Diodes Incorporated (DIOD) Bundle
Una breve historia de diodos incorporados
Compañía Overview
Diodos Incorporated, un fabricante global y proveedor de productos semiconductores de alta calidad, se ha establecido como un jugador clave en la industria electrónica. La compañía se especializa en productos discretos, analógicos y de señal mixta, que sirven a una amplia gama de aplicaciones que incluyen electrónica de consumo, automotriz, industrial y comunicaciones.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated reportó ventas netas de $ 971.8 millones por los nueve meses terminados, lo que refleja una disminución de 27.4% en comparación con $ 1.34 mil millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó principalmente a los envíos de productos más bajos debido a la reducción de los $ 1.34 mil millones en el mismo período de 2023. demanda en varias regiones y mercados finales.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 971.8 millones | $ 1.34 mil millones | (27.4%) |
| Costo de bienes vendidos | $ 646.8 millones | $ 793.3 millones | (18.5%) |
| Beneficio bruto | $ 325.0 millones | $ 545.7 millones | (40.4%) |
| Gastos operativos | $ 286.4 millones | $ 315.8 millones | (9.3%) |
| Lngresos netos | $ 40.6 millones | $ 205.5 millones | (80.3%) |
Segmentación de mercado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos del producto por el mercado de usuarios finales fue la siguiente:
| Segmento de mercado | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Industrial | 23% |
| Automotor | 18% |
| Computación | 25% |
| Consumidor | 19% |
| Comunicación | 14% |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 37.6 millones, una disminución significativa de $ 242.5 millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo se vio afectado por un ingreso neto de $ 40.6 millones, depreciación y amortización de $ 90.8 millones y una compensación basada en acciones de $ 16.1 millones. Los cambios en los activos y pasivos operativos también afectaron el flujo de caja, con una disminución neta de $ 104.9 millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 37.6 millones | $ 242.5 millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | ($ 48.9 millones) | ($ 129.4 millones) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | ($ 15.5 millones) | ($ 150.7 millones) |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated mantuvo un saldo de efectivo de $ 319.3 millones, con inversiones a corto plazo por un total de $ 7.5 millones. La compañía tenía una capacidad de endeudamiento no utilizada de $ 225.0 millones bajo su línea de crédito renovable, asegurando una liquidez suficiente para las necesidades operativas.
Desafíos operativos y ajustes estratégicos
La compañía enfrentó desafíos en los mercados automotrices e industriales, que se sometieron a ajustes de inventario y demanda. En respuesta, Diodos incorporó medidas implementadas para reducir los gastos discrecionales a través de la nómina y otros costos operativos, alineándose con el entorno de demanda más suave.
En particular, el margen bruto de ganancias para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 33.4%, por debajo del 40.8% en el año anterior, principalmente debido a los precios promedio de ventas y las fluctuaciones de la demanda.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Diodos Incorporated tiene como objetivo navegar la dinámica actual del mercado enfocándose en inversiones estratégicas y eficiencias operativas para mejorar su posicionamiento competitivo.
A Who posee Diodos Incorporated (DioD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Diodos Incorporated (DIOD) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas son principalmente inversores institucionales, que colectivamente poseen una parte significativa de las acciones de la Compañía.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones | Valor ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.3% | 39,611,000 | 1,893.1 |
| Fondos mutuos | 10.5% | 4,900,000 | 234.0 |
| Inversores individuales | 4.2% | 1,935,000 | 91.0 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla destaca a los principales accionistas institucionales de diodos incorporados a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales | Valor ($ millones) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,200,000 | 22.5% | 490.0 |
| Blackrock, Inc. | 9,700,000 | 21.4% | 462.0 |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 16.4% | 360.0 |
| Invesco Ltd. | 4,400,000 | 9.6% | 211.0 |
| Inversiones de fidelidad | 3,800,000 | 8.3% | 182.0 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Diodos Incorporated ha sido influenciado por su estructura de propiedad y las condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de la compañía era de $ 48.00, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha del 12.5%.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones ($) | 48.00 |
| Capitalización de mercado ($ millones) | 1,800.0 |
| Alto de 52 semanas ($) | 52.00 |
| Bajo de 52 semanas ($) | 36.00 |
| Rendimiento de dividendos (%) | 1.2% |
Destacados financieros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas netas ($ millones) | 971.8 |
| Ganancia bruta ($ millones) | 325.0 |
| Ingresos netos ($ millones) | 40.6 |
| Ganancias por acción ($) | 0.85 |
| Flujo de efectivo operativo ($ millones) | 37.6 |
Conclusión
La propiedad de Diodos Incorporated profile se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, contribuyendo a su estabilidad y potencial de crecimiento en el mercado de semiconductores. Las métricas financieras reflejan una empresa en una posición sólida para navegar los desafíos de la industria.
Declaración de misión de Diodos Incorporated (DIOD)
Declaración de misión Overview
Diodos Incorporated tiene como objetivo ser un fabricante global líder y proveedor de productos semiconductores de alta calidad, proporcionando soluciones innovadoras que mejoran el rendimiento y la confiabilidad de una amplia gama de productos electrónicos. La compañía se compromete a ofrecer una satisfacción superior al cliente a través de la excelencia operativa, la mejora continua y un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 350.1 millones | $ 404.6 millones | (13.5%) |
| Costo de bienes vendidos | $ 232.1 millones | $ 248.8 millones | (6.7%) |
| Beneficio bruto | $ 118.0 millones | $ 155.9 millones | (24.3%) |
| Gastos operativos | $ 96.1 millones | $ 102.0 millones | (5.8%) |
| Lngresos netos | $ 15.2 millones | $ 49.8 millones | (69.5%) |
Segmentación de mercado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diodos reportó ingresos por productos por parte del mercado de usuarios finales de la siguiente manera:
| Mercado de usuarios finales | Porcentaje de ingresos totales (2024) | Porcentaje de ingresos totales (2023) |
|---|---|---|
| Industrial | 23% | 28% |
| Automotor | 18% | 19% |
| Computación | 25% | 23% |
| Consumidor | 19% | 18% |
| Comunicación | 14% | 12% |
Investigación de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a:
| Métrico | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 100.8 millones | $ 101.9 millones | (1.1%) |
| I + D como porcentaje de ventas netas | 10.4% | 7.6% | Aumentar |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 319.3 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 7.5 millones |
| Capacidad de endeudamiento no utilizado | $ 225.0 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, la situación de capital del accionista era la siguiente:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de accionistas | $ 1,883.3 millones |
| Ganancias retenidas | $ 1,711.1 millones |
| Stock del tesoro | $ (338.1 millones) |
La declaración de misión de Diodos Incorporated enfatiza su compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, alineándose con su reciente desempeño financiero y enfoque estratégico en los mercados clave.
Cómo funciona Diodos Incorporated (DIOD)
Compañía Overview
Diodos Incorporated (DIOD) es un fabricante global líder y proveedor de productos semiconductores de alta calidad. La compañía opera principalmente en el segmento estándar de productos de semiconductores, que incluye una cartera diversa de productos que atienden a varios mercados, incluidos automotriz, industrial, informática, consumidores y comunicaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated informó una cifra de ventas netas de $ 971.8 millones por los nueve meses terminados, una disminución del 27.4% en comparación con $ 1.34 mil millones para el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a envíos y demandas de productos más bajos todas las regiones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 971.8 millones | $ 1.34 mil millones | (27.4%) |
| Costo de bienes vendidos | $ 646.8 millones | $ 793.3 millones | (18.5%) |
| Beneficio bruto | $ 325 millones | $ 545.7 millones | (40.4%) |
| Gastos operativos | $ 286.4 millones | $ 315.8 millones | (9.3%) |
| Lngresos netos | $ 40.6 millones | $ 205.5 millones | (80.3%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Diodos Incorporated se generan principalmente a partir de varios mercados de usuarios finales, con la siguiente distribución para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Mercado de usuarios finales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Industrial | 23% |
| Automotor | 18% |
| Computación | 25% |
| Consumidor | 19% |
| Comunicación | 14% |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo neto de las actividades operativas fue de $ 37.6 millones, significativamente más bajo que los $ 242.5 millones reportados en el mismo período de 2023. La disminución se debió en gran medida a una reducción en el ingreso neto y los cambios en la operación Cuentas de activos y pasivo.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 37.6 millones | $ 242.5 millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | ($ 48.9 millones) | ($ 129.4 millones) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | ($ 15.5 millones) | ($ 150.7 millones) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 319.3 millones, con inversiones adicionales a corto plazo de $ 7.5 millones. La compañía también tenía una línea de crédito giratorio de $ 225 millones, que no se utilizó en la fecha de informe.
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 319.3 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 7.5 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 225 millones |
Tendencias y desafíos del mercado
La industria de los semiconductores está experimentando un entorno dinámico caracterizado por la demanda fluctuante. Diodos Incorporated informó una disminución en el precio de venta del promedio ponderado en un 19.5% y una disminución del volumen del 9.9% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los mercados automotrices e industriales representaron el 41% y el 47% de los ingresos por productos, respectivamente.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 101.1 millones, lo que representa el 10.4% de las ventas netas, en comparación con el 7.6% en el mismo período de 2023.
| Métricas de I + D | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 101.1 millones | $ 101.2 millones |
| I + D como porcentaje de ventas netas | 10.4% | 7.6% |
Conclusión
Diodos Incorporated continúa navegando a través de desafíos en el mercado de semiconductores al centrarse en la gestión de costos e inversiones estratégicas en I + D. La recuperación del mercado en curso y las mejoras en la gestión de inventario son críticas para el rendimiento de la compañía en el futuro.
Cómo Diodos Incorporated (DioD) gana dinero
Flujos de ingresos
Diodos Incorporated genera ingresos principalmente a través de la venta de productos semiconductores en varios mercados de usuario final, incluidos industriales, automotrices, informáticos, consumidores y comunicaciones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos del producto como porcentaje de los ingresos totales del producto fue el siguiente:
| Mercado de usuarios finales | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Industrial | 23% | 28% |
| Automotor | 18% | 19% |
| Computación | 25% | 23% |
| Consumidor | 19% | 18% |
| Comunicación | 14% | 12% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated reportó ventas netas de $ 971.8 millones, una disminución de aproximadamente $ 367.2 millones, o 27.4% en comparación con el mismo período en 2023. El costo de los bienes vendidos fue de $ 646.8 millones, lo que resultó en un grueso Beneficio de $ 325.0 millones y un margen de beneficio bruto del 33.4%.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 971.8 millones | $ 1,339.0 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 646.8 millones | $ 793.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 324.9 millones | $ 545.7 millones |
| Margen de beneficio bruto | 33.4% | 40.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 286.4 millones, una disminución de $ 29.4 millones en comparación con el mismo período en 2023. Como porcentaje de ventas netas, los gastos operativos fueron 29.5% en 2024 en comparación con 23.6% en 2023.
| Métricas de gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 286.4 millones | $ 315.8 millones |
| Gastos de SG y A | $ 172.6 millones | $ 202.5 millones |
| Gastos de I + D | $ 99.8 millones | $ 95.0 millones |
Rentabilidad
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 40.6 millones, por debajo de $ 205.5 millones en 2023. El margen de ingresos netos para el período fue de 4.2% en comparación con el 15.3% en el año anterior.
| Métricas de rentabilidad | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 40.6 millones | $ 205.5 millones |
| Margen de ingresos netos | 4.2% | 15.3% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 319.3 millones. La compañía informó flujos de efectivo netos de actividades operativas de $ 37.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo | $ 319.3 millones | $ 318.5 millones |
| Flujos de efectivo netos de actividades operativas | $ 37.6 millones | $ 242.5 millones |
| Gastos de capital | $ 53.3 millones | $ 123.5 millones |
Dinámica del mercado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 350.1 millones, lo que representa una disminución del 13.5% de $ 404.6 millones en el mismo trimestre de 2023. Los sectores automotrices e industriales.
| Métricas de ventas trimestrales | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 350.1 millones | $ 404.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 118.0 millones | $ 155.9 millones |
| Lngresos netos | $ 15.2 millones | $ 49.8 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Diodos Incorporated tenía una deuda total a largo plazo de $ 22.2 millones y una deuda actual a corto plazo de $ 35.7 millones. La compañía tiene acceso a una capacidad de endeudamiento no utilizada de $ 225.0 millones bajo su línea de crédito renovable.
| Métricas de deuda | 2024 |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 22.2 millones |
| Deuda actual a corto plazo | $ 35.7 millones |
| Disponibilidad de facilidades de crédito giratorio | $ 225.0 millones |
Diodes Incorporated (DIOD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diodes Incorporated (DIOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diodes Incorporated (DIOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diodes Incorporated (DIOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.