Dropbox, Inc. (DBX): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Dropbox, Inc.

Dropbox, Inc., fondée en 2007, a considérablement évolué au fil des ans, s'établissant comme un leader dans les solutions de stockage et de collaboration basées sur le cloud. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de 638,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une légère augmentation de 633,0 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux sont atteints 1,904 milliard de dollars, par rapport à 1,867 milliard de dollars en 2023.

Performance financière

La performance financière de Dropbox a montré la résilience, avec un bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 enregistré à 527,3 millions de dollars, donnant une marge brute d'environ 82.5%. Le résultat net du même trimestre était 106,7 millions de dollars, traduisant par un revenu net par action de $0.34 Pour les actions de base et diluées.

Programme de rachat d'actions

Dropbox s'est activement engagé dans des programmes de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. En septembre 2024, la société a racheté 14,6 millions d'actions de sa catégorie A stock ordinaire pour un montant global de 351,8 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dropbox a racheté un total de 37,0 millions d'actions pour 895,6 millions de dollars, par rapport à 3,8 millions d'actions pour 104,4 millions de dollars dans la même période de 2023.

Dette et instruments financiers

Au 30 septembre 2024, Dropbox avait une dette convertible à long terme comprenant 695,8 millions de dollars en 2026 notes et 693,3 millions de dollars en 2028 notes. Les taux d'intérêt effectifs de ces billets ont été enregistrés à 0.32% et 0.22%, respectivement. L'entreprise avait également 30,5 millions de dollars de lettres de crédit en cours sous sa facilité de crédit renouvelable, qui avait une capacité d'emprunt disponible totale de 469,5 millions de dollars.

Portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement de Dropbox au 30 septembre 2024 comprenait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 517,6 millions de dollars et des investissements à court terme évalués à 373,2 millions de dollars. Les investissements à court terme de la société étaient principalement composés de billets d'entreprise, de titres du Trésor américain et de titres adossés à des actifs, avec des pertes non réalisées d'environ 8,5 millions de dollars.

Acquisitions et stratégie de croissance

En 2024, Dropbox a fait des acquisitions stratégiques pour renforcer ses offres de services, notamment l'acquisition de Docsend, qui a contribué à une augmentation de la bonne volonté enregistrée à 442,7 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. La société continue de se concentrer sur l'intégration de nouvelles technologies et l'élargissement de ses outils collaboratifs pour améliorer l'expérience utilisateur.

Dans l'ensemble, les mesures financières de Dropbox reflètent une forte performance opérationnelle au milieu des conditions du marché en évolution, avec des investissements continus dans la croissance et les rendements des actionnaires.

A qui possède Dropbox, Inc. (DBX)

Importants actionnaires

La structure de propriété de Dropbox, Inc. en 2024 est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les initiés individuels et les investisseurs de détail. Les deux classes d'origine ordinaire, la classe A et la classe B, ont des droits de vote distincts, avec des actions de classe B détenues principalement par les dirigeants de la société et les initiés.

Investisseurs institutionnels clés

En 2024, les actionnaires institutionnels importants de Dropbox comprennent:

• Vanguard Group, Inc. - 8,5%
• BlackRock, Inc. - 7,2% de propriété
• State Street Corporation - 5,9% de propriété
• Fidelity Investments - 4,8% de propriété
• Invesco Ltd. - 3,1% de propriété

Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration

L'équipe de direction détient une partie substantielle des actions de classe B, qui offrent un pouvoir de vote amélioré:

• Co-fondateur et PDG de Dropbox: Drew Houston - 10,0 millions d'actions
• Co-fondateur de Dropbox et CTO: Arash Ferdowsi - 9,5 millions d'actions
• D'autres membres de la haute direction détiennent collectivement environ 5,0 millions d'actions

Changements récents de propriété

Au cours du troisième trimestre de 2024, Dropbox a racheté 14,6 millions d'actions ordinaires de classe A pour un total de 351,8 millions de dollars. Ce programme de rachat reflète l'engagement continu de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses actionnaires.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Dropbox a déclaré un actif total de 2 576,7 millions de dollars et un passif total de 3 122,8 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit des actionnaires de 546,1 millions de dollars. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 904,6 millions de dollars.

Pouvoir de vote des actionnaires

Les actions de classe B ont dix votes par action, tandis que les actions de classe A ont un vote par action, ce qui donne aux initiés un contrôle important sur les décisions des entreprises malgré la possession d'une plus petite partie du total des actions. Cette structure permet aux fondateurs et aux cadres clés de maintenir le contrôle opérationnel.

Capitalisation boursière

En octobre 2024, Dropbox, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 11,5 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs au milieu d'un paysage de marché concurrentiel.

Instruction de mission Dropbox, Inc. (DBX)

Énoncé de mission Overview

La mission de Dropbox, Inc. est de concevoir une façon de travailler plus éclairée. La société vise à permettre aux utilisateurs de créer, d'accéder et de partager le contenu de manière transparente sur divers appareils et plateformes. Dropbox s'efforce de simplifier la collaboration et d'améliorer la productivité des individus et des équipes dans le monde.

Mesures financières clés

Au 30 septembre 2024, Dropbox a signalé des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:

Revenus récurrents annuels (ARR)

Les revenus récurrents annuels totaux de Dropbox (ARR) sont un indicateur crucial de sa santé financière. Au 30 septembre 2024, l'Arr se tenait à:

Statistiques payantes des utilisateurs

Au 30 septembre 2024, Dropbox avait un total de 18,24 millions d'utilisateurs payants, reflétant une légère augmentation par rapport aux périodes précédentes:

Performance des stocks et position du marché

Dropbox, Inc. se négocie sur le NASDAQ sous le symbole de ticker DBX. Au 30 septembre 2024, la performance des actions de la société reflète sa position de marché et sa confiance des investisseurs:

Développements récents

En octobre 2024, Dropbox a annoncé une réduction de sa main-d'œuvre mondiale d'environ 20% pour rationaliser les opérations et s'aligner sur les objectifs de croissance à long terme. Cette décision devrait entraîner des dépenses en espèces d'environ 63 millions à 68 millions de dollars.

Perspectives futures

Dropbox continue de se concentrer sur l'amélioration de sa plate-forme et l'élargissement de sa base d'utilisateurs. L'entreprise s'adapte aux conditions du marché tout en tirant parti de ses fortes métriques financières et de sa croissance des utilisateurs pour stimuler les initiatives futures. La direction reste optimiste quant à la croissance durable dans un environnement économique difficile.

Comment fonctionne Dropbox, Inc. (DBX)

Modèle commercial

Dropbox, Inc. fonctionne principalement via un modèle basé sur l'abonnement, fournissant des services de stockage et de collaboration cloud. La société génère des revenus à partir de divers plans, y compris des plans individuels et des équipes, ainsi que des services supplémentaires tels que Dropbox Sign et DocSend.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Dropbox a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 904,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 866,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:

Revenus récurrents annuels (ARR)

Au 30 septembre 2024, le Total AR de Dropbox s'est élevé à 2 579 millions de dollars, soit une augmentation de 2 525 millions de dollars au 30 septembre 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation des utilisateurs payants, en particulier dans les plans individuels.

Utilisateurs payants

Le nombre d'utilisateurs payants au 30 septembre 2024 était de 18,24 millions, contre 18,12 millions au 31 décembre 2023. La croissance des utilisateurs payants est révélatrice de la clientèle en expansion de l'entreprise.

Revenu net et bénéfice par action (BPA)

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dropbox a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 349,5 millions de dollars, avec un revenu net dilué par action à 1,07 $. Cela se compare favorablement à un revenu net de 226,3 millions de dollars et un BPA dilué de 0,65 $ pour la même période en 2023.

Flux de trésorerie d'exploitation

L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 680,3 millions de dollars, contre 583,4 millions de dollars pour la même période en 2023.

Programme de rachat d'actions

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dropbox a racheté 37,0 millions d'actions ordinaires de classe A pour un montant total de 895,6 millions de dollars. En comparaison, au cours de la même période en 2023, la société a racheté 18,8 millions d'actions pour 436,1 millions de dollars.

Obligations

Depuis le 30 septembre 2024, la dette convertible à long terme de Dropbox comprenait 695,8 millions de dollars en 2026 et 693,3 millions de dollars dus en 2028. Les taux d'intérêt effectifs de ces billets étaient respectivement de 0,32% et 0,22%.

Actifs incorporels et bonne volonté

Au 30 septembre 2024, Dropbox a déclaré des actifs incorporels de 62,2 millions de dollars et une bonne volonté de 442,7 millions de dollars, reflétant les acquisitions faites au cours de la période.

Dépenses d'exploitation

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dropbox a engagé des dépenses d'exploitation totales de 1 555,1 millions de dollars, contre 1 640,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Comment Dropbox, Inc. (DBX) fait de l'argent

Modèle de revenus

Dropbox, Inc. génère des revenus principalement par le biais de frais d'abonnement à partir de ses services basés sur le cloud. Au 30 septembre 2024, Dropbox a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 904,6 millions de dollars, par rapport à 1 866,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Plans d'abonnement

Dropbox propose divers plans d'abonnement qui s'adressent aux particuliers, aux équipes et aux entreprises. Les principaux plans comprennent:

• Plans individuels: plus, professionnel
• Plan familial
• Plans d'équipe: Standard, avancé, entreprise, entreprise plus et entreprise

Au 30 septembre 2024, le total des revenus récurrents annuels (ARR) était 2 579 millions de dollars, à partir de 2 525 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Utilisateurs payants

Le nombre d'utilisateurs payants a montré une légère croissance, avec 18,24 millions les utilisateurs payants signalés au 30 septembre 2024, par rapport à 18,17 millions l'année précédente.

Revenu moyen par utilisateur payant (ARPU)

L'arpu de Dropbox pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était $139.05, reflétant une augmentation de $138.71 dans la même période de 2023.

Reconnaissance des revenus

Les revenus sont comptabilisés au cours de la période d'abonnement, qui comprend généralement des contrats mensuels et annuels. Au 30 septembre 2024, Dropbox a reconnu 681,5 millions de dollars des revenus au cours des neuf mois.

Structure des coûts

Le coût des revenus de Dropbox pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 111,5 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 527,3 millions de dollars pour la même période. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:

Des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dropbox a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par les activités d'exploitation de 680,3 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles pour 661,1 millions de dollars.

Position du marché et perspectives futures

Dropbox continue d'améliorer ses offres de services par le biais d'acquisitions, telles que Docsend et Formswift, qui contribuent à ses sources de revenus. L'entreprise prévoit de maintenir l'accent mis sur l'augmentation des utilisateurs payants tout en s'adaptant aux défis du marché.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Dropbox, Inc. (DBX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dropbox, Inc. (DBX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Dropbox, Inc. (DBX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.