Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
Une brève histoire de Cryoport, Inc.
Cryoport, Inc. s'est imposé comme un leader des solutions de chaîne d'approvisionnement contrôlées par température pour l'industrie des sciences de la vie. En 2024, la société continue d'étendre ses opérations et d'améliorer ses offres de services pour répondre aux demandes croissantes du secteur biopharmaceutique.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la cryoporte a rapporté des revenus totaux de 168,9 millions de dollars, une diminution de 4.1% par rapport à 175,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à une baisse significative des revenus des produits de la vie des sciences de la vie, qui est tombé 20.6% depuis 68,9 millions de dollars à 54,7 millions de dollars En raison de la réduction de la demande sur les marchés clés, en particulier dans la région Asie-Pacifique.
| Segment des revenus | 2024 ($ milliers) | 2023 ($ milliers) | Changement (milliers de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Services de sciences de la vie | 114,104 | 107,062 | 7,042 | 6.6% |
| Produits des sciences de la vie | 54,749 | 68,933 | (14,184) | (20.6%) |
| Revenus totaux | 168,853 | 175,995 | (7,142) | (4.1%) |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 96,5 millions de dollars, à partir de 99,9 millions de dollars en 2023. La marge brute de cette période a été 42.8%, par rapport à 43.2% l'année précédente. La diminution de la marge brute a été attribuée à la baisse des revenus des produits des sciences de la vie, qui a généralement des marges plus faibles par rapport aux services.
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont augmenté de 3.6%, équivalant à 111,9 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par l'augmentation des salaires et des coûts opérationnels associés à l'élargissement de l'infrastructure de l'entreprise pour soutenir la croissance.
Développements récents
En octobre 2024, Cryoport a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation à Houston, au Texas, dédiée à la plate-forme Integricell ™, qui améliore ses capacités dans la collection APHÉRESS et l'espace de cryoconservation pour les thérapies cellulaires. Cette initiative stratégique vise à optimiser les chaînes d'approvisionnement pour le développement et la commercialisation de thérapies cellulaires.
Programmes de gestion de la dette et de rachat des actions
Au 30 septembre 2024, la cryoporte avait approximativement 186,2 millions de dollars en un montant principal de 2026 billets de premier rang en suspens. La société a exécuté une série de rachats de dettes, y compris un rachat important de 160 millions de dollars des notes supérieures de 2026 en août 2024 pour 141,6 millions de dollars.
De plus, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat permettant jusqu'à 200 millions de dollars en actions ordinaires et en billets pour personnes âgées convertibles à racheter jusqu'au 31 décembre 2027.
| Détails de rachat de la dette | Montant (millions de dollars) | Prix de rachat (millions de dollars) | Intérêts payés (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 15.0 | 12.9 | Accumulé |
| Mai 2024 | 10.0 | 8.7 | Accumulé |
| Août 2024 | 160.0 | 141.6 | Accumulé |
Position du marché et perspectives futures
La cryoporte continue de soutenir un nombre croissant d'essais cliniques, avec un total de 691 essais Au 30 septembre 2024, en hausse de 675 essais À la fin de 2023. Cette croissance reflète l’engagement de l’entreprise à étendre sa part de marché dans les secteurs des cellules et de la thérapie génique, qui sont essentiels pour sa stratégie à long terme.
L'accent mis par la société sur la technologie et les améliorations opérationnelles, combinées à des extensions stratégiques des installations, la positionne bien pour une croissance future dans le paysage des sciences de la vie en évolution rapide.
A Who possède Cryoport, Inc. (Cyrx)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Cryoport, Inc. (CYRX) comptait un total de 49 430 583 actions ordinaires émises et en circulation.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la structure de propriété de Cryoport, Inc. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels à partir des derniers rapports:
| Institution | Actions tenues | % Propriété |
|---|---|---|
| Blackstone Group Inc. | 6,073,145 | 12.28% |
| Vanguard Group Inc. | 4,500,000 | 9.09% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 6.06% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.05% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 20.20% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale pour comprendre les engagements de l'équipe de direction. Le tableau suivant montre les principaux initiés et leurs positions de propriété:
| Nom d'initié | Position | Partage | % Propriété |
|---|---|---|---|
| Jerrell Shelton | PDG | 1,000,000 | 2.02% |
| Robert McCauley | Directeur financier | 500,000 | 1.01% |
| Conseil d'administration | Divers | 1,500,000 | 3.03% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, la cryoporte a connu des fluctuations dans son pourcentage de propriété institutionnelle, avec une augmentation notable de 60% à environ 65% au 30 septembre 2024.
Propriété des actions privilégiées
Cryoport a également émis des actions privilégiées, en particulier 200 000 actions privilégiées de la série C, ce qui contribue à la structure de capitaux propres globale de la société.
Performance du marché et tendances des stocks
Les actions ordinaires de Cryoport, Inc. ont connu une volatilité sur le marché. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 8,11 $ par action. La société a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 102,08 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Cryoport, Inc. reflète un mélange d'intérêts institutionnels et d'initiés, avec des implications importantes pour la gouvernance et l'orientation stratégique au sein de l'entreprise. Alors que l'entreprise continue d'évoluer, ces dynamiques de propriété seront essentielles à surveiller.
Énoncé de mission Cryoport, Inc. (CYRX)
Entreprise Overview
Cryoport, Inc. (CYRX) est spécialisée dans les solutions de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée pour l'industrie des sciences de la vie. L'entreprise s'est engagée à soutenir le développement et la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques.
Énoncé de mission
La mission de Cryoport, Inc. est de fournir les solutions de chaîne d'approvisionnement contrôlées par la température les plus avancées pour soutenir l'industrie des sciences de la vie, assurant le transport et le stockage des produits de vie en toute sécurité. Cela comprend un engagement envers l'innovation, la qualité et la fiabilité dans tous les services offerts.
Performance financière au 30 septembre 2024
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cryoport a déclaré des revenus totaux de 168,9 millions de dollars, ce qui reflète une baisse de 7,1 millions de dollars ou 4,1% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus par marché est la suivante:
| Segment de marché | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | $ Change (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de biologiste | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| Biostorage / bioservices | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| Services de sciences de la vie | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Produits des sciences de la vie | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
Mesures financières clés
Les principales métriques financières de Cryoport, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $168,853,000 |
| Perte nette | ($96,079,000) |
| Dividende versé en nature sur la série C PRIVITARE | ($6,000,000) |
| Marge brute | 42.8% |
| Dépenses SG et A | $111,921,000 |
| Frais d'ingénierie et de développement | $13,555,000 |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, la cryoporte a soutenu un total de 691 essais cliniques dans le monde, avec 79 de ces essais dans la phase 3, représentant une augmentation de 16 essais par rapport à l'année précédente. La société continue d'élargir ses capacités, notamment le lancement de l'installation Integricell ™ conçue pour les thérapies cellulaires.
Développements récents
En octobre 2024, Cryoport a annoncé l'ouverture d'une installation de pointe dans son campus de Houston, améliorant ses offres de services dans l'espace logistique à température contrôlée. L'entreprise poursuit activement des possibilités de croissance dans les marchés des cellules et de la thérapie génique en expansion rapide.
Investissement et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la cryoporte comptait environ 200,5 millions de dollars en capital total de billets de premier rang en circulation. La société a exécuté un programme de rachat pour ses billets de tête convertibles, avec un total de 163,5 millions de dollars utilisés dans les activités de financement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment fonctionne Cryoport, Inc. (CYRX)
Modèle commercial
Cryoport, Inc. fonctionne dans le secteur des sciences de la vie, fournissant des solutions avancées de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée. La société se concentre sur le soutien du développement et de la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques grâce à une suite complète de services et de produits.
Sources de revenus
L'entreprise génère des revenus principalement à partir de deux segments: Life Sciences Services and Life Sciences Products. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux ont été indiqués comme suit:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de biologiste | $35,302 | $32,486 | $2,816 | 8.7% |
| Biostorage / bioservices | $3,976 | $3,536 | $440 | 12.4% |
| Services de sciences de la vie | $39,278 | $36,022 | $3,256 | 9.0% |
| Produits des sciences de la vie | $17,386 | $20,135 | ($2,749) | (13.7%) |
| Revenus totaux | $56,664 | $56,157 | $507 | 0.9% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la cryoporte a déclaré des revenus totaux de 168,9 millions de dollars, une baisse de 7,1 millions de dollars ou 4,1% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus de cette période est la suivante:
| Segment | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de biologiste | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| Biostorage / bioservices | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| Services de sciences de la vie | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Produits des sciences de la vie | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
| Revenus totaux | $168,853 | $175,995 | ($7,142) | (4.1%) |
Structure des coûts
Au 30 septembre 2024, le coût des revenus a été classé comme suit:
| Taper | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des coûts des services | $21,220 | $20,803 | $417 | 2.0% |
| Coût des revenus des produits | $10,059 | $11,088 | ($1,029) | (9.3%) |
| Coût total des revenus | $31,279 | $31,891 | ($612) | (1.9%) |
Marge brute
La marge brute pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 44,8%, contre 43,2% pour la même période en 2023. La marge brute des services des sciences de la vie était de 46,0% au troisième tri de 42,1%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | 9m 2024 dépenses (en milliers) | 9m 2023 dépenses (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $111,921 | $108,066 | $3,855 | 3.6% |
| Ingénierie et développement | $13,555 | $13,291 | $264 | 2.0% |
| Dépenses d'exploitation totales | $189,285 | $121,357 | $67,928 | 56.0% |
Revenu net (perte)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cryoport a déclaré un bénéfice net de 805 000 $, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 13,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 96,1 millions de dollars contre une perte nette de 37,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la cryoporte avait des équivalents en espèces et en espèces de 44,7 millions de dollars et 228,0 millions de dollars en investissements à court terme, conduisant à un fonds de roulement de 288,9 millions de dollars. La société a connu des espèces utilisées dans des activités d'exploitation de 10,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Soutien des essais cliniques
La cryoporte a soutenu un total de 691 essais cliniques dans le monde au 30 septembre 2024, avec 79 de ces essais de la phase 3, ce qui reflète une augmentation de 16 essais par rapport à la fin de l'année précédente.
Développements récents
En octobre 2024, Cryoport a annoncé le lancement de ses nouvelles installations Integricell ™ à Houston, au Texas, visant à améliorer ses capacités dans la chaîne d'approvisionnement des cellules et de la thérapie génique.
Comment Cryoport, Inc. (Cyrx) fait de l'argent
Sources de revenus
Cryoport, Inc. génère des revenus à travers deux segments principaux: les produits des services de vie et des sciences de la vie.
Services de sciences de la vie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services des sciences de la vie ont augmenté de 7,0 millions de dollars, ou 6.6%, depuis 107,1 millions de dollars à 114,1 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par:
- Biologistics Solutions Revenue de 103,1 millions de dollars (en haut 6.2%)
- Biostorage / BioServices Revenue de 11,0 millions de dollars (en haut 10.6%)
Au 30 septembre 2024, la cryoporte a soutenu un total de 691 essais cliniques à l'échelle mondiale, avec 79 essais dans la phase 3, reflétant une augmentation de 675 essais à la fin de l'année 2023.
Produits des sciences de la vie
Les revenus des produits des sciences de la vie ont diminué de 14,2 millions de dollars, ou 20.6%, depuis 68,9 millions de dollars à 54,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette baisse a été largement attribuée à:
- Diminution de la demande de systèmes cryogéniques, en particulier dans la région de l'APAC et les Amériques.
Performance financière Overview
Le tableau ci-dessous résume les performances financières de Cryoport pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $168.9 | $176.0 | $(7.1) | (4.1) |
| Services de sciences de la vie | $114.1 | $107.1 | $7.0 | 6.6 |
| Produits des sciences de la vie | $54.7 | $68.9 | $(14.2) | (20.6) |
| Coût des revenus | $96.5 | $99.9 | $(3.4) | (3.4) |
| Marge brute | $72.4 | $76.1 | $(3.7) | (4.9) |
Structure des coûts
Le coût des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 96,5 millions de dollars, une diminution de 99,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La ventilation est la suivante:
- Revenus de coût des services: 63,9 millions de dollars (en haut 6.7%)
- Coût des produits Revenus: 32,6 millions de dollars (vers le bas 18.6%)
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 111,9 millions de dollars, en haut 3.6% depuis 108,1 millions de dollars en 2023.
Activités d'investissement et de financement
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cryoport a rapporté:
- L'argent net fourni par des activités d'investissement de 173,3 millions de dollars, principalement de la maturité des investissements à court terme.
- Espèce net utilisé dans les activités de financement de 163,5 millions de dollars, principalement en raison du rachat des notes supérieures.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la cryoporte avait:
- Cash et équivalents de trésorerie de 44,7 millions de dollars
- Des investissements à court terme s'élevant à 228,0 millions de dollars
- Fonds de roulement de 288,9 millions de dollars.
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cryoport, Inc. (CYRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2023 to get an in-depth view of Cryoport, Inc. (CYRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cryoport, Inc. (CYRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.