Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
Una breve historia de Cioport, Inc.
CryoPort, Inc. se ha establecido como líder en soluciones de cadena de suministro controladas por temperatura para la industria de las ciencias de la vida. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo sus operaciones y mejorando sus ofertas de servicios para satisfacer las crecientes demandas del sector biofarmacéutico.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cioport informó ingresos totales de $ 168.9 millones, una disminución de 4.1% en comparación con $ 175.9 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a una caída significativa en los ingresos de productos de ciencias de la vida, que cayeron 20.6% de $ 68.9 millones a $ 54.7 millones Debido a la reducción de la demanda en los mercados clave, particularmente en la región de Asia y el Pacífico.
| Segmento de ingresos | 2024 ($ miles) | 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de ciencias de la vida | 114,104 | 107,062 | 7,042 | 6.6% |
| Productos de ciencias de la vida | 54,749 | 68,933 | (14,184) | (20.6%) |
| Ingresos totales | 168,853 | 175,995 | (7,142) | (4.1%) |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 96.5 millones, abajo de $ 99.9 millones en 2023. El margen bruto para este período fue 42.8%, en comparación con 43.2% en el año anterior. La disminución del margen bruto se atribuyó a la disminución de los ingresos de productos de ciencias de la vida, que generalmente tienen márgenes más bajos en comparación con los servicios.
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron por 3.6%, equivaliendo a $ 111.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsados por el aumento de los salarios y los costos operativos asociados con la expansión de la infraestructura de la compañía para apoyar el crecimiento.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Cioport anunció la apertura de una nueva instalación en Houston, Texas, dedicada a la plataforma Integricell ™, que mejora sus capacidades en la colección de aféresis y el espacio de criopreservación para las terapias celulares. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo optimizar las cadenas de suministro para el desarrollo y comercialización de terapias basadas en células.
Programas de recompra de gestión de la deuda y acciones
A partir del 30 de septiembre de 2024, Cryoport tenía aproximadamente $ 186.2 millones en el monto principal de 2026 notas senior pendientes. La compañía ejecutó una serie de recompras de deudas, incluida una recompra significativa de $ 160 millones de las notas mayores de 2026 en agosto de 2024 para $ 141.6 millones.
Además, la junta directiva autorizó un nuevo programa de recompra que permite hasta $ 200 millones en acciones comunes y notas mayores convertibles que se volverán a comprar hasta el 31 de diciembre de 2027.
| Detalles de recompra de deuda | Cantidad ($ millones) | Precio de recompra ($ millones) | Intereses pagados ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 15.0 | 12.9 | Acumulado |
| Mayo de 2024 | 10.0 | 8.7 | Acumulado |
| Agosto de 2024 | 160.0 | 141.6 | Acumulado |
Posición de mercado y perspectiva futura
Cioport continúa apoyando un número creciente de ensayos clínicos, con un total de 691 pruebas A partir del 30 de septiembre de 2024, de 675 pruebas A finales de 2023. Este crecimiento refleja el compromiso de la compañía para expandir su cuota de mercado en los sectores de terapia de células y génicas, que son fundamentales para su estrategia a largo plazo.
El enfoque de la compañía en la tecnología y las mejoras operativas, combinadas con las expansiones estratégicas de las instalaciones, lo posiciona bien para el crecimiento futuro en el panorama de las ciencias de la vida en rápida evolución.
A Who posee Cioport, Inc. (Cyrx)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Croport, Inc. (CYRX) tenía un total de 49,430,583 acciones comunes emitidas y en circulación.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la estructura de propiedad de Cioport, Inc. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a partir de las últimas informes:
| Institución | Acciones mantenidas | % De propiedad |
|---|---|---|
| Blackstone Group Inc. | 6,073,145 | 12.28% |
| Vanguard Group Inc. | 4,500,000 | 9.09% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 6.06% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.05% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 20.20% |
Propiedad interna
La propiedad interna es crucial para comprender los compromisos del equipo de gestión. La siguiente tabla muestra los insidentes clave y sus posiciones de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | % De propiedad |
|---|---|---|---|
| Jerrell Shelton | CEO | 1,000,000 | 2.02% |
| Robert McCauley | director de Finanzas | 500,000 | 1.01% |
| Junta Directiva | Varios | 1,500,000 | 3.03% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, Cioport ha visto fluctuaciones en su porcentaje de propiedad institucional, con un aumento notable del 60% a aproximadamente el 65% al 30 de septiembre de 2024.
Propiedad de acciones preferidas
CryoPort también ha emitido acciones preferidas, específicamente 200,000 acciones de acciones preferidas convertibles de la Serie C, lo que contribuye a la estructura general de capital de la Compañía.
Rendimiento del mercado y tendencias de acciones
Las acciones comunes de Cioport, Inc. han experimentado una volatilidad en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 8.11 por acción. La compañía informó una pérdida neta atribuible a accionistas comunes de $ 102.08 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Cioport, Inc. refleja una combinación de intereses institucionales e internos, con implicaciones significativas para la gobernanza y la dirección estratégica dentro de la empresa. A medida que la compañía continúa evolucionando, estas dinámicas de propiedad serán fundamentales para monitorear.
Declaración de la misión de CryoPort, Inc. (CYRX)
Compañía Overview
CryoPort, Inc. (CYRX) se especializa en soluciones de cadena de suministro controladas por temperatura para la industria de las ciencias de la vida. La compañía se compromete a apoyar el desarrollo y comercialización de las terapias celulares y génicas.
Declaración de misión
La misión de Cryoport, Inc. es proporcionar las soluciones de cadena de suministro con temperatura más avanzadas controladas para apoyar a la industria de las ciencias de la vida, asegurando el transporte seguro y el almacenamiento de productos de ciencias de la vida. Esto incluye un compromiso con la innovación, la calidad y la confiabilidad en todos los servicios ofrecidos.
Rendimiento financiero al 30 de septiembre de 2024
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cioport reportó ingresos totales de $ 168.9 millones, lo que refleja una disminución de $ 7.1 millones o 4.1% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por el mercado es el siguiente:
| Segmento de mercado | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | $ Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| BioLogistics Solutions | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| Biostoraz/bioservices | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| Servicios de ciencias de la vida | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Productos de ciencias de la vida | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
Métricas financieras clave
Las métricas financieras clave para Crioport, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $168,853,000 |
| Pérdida neta | ($96,079,000) |
| Dividendo pagado en especie en las acciones preferidas de la Serie C | ($6,000,000) |
| Margen bruto | 42.8% |
| Gastos de SG y A | $111,921,000 |
| Gastos de ingeniería y desarrollo | $13,555,000 |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Cioport apoyó un total de 691 ensayos clínicos a nivel mundial, con 79 de estos ensayos en la Fase 3, que representan un aumento de 16 ensayos del año anterior. La compañía continúa expandiendo sus capacidades, incluido el lanzamiento de la instalación Integricell ™ diseñada para terapias celulares.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Cioport anunció la apertura de una instalación de vanguardia dentro de su campus de Houston, mejorando sus ofertas de servicios en el espacio logístico controlado por la temperatura. La compañía está buscando activamente oportunidades de crecimiento dentro de los mercados de terapia génica y celular en rápida expansión.
Inversión y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Cioport tenía aproximadamente $ 200.5 millones en el monto principal agregado de notas senior pendientes. La compañía ha estado ejecutando un programa de recompra para sus notas mayores convertibles, con un total de $ 163.5 millones utilizados en actividades de financiación durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona CryoPort, Inc. (CYRX)
Modelo de negocio
Cioport, Inc. opera dentro del sector de ciencias de la vida, proporcionando soluciones de cadena de suministro con temperatura avanzada controlada. La compañía se enfoca en apoyar el desarrollo y comercialización de las terapias celulares y génicas a través de un conjunto integral de servicios y productos.
Flujos de ingresos
La Compañía genera ingresos principalmente de dos segmentos: productos de Life Sciences Services and Life Sciences. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se informaron de la siguiente manera:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones biólogas | $35,302 | $32,486 | $2,816 | 8.7% |
| Biostoraz/bioservices | $3,976 | $3,536 | $440 | 12.4% |
| Servicios de ciencias de la vida | $39,278 | $36,022 | $3,256 | 9.0% |
| Productos de ciencias de la vida | $17,386 | $20,135 | ($2,749) | (13.7%) |
| Ingresos totales | $56,664 | $56,157 | $507 | 0.9% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cioport reportó ingresos totales de $ 168.9 millones, una disminución de $ 7.1 millones o 4.1% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos para este período es el siguiente:
| Segmento | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones biólogas | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| Biostoraz/bioservices | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| Servicios de ciencias de la vida | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Productos de ciencias de la vida | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
| Ingresos totales | $168,853 | $175,995 | ($7,142) | (4.1%) |
Estructura de costos
Al 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos se clasificó de la siguiente manera:
| Tipo | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo de los servicios | $21,220 | $20,803 | $417 | 2.0% |
| Costo de los ingresos de los productos | $10,059 | $11,088 | ($1,029) | (9.3%) |
| Costo total de ingresos | $31,279 | $31,891 | ($612) | (1.9%) |
Margen bruto
El margen bruto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 44.8%, en comparación con el 43.2% para el mismo período en 2023. El margen bruto para los Servicios de Ciencias de la Vida fue del 46.0% en el tercer trimestre de 2024, mientras que los productos de Life Sciences tenían un margen bruto. de 42.1%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | 9m 2024 Gastos (en miles) | 9m 2023 Gastos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $111,921 | $108,066 | $3,855 | 3.6% |
| Ingeniería y desarrollo | $13,555 | $13,291 | $264 | 2.0% |
| Gastos operativos totales | $189,285 | $121,357 | $67,928 | 56.0% |
Ingresos netos (pérdida)
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cioport informó un ingreso neto de $ 805,000, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 13.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de pérdida neta de $ 96.1 millones en comparación con una pérdida neta de $ 37.2 millones para el mismo período en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Cioport tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 44.7 millones y $ 228.0 millones en inversiones a corto plazo, lo que llevó a un capital de trabajo de $ 288.9 millones. La compañía experimentó efectivo utilizado en actividades operativas de $ 10.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Apoyo de ensayos clínicos
CryoPort apoyó un total de 691 ensayos clínicos a nivel mundial al 30 de septiembre de 2024, con 79 de estos ensayos en la fase 3, lo que refleja un aumento de 16 ensayos desde el fin de año anterior.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Cioport anunció el lanzamiento de su nueva instalación de Integricell ™ en Houston, Texas, con el objetivo de mejorar sus capacidades en la cadena de suministro de la terapia con células y géneros.
Cómo CryoPort, Inc. (Cyrx) gana dinero
Flujos de ingresos
CryoPort, Inc. genera ingresos a través de dos segmentos principales: Servicios de Ciencias de la Vida y Productos de Ciencias de la Vida.
Servicios de ciencias de la vida
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de ciencias de la vida aumentaron por $ 7.0 millones, o 6.6%, de $ 107.1 millones a $ 114.1 millones En comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por:
- Ingresos de soluciones biólogas de $ 103.1 millones (arriba 6.2%)
- Biostorage/Bioservices Ingresos de $ 11.0 millones (arriba 10.6%)
Al 30 de septiembre de 2024, Cryoport apoyaba un total de 691 ensayos clínicos a nivel mundial, con 79 pruebas en la fase 3, reflejando un aumento de 675 pruebas A fin de año 2023.
Productos de ciencias de la vida
Los ingresos de los productos de las ciencias de la vida disminuyeron por $ 14.2 millones, o 20.6%, de $ 68.9 millones a $ 54.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta disminución se atribuyó en gran medida a:
- Disminución de la demanda de sistemas criogénicos, particularmente en la región de APAC y las Américas.
Desempeño financiero Overview
La tabla a continuación resume el desempeño financiero de Cryoport para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $168.9 | $176.0 | $(7.1) | (4.1) |
| Servicios de ciencias de la vida | $114.1 | $107.1 | $7.0 | 6.6 |
| Productos de ciencias de la vida | $54.7 | $68.9 | $(14.2) | (20.6) |
| Costo de ingresos | $96.5 | $99.9 | $(3.4) | (3.4) |
| Margen bruto | $72.4 | $76.1 | $(3.7) | (4.9) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 96.5 millones, una disminución de $ 99.9 millones En el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
- Ingresos de costo de los servicios: $ 63.9 millones (arriba 6.7%)
- Costo de los productos Ingresos: $ 32.6 millones (abajo 18.6%)
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 111.9 millones, arriba 3.6% de $ 108.1 millones en 2023.
Actividades de inversión y financiamiento
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Cryoport informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión de $ 173.3 millones, principalmente de la madurez de las inversiones a corto plazo.
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación de $ 163.5 millones, principalmente debido a la recompra de notas senior.
Posición de liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Cryoport tenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 44.7 millones
- Inversiones a corto plazo por valor de $ 228.0 millones
- Capital de trabajo de $ 288.9 millones.
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cryoport, Inc. (CYRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2023 to get an in-depth view of Cryoport, Inc. (CYRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cryoport, Inc. (CYRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.