Dropbox, Inc. (DBX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dropbox, Inc.
تأسست شركة Dropbox, Inc. في عام 2007، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث أثبتت مكانتها كشركة رائدة في حلول التخزين والتعاون القائمة على السحابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 638.8 مليون دولار للربع الثالث، مما يعكس زيادة طفيفة من 633.0 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 1.904 مليار دولار، مقارنة ب 1.867 مليار دولار في عام 2023.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Dropbox مرونة، حيث بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 527.3 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي تقريبًا 82.5%. وكان صافي الدخل لنفس الربع 106.7 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى صافي الدخل للسهم الواحد $0.34 لكل من الأسهم الأساسية والمخففة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 638.8 مليون دولار | 633.0 مليون دولار | 1.904 مليار دولار | 1.867 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 527.3 مليون دولار | 513.4 مليون دولار | 1.580 مليار دولار | 1.510 مليار دولار |
| صافي الدخل | 106.7 مليون دولار | 114.1 مليون دولار | 349.5 مليون دولار | 226.3 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.34 | $0.34 | $1.08 | $0.66 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
شاركت Dropbox بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. وفي سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراءها 14.6 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة (أ) بمبلغ إجمالي قدره 351.8 مليون دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Dropbox شراء ما مجموعه 37.0 مليون سهم ل 895.6 مليون دولار، مقارنة ب 3.8 مليون سهم ل 104.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والأدوات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Dropbox ديون طويلة الأجل قابلة للتحويل تشتمل على 695.8 مليون دولار في عام 2026 ملاحظات و 693.3 مليون دولار في 2028 ملاحظات. تم تسجيل أسعار الفائدة الفعلية لهذه السندات عند 0.32% و 0.22%، على التوالى. وكان للشركة أيضا 30.5 مليون دولار من خطابات الاعتماد المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، والتي لديها إجمالي قدرة الاقتراض المتاحة 469.5 مليون دولار.
المحفظة الاستثمارية
تضمنت المحفظة الاستثمارية لشركة Dropbox اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إجمالي النقد والنقد المعادل 517.6 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 373.2 مليون دولار. تتألف استثمارات الشركة قصيرة الأجل في المقام الأول من سندات الشركات، وأوراق الخزانة الأمريكية، والأوراق المالية المدعومة بالأصول، مع خسائر غير محققة تبلغ حوالي 8.5 مليون دولار.
| فئة الاستثمار | القيمة العادلة | إجمالي الخسائر غير المحققة |
|---|---|---|
| ملاحظات الشركات | 130.1 مليون دولار | (4.1 مليون دولار) |
| سندات الخزانة الأمريكية | 80.8 مليون دولار | (2.8 مليون دولار) |
| الأوراق المالية المدعومة بالأصول | 32.6 مليون دولار | (0.6 مليون دولار) |
| الأوراق المالية البلدية | 31.5 مليون دولار | (0.7 مليون دولار) |
| استثمارات أخرى | 1.7 مليون دولار | (0.1 مليون دولار) |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، قامت Dropbox بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك الاستحواذ على DocSend، مما ساهم في زيادة الشهرة المسجلة في 442.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تواصل الشركة التركيز على دمج التقنيات الجديدة وتوسيع أدواتها التعاونية لتعزيز تجربة المستخدم.
بشكل عام، تعكس المقاييس المالية لشركة Dropbox أداءً تشغيليًا قويًا وسط ظروف السوق المتطورة، مع استمرار الاستثمارات في النمو وعوائد المساهمين.
من يملك شركة Dropbox, Inc. (DBX)
كبار المساهمين
ينقسم هيكل ملكية Dropbox, Inc. اعتبارًا من عام 2024 بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين الأفراد والمستثمرين الأفراد. تتمتع فئتا الأسهم العادية، الفئة (أ) والفئة (ب)، بحقوق تصويت متميزة، حيث يحتفظ المديرون التنفيذيون للشركة والمطلعون على أسهم الفئة (ب) بشكل أساسي.
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 306.3 | 79.5% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 80.0 | 20.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 75.0 | 20.0% |
| ملكية المطلعين | حوالي 13.0 | 3.5% |
| مستثمرو التجزئة | الاسهم المتبقية | حوالي 76.5% |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمين المؤسسيين المهمين في Dropbox ما يلي:
- Vanguard Group، Inc. - ملكية 8.5٪
- شركة بلاك روك - ملكية 7.2%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 5.9%
- استثمارات الإخلاص - ملكية 4.8٪
- إنفيسكو المحدودة - ملكية 3.1%
المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة
يمتلك الفريق التنفيذي جزءًا كبيرًا من أسهم الفئة ب، والتي توفر قوة تصويت معززة:
- المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dropbox: درو هيوستن - 10.0 مليون سهم
- المؤسس المشارك لشركة Dropbox والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا: أراش فردوسي - 9.5 مليون سهم
- يمتلك المسؤولون التنفيذيون الآخرون مجتمعين ما يقرب من 5.0 مليون سهم
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت Dropbox بإعادة شراء 14.6 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة A بإجمالي 351.8 مليون دولار. ويعكس برنامج إعادة الشراء هذا التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى مساهميها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Dropbox عن إجمالي أصول بقيمة 2,576.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم بقيمة 3,122.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 546.1 مليون دولار أمريكي. بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,904.6 مليون دولار.
قوة التصويت للمساهمين
تمتلك أسهم الفئة ب عشرة أصوات لكل سهم، بينما تمتلك أسهم الفئة أ صوتًا واحدًا لكل سهم، مما يمنح المطلعين سيطرة كبيرة على قرارات الشركة على الرغم من امتلاكهم لجزء أصغر من إجمالي الأسهم. يسمح هذا الهيكل للمؤسسين والمديرين التنفيذيين الرئيسيين بالحفاظ على السيطرة التشغيلية.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Dropbox, Inc. حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين وسط مشهد سوقي تنافسي.
بيان مهمة Dropbox, Inc. (DBX).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Dropbox, Inc. في تصميم طريقة عمل أكثر استنارة. تهدف الشركة إلى تمكين المستخدمين من إنشاء المحتوى والوصول إليه ومشاركته بسلاسة عبر مختلف الأجهزة والأنظمة الأساسية. يسعى Dropbox جاهداً لتبسيط التعاون وتعزيز الإنتاجية للأفراد والفرق في جميع أنحاء العالم.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Dropbox عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 638.8 مليون دولار | 633.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 106.7 مليون دولار | 114.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 527.3 مليون دولار | 513.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 399.5 مليون دولار | 382.7 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 127.8 مليون دولار | 130.7 مليون دولار |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
يعد إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لشركة Dropbox مؤشرًا حاسمًا على صحتها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي:
| تاريخ | إجمالي ARR |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 2,579 مليون دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | 2,523 مليون دولار |
| 30 سبتمبر 2023 | 2,525 مليون دولار |
إحصائيات المستخدمين المدفوعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Dropbox إجمالي 18.24 مليون مستخدم مدفوع، مما يعكس زيادة طفيفة عن الفترات السابقة:
| تاريخ | مستخدمو الدفع (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 18.24 |
| 31 ديسمبر 2023 | 18.12 |
| 30 سبتمبر 2023 | 18.17 |
أداء السهم وموقف السوق
يتم تداول Dropbox, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر DBX. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم الشركة مكانتها في السوق وثقة المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $17.55 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $15.00 - $24.00 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت Dropbox عن تخفيض قوتها العاملة العالمية بنسبة 20% تقريبًا لتبسيط العمليات والمواءمة مع أهداف النمو طويلة المدى. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تكبد نفقات نقدية تبلغ حوالي 63 مليون دولار إلى 68 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل Dropbox التركيز على تحسين منصتها وتوسيع قاعدة مستخدميها. تتكيف الشركة مع ظروف السوق مع الاستفادة من مقاييسها المالية القوية ونمو المستخدمين لدفع المبادرات المستقبلية. ولا تزال الإدارة متفائلة بشأن تحقيق النمو المستدام وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
كيف تعمل شركة Dropbox, Inc. (DBX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Dropbox, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك، حيث توفر خدمات التخزين السحابي والتعاون. تحقق الشركة إيرادات من خطط مختلفة، بما في ذلك الخطط الفردية وخطط الفرق، بالإضافة إلى خدمات إضافية مثل Dropbox Sign وDocSend.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dropbox عن إجمالي إيرادات قدرها 1,904.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,866.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 362.9 مليون دولار | 358.8 مليون دولار | 1,082.9 مليون دولار | 1,058.4 مليون دولار |
| دولي | 275.9 مليون دولار | 274.2 مليون دولار | 821.7 مليون دولار | 808.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 638.8 مليون دولار | 633.0 مليون دولار | 1,904.6 مليون دولار | 1,866.6 مليون دولار |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ARR لـ Dropbox 2,579 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 2,525 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة عدد المستخدمين الذين يدفعون، لا سيما في الخطط الفردية.
دفع المستخدمين
بلغ عدد المستخدمين المدفوعين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 18.24 مليونًا، ارتفاعًا من 18.12 مليونًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشير النمو في المستخدمين المدفوعين إلى توسع قاعدة عملاء الشركة.
| تاريخ | مستخدمو الدفع (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 18.24 |
| 31 ديسمبر 2023 | 18.12 |
| 30 سبتمبر 2023 | 18.17 |
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dropbox عن صافي دخل يعزى إلى المساهمين العاديين قدره 349.5 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل مخفف للسهم يبلغ 1.07 دولار أمريكي. ويقارن هذا بشكل إيجابي بصافي دخل قدره 226.3 مليون دولار أمريكي وربحية السهم المخففة البالغة 0.65 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $349.5 | $1.07 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $226.3 | $0.65 |
التدفق النقدي التشغيلي
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 680.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 583.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Dropbox شراء 37.0 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" بمبلغ إجمالي قدره 895.6 مليون دولار. وبالمقارنة، خلال نفس الفترة من عام 2023، أعادت الشركة شراء 18.8 مليون سهم مقابل 436.1 مليون دولار.
| فترة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 37.0 | $895.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 18.8 | $436.1 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت ديون Dropbox طويلة الأجل القابلة للتحويل 695.8 مليون دولار مستحقة في عام 2026 و693.3 مليون دولار مستحقة في عام 2028. وكانت أسعار الفائدة الفعلية لهذه السندات 0.32% و0.22% على التوالي.
| استحقاق الديون القابلة للتحويل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| 2026 | $695.8 |
| 2028 | $693.3 |
الأصول غير الملموسة والشهرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Dropbox عن أصول غير ملموسة بقيمة 62.2 مليون دولار أمريكي وشهرة بقيمة 442.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عمليات الاستحواذ التي تمت خلال هذه الفترة.
| نوع الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول غير الملموسة | $62.2 |
| حسن النية | $442.7 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت Dropbox إجمالي نفقات تشغيل قدرها 1,555.1 مليون دولار، مقارنة بـ 1,640.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,555.1 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,640.5 |
كيف تجني شركة Dropbox, Inc. (DBX) الأموال
نموذج الإيرادات
تحقق شركة Dropbox, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الاشتراك من خدماتها المستندة إلى السحابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dropbox عن إجمالي إيرادات قدرها 1,904.6 مليون دولار، مقارنة ب 1,866.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
خطط الاشتراك
يقدم Dropbox خطط اشتراك متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والفرق والمؤسسات. وتشمل الخطط الرئيسية ما يلي:
- الخطط الفردية: بالإضافة إلى ذلك، احترافية
- خطة العائلة
- خطط الفريق: Standard، وAdvanced، وBusiness، وBusiness Plus، وEnterprise
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). 2,579 مليون دولار، من 2,525 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
دفع المستخدمين
أظهر عدد المستخدمين الذين يدفعون نموًا طفيفًا، مع 18.24 مليون تم الإبلاغ عن المستخدمين الذين يدفعون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.17 مليون في العام السابق.
متوسط الإيرادات لكل مستخدم مدفوع (ARPU)
كان متوسط متوسط الدخل لكل مستخدم (ARPU) الخاص بـ Dropbox للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $139.05، وهو ما يعكس زيادة من $138.71 في نفس الفترة من عام 2023.
الاعتراف بالإيرادات
يتم الاعتراف بالإيرادات بشكل نسبي على مدى فترة الاشتراك، والتي تشمل عادة العقود الشهرية والسنوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم التعرف على Dropbox 681.5 مليون دولار من الإيرادات خلال التسعة أشهر.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Dropbox للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 111.5 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 527.3 مليون دولار لنفس الفترة. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $225.7 |
| المبيعات والتسويق | $110.5 |
| العامة والإدارية | $63.3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $399.5 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Dropbox عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 680.3 مليون دولار، مع تدفق نقدي حر يصل إلى 661.1 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Dropbox تحسين عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ، مثل DocSend وFormSwift، والتي تساهم في تدفقات إيراداتها. وتتوقع الشركة الحفاظ على تركيزها على زيادة المستخدمين الذين يدفعون مع التكيف مع تحديات السوق.
Dropbox, Inc. (DBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dropbox, Inc. (DBX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dropbox, Inc. (DBX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dropbox, Inc. (DBX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.