Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
Uma breve história da Cryoport, Inc.
A Cryoport, Inc. se estabeleceu como líder em soluções de cadeia de suprimentos controladas por temperatura para a indústria de ciências da vida. A partir de 2024, a empresa continua a expandir suas operações e aprimorar suas ofertas de serviços para atender às crescentes demandas do setor biofarmacêutico.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Crioport relatou receitas totais de US $ 168,9 milhões, uma diminuição de 4.1% comparado com US $ 175,9 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a uma queda significativa na receita dos produtos de ciências da vida, que caiu 20.6% de US $ 68,9 milhões para US $ 54,7 milhões devido à redução da demanda nos principais mercados, particularmente na região da Ásia-Pacífico.
| Segmento de receita | 2024 (US $ milhares) | 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Ciências da Vida | 114,104 | 107,062 | 7,042 | 6.6% |
| Produtos de Ciências da Vida | 54,749 | 68,933 | (14,184) | (20.6%) |
| Receita total | 168,853 | 175,995 | (7,142) | (4.1%) |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 96,5 milhões, de baixo de US $ 99,9 milhões em 2023. A margem bruta para esse período foi 42.8%, comparado com 43.2% no ano anterior. A diminuição da margem bruta foi atribuída ao declínio na receita dos produtos de ciências da vida, que normalmente tem margens mais baixas em comparação com os serviços.
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentadas por 3.6%, totalizando US $ 111,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados pelo aumento dos salários e custos operacionais associados à expansão da infraestrutura da empresa para apoiar o crescimento.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Cryoport anunciou a abertura de uma nova instalação em Houston, Texas, dedicada à plataforma Integricell ™, que aprimora suas capacidades no espaço de coleta e criopreservação da Apherese para terapias celulares. Essa iniciativa estratégica visa otimizar as cadeias de suprimentos para o desenvolvimento e comercialização de terapias baseadas em células.
Gerenciamento de dívidas e programas de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Cryoport tinha aproximadamente US $ 186,2 milhões No valor principal de 2026 notas sênior em circulação. A empresa executou uma série de recompras de dívida, incluindo uma recompra significativa de US $ 160 milhões das notas sênior de 2026 em agosto de 2024 para US $ 141,6 milhões.
Além disso, o Conselho de Administração autorizou um novo programa de recompra, permitindo até US $ 200 milhões em ações ordinárias e notas sênior conversíveis a serem recompradas até 31 de dezembro de 2027.
| Detalhes da recompra da dívida | Valor (US $ milhões) | Preço de recompra (US $ milhões) | Juros pagos (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 15.0 | 12.9 | Acumulado |
| Maio de 2024 | 10.0 | 8.7 | Acumulado |
| Agosto de 2024 | 160.0 | 141.6 | Acumulado |
Posição de mercado e perspectiva futura
Cryoport continua a apoiar um número crescente de ensaios clínicos, com um total de 691 ensaios em 30 de setembro de 2024, acima de 675 ensaios No final de 2023. Esse crescimento reflete o compromisso da Companhia em expandir sua participação de mercado nos setores de terapia celular e genética, que são fundamentais para sua estratégia de longo prazo.
O foco da empresa em aprimoramentos operacionais e de tecnologia, combinado com as expansões estratégicas das instalações, a posiciona bem para o crescimento futuro no cenário de ciências da vida em rápida evolução.
Um dono da Cryoport, Inc. (Cyrx)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Cryoport, Inc. (CYRX) tinha um total de 49.430.583 ações ordinárias emitidas e pendentes.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da Cryoport, Inc. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais no último relatório:
| Instituição | Ações detidas | % Propriedade |
|---|---|---|
| Blackstone Group Inc. | 6,073,145 | 12.28% |
| Vanguard Group Inc. | 4,500,000 | 9.09% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 6.06% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.05% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 20.20% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial para entender os compromissos da equipe de gerenciamento. A tabela a seguir mostra os principais insiders e suas posições de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | % Propriedade |
|---|---|---|---|
| Jerrell Shelton | CEO | 1,000,000 | 2.02% |
| Robert McCauley | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.01% |
| Conselho Administrativo | Vários | 1,500,000 | 3.03% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a Cryoport viu flutuações em sua porcentagem de propriedade institucional, com um aumento notável de 60% para aproximadamente 65% em 30 de setembro de 2024.
Propriedade de ações preferenciais
A Cryoport também emitiu ações preferenciais, especificamente 200.000 ações preferenciais da Série C conversível, o que contribui para a estrutura geral da empresa da empresa.
Desempenho de mercado e tendências de ações
As ações ordinárias da Cryoport, Inc. sofreram volatilidade no mercado. Em 30 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 8,11 por ação. A empresa relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 102,08 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Cryoport, Inc. reflete uma mistura de interesses institucionais e internos, com implicações significativas para a governança e a direção estratégica dentro da empresa. À medida que a empresa continua a evoluir, essas dinâmicas de propriedade serão críticas para monitorar.
Declaração de missão Cryoport, Inc. (CYRX)
Empresa Overview
A Cryoport, Inc. (CYRX) é especializada em soluções de cadeia de suprimentos controladas por temperatura para a indústria de ciências da vida. A empresa está comprometida em apoiar o desenvolvimento e a comercialização de terapias celulares e genéticas.
Declaração de missão
A missão da Cryoport, Inc. é fornecer as soluções mais avançadas da cadeia de suprimentos controladas por temperatura para apoiar a indústria de ciências da vida, garantindo o transporte e armazenamento seguro das mercadorias científicas da vida. Isso inclui um compromisso com a inovação, a qualidade e a confiabilidade em todos os serviços oferecidos.
Desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cryoport registrou receitas totais de US $ 168,9 milhões, o que reflete uma queda de US $ 7,1 milhões ou 4,1% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das receitas pelo mercado é a seguinte:
| Segmento de mercado | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | $ Alteração (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de biologicamente | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| BioStorage/Bioservices | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| Serviços de Ciências da Vida | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Produtos de Ciências da Vida | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
Principais métricas financeiras
As principais métricas financeiras da Cryoport, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $168,853,000 |
| Perda líquida | ($96,079,000) |
| Dividendos pagos em espécie no estoque preferencial da Série C | ($6,000,000) |
| Margem bruta | 42.8% |
| Despesas da SG&A | $111,921,000 |
| Despesas de engenharia e desenvolvimento | $13,555,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Cryoport apoiou um total de 691 ensaios clínicos em todo o mundo, com 79 desses ensaios na Fase 3, representando um aumento de 16 ensaios em relação ao ano anterior. A empresa continua a expandir seus recursos, incluindo o lançamento da instalação Integricell ™ projetada para terapias celulares.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Cryoport anunciou a abertura de uma instalação de última geração dentro do campus de Houston, melhorando suas ofertas de serviços no espaço de logística controlado por temperatura. A empresa está buscando ativamente oportunidades de crescimento nos mercados de terapia celular e genes em rápida expansão.
Estrutura de investimento e capital
Em 30 de setembro de 2024, a Cryoport possuía aproximadamente US $ 200,5 milhões em valor principal agregado de notas sênior em circulação. A empresa está executando um programa de recompra para suas notas seniores conversíveis, com um total de US $ 163,5 milhões usados em atividades de financiamento durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Como funciona como funciona a Cryoport, Inc.
Modelo de negócios
A Cryoport, Inc. opera no setor de ciências da vida, fornecendo soluções avançadas da cadeia de suprimentos controladas por temperatura. A empresa se concentra no apoio ao desenvolvimento e comercialização de terapias celulares e genéticas por meio de um conjunto abrangente de serviços e produtos.
Fluxos de receita
A empresa gera receita principalmente a partir de dois segmentos: serviços de ciências da vida e produtos de ciências da vida. Em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de biologicamente | $35,302 | $32,486 | $2,816 | 8.7% |
| BioStorage/Bioservices | $3,976 | $3,536 | $440 | 12.4% |
| Serviços de Ciências da Vida | $39,278 | $36,022 | $3,256 | 9.0% |
| Produtos de Ciências da Vida | $17,386 | $20,135 | ($2,749) | (13.7%) |
| Receita total | $56,664 | $56,157 | $507 | 0.9% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cryoport registrou receitas totais de US $ 168,9 milhões, uma queda de US $ 7,1 milhões ou 4,1% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das receitas para esse período é a seguinte:
| Segmento | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de biologicamente | $103,076 | $97,093 | $5,983 | 6.2% |
| BioStorage/Bioservices | $11,028 | $9,969 | $1,059 | 10.6% |
| Serviços de Ciências da Vida | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Produtos de Ciências da Vida | $54,749 | $68,933 | ($14,184) | (20.6%) |
| Receita total | $168,853 | $175,995 | ($7,142) | (4.1%) |
Estrutura de custos
Em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi categorizado da seguinte forma:
| Tipo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de custo dos serviços | $21,220 | $20,803 | $417 | 2.0% |
| Receita de custo dos produtos | $10,059 | $11,088 | ($1,029) | (9.3%) |
| Custo total da receita | $31,279 | $31,891 | ($612) | (1.9%) |
Margem bruta
A margem bruta para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 44,8%, em comparação com 43,2% no mesmo período em 2023. A margem bruta para os serviços de ciências da vida foi de 46,0% no terceiro trimestre de 2024, enquanto os produtos de ciências da vida tiveram uma margem bruta de 42,1%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | 9m 2024 despesa (em milhares) | 9m 2023 despesa (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $111,921 | $108,066 | $3,855 | 3.6% |
| Engenharia e Desenvolvimento | $13,555 | $13,291 | $264 | 2.0% |
| Despesas operacionais totais | $189,285 | $121,357 | $67,928 | 56.0% |
Lucro líquido (perda)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cryoport registrou um lucro líquido de US $ 805.000, uma melhora significativa em relação à perda líquida de US $ 13,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 96,1 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 37,2 milhões no mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Cryoport possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 44,7 milhões e US $ 228,0 milhões em investimentos de curto prazo, levando a um capital de giro de US $ 288,9 milhões. A empresa experimentou dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 10,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Apoio aos ensaios clínicos
A Cryoport apoiou um total de 691 ensaios clínicos em todo o mundo em 30 de setembro de 2024, com 79 desses ensaios na Fase 3, o que reflete um aumento de 16 ensaios do final do ano anterior.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Cryoport anunciou o lançamento de sua nova instalação Integricell ™ em Houston, Texas, com o objetivo de melhorar suas capacidades na cadeia de suprimentos de terapia de células e genes.
Como Cryoport, Inc. (CYRX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cryoport, Inc. gera receita através de dois segmentos principais: serviços de ciências da vida e produtos de ciências da vida.
Serviços de Ciências da Vida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços de ciências da vida aumentou por US $ 7,0 milhões, ou 6.6%, de US $ 107,1 milhões para US $ 114,1 milhões comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por:
- Receita de Soluções de Biologia de US $ 103,1 milhões (acima 6.2%)
- Receita de BioStorage/BioServices de US $ 11,0 milhões (acima 10.6%)
Em 30 de setembro de 2024, o Cryoport apoiou um total de 691 ensaios clínicos globalmente, com 79 ensaios na fase 3, refletindo um aumento de 675 ensaios no final do ano 2023.
Produtos de Ciências da Vida
Receita de Produtos de Ciências da Vida diminuiu por US $ 14,2 milhões, ou 20.6%, de US $ 68,9 milhões para US $ 54,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse declínio foi amplamente atribuído a:
- Diminuição da demanda por sistemas criogênicos, particularmente na região da APAC e nas Américas.
Desempenho financeiro Overview
A tabela abaixo resume o desempenho financeiro da Cryoport nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $168.9 | $176.0 | $(7.1) | (4.1) |
| Serviços de Ciências da Vida | $114.1 | $107.1 | $7.0 | 6.6 |
| Produtos de Ciências da Vida | $54.7 | $68.9 | $(14.2) | (20.6) |
| Custo da receita | $96.5 | $99.9 | $(3.4) | (3.4) |
| Margem bruta | $72.4 | $76.1 | $(3.7) | (4.9) |
Estrutura de custos
O custo da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 96,5 milhões, uma diminuição de US $ 99,9 milhões No mesmo período de 2023. O colapso é o seguinte:
- Receita de custo dos serviços: US $ 63,9 milhões (acima 6.7%)
- Custo dos produtos Receita: US $ 32,6 milhões (abaixo 18.6%)
Despesas operacionais
Despesas de vendas, geral e administrativo (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 111,9 milhões, acima 3.6% de US $ 108,1 milhões em 2023.
Atividades de investimento e financiamento
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou CryOport:
- Caixa líquido fornecido pelo investimento de atividades de US $ 173,3 milhões, principalmente a partir da maturidade dos investimentos de curto prazo.
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento de US $ 163,5 milhões, principalmente devido à recompra de notas seniores.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Cryoport tinha:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 44,7 milhões
- Investimentos de curto prazo no valor de US $ 228,0 milhões
- Capital de giro de US $ 288,9 milhões.
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cryoport, Inc. (CYRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2023 to get an in-depth view of Cryoport, Inc. (CYRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cryoport, Inc. (CYRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.