Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dream Finders Homes, Inc.
(DFH) شهدت نموًا كبيرًا وتوسعًا تشغيليًا في السنوات الأخيرة، لا سيما من خلال أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع بناء المنازل عبر مناطق جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dream Finders Homes عن إيرادات إجمالية قدرها 986.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 10٪ من 893.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع عمليات إغلاق المنازل وزيادة في متوسط سعر البيع (ASP) للمنازل المغلقة.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $986,257,000 | $893,502,000 | 10% |
| إغلاق المنزل | 1,889 | 1,798 | 5% |
| متوسط سعر المبيعات (ASP) | $518,553 | $501,536 | 3% |
أداء قطاعات بناء المنازل
تعمل DFH في ثلاثة قطاعات رئيسية: جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط. أظهر كل قطاع مقاييس أداء مختلفة على النحو التالي:
| شريحة | إغلاق المنازل (2024) | إغلاق المنازل (2023) | آسيا والمحيط الهادئ (2024) | آسيا والمحيط الهادئ (2023) |
|---|---|---|---|---|
| جنوب شرق | 592 | 828 | $494,163 | $467,896 |
| منتصف المحيط الأطلسي | 603 | 388 | $461,320 | $407,798 |
| الغرب الأوسط | 694 | 582 | $589,087 | $611,886 |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
وقد اتبعت الشركة عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة Crescent Homes في أوائل عام 2024 ساهم بشكل كبير في الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أضافت شركة Crescent Homes 251.6 مليون دولار من إيرادات بناء المنازل.
حقوق المساهمين وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن DFH عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.12 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة عن العام السابق. شاركت الشركة أيضًا في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 180.164 سهمًا بسعر شراء إجمالي قدره 4.8 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
| مقياس الأسهم | القيمة (اعتبارًا من 30/09/2024) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,119,761,000 |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 180,164 |
| سعر إعادة الشراء | $4,800,000 |
التحديات التشغيلية وظروف السوق
وعلى الرغم من هذا النمو، يواجه "دي إف إتش" تحديات تشغيلية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأراضي والتمويل، مما أثر على الهوامش الإجمالية. بلغت نسبة هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.7%، بانخفاض عن 19.0% في العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تراكمًا بلغ 3,996 منزلًا بقيمة 2.0 مليار دولار تقريبًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا من 5,025 منزلًا بقيمة 2.4 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى التحول نحو المنازل الجاهزة للانتقال إليها وانخفاض عقود الإيجار.
| متري المتراكمة | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوحدات | 3,996 | 5,025 | -20% |
| القيمة (مليار دولار) | $2.00 | $2.41 | -17% |
ربحية السهم (EPS)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن دي إف إتش عن ربحية أساسية للسهم قدرها 2.10 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.98 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترتين 2.06 دولار أمريكي و1.83 دولار أمريكي على التوالي.
| مقياس EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $2.10 | $1.98 |
| ربحية السهم المخففة | $2.06 | $1.83 |
تُظهر البيانات المالية والمقاييس التشغيلية الأداء القوي لشركة Dream Finders Homes, Inc. والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على النمو في بيئة السوق التنافسية.
من يملك Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Dream Finders Homes, Inc. (DFH) هيكلًا يضم كلا من الأسهم العادية من الفئتين A وB. الأسهم القائمة هي كما يلي:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة | كمية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 34,250,080 | $345,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 59,226,153 | $592,000 |
| المجموع | 93,476,233 | $937,000 |
كبار المساهمين
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في ملكية DFH. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك المؤسسات التالية حصصًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 3.74% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 3.43% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,900,000 | 3.10% |
| شركة ستيت ستريت | 2,600,000 | 2.79% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,300,000 | 2.46% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم في DFH. تعكس التفاصيل التالية الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| باتريك زالوبسكي | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| مارك ب. سميث | رئيس | 4,000,000 |
| جنيفر سميث | المدير المالي | 1,200,000 |
أداء السوق
أظهر أداء أسهم DFH تقلبات في السوق. تم الإبلاغ عن سعر السهم في نهاية الربع الثالث من عام 2024 عند:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (نهاية الربع الثالث من عام 2024) | $22.50 |
| القيمة السوقية | 2.1 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $18.00 - $30.00 |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشير المركز المالي لـ DFH إلى ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.32 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.03 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.12 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 70.65 مليون دولار |
وشهدت DFH نمواً كبيراً في إيرادات بناء المنازل، حيث وصلت إلى 986.26 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق.
بشكل عام، تتميز شركة Dream Finders Homes, Inc. بهيكل ملكية متنوع وممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة وأداء مالي مستقر في سوق بناء المنازل التنافسي.
بيان مهمة Dream Finders Homes, Inc. (DFH).
شركة Overview
تعد شركة Dream Finders Homes, Inc. (DFH) لاعبًا بارزًا في صناعة بناء المنازل، مع التركيز على تقديم منازل عالية الجودة عبر أسواق مختلفة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد DFH على الالتزام بالابتكار ورضا العملاء والممارسات المستدامة في بناء المنازل.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Dream Finders Homes, Inc. في بناء منازل عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لأصحاب المنازل مع تعزيز الروابط المجتمعية القوية وتعزيز تجربة المعيشة الشاملة. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال:
- النهج الذي يركز على العملاء: إعطاء الأولوية لملاحظات العملاء ورضاهم في عملية بناء المنزل.
- جودة الصنعة: التأكد من أن جميع المنازل مبنية بمواد عالية الجودة وعمالة ماهرة.
- الممارسات المستدامة: الالتزام بممارسات البناء المسؤولة بيئياً والتي تقلل من استهلاك النفايات والطاقة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بفعالية في المجتمعات التي يتم بناء المنازل فيها، والمساهمة في التنمية المحلية والمبادرات الاجتماعية.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس التشغيلية التالية أداء والتزام Dream Finders Homes:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إغلاق المنازل (الربع الثالث 2024) | 1,889 |
| متوسط سعر البيع (ASP) للمنازل المغلقة | $518,553 |
| صافي الطلبات الجديدة | 1,680 |
| معدل الإلغاء | 13.8% |
| المجتمعات النشطة | 235 |
| المتراكمة (الوحدات) | 3,996 |
| قيمة المتراكمة | $2,004,091,000 |
| إيرادات بناء المنازل (الربع الثالث 2024) | $986,257,000 |
| هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل | 19.2% |
الأداء المالي
لقد أظهرت Dream Finders Homes نموًا ماليًا كبيرًا ومرونة في عملياتها. وتسلط البيانات المالية التالية حتى 30 سبتمبر 2024 الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $2,890,854 |
| تكلفة مبيعات بناء المنازل | $2,328,587 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $278,945 |
| صافي الدخل | $206,088 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $388,128 |
| إجمالي الأصول | $3,324,660 |
| إجمالي الالتزامات | $2,034,948 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,119,761 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
من خلال التركيز الاستراتيجي على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تتمتع Dream Finders Homes بموقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. ومن المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بالجودة ورضا العملاء والممارسات المستدامة إلى تحقيق النجاح المستمر في قطاع بناء المنازل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيطرت الشركة على 44,825 قطعة أرض بموجب عقود خيارات القطع الجاهزة وعقود خيارات بنك الأراضي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الفترات السابقة. يؤدي هذا إلى تمكين Dream Finders Homes من الاستفادة من الطلب المستقبلي على المنازل الجديدة عبر مناطقها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Dream Finders Homes, Inc. (DFH).
شركة Overview
تعمل شركة Dream Finders Homes, Inc. (DFH) بشكل أساسي في قطاع بناء المنازل، مع التركيز على تطوير وبيع منازل الأسرة الواحدة في أسواق مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتمتلك الشركة قطاعات متعددة: جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط، والتي تساهم بشكل كبير في إيراداتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dream Finders Homes عن إيرادات إجمالية بلغت حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ من 2.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة إغلاق 5,575 منزلًا، بزيادة قدرها 414 منزلًا أو 8 منازل. ٪ من 5,161 إغلاق في العام السابق.
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إغلاق المنزل | متوسط سعر المبيعات (ASP) |
|---|---|---|---|
| جنوب شرق | $914 | 1,838 | $492,913 |
| منتصف المحيط الأطلسي | $758 | 1,704 | $441,184 |
| الغرب الأوسط | $1,191 | 2,033 | $583,688 |
| المجموع | $2,363 | 5,575 | $510,204 |
إجمالي الهوامش والنفقات
بلغ هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 535 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 18.7%، بانخفاض عن 19.0% في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 278.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 32% مقارنة بـ 210.5 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى Dream Finders Homes للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 206.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 194.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة 2.10 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.98 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
معدلات التراكم والإلغاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل العمل المتراكم 3996 منزلًا بقيمة 2.0 مليار دولار تقريبًا، بانخفاض قدره 1029 منزلًا من 5025 منزلًا بقيمة 2.4 مليار دولار اعتبارًا من نفس التاريخ في عام 2023. وكان معدل الإلغاء الإجمالي للشركة 15.8%، بانخفاض من 17.1% في العام السابق.
| شريحة | الوحدات المتراكمة | قيمة الأعمال المتراكمة (بالملايين) | معدل الإلغاء |
|---|---|---|---|
| جنوب شرق | 1,645 | $811 | 26.6% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 1,109 | $487 | 10.8% |
| الغرب الأوسط | 1,242 | $702 | 12.3% |
| المجموع | 3,996 | $2,000 | 15.8% |
الديون والرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dream Finders Homes عن إجمالي ديون تبلغ حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي، مع نسبة صافي ديون بناء المنازل إلى صافي الرسملة بنسبة 45.6%، بزيادة من 34.5% في عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 1.12 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 837.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| خطوط ائتمان البناء | $991.2 | عامل | متنوع |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $294.7 | مُثَبَّت | 2026 |
| مرافق مستودع الرهن العقاري | $170.2 | عامل | 2024 |
| المجموع | $1,456.1 |
الكفاءة التشغيلية وتنمية المجتمع
حافظت الشركة على 235 مجتمعًا نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 7% عن 219 مجتمعًا في العام السابق. ويشير هذا النمو إلى تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية والتنمية الاستراتيجية للمجتمع.
قطاع الخدمات المالية
تدير Dream Finders Homes أيضًا قطاع الخدمات المالية، والذي حقق إيرادات بقيمة 20.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار في العام السابق. قدم هذا القطاع التمويل العقاري وخدمات الملكية، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية.
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | النفقات (بالملايين) | الدخل قبل الضرائب (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرهن العقاري | $16.1 | $12.2 | $8.6 |
| إيرادات خدمات العنوان | $4.5 | $0.9 | $1.9 |
| إجمالي الخدمات المالية | $20.6 | $13.1 | $10.5 |
خاتمة
تشير المقاييس التشغيلية والمالية إلى أن Dream Finders Homes تتمتع بموقع استراتيجي في صناعة بناء المنازل، حيث تستفيد من قطاعاتها المختلفة لتحقيق النمو المستدام والربحية.
كيف تجني شركة Dream Finders Homes, Inc. (DFH) الأموال
عمليات بناء المنازل
تحقق شركة Dream Finders Homes, Inc. (DFH) معظم إيراداتها من خلال عمليات بناء المنازل عبر عدة قطاعات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بناء منازل بلغت 2.86 مليار دولار، زيادة 10% من 2.60 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وكان العدد الإجمالي لإغلاق المنازل لهذه الفترة 5,575، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8% مقارنة ب 5,161 الإغلاقات في العام السابق. وكان متوسط سعر البيع (ASP) للمنازل المغلقة $510,204، يعكس أ 2% زيادة من $499,433.
| شريحة | إغلاق المنزل | متوسط سعر البيع | ربح |
|---|---|---|---|
| جنوب شرق | 1,838 | $492,913 | 914 مليون دولار |
| منتصف المحيط الأطلسي | 1,704 | $441,184 | 758 مليون دولار |
| الغرب الأوسط | 2,033 | $583,688 | 1.19 مليار دولار |
قطاع الخدمات المالية
بالإضافة إلى بناء المنازل، تدير DFH قطاع الخدمات المالية الذي يقدم خدمات تمويل الرهن العقاري وحقوق الملكية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات الخدمات المالية 27.14 مليون دولار، زيادة كبيرة من 6.73 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وكان هذا النمو مدفوعًا بالاستحواذ على شركة Jet HomeLoans، التي ساهمت في ذلك 16.08 مليون دولار في إيرادات الرهن العقاري.
| إيرادات الخدمات المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الرهن العقاري | $16,079,000 | $0 |
| إيرادات خدمات العنوان | $11,061,000 | $6,731,000 |
| إجمالي إيرادات الخدمات المالية | $27,140,000 | $6,731,000 |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغ الهامش الإجمالي لبناء المنازل في DFH للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.7%، بانخفاض طفيف عن 19.0% في العام السابق. أظهر هامش الربح الإجمالي في قطاع الخدمات المالية تحسنا ملحوظا، حيث وصل إلى 20.54 مليون دولار في الدخل قبل الضرائب، مقارنة ب 13.86 مليون دولار سابقًا.
تشمل النفقات الرئيسية لـ DFH تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية (SG&A)، والتي بلغ إجماليها 278.95 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 210.55 مليون دولار العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف التعويضات المرتبطة بالنمو والاستحواذ.
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DFH عن تراكم 3,996 وحدة، تقدر قيمتها بحوالي 2.00 مليار دولار، أسفل من 5025 وحدة بقيمة 2.41 مليار دولار قبل عام. وكان معدل إلغاء الطلبات 15.8%، تحسين من 17.1%.
| البيانات المتراكمة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الوحدات | 3,996 | 5,025 |
| القيمة (بالمليارات) | $2.00 | $2.41 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون DFH 1.46 مليار دولار، من 849 مليون دولار في العام السابق. بلغت نسبة صافي ديون بناء المساكن إلى صافي رأس المال 45.6%، مقارنة ب 34.5% في عام 2023. تعكس هذه الزيادة في الرافعة المالية استراتيجية النمو القوية للشركة واستثماراتها في عمليات الاستحواذ.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $1,456,088,000 | $849,116,000 |
| صافي ديون بناء المساكن إلى صافي الرسملة | 45.6% | 34.5% |
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dream Finders Homes, Inc. (DFH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dream Finders Homes, Inc. (DFH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.