.