Diodes Incorporated (DIOD) Bundle
تاريخ موجز للثنائيات إنكوربوريتد
شركة Overview
لقد أثبتت شركة Diodes Incorporated، وهي شركة تصنيع وتوريد عالمية لمنتجات أشباه الموصلات عالية الجودة، نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الإلكترونيات. تتخصص الشركة في منتجات الإشارات المنفصلة والتناظرية والمختلطة، والتي تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والصناعة والاتصالات.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديودز إنكوربوريتد عن صافي مبيعات بقيمة 971.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 27.4٪ مقارنة بـ 1.34 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض شحنات المنتجات بسبب انخفاض الطلب عبر مختلف المناطق والأسواق النهائية.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 971.8 مليون دولار | 1.34 مليار دولار | (27.4%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | 646.8 مليون دولار | 793.3 مليون دولار | (18.5%) |
| إجمالي الربح | 325.0 مليون دولار | 545.7 مليون دولار | (40.4%) |
| مصاريف التشغيل | 286.4 مليون دولار | 315.8 مليون دولار | (9.3%) |
| صافي الدخل | 40.6 مليون دولار | 205.5 مليون دولار | (80.3%) |
تجزئة السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات المنتج حسب سوق المستخدم النهائي على النحو التالي:
| قطاع السوق | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| صناعي | 23% |
| السيارات | 18% |
| الحوسبة | 25% |
| مستهلك | 19% |
| الاتصالات | 14% |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 37.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 242.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتأثر التدفق النقدي بصافي دخل قدره 40.6 مليون دولار أمريكي وإهلاك وإطفاء الأصول 90.8 مليون دولار، والتعويضات على أساس الأسهم 16.1 مليون دولار. كما أثرت التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية على التدفق النقدي، مع انخفاض صافي قدره 104.9 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 37.6 مليون دولار | 242.5 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | (48.9 مليون دولار) | (129.4 مليون دولار) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (15.5 مليون دولار) | (150.7 مليون دولار) |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Diodes Incorporated على رصيد نقدي قدره 319.3 مليون دولار أمريكي، مع استثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 7.5 مليون دولار أمريكي. وتمتلك الشركة قدرة اقتراض غير مستخدمة تبلغ 225.0 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما يضمن سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
التحديات التشغيلية والتعديلات الاستراتيجية
واجهت الشركة تحديات في أسواق السيارات والأسواق الصناعية، والتي خضعت لتعديلات المخزون والطلب. واستجابة لذلك، نفذت شركة Diodes Incorporated تدابير لتقليل النفقات التقديرية عبر كشوف المرتبات والتكاليف التشغيلية الأخرى، بما يتماشى مع بيئة الطلب الأكثر ليونة.
والجدير بالذكر أن هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 33.4%، بانخفاض عن 40.8% في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات وتقلبات الطلب.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Diodes Incorporated إلى التنقل في ديناميكيات السوق الحالية من خلال التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية لتعزيز موقعها التنافسي.
من يملك شركة Diodes Incorporated (DIOD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Diodes Incorporated (DIOD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم في المقام الأول المستثمرون المؤسسيون، الذين يمتلكون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% | 39,611,000 | 1,893.1 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | 4,900,000 | 234.0 |
| المستثمرون الأفراد | 4.2% | 1,935,000 | 91.0 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسلط الجدول التالي الضوء على كبار المساهمين المؤسسيين في Diodes Incorporated اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,200,000 | 22.5% | 490.0 |
| شركة بلاك روك | 9,700,000 | 21.4% | 462.0 |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 16.4% | 360.0 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,400,000 | 9.6% | 211.0 |
| استثمارات الإخلاص | 3,800,000 | 8.3% | 182.0 |
أداء الأسهم الأخيرة
تأثر أداء أسهم شركة Diodes Incorporated بهيكل ملكيتها وظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم الشركة 48.00 دولارًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 12.5% حتى تاريخه.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 48.00 |
| القيمة السوقية (مليون دولار) | 1,800.0 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | 52.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) | 36.00 |
| عائد الأرباح (%) | 1.2% |
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diodes Incorporated عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 971.8 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 325.0 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 40.6 |
| ربحية السهم ($) | 0.85 |
| التدفق النقدي التشغيلي (مليون دولار) | 37.6 |
خاتمة
ملكية شركة Diodes Incorporated profile تتميز بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، مما يساهم في استقرارها وإمكانات نموها في سوق أشباه الموصلات. تعكس المقاييس المالية وجود شركة في وضع قوي يمكنها من التغلب على تحديات الصناعة.
بيان مهمة شركة ديودز إنكوربوريتد (DIOD).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Diodes Incorporated إلى أن تكون شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتوريد منتجات أشباه الموصلات عالية الجودة، وتوفير حلول مبتكرة تعزز أداء وموثوقية مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية. تلتزم الشركة بتوفير رضا العملاء الفائق من خلال التميز التشغيلي والتحسين المستمر والتركيز على الابتكار والاستدامة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diodes Incorporated عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 350.1 مليون دولار | 404.6 مليون دولار | (13.5%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | 232.1 مليون دولار | 248.8 مليون دولار | (6.7%) |
| إجمالي الربح | 118.0 مليون دولار | 155.9 مليون دولار | (24.3%) |
| مصاريف التشغيل | 96.1 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | (5.8%) |
| صافي الدخل | 15.2 مليون دولار | 49.8 مليون دولار | (69.5%) |
تجزئة السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diodes عن إيرادات المنتج حسب سوق المستخدم النهائي على النحو التالي:
| سوق المستخدم النهائي | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| صناعي | 23% | 28% |
| السيارات | 18% | 19% |
| الحوسبة | 25% | 23% |
| مستهلك | 19% | 18% |
| الاتصالات | 14% | 12% |
الاستثمار في البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 100.8 مليون دولار | 101.9 مليون دولار | (1.1%) |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 10.4% | 7.6% | يزيد |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diodes Incorporated عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 319.3 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 7.5 مليون دولار |
| سعة الاقتراض غير المستخدمة | 225.0 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع حقوق المساهمين على النحو التالي:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,883.3 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 1,711.1 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | (338.1 مليون دولار) |
يؤكد بيان مهمة Diodes Incorporated على التزامها بالجودة والابتكار ورضا العملاء، بما يتماشى مع أدائها المالي الأخير وتركيزها الاستراتيجي على الأسواق الرئيسية.
كيف تعمل الثنائيات المدمجة (DIOD).
شركة Overview
تعتبر شركة Diodes Incorporated (DIOD) شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتوريد منتجات أشباه الموصلات عالية الجودة. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع منتجات أشباه الموصلات القياسية، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المختلفة، بما في ذلك السيارات والصناعة والحوسبة والمستهلكين والاتصالات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diodes Incorporated عن رقم مبيعات صافي قدره 971.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 27.4% مقارنة بـ 1.34 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض شحنات المنتجات والطلب عبر أنحاء العالم. جميع المناطق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 971.8 مليون دولار | 1.34 مليار دولار | (27.4%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | 646.8 مليون دولار | 793.3 مليون دولار | (18.5%) |
| إجمالي الربح | 325 مليون دولار | 545.7 مليون دولار | (40.4%) |
| مصاريف التشغيل | 286.4 مليون دولار | 315.8 مليون دولار | (9.3%) |
| صافي الدخل | 40.6 مليون دولار | 205.5 مليون دولار | (80.3%) |
توزيع الإيرادات
يتم تحقيق إيرادات شركة Diodes Incorporated بشكل أساسي من أسواق المستخدمين النهائيين المختلفة، مع التوزيع التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| سوق المستخدم النهائي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| صناعي | 23% |
| السيارات | 18% |
| الحوسبة | 25% |
| مستهلك | 19% |
| الاتصالات | 14% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 37.6 مليون دولار، وهو أقل بكثير من 242.5 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض صافي الدخل والتغيرات في العمليات التشغيلية. حسابات الأصول والالتزامات.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 37.6 مليون دولار | 242.5 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | (48.9 مليون دولار) | (129.4 مليون دولار) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (15.5 مليون دولار) | (150.7 مليون دولار) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Diodes Incorporated نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 319.3 مليون دولار أمريكي، مع استثمارات إضافية قصيرة الأجل بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 225 مليون دولار، والتي لم يتم استخدامها في تاريخ التقرير.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 319.3 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 7.5 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 225 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
تشهد صناعة أشباه الموصلات بيئة ديناميكية تتميز بتقلب الطلب. أعلنت شركة Diodes Incorporated عن انخفاض في متوسط سعر المبيعات المرجح بنسبة 19.5% وانخفاض في الحجم بنسبة 9.9% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشكلت أسواق السيارات والأسواق الصناعية 41% و47% من إيرادات المنتجات على التوالي.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 101.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10.4% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 7.6% في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس البحث والتطوير | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 101.1 مليون دولار | 101.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 10.4% | 7.6% |
خاتمة
تواصل شركة Diodes Incorporated التغلب على التحديات في سوق أشباه الموصلات من خلال التركيز على إدارة التكاليف والاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير. يعد التعافي المستمر للسوق والتحسينات في إدارة المخزون أمرًا بالغ الأهمية لتقدم أداء الشركة للأمام.
كيف تجني شركة Diodes Incorporated (DIOD) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Diodes Incorporated إيرادات في المقام الأول من خلال بيع منتجات أشباه الموصلات عبر أسواق المستخدم النهائي المختلفة بما في ذلك أسواق الصناعة والسيارات والحوسبة والمستهلكين والاتصالات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات المنتج كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات المنتج كما يلي:
| سوق المستخدم النهائي | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| صناعي | 23% | 28% |
| السيارات | 18% | 19% |
| الحوسبة | 25% | 23% |
| مستهلك | 19% | 18% |
| الاتصالات | 14% | 12% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diodes Incorporated عن صافي مبيعات بقيمة 971.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره حوالي 367.2 مليون دولار أمريكي، أو 27.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت تكلفة البضائع المباعة 646.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 325.0 مليون دولار وهامش ربح إجمالي 33.4%.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 971.8 مليون دولار | 1,339.0 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 646.8 مليون دولار | 793.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 324.9 مليون دولار | 545.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 40.8% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 286.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 29.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكنسبة من صافي المبيعات، بلغت مصاريف التشغيل 29.5% في عام 2024 مقارنة بـ 23.6% في عام 2023.
| مقاييس نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 286.4 مليون دولار | 315.8 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 172.6 مليون دولار | 202.5 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 99.8 مليون دولار | 95.0 مليون دولار |
الربحية
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 205.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش صافي الدخل للفترة 4.2% مقارنة بـ 15.3% في العام السابق.
| مقاييس الربحية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 40.6 مليون دولار | 205.5 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 4.2% | 15.3% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Diodes Incorporated نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 319.3 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 37.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 319.3 مليون دولار | 318.5 مليون دولار |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 37.6 مليون دولار | 242.5 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 53.3 مليون دولار | 123.5 مليون دولار |
ديناميات السوق
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 350.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.5% من 404.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت إيرادات سوق السيارات 19% من إيرادات المنتج، مما يعكس التوسع المستمر في المحتوى على الرغم من تعديلات المخزون في قطاعي السيارات والصناعة.
| مقاييس المبيعات ربع السنوية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 350.1 مليون دولار | 404.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 118.0 مليون دولار | 155.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 15.2 مليون دولار | 49.8 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Diodes Incorporated إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 22.2 مليون دولار أمريكي وديون حالية قصيرة الأجل بقيمة 35.7 مليون دولار أمريكي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى قدرة الاقتراض غير المستخدمة البالغة 225.0 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
| مقاييس الديون | 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.2 مليون دولار |
| الديون الحالية قصيرة الأجل | 35.7 مليون دولار |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | 225.0 مليون دولار |
Diodes Incorporated (DIOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diodes Incorporated (DIOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diodes Incorporated (DIOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diodes Incorporated (DIOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.