Dropbox, Inc. (DBX) Bundle
Una breve historia de Dropbox, Inc.
Dropbox, Inc., fundada en 2007, ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, estableciéndose como líder en soluciones de almacenamiento y colaboración basadas en la nube. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso de $ 638.8 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un ligero aumento de $ 633.0 millones Durante el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 1.904 mil millones, en comparación con $ 1.867 mil millones en 2023.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Dropbox ha mostrado resiliencia, con ganancias brutas para el tercer trimestre de 2024 registrado en $ 527.3 millones, produciendo un margen bruto de aproximadamente 82.5%. El ingreso neto para el mismo trimestre fue $ 106.7 millones, traduciendo a un ingreso neto por acción de $0.34 tanto para acciones básicas como diluidas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 638.8 millones | $ 633.0 millones | $ 1.904 mil millones | $ 1.867 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 527.3 millones | $ 513.4 millones | $ 1.580 mil millones | $ 1.510 mil millones |
| Lngresos netos | $ 106.7 millones | $ 114.1 millones | $ 349.5 millones | $ 226.3 millones |
| Ingresos netos por acción | $0.34 | $0.34 | $1.08 | $0.66 |
Programa de recompra de acciones
Dropbox ha participado activamente en los programas de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. En septiembre de 2024, la compañía recompra 14.6 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A por una cantidad agregada de $ 351.8 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dropbox recompra un total de 37.0 millones de acciones para $ 895.6 millones, en comparación con 3.8 millones de acciones para $ 104.4 millones en el mismo período de 2023.
Deuda e instrumentos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox tenía una deuda convertible a largo plazo compuesta por $ 695.8 millones en 2026 notas y $ 693.3 millones En 2028 notas. Las tasas de interés efectivas para estas notas se registraron en 0.32% y 0.22%, respectivamente. La compañía también tenía $ 30.5 millones de cartas de crédito pendientes en virtud de su línea de crédito renovable, que tenía una capacidad de endeudamiento total disponible de $ 469.5 millones.
Cartera de inversiones
La cartera de inversiones de Dropbox al 30 de septiembre de 2024, incluía efectivo y equivalentes de efectivo en total $ 517.6 millones e inversiones a corto plazo valoradas en $ 373.2 millones. Las inversiones a corto plazo de la Compañía estaban compuestas principalmente de notas corporativas, valores del Tesoro de EE. UU. Y valores respaldados por activos, con pérdidas no realizadas de aproximadamente $ 8.5 millones.
| Categoría de inversión | Valor razonable | Pérdidas brutas no realizadas |
|---|---|---|
| Notas corporativas | $ 130.1 millones | ($ 4.1 millones) |
| Valores del Tesoro de EE. UU. | $ 80.8 millones | ($ 2.8 millones) |
| Valores respaldados por activos | $ 32.6 millones | ($ 0.6 millones) |
| Valores municipales | $ 31.5 millones | ($ 0.7 millones) |
| Otras inversiones | $ 1.7 millones | ($ 0.1 millones) |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, Dropbox realizó adquisiciones estratégicas para reforzar sus ofertas de servicios, incluida la adquisición de Docsend, que contribuyó a un aumento en la buena voluntad registrada en $ 442.7 millones Al 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa enfocándose en integrar nuevas tecnologías y expandir sus herramientas de colaboración para mejorar la experiencia del usuario.
En general, las métricas financieras de Dropbox reflejan un fuerte desempeño operativo en medio de condiciones de mercado en evolución, con inversiones continuas en crecimiento y rendimientos de los accionistas.
A Who posee Dropbox, Inc. (DBX)
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Dropbox, Inc. a partir de 2024 se divide principalmente entre inversores institucionales, expertos individuales e inversores minoristas. Las dos clases de acciones comunes, Clase A y Clase B, tienen derechos de voto distintos, con acciones de Clase B mantenidas principalmente por ejecutivos y expertos de la compañía.
| Tipo de accionista | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 306.3 | 79.5% |
| Clase B stock común | 80.0 | 20.5% |
| Inversores institucionales | Aproximadamente 75.0 | 20.0% |
| Propiedad interna | Aproximadamente 13.0 | 3.5% |
| Inversores minoristas | Acciones restantes | Aproximadamente el 76.5% |
Inversores institucionales clave
A partir de 2024, los accionistas institucionales significativos de Dropbox incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - 8.5% de propiedad
- BlackRock, Inc. - 7.2% de propiedad
- State Street Corporation - 5.9% de propiedad
- Fidelity Investments - 4.8% de propiedad
- Invesco Ltd. - 3.1% de propiedad
Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta
El equipo ejecutivo posee una parte sustancial de las acciones de Clase B, que proporcionan un poder de votación mejorado:
- Cofundador y CEO de Dropbox: Drew Houston - 10.0 millones de acciones
- Cofundador de Dropbox y CTO: Arash Ferdowsi - 9.5 millones de acciones
- Otros funcionarios ejecutivos poseen colectivamente aproximadamente 5.0 millones de acciones
Cambios recientes en la propiedad
Durante el tercer trimestre de 2024, Dropbox recuperó 14.6 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A por un total de $ 351.8 millones. Este programa de recompra refleja el compromiso continuo de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox reportó activos totales de $ 2,576.7 millones y pasivos totales de $ 3,122.8 millones, lo que resultó en un déficit de accionistas de $ 546.1 millones. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1,904.6 millones.
Poder de votación de accionistas
Las acciones de Clase B tienen diez votos por acción, mientras que las acciones de Clase A tienen un voto por acción, dando a los Indeves un control significativo sobre las decisiones corporativas a pesar de poseer una parte menor de las acciones totales. Esta estructura permite a los fundadores y ejecutivos clave mantener el control operativo.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Dropbox, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 11.5 mil millones, lo que refleja la confianza de los inversores en medio de un panorama competitivo del mercado.
Declaración de misión de Dropbox, Inc. (DBX)
Declaración de misión Overview
La misión de Dropbox, Inc. es diseñar una forma de trabajar más iluminada. La compañía tiene como objetivo permitir a los usuarios crear, acceder y compartir contenido sin problemas en varios dispositivos y plataformas. Dropbox se esfuerza por simplificar la colaboración y mejorar la productividad para individuos y equipos en todo el mundo.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 638.8 millones | $ 633.0 millones |
| Lngresos netos | $ 106.7 millones | $ 114.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 527.3 millones | $ 513.4 millones |
| Gastos operativos | $ 399.5 millones | $ 382.7 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ 127.8 millones | $ 130.7 millones |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Los ingresos recurrentes anuales totales (ARR) de Dropbox son un indicador crucial de su salud financiera. Al 30 de septiembre de 2024, el ARR estaba parado en:
| Fecha | Total ARR |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $ 2,579 millones |
| 31 de diciembre de 2023 | $ 2,523 millones |
| 30 de septiembre de 2023 | $ 2,525 millones |
Estadísticas de los usuarios de pago
Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox tenía un total de 18.24 millones de usuarios que pagaban, lo que refleja un ligero aumento de los períodos anteriores:
| Fecha | Pagando a los usuarios (en millones) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 18.24 |
| 31 de diciembre de 2023 | 18.12 |
| 30 de septiembre de 2023 | 18.17 |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Dropbox, Inc. cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker DBX. Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de la compañía refleja su posición de mercado y confianza en el inversor:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 3.2 mil millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $17.55 |
| Rango de 52 semanas | $15.00 - $24.00 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Dropbox anunció una reducción de su fuerza laboral global en aproximadamente un 20% para racionalizar las operaciones y alinearse con los objetivos de crecimiento a largo plazo. Se espera que esta decisión incurra en gastos en efectivo de aproximadamente $ 63 millones a $ 68 millones.
Perspectiva futura
Dropbox continúa enfocándose en mejorar su plataforma y expandir su base de usuarios. La compañía se está adaptando a las condiciones del mercado al tiempo que aprovecha sus fuertes métricas financieras y su crecimiento de los usuarios para impulsar futuras iniciativas. La gerencia sigue siendo optimista sobre lograr un crecimiento sostenible en medio de un entorno económico desafiante.
Cómo funciona Dropbox, Inc. (DBX)
Modelo de negocio
Dropbox, Inc. opera principalmente a través de un modelo basado en suscripción, que proporciona servicios de almacenamiento en la nube y colaboración. La compañía genera ingresos de varios planes, incluidos los planes individuales y de equipos, así como servicios adicionales como Dropbox Sign and Docsend.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox reportó ingresos totales de $ 1,904.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,866.6 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Área geográfica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 362.9 millones | $ 358.8 millones | $ 1,082.9 millones | $ 1,058.4 millones |
| Internacional | $ 275.9 millones | $ 274.2 millones | $ 821.7 millones | $ 808.2 millones |
| Ingresos totales | $ 638.8 millones | $ 633.0 millones | $ 1,904.6 millones | $ 1,866.6 millones |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, el ARR total de Dropbox se situó en $ 2,579 millones, un aumento de $ 2,525 millones al 30 de septiembre de 2023. Este crecimiento se atribuye a un aumento en los usuarios de pago, particularmente en planes individuales.
Usuarios que pagan
El número de usuarios que pagan al 30 de septiembre de 2024 fue de 18.24 millones, frente a los 18.12 millones al 31 de diciembre de 2023. El crecimiento en los usuarios de pago es indicativo de la base de clientes en expansión de la compañía.
| Fecha | Pagando a los usuarios (en millones) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 18.24 |
| 31 de diciembre de 2023 | 18.12 |
| 30 de septiembre de 2023 | 18.17 |
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dropbox informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 349.5 millones, con ingresos netos diluidos por acción a $ 1.07. Esto se compara favorablemente con un ingreso neto de $ 226.3 millones y EPS diluido de $ 0.65 por el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS diluido |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $349.5 | $1.07 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $226.3 | $0.65 |
Flujo de caja operativo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 680.3 millones en comparación con $ 583.4 millones para el mismo período en 2023.
Programa de recompra de acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dropbox recompró 37.0 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A por un monto agregado de $ 895.6 millones. En comparación, durante el mismo período en 2023, la Compañía recompró 18.8 millones de acciones por $ 436.1 millones.
| Período | Acciones recomprasadas (en millones) | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 37.0 | $895.6 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 18.8 | $436.1 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda convertible a largo plazo de Dropbox incluía $ 695.8 millones debido en 2026 y $ 693.3 millones debido en 2028. Las tasas de interés efectivas para estos billetes fueron 0.32% y 0.22%, respectivamente.
| Vencimiento de la deuda convertible | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| 2026 | $695.8 |
| 2028 | $693.3 |
Activos intangibles y buena voluntad
Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox informó activos intangibles de $ 62.2 millones y buena voluntad de $ 442.7 millones, lo que refleja las adquisiciones realizadas durante el período.
| Tipo de activo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos intangibles | $62.2 |
| Buena voluntad | $442.7 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dropbox incurrió en gastos operativos totales de $ 1,555.1 millones, en comparación con $ 1,640.5 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Gastos operativos totales (en millones) |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,555.1 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,640.5 |
Cómo Dropbox, Inc. (DBX) gana dinero
Modelo de ingresos
Dropbox, Inc. genera ingresos principalmente a través de tarifas de suscripción de sus servicios basados en la nube. Al 30 de septiembre de 2024, Dropbox reportó ingresos totales de $ 1,904.6 millones, en comparación con $ 1,866.6 millones para el mismo período en 2023.
Planes de suscripción
Dropbox ofrece varios planes de suscripción que atienden a individuos, equipos y empresas. Los planes principales incluyen:
- Planes individuales: además, profesional
- Plan familiar
- Planes de equipo: estándar, avanzado, negocios, negocios más y empresas
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos recurrentes anuales totales (ARR) fueron $ 2,579 millones, arriba de $ 2,525 millones en el mismo período del año anterior.
Usuarios que pagan
El número de usuarios que paga han mostrado un ligero crecimiento, con 18.24 millones Los usuarios que pagan reportados al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 18.17 millones en el año anterior.
Ingresos promedio por usuario que paga (ARPU)
Arpu de Dropbox para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $139.05, reflejando un aumento de $138.71 en el mismo período de 2023.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen de manera ratamente durante el período de suscripción, que generalmente incluye contratos mensuales y anuales. A partir del 30 de septiembre de 2024, Dropbox reconoció $ 681.5 millones de ingresos durante los nueve meses.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Dropbox para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 111.5 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 527.3 millones para el mismo período. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $225.7 |
| Ventas y marketing | $110.5 |
| General y administrativo | $63.3 |
| Gastos operativos totales | $399.5 |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dropbox informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 680.3 millones, con flujo de efectivo gratuito por valor de $ 661.1 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Dropbox continúa mejorando sus ofertas de servicios a través de adquisiciones, como Docsend y FormSwift, que contribuyen a sus fuentes de ingresos. La compañía espera mantener su enfoque en aumentar los usuarios de pago mientras se adapta a los desafíos del mercado.
Dropbox, Inc. (DBX) DCF Excel Template
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dropbox, Inc. (DBX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dropbox, Inc. (DBX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dropbox, Inc. (DBX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.