Diodes Incorporated (DIOD) Bundle
Un bref historique de diodes incorporée
Entreprise Overview
Diodes Incorporated, un fabricant et fournisseur mondial de produits semi-conducteurs de haute qualité, s'est imposé comme un acteur clé de l'industrie électronique. La société est spécialisée dans les produits discrets, analogiques et de signaux mixtes, qui desservent un large éventail d'applications, notamment l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les communications.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a déclaré des ventes nettes de 971,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une baisse de 27,4% contre 1,34 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. demande dans diverses régions et marchés finaux.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 971,8 millions de dollars | 1,34 milliard de dollars | (27.4%) |
| Coût des marchandises vendues | 646,8 millions de dollars | 793,3 millions de dollars | (18.5%) |
| Bénéfice brut | 325,0 millions de dollars | 545,7 millions de dollars | (40.4%) |
| Dépenses d'exploitation | 286,4 millions de dollars | 315,8 millions de dollars | (9.3%) |
| Revenu net | 40,6 millions de dollars | 205,5 millions de dollars | (80.3%) |
Segmentation du marché
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus du produit par le marché des utilisateurs finaux était la suivante:
| Segment de marché | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Industriel | 23% |
| Automobile | 18% |
| Calcul | 25% |
| Consommateur | 19% |
| Communications | 14% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 37,6 millions de dollars, une baisse significative de 242,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le flux de trésorerie a été affecté par un revenu net de 40,6 millions de dollars, l'amortissement et l'amortissement de 90,8 millions de dollars et une rémunération basée sur des actions de 16,1 millions de dollars. Les variations des actifs et passifs d'exploitation ont également eu un impact sur les flux de trésorerie, avec une baisse nette de 104,9 millions de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 37,6 millions de dollars | 242,5 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | (48,9 millions de dollars) | (129,4 millions de dollars) |
| L'argent net des activités de financement | (15,5 millions de dollars) | (150,7 millions de dollars) |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a maintenu un solde de trésorerie de 319,3 millions de dollars, avec des investissements à court terme totalisant 7,5 millions de dollars. La société avait une capacité d'emprunt inutilisée de 225,0 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, garantissant une liquidité suffisante pour les besoins opérationnels.
Défis opérationnels et ajustements stratégiques
La société a été confrontée à des défis sur les marchés automobiles et industriels, qui ont subi des ajustements d'inventaire et de demande. En réponse, Diodes a incorporé des mesures a mis en œuvre des mesures pour réduire les dépenses discrétionnaires entre la paie et d'autres coûts opérationnels, s'alignant avec l'environnement de demande plus doux.
Notamment, la marge bénéficiaire brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 33,4%, contre 40,8% l'année précédente, principalement en raison de la baisse des prix de vente et des fluctuations de la demande.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Diodes Incorporated vise à naviguer dans la dynamique actuelle du marché en se concentrant sur les investissements stratégiques et l'efficacité opérationnelle pour améliorer son positionnement concurrentiel.
A qui possède des diodes incorporées (diod)
Structure de propriété
En 2024, Diodes Incorporated (Diod) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actionnaires les plus importants sont principalement des investisseurs institutionnels, qui détiennent collectivement une partie importante des actions de la société.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Valeur (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.3% | 39,611,000 | 1,893.1 |
| Fonds communs de placement | 10.5% | 4,900,000 | 234.0 |
| Investisseurs individuels | 4.2% | 1,935,000 | 91.0 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires institutionnels de Diodes incorporés en 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales | Valeur (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,200,000 | 22.5% | 490.0 |
| BlackRock, Inc. | 9,700,000 | 21.4% | 462.0 |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 16.4% | 360.0 |
| Invesco Ltd. | 4,400,000 | 9.6% | 211.0 |
| Investissements de fidélité | 3,800,000 | 8.3% | 182.0 |
Performance de stock récent
La performance des actions de Diodes Incorporated a été influencée par sa structure de propriété et ses conditions de marché. Au 30 septembre 2024, le cours des actions de la société était de 48,00 $, reflétant une augmentation de 12,5% pour le début de l'année.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action ($) | 48.00 |
| Capitalisation boursière (million de dollars) | 1,800.0 |
| 52 semaines de haut ($) | 52.00 |
| Low de 52 semaines ($) | 36.00 |
| Rendement des dividendes (%) | 1.2% |
Faits saillants financiers
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars) | 971.8 |
| Bénéfice brut (million) | 325.0 |
| Revenu net (million de dollars) | 40.6 |
| Bénéfice par action ($) | 0.85 |
| Flux de trésorerie d'exploitation (millions de dollars) | 37.6 |
Conclusion
La propriété de Diodes Incorporated profile est caractérisé par une forte présence d'investisseurs institutionnels, contribuant à sa stabilité et à son potentiel de croissance sur le marché des semi-conducteurs. Les mesures financières reflètent une entreprise dans une position solide pour faire face aux défis de l'industrie.
Énoncé de mission Diodes Incorporated (Diod)
Énoncé de mission Overview
Diodes Incorporated vise à être un fabricant et fournisseur mondial de premier plan de produits semi-conducteurs de haute qualité, fournissant des solutions innovantes qui améliorent les performances et la fiabilité d'un large éventail de produits électroniques. L'entreprise s'est engagée à offrir une satisfaction supérieure des clients grâce à l'excellence opérationnelle, à l'amélioration continue et à un accent sur l'innovation et la durabilité.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 350,1 millions de dollars | 404,6 millions de dollars | (13.5%) |
| Coût des marchandises vendues | 232,1 millions de dollars | 248,8 millions de dollars | (6.7%) |
| Bénéfice brut | 118,0 millions de dollars | 155,9 millions de dollars | (24.3%) |
| Dépenses d'exploitation | 96,1 millions de dollars | 102,0 millions de dollars | (5.8%) |
| Revenu net | 15,2 millions de dollars | 49,8 millions de dollars | (69.5%) |
Segmentation du marché
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diodes a déclaré les revenus des produits par le marché des utilisateurs finaux comme suit:
| Marché des utilisateurs finaux | Pourcentage du total des revenus (2024) | Pourcentage du total des revenus (2023) |
|---|---|---|
| Industriel | 23% | 28% |
| Automobile | 18% | 19% |
| Calcul | 25% | 23% |
| Consommateur | 19% | 18% |
| Communications | 14% | 12% |
Investissement de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et de développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à:
| Métrique | Montant (2024) | Montant (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 100,8 millions de dollars | 101,9 millions de dollars | (1.1%) |
| R&D en pourcentage de ventes nettes | 10.4% | 7.6% | Augmenter |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a rapporté les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 319,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 7,5 millions de dollars |
| Capacité d'emprunt inutilisée | 225,0 millions de dollars |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la situation de capitaux propres des actionnaires était la suivante:
| Composant | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 883,3 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 1 711,1 millions de dollars |
| Bétail du Trésor | $ (338,1 millions) |
L'énoncé de mission de Diodes Incorporated met l'accent sur son engagement envers la qualité, l'innovation et la satisfaction du client, s'alignant sur ses performances financières récentes et son accent stratégique sur les marchés clés.
Comment fonctionne Diodes Incorporated (Diod)
Entreprise Overview
Diodes Incorporated (Diod) est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits semi-conducteurs de haute qualité. La société opère principalement dans le segment standard des produits semi-conducteurs, qui comprend un portefeuille diversifié de produits qui s'adressent à divers marchés, notamment l'automobile, l'industrie, l'informatique, le consommateur et les communications.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a déclaré un chiffre de ventes net de 971,8 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une baisse de 27,4% contre 1,34 milliard de dollars pour la même période en 2023. Toutes les régions.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 971,8 millions de dollars | 1,34 milliard de dollars | (27.4%) |
| Coût des marchandises vendues | 646,8 millions de dollars | 793,3 millions de dollars | (18.5%) |
| Bénéfice brut | 325 millions de dollars | 545,7 millions de dollars | (40.4%) |
| Dépenses d'exploitation | 286,4 millions de dollars | 315,8 millions de dollars | (9.3%) |
| Revenu net | 40,6 millions de dollars | 205,5 millions de dollars | (80.3%) |
Répartition des revenus
Les revenus de Diodes Incorporated sont principalement générés à partir de divers marchés des utilisateurs finaux, la distribution suivante pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Marché des utilisateurs finaux | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Industriel | 23% |
| Automobile | 18% |
| Calcul | 25% |
| Consommateur | 19% |
| Communications | 14% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie net des activités d'exploitation était de 37,6 millions de dollars, considérablement inférieure aux 242,5 millions de dollars signalés au cours de la même période de 2023. comptes d'actifs et de passifs.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 37,6 millions de dollars | 242,5 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | (48,9 millions de dollars) | (129,4 millions de dollars) |
| L'argent net des activités de financement | (15,5 millions de dollars) | (150,7 millions de dollars) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 319,3 millions de dollars, avec des investissements supplémentaires à court terme de 7,5 millions de dollars. La société avait également une facilité de crédit renouvelable de 225 millions de dollars, ce qui n'était pas utilisé à la date de rapport.
| Métriques de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 319,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 7,5 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 225 millions de dollars |
Tendances et défis du marché
L'industrie des semi-conducteurs connaît un environnement dynamique caractérisé par une demande fluctuante. Diodes Incorporated a déclaré une baisse du prix de vente moyen pondéré de 19,5% et une baisse de volume de 9,9% au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les marchés automobiles et industriels représentaient respectivement 41% et 47% des revenus des produits.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient d'environ 101,1 millions de dollars, ce qui représente 10,4% des ventes nettes, contre 7,6% au cours de la même période de 2023.
| Métriques de R&D | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 101,1 millions de dollars | 101,2 millions de dollars |
| R&D en pourcentage de ventes nettes | 10.4% | 7.6% |
Conclusion
Diodes Incorporated continue de parcourir les défis sur le marché des semi-conducteurs en se concentrant sur la gestion des coûts et les investissements stratégiques dans la R&D. La reprise du marché en cours et les améliorations de la gestion des stocks sont essentielles pour les performances de l'entreprise à l'avenir.
Comment les Diodes Incorporated (Diod) font de l'argent
Sources de revenus
Diodes Incorporated génère principalement des revenus grâce à la vente de produits semi-conducteurs sur divers marchés des utilisateurs finaux, notamment l'industrie, l'automobile, l'informatique, les consommateurs et les communications. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus des produits en pourcentage du total des revenus des produits était la suivante:
| Marché des utilisateurs finaux | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Industriel | 23% | 28% |
| Automobile | 18% | 19% |
| Calcul | 25% | 23% |
| Consommateur | 19% | 18% |
| Communications | 14% | 12% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diodes Incorporated a déclaré des ventes nettes de 971,8 millions de dollars, une baisse d'environ 367,2 millions de dollars, ou 27,4% par rapport à la même période en 2023. Le coût des marchandises vendues était de 646,8 millions de dollars, ce qui a entraîné un brut bénéfice de 325,0 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute de 33,4%.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 971,8 millions de dollars | 1 339,0 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 646,8 millions de dollars | 793,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 324,9 millions de dollars | 545,7 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 33.4% | 40.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 286,4 millions de dollars, une baisse de 29,4 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. En pourcentage de ventes nettes, les dépenses d'exploitation étaient de 29,5% en 2024 contre 23,6% en 2023.
| Métriques de dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 286,4 millions de dollars | 315,8 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 172,6 millions de dollars | 202,5 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 99,8 millions de dollars | 95,0 millions de dollars |
Rentabilité
Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 40,6 millions de dollars, contre 205,5 millions de dollars en 2023. La marge de revenu nette pour la période était de 4,2% contre 15,3% l'année précédente.
| Métriques de rentabilité | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 40,6 millions de dollars | 205,5 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 4.2% | 15.3% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated avait des espèces, des équivalents de trésorerie et des investissements à court terme totalisant 319,3 millions de dollars. La société a déclaré des flux de trésorerie nets des activités d'exploitation de 37,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et investissements à court terme | 319,3 millions de dollars | 318,5 millions de dollars |
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | 37,6 millions de dollars | 242,5 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 53,3 millions de dollars | 123,5 millions de dollars |
Dynamique du marché
During the three months ended September 30, 2024, net sales were $350.1 million, representing a 13.5% decrease from $404.6 million in the same quarter of 2023. The automotive market revenue was 19% of product revenue, reflecting ongoing content expansion despite inventory adjustments in les secteurs automobiles et industriels.
| Métriques de vente trimestrielles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 350,1 millions de dollars | 404,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 118,0 millions de dollars | 155,9 millions de dollars |
| Revenu net | 15,2 millions de dollars | 49,8 millions de dollars |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Diodes Incorporated avait une dette totale à long terme de 22,2 millions de dollars et une dette à court terme actuelle de 35,7 millions de dollars. La Société a accès à une capacité d'emprunt inutilisée de 225,0 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit tournante.
| Métriques de la dette | 2024 |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,2 millions de dollars |
| Dette actuelle à court terme | 35,7 millions de dollars |
| Disponibilité de facilité de crédit renouvelable | 225,0 millions de dollars |
Diodes Incorporated (DIOD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diodes Incorporated (DIOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diodes Incorporated (DIOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diodes Incorporated (DIOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.