Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Bundle
Uma breve história de Dream Finders Homes, Inc.
A Dream Finders Homes, Inc. (DFH) experimentou um crescimento significativo e expansão operacional nos últimos anos, particularmente destacada por seu desempenho financeiro a partir de 2024. A empresa opera principalmente no setor de construção de casas no sudeste, no meio do atlântico e no meio-oeste de regiões de os Estados Unidos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Dream Finders Homes relatou receitas totais de US $ 986,3 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 10% em relação a US $ 893,5 milhões no mesmo período de 2023. O aumento da receita é impulsionado por um aumento no fechamento do lar e um aumento no preço médio de venda (ASP) das casas fechadas.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $986,257,000 | $893,502,000 | 10% |
| Fechamento da casa | 1,889 | 1,798 | 5% |
| Preço médio de venda (ASP) | $518,553 | $501,536 | 3% |
Segmentos de construção de casas Desempenho
O DFH opera em três segmentos primários: sudeste, meio do Atlântico e Centro-Oeste. Cada segmento mostrou métricas de desempenho variadas da seguinte forma:
| Segmento | Fechamento doméstico (2024) | Fechamento doméstico (2023) | ASP (2024) | ASP (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 592 | 828 | $494,163 | $467,896 |
| Meio do atlântico | 603 | 388 | $461,320 | $407,798 |
| Centro -Oeste | 694 | 582 | $589,087 | $611,886 |
Aquisições e crescimento estratégico
A empresa buscou aquisições estratégicas para melhorar sua posição de mercado. Notavelmente, a aquisição de Crescent Homes no início de 2024 contribuiu significativamente para a receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Crescent Homes acrescentou US $ 251,6 milhões em receitas de construção de casas.
Acionista patrimônio e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, a DFH registrou o patrimônio líquido total de US $ 1,12 bilhão, um pequeno aumento em relação ao ano anterior. A empresa também se envolveu em um programa de recompra de ações, recompra 180.164 ações por um preço de compra agregado de US $ 4,8 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
| Métrica de patrimônio | Valor (a partir de 30/09/2024) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,119,761,000 |
| Ações recompradas (terceiro trimestre 2024) | 180,164 |
| Preço de recompra | $4,800,000 |
Desafios operacionais e condições de mercado
Apesar do crescimento, a DFH enfrenta desafios operacionais, incluindo o aumento dos custos de terras e financiamento, que impactaram as margens brutas. A porcentagem de margem bruta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 18,7%, abaixo de 19,0% no ano anterior.
Além disso, a empresa registrou um atraso de 3.996 casas avaliadas em aproximadamente US $ 2,0 bilhões em 30 de setembro de 2024, refletindo uma queda de 5.025 casas avaliadas em US $ 2,4 bilhões no ano anterior. Esse declínio é atribuído a uma mudança em direção a casas prontas para movimentos e uma redução nos contratos construídos para aluguel.
| Métrica de backlog | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Unidades | 3,996 | 5,025 | -20% |
| Valor ($ bilhão) | $2.00 | $2.41 | -17% |
Ganhos por ação (EPS)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DFH registrou um lucro básico por ação (EPS) de US $ 2,10, em comparação com US $ 1,98 para o mesmo período em 2023. O EPS diluído para os mesmos períodos foi de US $ 2,06 e US $ 1,83, respectivamente.
| EPS METRIC | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $2.10 | $1.98 |
| EPS diluído | $2.06 | $1.83 |
Os dados financeiros e as métricas operacionais demonstram o desempenho robusto e iniciativas estratégicas da Dream Finders Homes, Inc., destinadas a sustentar o crescimento em um ambiente de mercado competitivo.
A Who é proprietário dos Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Dream Finders Homes, Inc. (DFH) possui uma estrutura que compreende ações ordinárias de Classe A e Classe B. As ações em circulação são as seguintes:
| Tipo de estoque | Ações em circulação | Quantia |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 34,250,080 | $345,000 |
| Ações ordinárias da classe B | 59,226,153 | $592,000 |
| Total | 93,476,233 | $937,000 |
Principais acionistas
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na propriedade do DFH. A partir de 2024, as seguintes instituições possuem ações substanciais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 3.74% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 3.43% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,900,000 | 3.10% |
| State Street Corporation | 2,600,000 | 2.79% |
| Invesco Ltd. | 2,300,000 | 2.46% |
Propriedade interna
Os especialistas também possuem uma parcela considerável das ações da DFH. Os seguintes detalhes refletem a propriedade privilegiada a partir de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Patrick Zalupski | CEO | 5,000,000 |
| Mark B. Smith | Presidente | 4,000,000 |
| Jennifer Smith | Diretor Financeiro | 1,200,000 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da DFH mostrou volatilidade no mercado. O preço das ações no final do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (final do terceiro trimestre 2024) | $22.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,1 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $18.00 - $30.00 |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira do DFH indica:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,32 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,03 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 1,12 bilhão |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 70,65 milhões |
A DFH testemunhou um crescimento significativo nas receitas de construção de casas, atingindo US $ 986,26 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
No geral, a Dream Finders Homes, Inc. é caracterizada por uma estrutura de propriedade diversificada, participações institucionais e internas substanciais e um desempenho financeiro estável no mercado competitivo de construção de casas.
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Declaração de missão
Empresa Overview
A Dream Finders Homes, Inc. (DFH) é um participante de destaque na indústria de construção de casas, concentrando-se em fornecer casas de alta qualidade em vários mercados nos Estados Unidos. A partir de 2024, o DFH enfatiza um compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e as práticas sustentáveis na construção de casas.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Dream Finders Homes, Inc. é construir casas de qualidade que atendem às necessidades em evolução dos proprietários, promovendo fortes laços comunitários e aprimorando a experiência geral de vida. A empresa pretende conseguir isso através de:
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando o feedback e a satisfação do cliente no processo de construção de casas.
- Artesanato de qualidade: Garantindo que todas as casas sejam construídas com materiais de alta qualidade e mão de obra qualificada.
- Práticas sustentáveis: Comprometer -se com práticas de construção ambientalmente responsáveis que reduzem o desperdício e o consumo de energia.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente das comunidades onde as casas são construídas, contribuindo para o desenvolvimento local e as iniciativas sociais.
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas operacionais refletem o desempenho e o comprometimento das casas dos Dream Finders:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fechamento de casa (terceiro trimestre 2024) | 1,889 |
| Preço médio de venda (ASP) de casas fechadas | $518,553 |
| NET NOVOS PEDIDOS | 1,680 |
| Taxa de cancelamento | 13.8% |
| Comunidades ativas | 235 |
| Backlog (unidades) | 3,996 |
| Valor de backlog | $2,004,091,000 |
| Receitas de construção de casas (Q3 2024) | $986,257,000 |
| Margem bruta de construção de casas | 19.2% |
Desempenho financeiro
A Dream Finders Homes demonstrou crescimento e resiliência financeira substanciais em suas operações. Os seguintes dados financeiros em 30 de setembro de 2024 destacam os principais indicadores de desempenho:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receitas totais (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $2,890,854 |
| Custo de construção de vendas | $2,328,587 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $278,945 |
| Resultado líquido | $206,088 |
| EBITDA | $388,128 |
| Total de ativos | $3,324,660 |
| Passivos totais | $2,034,948 |
| Equidade total dos acionistas | $1,119,761 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Com um foco estratégico em expandir sua presença no mercado e aumentar a eficiência operacional, a Dream Finders Homes está bem posicionada para o crescimento futuro. Espera -se que o compromisso da empresa com a qualidade, a satisfação do cliente e as práticas sustentáveis impulsione o sucesso contínuo no setor de construção de casas.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa controlava 44.825 lotes sob contratos de opções de lotes acabados e do banco de terras, representando um aumento significativo em relação aos períodos anteriores. Isso posiciona as casas dos Dream Finders para capitalizar a demanda futura por novas casas em suas regiões operacionais.
Como funciona o Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Empresa Overview
A Dream Finders Homes, Inc. (DFH) opera principalmente no setor de construção de casas, concentrando-se no desenvolvimento e venda de casas unifamiliares em vários mercados nos Estados Unidos. A empresa possui vários segmentos: sudeste, meio do Atlântico e Centro-Oeste, que contribuem significativamente para suas receitas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dream Finders Homes relatou receitas totais de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, um aumento de 8% de US $ 2,2 bilhões no mesmo período de 2023. A empresa alcançou 5.575 fechamentos domésticos, um aumento de 414 casas ou 8 % de 5.161 fechamentos no ano anterior.
| Segmento | Receita total (em milhões) | Fechamento da casa | Preço médio de venda (ASP) |
|---|---|---|---|
| Sudeste | $914 | 1,838 | $492,913 |
| Meio do atlântico | $758 | 1,704 | $441,184 |
| Centro -Oeste | $1,191 | 2,033 | $583,688 |
| Total | $2,363 | 5,575 | $510,204 |
Margens e despesas brutas
A margem bruta da construção de casas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 535 milhões, representando uma porcentagem de margem bruta de 18,7%, abaixo de 19,0% no mesmo período do ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 278,9 milhões, um aumento de 32% em comparação com US $ 210,5 milhões em 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível às casas dos Dream Finders nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 206,1 milhões, em comparação com US $ 194,0 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) nos nove meses foi de US $ 2,10, contra US $ 1,98 no ano anterior.
Backlog e taxas de cancelamento
Em 30 de setembro de 2024, o backlog incluiu 3.996 casas avaliadas em aproximadamente US $ 2,0 bilhões, uma queda de 1.029 casas de 5.025 casas avaliadas em US $ 2,4 bilhões a partir da mesma data em 2023. A taxa geral de cancelamento para a empresa foi de 15,8%, diminuindo a baixa de 17,1% no ano anterior.
| Segmento | Unidades de atraso | Valor da lista de pendências (em milhões) | Taxa de cancelamento |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 1,645 | $811 | 26.6% |
| Meio do atlântico | 1,109 | $487 | 10.8% |
| Centro -Oeste | 1,242 | $702 | 12.3% |
| Total | 3,996 | $2,000 | 15.8% |
Dívida e capitalização
Em 30 de setembro de 2024, a Dream Finders Homes relatou dívidas totais de aproximadamente US $ 1,46 bilhão, com uma taxa de dívida líquida de construção de casas / capitalização líquida de 45,6%, um aumento de 34,5% em 2023. O patrimônio total ficou em US $ 1,12 bilhão, acima de US $ 837,6 milhões no ano anterior.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Linhas de crédito de crédito | $991.2 | Variável | Vários |
| Notas não seguras sênior | $294.7 | Fixo | 2026 |
| Instalações de armazém hipotecário | $170.2 | Variável | 2024 |
| Total | $1,456.1 |
Eficiência operacional e desenvolvimento comunitário
A empresa manteve 235 comunidades ativas em 30 de setembro de 2024, um aumento de 7% em relação a 219 comunidades um ano antes. Esse crescimento é indicativo do foco da empresa na eficiência operacional e no desenvolvimento estratégico da comunidade.
Segmento de serviços financeiros
A Dream Finders Homes também opera um segmento de serviços financeiros, que gerou US $ 20,6 milhões em receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,3 milhões no ano anterior. O segmento forneceu serviços de financiamento e título de hipoteca, contribuindo significativamente para o crescimento geral da receita.
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) | Despesas (em milhões) | Renda antes dos impostos (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita de hipoteca | $16.1 | $12.2 | $8.6 |
| Receita de serviços de título | $4.5 | $0.9 | $1.9 |
| Total de Serviços Financeiros | $20.6 | $13.1 | $10.5 |
Conclusão
As métricas operacionais e financeiras indicam que as casas dos Dream Finders estão estrategicamente posicionadas na indústria de construção de casas, aproveitando seus vários segmentos para crescimento e lucratividade sustentados.
Como o Dream Finders Homes, Inc. (DFH) ganha dinheiro
Operações de construção de casas
A Dream Finders Homes, Inc. (DFH) gera a maior parte de sua receita através de operações de construção de casas em vários segmentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de construção de casas de US $ 2,86 bilhões, um aumento de 10% de US $ 2,60 bilhões no mesmo período do ano anterior.
O número total de fechamentos domésticos para esse período foi 5,575, representando um aumento de 8% comparado com 5,161 fechamentos no ano anterior. O preço médio de venda (ASP) de casas fechadas foi $510,204, refletindo a 2% aumento de $499,433.
| Segmento | Fechamento da casa | Preço médio de venda | Receita |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 1,838 | $492,913 | US $ 914 milhões |
| Meio do atlântico | 1,704 | $441,184 | US $ 758 milhões |
| Centro -Oeste | 2,033 | $583,688 | US $ 1,19 bilhão |
Segmento de serviços financeiros
Além da construção de casas, a DFH opera um segmento de serviços financeiros que oferece serviços de financiamento e título de hipoteca. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços financeiros alcançaram US $ 27,14 milhões, um aumento significativo de US $ 6,73 milhões no mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado pela aquisição de homeloanos de jato, que contribuíram US $ 16,08 milhões nas receitas hipotecárias.
| Receita de Serviços Financeiros | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita de hipoteca | $16,079,000 | $0 |
| Receita de serviços de título | $11,061,000 | $6,731,000 |
| Receita total de serviços financeiros | $27,140,000 | $6,731,000 |
Estrutura de custos e margens
A margem bruta de construção de casas da DFH para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 18.7%, um pouco abaixo de 19.0% no ano anterior. A margem bruta no segmento de serviços financeiros mostrou uma melhoria acentuada, atingindo US $ 20,54 milhões em renda antes dos impostos, em comparação com US $ 13,86 milhões anteriormente.
As principais despesas com DFH incluem custos de venda, general e administrativa (SG&A), que totalizaram US $ 278,95 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 210,55 milhões o ano anterior. O aumento ocorreu principalmente devido a custos de compensação mais altos associados ao crescimento e aquisições.
Backlog e pedidos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a DFH relatou um backlog de 3.996 unidades, avaliado em aproximadamente US $ 2,00 bilhões, de baixo de 5.025 unidades avaliado em US $ 2,41 bilhões um ano antes. A taxa de cancelamento para pedidos foi 15.8%, melhorando de 17.1%.
| Dados do backlog | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Unidades | 3,996 | 5,025 |
| Valor (em bilhões) | $2.00 | $2.41 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da DFH estava em US $ 1,46 bilhão, de cima de US $ 849 milhões no ano anterior. A dívida líquida da dívida de construção de casas para o índice de capitalização líquida foi 45.6%, comparado com 34.5% Em 2023. Esse aumento na alavancagem reflete a agressiva estratégia de crescimento e investimentos da empresa em aquisições de lotes.
| Métricas de dívida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | $1,456,088,000 | $849,116,000 |
| Dívida líquida de construção de casas para capitalização líquida | 45.6% | 34.5% |
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dream Finders Homes, Inc. (DFH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dream Finders Homes, Inc. (DFH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.