Diodes Incorporated (DIOD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Dioden integriert
Unternehmen Overview
DioDes Incorporated, ein globaler Hersteller und Anbieter hochwertiger Halbleiterprodukte, hat sich als wichtiger Akteur in der Elektronikindustrie etabliert. Das Unternehmen ist auf diskrete, analoge und gemischte Signalprodukte spezialisiert, die eine breite Palette von Anwendungen wie Unterhaltungselektronik, Automobil, Industrie und Kommunikation bedienen.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Ab dem 30. September 2024 meldete DioDes Incorporated den Nettoumsatz von 971,8 Mio. USD für die neun endgültigen Monate, da ein Rückgang von 27,4% gegenüber 1,34 Milliarden US Nachfrage in verschiedenen Regionen und Endmärkten.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 971,8 Millionen US -Dollar | 1,34 Milliarden US -Dollar | (27.4%) |
| Kosten der verkauften Waren | 646,8 Millionen US -Dollar | 793,3 Millionen US -Dollar | (18.5%) |
| Bruttogewinn | 325,0 Millionen US -Dollar | 545,7 Millionen US -Dollar | (40.4%) |
| Betriebskosten | 286,4 Millionen US -Dollar | 315,8 Millionen US -Dollar | (9.3%) |
| Nettoeinkommen | 40,6 Millionen US -Dollar | 205,5 Millionen US -Dollar | (80.3%) |
Marktsegmentierung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Produkteinnahmenverteilung durch den Endbenutzermarkt wie folgt:
| Marktsegment | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Industriell | 23% |
| Automobil | 18% |
| Computer | 25% |
| Verbraucher | 19% |
| Kommunikation | 14% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 37,6 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 242,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Cashflow wurde durch ein Nettoergebnis von 40,6 Mio. USD, Abschreibungen und Amortisation von beeinflusst 90,8 Mio. USD und ein Aktienbasis einer Vergütung von 16,1 Mio. USD. Die Änderungen des Betriebsvermögens und der Verbindlichkeiten beeinflussten auch den Cashflow mit einem Nettoverfall von 104,9 Mio. USD.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 37,6 Millionen US -Dollar | 242,5 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | (48,9 Millionen US -Dollar) | (129,4 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | (15,5 Millionen US -Dollar) | (150,7 Millionen US -Dollar) |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hielt DioDes Incorporated einen Barguthaben von 319,3 Mio. USD bei, wobei kurzfristige Investitionen in Höhe von 7,5 Mio. USD beträgt. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität eine nicht verwendete Kreditkapazität von 225,0 Mio. USD, was eine ausreichende Liquidität für den operativen Bedarf sicherstellte.
Betriebliche Herausforderungen und strategische Anpassungen
Das Unternehmen stand vor Herausforderungen auf den Automobil- und Industriemärkten, die in Bestands- und Nachfrageanpassungen unterzogen wurden. Als Reaktion darauf, dass Dioden umgesetzt wurden, wurden implementierte Maßnahmen zur Verringerung der Ermessenskosten in Bezug auf die Gehaltsabrechnung und andere Betriebskosten gesenkt, wobei sie mit dem weicheren Nachfrageumfeld übereinstimmen.
Bemerkenswerterweise betrug die Bruttogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 33,4%, gegenüber 40,8% im Vorjahr, hauptsächlich auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und Nachfrageschwankungen zurückzuführen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Voraussetzungen zielt Dioden incorporated darauf ab, die aktuelle Marktdynamik zu steuern, indem sie sich auf strategische Investitionen und operative Effizienz konzentrieren, um die Wettbewerbspositionierung zu verbessern.
A WHO DIODEN DIODES INCORATED (Diod)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt DioDes Incorporated (Diod) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die größten Aktionäre sind in erster Linie institutionelle Anleger, die zusammen einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens haben.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien | Wert (Mio. USD) |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.3% | 39,611,000 | 1,893.1 |
| Investmentfonds | 10.5% | 4,900,000 | 234.0 |
| Einzelinvestoren | 4.2% | 1,935,000 | 91.0 |
Große institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle zeigt die Top -institutionellen Aktionäre von Dioden, die ab 2024 integriert wurden:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile | Wert (Mio. USD) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,200,000 | 22.5% | 490.0 |
| BlackRock, Inc. | 9,700,000 | 21.4% | 462.0 |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 16.4% | 360.0 |
| Invesco Ltd. | 4,400,000 | 9.6% | 211.0 |
| Treue -Investitionen | 3,800,000 | 8.3% | 182.0 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von DioDes Incorporated wurde durch seine Eigentümerstruktur und die Marktbedingungen beeinflusst. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs des Unternehmens 48,00 USD, was eine Steigerung von 12,5%zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs ($) | 48.00 |
| Marktkapitalisierung (Millionen US -Dollar) | 1,800.0 |
| 52 Wochen hoch ($) | 52.00 |
| 52-Wochen Tief ($) | 36.00 |
| Dividendenrendite (%) | 1.2% |
Finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten DioDes Incorporated die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | 971.8 |
| Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | 325.0 |
| Nettogewinn (Mio. USD) | 40.6 |
| Gewinne je Aktie ($) | 0.85 |
| Operierender Cashflow (Millionen US -Dollar) | 37.6 |
Abschluss
Eigentümer von Dioden Incorporated profile ist gekennzeichnet durch eine starke Präsenz institutioneller Investoren, die zu seiner Stabilität und seinem Wachstumspotenzial auf dem Halbleitermarkt beiträgt. Die finanziellen Metriken spiegeln ein Unternehmen in einer soliden Position wider, um die Herausforderungen der Branche zu steuern.
Leitbild von Dioden integriert (Diod)
Leitbild Overview
DioDes Incorporated ist ein führender globaler Hersteller und Lieferant von hochwertigen Halbleiterprodukten, die innovative Lösungen bereitstellen, die die Leistung und Zuverlässigkeit einer Vielzahl elektronischer Produkte verbessern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, eine überlegene Kundenzufriedenheit durch operative Exzellenz, kontinuierliche Verbesserung und einen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit zu bieten.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten DioDes Incorporated über die folgenden Finanzzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 350,1 Millionen US -Dollar | 404,6 Millionen US -Dollar | (13.5%) |
| Kosten der verkauften Waren | 232,1 Millionen US -Dollar | 248,8 Millionen US -Dollar | (6.7%) |
| Bruttogewinn | 118,0 Millionen US -Dollar | 155,9 Millionen US -Dollar | (24.3%) |
| Betriebskosten | 96,1 Millionen US -Dollar | 102,0 Millionen US -Dollar | (5.8%) |
| Nettoeinkommen | 15,2 Millionen US -Dollar | 49,8 Millionen US -Dollar | (69.5%) |
Marktsegmentierung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Dioden den Produktumsatz nach dem Endbenutzermarkt wie folgt:
| Endbenutzermarkt | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (2023) |
|---|---|---|
| Industriell | 23% | 28% |
| Automobil | 18% | 19% |
| Computer | 25% | 23% |
| Verbraucher | 19% | 18% |
| Kommunikation | 14% | 12% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug:
| Metrisch | Betrag (2024) | Betrag (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | 100,8 Millionen US -Dollar | 101,9 Millionen US -Dollar | (1.1%) |
| F & E als Prozentsatz des Nettoumsatzes | 10.4% | 7.6% | Zunahme |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichteten DioDes Incorporated über die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 319,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 7,5 Millionen US -Dollar |
| Unbenutzte Kreditkapazität | 225,0 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 landete die Aktiensituation des Aktionärs wie folgt:
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital des Aktionärs | 1.883,3 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 1,711,1 Millionen US -Dollar |
| Treasury -Aktie | $ (338,1 Millionen) |
Das Leitbild von DioDes Incorporated betont sein Engagement für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit und stimmt mit seiner jüngsten finanziellen Leistung und strategischen Fokussierung auf Schlüsselmärkte überein.
Wie Dioden integriert (Diod) funktioniert
Unternehmen Overview
DioDes Incorporated (Diod) ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant hochwertiger Halbleiterprodukte. Das Unternehmen ist in erster Linie im Segment Semiconductor Products tätig, das ein vielfältiges Produktportfolio umfasst, die auf verschiedene Märkte gerückt, darunter Automobile, Industrie, Computer, Verbraucher und Kommunikation.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete DioDes Incorporated einen Nettoumsatz von 971,8 Mio. USD für die zu Ende Alle Regionen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 971,8 Millionen US -Dollar | 1,34 Milliarden US -Dollar | (27.4%) |
| Kosten der verkauften Waren | 646,8 Millionen US -Dollar | 793,3 Millionen US -Dollar | (18.5%) |
| Bruttogewinn | 325 Millionen US -Dollar | 545,7 Millionen US -Dollar | (40.4%) |
| Betriebskosten | 286,4 Millionen US -Dollar | 315,8 Millionen US -Dollar | (9.3%) |
| Nettoeinkommen | 40,6 Millionen US -Dollar | 205,5 Millionen US -Dollar | (80.3%) |
Umsatzbaus
Der Umsatz von DioDes Incorporated wird hauptsächlich aus verschiedenen Endbenutzermärkten generiert, wobei die folgende Verteilung für die neun Monate am 30. September 2024 folgende Verteilung erzielt hat:
| Endbenutzermarkt | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Industriell | 23% |
| Automobil | 18% |
| Computer | 25% |
| Verbraucher | 19% |
| Kommunikation | 14% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Netto -Cashflow aus den Betriebsaktivitäten 37,6 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 deutlich niedriger war Vermögens- und Haftungskonten.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 37,6 Millionen US -Dollar | 242,5 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | (48,9 Millionen US -Dollar) | (129,4 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | (15,5 Millionen US -Dollar) | (150,7 Millionen US -Dollar) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte DioDes Incorporated Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 319,3 Mio. USD mit zusätzlichen kurzfristigen Investitionen von 7,5 Mio. USD. Das Unternehmen hatte auch eine revolvierende Kreditfazilität von 225 Millionen US -Dollar, die zum Zeitpunkt der Berichtszeit nicht verwendet wurde.
| Liquiditätsmetriken | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 319,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 7,5 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 225 Millionen Dollar |
Markttrends und Herausforderungen
Die Halbleiterindustrie verzeichnet ein dynamisches Umfeld, das durch schwankende Nachfrage gekennzeichnet ist. Dioden Incorporated berichteten über einen Rückgang des Gewichtsdurchschnitts um 19,5% und einen Volumenrückgang von 9,9% in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten. Die Automobil- und Industriemärkte machten 41% bzw. 47% des Produktumsatzes aus.
Forschung und Entwicklung
Forschungs- und Entwicklung (F & E) Ausgaben für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen ungefähr 101,1 Mio. USD, was 10,4% des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 7,6% im gleichen Zeitraum von 2023.
| F & E -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 101,1 Millionen US -Dollar | 101,2 Millionen US -Dollar |
| F & E als Prozentsatz des Nettoumsatzes | 10.4% | 7.6% |
Abschluss
DioDes Incorporated navigiert weiterhin durch Herausforderungen auf dem Halbleitermarkt, indem sie sich auf Kostenmanagement und strategische Investitionen in F & E konzentriert. Die fortlaufende Markterholung und Verbesserungen des Bestandsmanagements sind entscheidend für die Leistung des Unternehmens.
Wie Dioden integriert (Diod) Geld verdienen
Einnahmequellen
DIODES INCORSATED generiert in erster Linie Einnahmen durch den Verkauf von Halbleiterprodukten in verschiedenen Endbenutzermärkten, einschließlich Industrie, Automobile, Computer, Verbraucher und Kommunikation. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Zusammenbruch des Produktumsatzes als Prozentsatz des Gesamtproduktumsatzes wie folgt:
| Endbenutzermarkt | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Industriell | 23% | 28% |
| Automobil | 18% | 19% |
| Computer | 25% | 23% |
| Verbraucher | 19% | 18% |
| Kommunikation | 14% | 12% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DioDes Incorporated einen Nettoumsatz von 971,8 Mio. USD, ein Rückgang von ca. 367,2 Mio. USD oder 27,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Kosten der verkauften Waren betrugen 646,8 Mio. USD, was einem Brutto ergab Gewinn von 325,0 Mio. USD und eine Bruttogewinnmarge von 33,4%.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 971,8 Millionen US -Dollar | 1.339,0 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 646,8 Millionen US -Dollar | 793,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 324,9 Millionen US -Dollar | 545,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 40.8% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 286,4 Mio. USD, ein Rückgang von 29,4 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Als Prozentsatz des Nettoumsatzes betrugen die Betriebskosten im Jahr 2024 29,5% gegenüber 23,6% im Jahr 2023.
| Betriebskosten Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 286,4 Millionen US -Dollar | 315,8 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 172,6 Millionen US -Dollar | 202,5 Millionen US -Dollar |
| F & E -Kosten | 99,8 Millionen US -Dollar | 95,0 Millionen US -Dollar |
Rentabilität
Das Nettoergebnis, der den Stammaktionären für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zuzurechnen war, betrug 40,6 Mio. USD gegenüber 205,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge für den Zeitraum betrug 4,2% gegenüber 15,3% im Vorjahr.
| Rentabilitätsmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 40,6 Millionen US -Dollar | 205,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 4.2% | 15.3% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte DioDes Incorporated Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 319,3 Mio. USD. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 37,6 Mio. USD von 37,6 Mio. USD.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen | 319,3 Millionen US -Dollar | 318,5 Millionen US -Dollar |
| Netto -Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 37,6 Millionen US -Dollar | 242,5 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 53,3 Millionen US -Dollar | 123,5 Millionen US -Dollar |
Marktdynamik
Während der drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 350,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 13,5% gegenüber 404,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. Der Umsatz des Automobilmarktes betrug 19% des Produktumsatzes, was trotz der laufenden Inhaltsausdehnung trotz der Bestandsanpassungen bei der Bestandsanpassungen bei Der Automobil- und Industriesektor.
| Vierteljährliche Umsatzmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 350,1 Millionen US -Dollar | 404,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 118,0 Millionen US -Dollar | 155,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 15,2 Millionen US -Dollar | 49,8 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte DioDes Incorporated eine Gesamtverschuldung von 22,2 Mio. USD und eine kurzfristige Schulden von 35,7 Mio. USD. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität Zugang zu ungenutzter Kreditkapazität von 225,0 Mio. USD.
| Schuldenmetriken | 2024 |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,2 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle kurzfristige Schulden | 35,7 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten revolvierende | 225,0 Millionen US -Dollar |
Diodes Incorporated (DIOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diodes Incorporated (DIOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diodes Incorporated (DIOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diodes Incorporated (DIOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.