Dropbox, Inc. (DBX) Bundle
Uma breve história do Dropbox, Inc.
A Dropbox, Inc., fundada em 2007, evoluiu significativamente ao longo dos anos, estabelecendo-se como líder em soluções de armazenamento e colaboração baseadas em nuvem. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita de US $ 638,8 milhões para o terceiro trimestre, refletindo um ligeiro aumento de US $ 633,0 milhões Durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total alcançada US $ 1,904 bilhão, comparado com US $ 1,867 bilhão em 2023.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Dropbox mostrou resiliência, com lucro bruto no terceiro trimestre de 2024 registrado em US $ 527,3 milhões, produzindo uma margem bruta de aproximadamente 82.5%. O lucro líquido para o mesmo trimestre foi US $ 106,7 milhões, traduzindo para um lucro líquido por ação de $0.34 para ações básicas e diluídas.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 638,8 milhões | US $ 633,0 milhões | US $ 1,904 bilhão | US $ 1,867 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 527,3 milhões | US $ 513,4 milhões | US $ 1,580 bilhão | US $ 1,510 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 106,7 milhões | US $ 114,1 milhões | US $ 349,5 milhões | US $ 226,3 milhões |
| Lucro líquido por ação | $0.34 | $0.34 | $1.08 | $0.66 |
Programa de recompra de ações
A Dropbox se envolveu ativamente em programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Em setembro de 2024, a empresa recomprou 14,6 milhões de ações do seu estoque ordinário de classe A por uma quantidade agregada de US $ 351,8 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dropbox recomprou um total de 37,0 milhões de ações para US $ 895,6 milhões, comparado com 3,8 milhões de ações para US $ 104,4 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e instrumentos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, o Dropbox tinha dívida conversível de longo prazo compreendendo US $ 695,8 milhões em 2026 notas e US $ 693,3 milhões em 2028 notas. As taxas de juros efetivas para essas notas foram registradas em 0.32% e 0.22%, respectivamente. A empresa também tinha US $ 30,5 milhões de cartas de crédito em circulação em sua linha de crédito rotativa, que tinha uma capacidade total de empréstimos disponíveis de US $ 469,5 milhões.
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos do DropBox em 30 de setembro de 2024 incluía dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 517,6 milhões e investimentos de curto prazo avaliados em US $ 373,2 milhões. Os investimentos de curto prazo da Companhia foram compostos principalmente por notas corporativas, títulos do Tesouro dos EUA e títulos apoiados por ativos, com perdas não realizadas de aproximadamente US $ 8,5 milhões.
| Categoria de investimento | Valor justo | Perdas grosseiras não realizadas |
|---|---|---|
| Notas corporativas | US $ 130,1 milhões | (US $ 4,1 milhões) |
| Valores Mobiliários do Tesouro dos EUA | US $ 80,8 milhões | (US $ 2,8 milhões) |
| Valores mobiliários apoiados por ativos | US $ 32,6 milhões | (US $ 0,6 milhão) |
| Valores mobiliários municipais | US $ 31,5 milhões | (US $ 0,7 milhão) |
| Outros investimentos | US $ 1,7 milhão | (US $ 0,1 milhão) |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Dropbox fez aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de serviços, incluindo a aquisição da Docsend, que contribuiu para um aumento no ágio registrado em US $ 442,7 milhões Em 30 de setembro de 2024. A empresa continua se concentrando na integração de novas tecnologias e na expansão de suas ferramentas colaborativas para aprimorar a experiência do usuário.
No geral, as métricas financeiras do Dropbox refletem um forte desempenho operacional em meio a condições de mercado em evolução, com investimentos contínuos em crescimento e retornos dos acionistas.
A Who é proprietário da Dropbox, Inc. (DBX)
Principais acionistas
A estrutura de propriedade da DropBox, Inc. em 2024 é dividida principalmente entre investidores institucionais, insiders individuais e investidores de varejo. As duas classes de ações ordinárias, Classe A e Classe B, têm direitos de voto distintos, com ações de classe B mantidas principalmente por executivos e insiders da empresa.
| Tipo de acionista | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 306.3 | 79.5% |
| Ações ordinárias da classe B | 80.0 | 20.5% |
| Investidores institucionais | Aproximadamente 75,0 | 20.0% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 13,0 | 3.5% |
| Investidores de varejo | Ações restantes | Aproximadamente 76,5% |
Principais investidores institucionais
A partir de 2024, acionistas institucionais significativos do Dropbox incluem:
- Vanguard Group, Inc. - 8,5% de propriedade
- BlackRock, Inc. - 7,2% de propriedade
- State Street Corporation - 5,9% de propriedade
- Fidelity Investments - 3,8% de propriedade
- Invesco Ltd. - 3,1% de propriedade
Executivos da empresa e membros do conselho
A equipe executiva possui uma parte substancial das ações da classe B, que fornecem um poder de voto aprimorado:
- Co -fundador e CEO da Dropbox: Drew Houston - 10,0 milhões de ações
- Co -fundador do Dropbox e CTO: Arash Ferdowsi - 9,5 milhões de ações
- Outros diretores executivos possuem coletivamente aproximadamente 5,0 milhões de ações
Mudanças recentes na propriedade
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Dropbox recomprou 14,6 milhões de ações de suas ações ordinárias de classe A, totalizando US $ 351,8 milhões. Este programa de recompra reflete o compromisso contínuo da empresa em devolver o valor aos seus acionistas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Dropbox registrou ativos totais de US $ 2.576,7 milhões e passivos totais de US $ 3.122,8 milhões, resultando em um déficit de US $ 546,1 milhões dos acionistas. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.904,6 milhões.
Poder de voto dos acionistas
As ações da Classe B têm dez votos por ação, enquanto as ações da Classe A têm uma votação por ação, dando aos insiders controle significativo sobre as decisões corporativas, apesar de possuir uma parte menor do total de ações. Essa estrutura permite que os fundadores e os principais executivos mantenham o controle operacional.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Dropbox, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 11,5 bilhões, refletindo a confiança dos investidores em meio a um cenário competitivo do mercado.
Declaração de missão Dropbox, Inc. (DBX)
Declaração de missão Overview
A missão da Dropbox, Inc. é projetar uma maneira mais esclarecida de trabalhar. A empresa pretende permitir que os usuários criem, acessem e compartilhem conteúdo perfeitamente em vários dispositivos e plataformas. O Dropbox se esforça para simplificar a colaboração e aprimorar a produtividade para indivíduos e equipes em todo o mundo.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o Dropbox relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 638,8 milhões | US $ 633,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 106,7 milhões | US $ 114,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 527,3 milhões | US $ 513,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 399,5 milhões | US $ 382,7 milhões |
| Receita das operações | US $ 127,8 milhões | US $ 130,7 milhões |
Receita recorrente anual (ARR)
A receita recorrente anual total do Dropbox (ARR) é um indicador crucial de sua saúde financeira. Em 30 de setembro de 2024, o ARR estava em:
| Data | Total arr |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | US $ 2.579 milhões |
| 31 de dezembro de 2023 | US $ 2.523 milhões |
| 30 de setembro de 2023 | US $ 2.525 milhões |
Pagando estatísticas dos usuários
Em 30 de setembro de 2024, o Dropbox tinha um total de 18,24 milhões de usuários pagantes, refletindo um pequeno aumento em relação aos períodos anteriores:
| Data | Pagando usuários (em milhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 18.24 |
| 31 de dezembro de 2023 | 18.12 |
| 30 de setembro de 2023 | 18.17 |
Desempenho de ações e posição de mercado
A Dropbox, Inc. negocia no NASDAQ sob o símbolo DBX. Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da empresa reflete sua posição de mercado e confiança dos investidores:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,2 bilhões |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $17.55 |
| Faixa de 52 semanas | $15.00 - $24.00 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Dropbox anunciou uma redução de sua força de trabalho global em aproximadamente 20% para otimizar as operações e se alinhar com os objetivos de crescimento a longo prazo. Espera -se que esta decisão incorra em despesas em dinheiro de aproximadamente US $ 63 milhões a US $ 68 milhões.
Perspectivas futuras
O Dropbox continua a se concentrar em aprimorar sua plataforma e expandir sua base de usuários. A empresa está se adaptando às condições do mercado, aproveitando suas fortes métricas financeiras e crescimento do usuário para gerar futuras iniciativas. A administração permanece otimista em alcançar um crescimento sustentável em meio a um ambiente econômico desafiador.
Como funciona a Dropbox, Inc. (DBX)
Modelo de negócios
A Dropbox, Inc. opera principalmente por meio de um modelo baseado em assinatura, fornecendo serviços de armazenamento e colaboração em nuvem. A empresa gera receita de vários planos, incluindo planos individuais e de equipes, além de serviços adicionais como Signbox Sign e Docsend.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Dropbox registrou uma receita total de US $ 1.904,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.866,6 milhões no mesmo período em 2023. O quebra de receita é o seguinte:
| Área geográfica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 362,9 milhões | US $ 358,8 milhões | US $ 1.082,9 milhões | US $ 1.058,4 milhões |
| Internacional | US $ 275,9 milhões | US $ 274,2 milhões | US $ 821,7 milhões | US $ 808,2 milhões |
| Receita total | US $ 638,8 milhões | US $ 633,0 milhões | US $ 1.904,6 milhões | US $ 1.866,6 milhões |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, o Total AR do Dropbox estava em US $ 2.579 milhões, um aumento de US $ 2.525 milhões em 30 de setembro de 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento nos usuários pagantes, principalmente em planos individuais.
Pagando usuários
O número de usuários pagantes em 30 de setembro de 2024 era de 18,24 milhões, contra 18,12 milhões em 31 de dezembro de 2023. O crescimento no pagamento de usuários é indicativo da base de clientes em expansão da empresa.
| Data | Pagando usuários (em milhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 18.24 |
| 31 de dezembro de 2023 | 18.12 |
| 30 de setembro de 2023 | 18.17 |
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dropbox registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 349,5 milhões, com receita líquida diluída por ação em US $ 1,07. Isso se compara favoravelmente a um lucro líquido de US $ 226,3 milhões e EPS diluído de US $ 0,65 para o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS diluído |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $349.5 | $1.07 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $226.3 | $0.65 |
Fluxo de caixa operacional
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 680,3 milhões em comparação com US $ 583,4 milhões no mesmo período em 2023.
Programa de recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dropbox recomprou 37,0 milhões de ações ordinárias de classe A por um valor agregado de US $ 895,6 milhões. Em comparação, durante o mesmo período em 2023, a empresa recomprou 18,8 milhões de ações por US $ 436,1 milhões.
| Período | Ações recompradas (em milhões) | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 37.0 | $895.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 18.8 | $436.1 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida conversível de longo prazo do DropBox incluía US $ 695,8 milhões devido em 2026 e US $ 693,3 milhões com devida em 2028. As taxas de juros efetivas para essas notas foram de 0,32% e 0,22%, respectivamente.
| Maturidade da dívida conversível | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 2026 | $695.8 |
| 2028 | $693.3 |
Ativos intangíveis e boa vontade
Em 30 de setembro de 2024, a Dropbox registrou ativos intangíveis de US $ 62,2 milhões e boa vontade de US $ 442,7 milhões, refletindo aquisições feitas durante o período.
| Tipo de ativo | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ativos intangíveis | $62.2 |
| Boa vontade | $442.7 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dropbox incorreu em despesas operacionais totais de US $ 1.555,1 milhões, em comparação com US $ 1.640,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Despesas operacionais totais (em milhões) |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,555.1 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,640.5 |
Como a Dropbox, Inc. (DBX) ganha dinheiro
Modelo de receita
A Dropbox, Inc. gera receita principalmente por meio de taxas de assinatura de seus serviços baseados em nuvem. Em 30 de setembro de 2024, o Dropbox relatou receita total de US $ 1.904,6 milhões, comparado com US $ 1.866,6 milhões para o mesmo período em 2023.
Planos de assinatura
A Dropbox oferece vários planos de assinatura que atendem a indivíduos, equipes e empresas. Os principais planos incluem:
- Planos individuais: mais, profissional
- Plano familiar
- Planos da equipe: padrão, avançado, negócios, negócios plus e empreendimentos
Em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente anual total (ARR) foi US $ 2.579 milhões, de cima de US $ 2.525 milhões no mesmo período do ano anterior.
Pagando usuários
O número de usuários pagantes mostrou um pequeno crescimento, com 18,24 milhões pagando usuários relatados em 30 de setembro de 2024, em comparação com 18,17 milhões no ano anterior.
Receita média por usuário pagador (ARPU)
A ARPU do Dropbox nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $139.05, refletindo um aumento de $138.71 no mesmo período de 2023.
Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida de forma proporcional durante o período de assinatura, que normalmente inclui contratos mensais e anuais. Em 30 de setembro de 2024, o Dropbox reconheceu US $ 681,5 milhões de receita durante os nove meses.
Estrutura de custos
O custo de receita do Dropbox nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 111,5 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 527,3 milhões pelo mesmo período. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $225.7 |
| Vendas e marketing | $110.5 |
| Geral e Administrativo | $63.3 |
| Despesas operacionais totais | $399.5 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Dropbox relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 680,3 milhões, com fluxo de caixa livre no valor de US $ 661,1 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Dropbox continua a aprimorar suas ofertas de serviços por meio de aquisições, como Docsend e Formswift, que contribuem para seus fluxos de receita. A empresa espera manter seu foco em aumentar os usuários pagantes e se adaptar aos desafios do mercado.
Dropbox, Inc. (DBX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dropbox, Inc. (DBX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dropbox, Inc. (DBX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dropbox, Inc. (DBX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.