Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Bundle
نبذة تاريخية عن كرسبي كريم
شركة Overview
تعد شركة "كريسبي كريم" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: DNUT) إحدى سلسلة شركات الدونات والقهوة البارزة التي تأسست عام 1937. وقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في سوق الدونات العالمي، مع التركيز على النكهات المبتكرة والالتزام بالجودة. اعتبارًا من عام 2024، تدير كريسبي كريم أكثر من 15800 موقعًا حول العالم، مما يعرض نطاق انتشارها الواسع.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت كريسبي كريم عن صافي إيرادات قدرها 379.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.8% مقابل 407.4 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق. بلغ صافي دخل الشركة المنسوب إلى شركة Krispy Kreme، Inc 39.6 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 40.5 مليون دولار في العام السابق.
الأداء القطاعي الربع سنوي
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نحن. | $228,376 | $260,177 | -12.2% |
| دولي | $130,697 | $126,077 | +3.7% |
| تطوير السوق | $20,794 | $21,113 | -1.5% |
| المجموع | $379,867 | $407,367 | -6.8% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لـ Krispy Kreme للربع الثالث من عام 2024 34.7 مليون دولار، مما يعكس تراجعا 20.7% من 43.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع الأمريكي بمقدار 37.5% إلى 13.9 مليون دولار، في حين شهد القطاع الدولي انخفاضًا قدره 13.9 مليون دولار 8.7% إلى 22.8 مليون دولار.
إدارة الديون والتدفقات النقدية
أعلنت الشركة عن صافي مصاريف الفوائد بمبلغ 16.3 مليون دولار خلال الربع بزيادة قدرها 27.1% على أساس سنوي، وهو ما يعكس جهودها المستمرة لإدارة مستويات الديون بشكل فعال. بلغ النقد وما في حكمه 25.4 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، يعكس سعر سهم كريسبي كريم القيمة السوقية البالغة 1.7 مليار دولار. شهدت الأسهم تقلبات بسبب ظروف السوق والأداء التشغيلي، لكن الشركة تظل لاعباً مهماً في صناعة الخدمات الغذائية.
النظرة المستقبلية
تركز شركة Krispy Kreme على توسيع استراتيجيتها متعددة القنوات، والتي تتضمن تعزيز قدراتها في الطلب الرقمي وزيادة نقاط الوصول على مستوى العالم. تهدف الشركة إلى التخفيف من تأثير التضخم من خلال مبادرات التسعير الإستراتيجية مع الاستمرار في ابتكار عروض منتجاتها.
التغييرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Krispy Kreme بتجريد أعمالها في ملفات تعريف الارتباط Insomnia Cookies، مما أثر بشكل كبير على نتائجها المالية، لا سيما من حيث الإيرادات وإعادة الهيكلة التشغيلية. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة لتبسيط العمليات والتركيز على الكفاءات الأساسية في سوق الدونات.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة كرسبي كريم عن توزيع أرباح 0.035 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من العام المالي 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من التحديات المالية الأخيرة.
خاتمة
ومع استمرار كرسبي كريم في التنقل في مشهد الخدمات الغذائية المعقد، فإن تركيزها على الابتكار والكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي سيكون أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على مكانتها في السوق وزيادة الربحية المستقبلية.
من يملك شركة كريسبي كريم (DNUT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Krispy Kreme, Inc. من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Krispy Kreme, Inc.، بما في ذلك نسب ملكية كل منهم.
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة جاب القابضة | المؤسسية | 88,200,000 | 51.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 12,700,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 10,500,000 | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 8,900,000 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 41,700,000 | 24.2% |
| القابضة من الداخل | فردي | 1,000,000 | 0.6% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث التقارير، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 90% من إجمالي أسهم شركة Krispy Kreme, Inc. ويقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيليًا للملكية المؤسسية.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة جاب القابضة | 88,200,000 | 51.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,700,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | 8,900,000 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 41,700,000 | 24.2% |
الأداء المالي الأخير
سجلت كريسبي كريم صافي إيرادات قدرها $1,261,374,000 للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، وهو ما يعكس نموًا يقارب 2.1% مقارنة بالعام المالي السابق. وكان صافي الدخل المنسوب إلى شركة Krispy Kreme, Inc $25,538,000.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $379,867,000 | $407,367,000 | -6.8% |
| صافي الدخل | $39,563,000 | ($40,457,000) | 197.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $34,699,000 | $43,741,000 | -20.7% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة كرسبي كريم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $0.035 للسهم الواحد في الربع الثالث من العام المالي 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة عن الأرباع الثلاثة الأولى ما يقارب $5,919,000.
| مقياس الأرباح | كمية |
|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.035 |
| إجمالي الأرباح المعلنة | $5,919,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يهيمن المستثمرون المؤسسيون على ملكية كريسبي كريم في المقام الأول، حيث تعد شركة JAB القابضة أكبر مساهم. يعكس الأداء المالي للشركة التركيز على النمو، على الرغم من بعض التقلبات في الإيرادات وصافي الدخل. وتشير توزيعات الأرباح المعلنة إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة كريسبي كريم (DNUT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Krispy Kreme, Inc. إلى أن تكون العلامة التجارية الأكثر شعبية وموثوقية في مجال الحلويات في العالم، والمعروفة بالكعك اللذيذ والقهوة. تؤكد المهمة على الجودة والنضارة وتجربة العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة كرسبي كريم عن العديد من المقاييس المالية التي تعكس كفاءتها التشغيلية وحضورها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $379,867,000 | $407,367,000 | -6.8% |
| صافي الدخل/(الخسارة) | $39,563,000 | ($40,457,000) | 197.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $34,699,000 | $43,741,000 | -20.7% |
| نمو الإيرادات العضوية | $12,592,000 | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع إيرادات القطاع
يوضح الجدول التالي صافي الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من العام المالي 2024.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نحن. | $228,376,000 | $260,177,000 | -12.2% |
| دولي | $130,697,000 | $126,077,000 | 3.7% |
| تطوير السوق | $20,794,000 | $21,113,000 | -1.5% |
المعالم التشغيلية
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، حققت "كريسبي كريم" إجمالي صافي إيرادات قدره 1,261,374,000 دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 2.1% مقارنة بـ 1,235,199,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023.
أداء السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تم تداول الأسهم العادية لشركة Krispy Kreme بسعر 0.23 دولار أمريكي تقريبًا للسهم الواحد، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي.
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع من خلال 2,417 نقطة وصول عالمية إضافية.
- التركيز على استراتيجية متعددة القنوات لتعزيز الوصول إلى العملاء وتجربتهم.
- تنفيذ استراتيجيات التسعير للتخفيف من تضخم التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة متوسط الأسعار بحوالي 6٪.
الاستثمار في النمو
وتخطط "كريسبي كريم" لدعم استراتيجياتها التوسعية من خلال النفقات الرأسمالية التي من المتوقع أن تزيد كنسبة مئوية من الإيرادات في العامين الماليين 2025 و2026، وذلك في المقام الأول لتعزيز توسع الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Krispy Kreme, Inc. التزامها بالجودة ورضا العملاء، مدعومًا بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة كريسبي كريم (DNUT).
شركة Overview
تعمل شركة Krispy Kreme, Inc. (رمز التداول: DNUT) كمتاجر تجزئة عالمية وتاجر جملة للكعك والكعك والسلع المخبوزة الأخرى. تمتلك الشركة شبكة واسعة من المتاجر، في المقام الأول في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، مع التركيز على استراتيجية متعددة القنوات لتعزيز الوصول إلى العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت كرسبي كريم عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $379,867 | $407,367 | -6.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى شركة Krispy Kreme, Inc. | $39,563 | $(40,457) | 197.8% |
| صافي (الخسارة) الدخل المعدل، المخفف | $(2,498) | $4,406 | -156.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $34,699 | $43,741 | -20.7% |
تجزئة الإيرادات
تنقسم إيرادات الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية: الولايات المتحدة والدولية وتطوير السوق. فيما يلي تفاصيل صافي الإيرادات للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | نمو ٪ |
|---|---|---|
| نحن. | $813,615 | 0.6% |
| دولي | $380,716 | 6.2% |
| تطوير السوق | $67,043 | -0.8% |
| المجموع | $1,261,374 | 2.1% |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أضافت "كريسبي كريم" إجمالي 244 نقطة وصول عالمية جديدة، لتصل إلى إجمالي 15,811 موقعًا حول العالم. تركز الشركة على توسيع شبكة التسليم المباشر للمتاجر (DSD)، مما يساهم في زيادة كبيرة في المبيعات لكل مركز:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي نقاط الوصول للنمو | 2,417 |
| المبيعات لكل مركز (الأرباع الأربعة الأخيرة) | 4.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
شهدت "كريسبي كريم" تغيرات في هيكل تكاليفها، خاصة في تكاليف المنتج والتوزيع، والتي انخفضت بمقدار 19.6 مليون دولار أو 5.9% مقارنة بالعام السابق:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج والتوزيع | $310,000 | $329,600 |
| مصاريف التشغيل | $71,110 | $68,305 |
| الاستهلاك والإطفاء | $31,376 | $32,007 |
الديون والتمويل
ديون كريسبي كريم طويلة الأجل اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $656,250 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $142,500 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $54,549 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $852,215 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Krispy Kreme عن توزيع أرباح بقيمة 0.035 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مما أثر على التدفق النقدي وعوائد المساهمين:
| إعلان الأرباح | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | $5,960 |
اختتام المقاييس المالية
يعكس المشهد المالي لشركة Krispy Kreme, Inc. اعتبارًا من عام 2024 تفاعلًا معقدًا بين استراتيجيات النمو والتعديلات التشغيلية وظروف السوق. تعد الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز تواجدها متعدد القنوات وتحسين هياكل التكلفة أمرًا أساسيًا للتعامل مع المناخ الاقتصادي الحالي.
كيف تجني شركة Krispy Kreme, Inc. (DNUT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Krispy Kreme إيرادات من خلال قنوات متعددة، معظمها من خلال مبيعاتها من الكعك والمشروبات. تعمل الشركة في عدة قطاعات: البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، والدولي، وتطوير السوق.
| شريحة | صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | $228,376 | $260,177 | -12.2% |
| دولي | $130,697 | $126,077 | 3.7% |
| تطوير السوق | $20,794 | $21,113 | -1.5% |
| المجموع | $379,867 | $407,367 | -6.8% |
مبيعات المنتجات
تمثل مبيعات المنتجات ما يقرب من 97.8% من إجمالي الإيرادات، مع كون الكعك هو المنتج الأساسي المعروض. شهدت الشركة تقلبات في مبيعات المنتجات بسبب التغيرات في طلب المستهلكين والضغوط التنافسية.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت كرسبي كريم عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,261,374 | $1,235,199 | 2.1% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $25,978 | $(38,530) | 167.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $147,613 | $147,483 | 0.1% |
التوسع الدولي
تواصل كريسبي كريم توسيع نطاق تواجدها الدولي، مما يساهم في نمو الإيرادات. أعلن القطاع الدولي عن زيادة في الإيرادات قدرها 4.6 مليون دولار أمريكي من الربع الثالث من عام 2023 إلى الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في نقاط الوصول وتعديلات الأسعار.
الكفاءة التشغيلية
تعد إدارة التكلفة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لكريسبي كريم. أعلنت الشركة عن انخفاض في تكاليف المنتج والتوزيع، حيث انخفضت من 26.7% من الإيرادات في السنة المالية 2023 إلى 24.6% في السنة المالية 2024. وقد نتج هذا التحسن عن إجراءات التسعير الفعالة والخروج من الشركات ذات هامش الربح المنخفض.
نمو المبيعات الرقمية
أصبحت القنوات الرقمية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لكريسبي كريم، مع نمو إيرادات القنوات الرقمية ذات العلامات التجارية بنسبة 26٪ تقريبًا في قطاع الولايات المتحدة. ويعكس هذا النمو التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز قدراتها على الإنترنت والتسليم.
تطوير السوق وعمليات الامتياز
يركز قطاع تطوير السوق على توسيع نموذج الامتياز، الذي أظهر نموًا قويًا. بلغ نمو الإيرادات العضوية في هذا القطاع حوالي 2.3٪ من الربع الثالث من عام 2023 إلى الربع الثالث من عام 2024.
التحديات الرئيسية
كان لتجريد Insomnia Cookies تأثير كبير، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 43.5 مليون دولار في قطاع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا التحدي، تمكنت الشركة من الحفاظ على استقرار الإيرادات بشكل عام من خلال التحسينات التشغيلية الأخرى.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يشير الأداء المالي الأخير لـ Krispy Kreme إلى مشهد معقد من فرص النمو والتحديات. تعد المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك التوسع الرقمي والنمو الدولي، ضرورية للحفاظ على الإيرادات في السوق التنافسية.
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، بلغ صافي دخل كريسبي كريم العائد إلى الشركة 39,563 دولارًا أمريكيًا، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 40,457 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام السابق.
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Krispy Kreme, Inc. (DNUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Krispy Kreme, Inc. (DNUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.