Darden Restaurants, Inc. (DRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Darden Restaurants, Inc.
تعد شركة Darden Restaurants, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: DRI) لاعبًا بارزًا في صناعة المطاعم، وتشتهر بمحفظتها المتنوعة من مؤسسات تناول الطعام. وقد شهدت الشركة نموًا وتحولًا كبيرًا، خاصة في السنوات القليلة الماضية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، الذي انتهى في 25 أغسطس 2024، سجلت داردن إجمالي مبيعات بلغت 2.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 1٪ مقارنة بـ 2.73 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى افتتاح 42 شبكة صافية. المطاعم الجديدة، على الرغم من انخفاض مبيعات المطاعم نفسها بنسبة 1.1%.
الأرباح والمصروفات
بلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة 207.6 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام المالي 2025، مقارنة بـ 194.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفع صافي ربح السهم المخفف من العمليات المستمرة إلى 1.74 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.60 دولارًا أمريكيًا.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 2.76 مليار دولار | 2.73 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 207.6 مليون دولار | 194.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.74 | $1.60 |
التشغيلية Overview
ارتفع إجمالي عدد مطاعم داردن إلى 2040 بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، مقارنة بـ 2031 في نهاية العام المالي 2024. ويلخص الجدول التالي عدد المطاعم حسب العلامة التجارية:
| ماركة | عدد المطاعم (25 أغسطس 2024) |
|---|---|
| حديقة الزيتون | 923 |
| لونج هورن ستيك هاوس | 577 |
| مطبخ شيدر سكراتش | 181 |
| يارد هاوس | 88 |
| روث كريس ستيك هاوس | 82 |
| مصبغة العاصمة | 68 |
| المواسم 52 | 44 |
| باهاما بريز | 44 |
| إدي الخامس | 29 |
| ذا كابيتال برجر | 4 |
هيكل التكلفة والربحية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Darden للربع الأول من السنة المالية 2025 269.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 252.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذه الفترة 10.6%، بانخفاض عن 12.7% في العام السابق.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، بلغت ديون داردن طويلة الأجل حوالي 1.39 مليار دولار، بقيمة عادلة قدرها 1.43 مليار دولار. لدى الشركة العديد من السندات الممتازة غير المضمونة ذات فترات استحقاق تتراوح من 2027 إلى 2048، مع أسعار فائدة تتراوح من 3.850% إلى 6.800%.
| أداة الدين | كمية | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 500 مليون دولار | مايو 2027 | 3.850% |
| ملاحظات كبار | 500 مليون دولار | أكتوبر 2033 | 6.300% |
| ملاحظات كبار | 96.3 مليون دولار | أغسطس 2035 | 6.000% |
| ملاحظات كبار | 42.8 مليون دولار | أكتوبر 2037 | 6.800% |
| ملاحظات كبار | 300 مليون دولار | فبراير 2048 | 4.550% |
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
وقد سمحت داردن ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم، مما يعكس الثقة في استقرارها المالي وآفاق النمو.
وتواصل الشركة التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع محفظة مطاعمها، ووضع نفسها لتحقيق نمو مستدام في صناعة الطعام التنافسية.
من يملك شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 117.5 مليون سهم.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم داردن، مما يعكس الثقة في الأداء المالي للشركة وآفاق النمو. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2 | 8.69% |
| شركة بلاك روك | 8.7 | 7.39% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.5 | 4.67% |
| شركة ستيت ستريت | 4.8 | 4.05% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.3 | 3.66% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا من أسهم Darden. يسرد الجدول التالي كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ريك كارديناس | المدير التنفيذي | 150 |
| راجيش س. سيثي | المدير المالي | 90 |
| جون تي ماكجينيس | رئيس | 75 |
| ميلاني إم إل سميث | مخرج | 50 |
| ماريا م. سانت لويس | مخرج | 45 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء سهم Darden تقلبات، حيث أغلق سعر السهم عند حوالي 146.38 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 9.4٪ حتى تاريخه.
معلومات الأرباح
لدى Darden سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تعلن عن توزيعات أرباح بقيمة 1.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 1 نوفمبر 2024. وتتمتع الشركة بتاريخ حافل بزيادة أرباح الأسهم، مما يعزز التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Darden حوالي 17.2 مليار دولار. هذا التقييم يضع داردن بين اللاعبين المهمين في صناعة المطاعم، مما يسلط الضوء على نطاقها التشغيلي وحضورها في السوق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مارس 2024، سمح مجلس إدارة Darden ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية القائمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القيمة للمساهمين وتعكس الوضع القوي للتدفق النقدي للشركة.
بيان مهمة شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI).
شركة Overview
تدير شركة Darden Restaurants, Inc. مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم في الولايات المتحدة وكندا. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 2040 مطعمًا عبر عدة قطاعات بما في ذلك Olive Garden وLongHorn Steakhouse وRuth's Chris Steak House. تهدف داردن إلى توفير تجارب طعام استثنائية وأطعمة عالية الجودة في جميع مؤسساتها.
بيان المهمة
مهمة داردن هي تغذية وإسعاد كل من يخدمونه. تؤكد الشركة على الالتزام بجودة الطعام ورضا الضيوف والمشاركة المجتمعية، وتسعى جاهدة لخلق تأثير إيجابي في كل مجتمع تعمل فيه.
مالي Overview
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت داردن عن إجمالي مبيعات بلغت 2.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.0٪ عن العام السابق. وبلغ صافي أرباح العمليات المستمرة 207.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 194.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي ربح السهم المخفف من العمليات المستمرة 1.74 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.60 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 2.76 مليار دولار | 2.73 مليار دولار | 1.0% |
| صافي الأرباح | 207.6 مليون دولار | 194.8 مليون دولار | 6.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.74 | $1.60 | 8.8% |
| الدخل التشغيلي | 269.2 مليون دولار | 252.9 مليون دولار | 6.4% |
المعالم التشغيلية
تركز استراتيجية داردن التشغيلية على تعزيز تجارب الضيوف من خلال جودة الخدمة وعروض القائمة. وتخطط الشركة لافتتاح ما يقرب من 45 إلى 50 مطعمًا جديدًا في السنة المالية 2025، مما يساهم في نمو المبيعات المتوقع من 11.8 إلى 11.9 مليار دولار.
أداء العلامة التجارية للمطعم
| ماركة | مبيعات الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | مبيعات الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حديقة الزيتون | $1,209.1 | $1,227.9 | (1.5%) |
| لونج هورن ستيك هاوس | $713.5 | $669.8 | 6.5% |
| تناول الطعام الراقى | $278.9 | $273.5 | 2.0% |
| أعمال أخرى | $555.5 | $559.4 | (0.7%) |
المبادرات الاستراتيجية
أبرمت داردن اتفاقية هامة مع شركة Uber Technologies, Inc. لتعزيز خدمات التوصيل عبر علاماتها التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين راحة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع داردن نمو مبيعات المطاعم نفسها بنسبة 1.0% إلى 2.0% للعام المالي 2025، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية ورضا الضيوف. وتلتزم الشركة بالاستفادة من محفظة علاماتها التجارية القوية لدفع النمو المستدام.
أداء المخزون
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، تم تداول سهم Darden بحوالي 146.38 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس خطة إعادة الشراء الإستراتيجية المعتمدة في مارس 2024 لإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية القائمة.
خاتمة
تواصل شركة Darden Restaurants, Inc. تجسيد مهمتها المتمثلة في تقديم تجارب طعام عالية الجودة مع إظهار الأداء المالي القوي والالتزام بالنمو.
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى أحدث البيانات المالية والتقارير الصادرة عن شركة Darden Restaurants, Inc.
كيف تعمل شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI).
Overview العمليات
تدير شركة Darden Restaurants, Inc. مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، تدير الشركة العلامات التجارية التالية:
| ماركة | عدد المطاعم (25 أغسطس 2024) | عدد المطاعم (26 مايو 2024) | عدد المطاعم (27 أغسطس 2023) |
|---|---|---|---|
| حديقة الزيتون | 923 | 920 | 906 |
| لونج هورن ستيك هاوس | 577 | 575 | 562 |
| مطبخ شيدر سكراتش | 181 | 181 | 183 |
| يارد هاوس | 88 | 88 | 86 |
| روث كريس ستيك هاوس | 82 | 80 | 77 |
| مصبغة العاصمة | 68 | 66 | 64 |
| المواسم 52 | 44 | 44 | 44 |
| باهاما بريز | 44 | 43 | 42 |
| إدي الخامس | 29 | 30 | 30 |
| ذا كابيتال برجر | 4 | 4 | 4 |
| المجموع | 2,040 | 2,031 | 1,998 |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت داردن عن إجمالي مبيعات بقيمة 2.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.0٪ مقارنة بـ 2.73 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بإضافة 42 مطعمًا جديدًا صافيًا، على الرغم من نفس الشيء -انخفاض مبيعات المطاعم بنسبة 1.1%.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح من العمليات المستمرة | 207.6 مليون دولار | 194.8 مليون دولار |
| تم الإبلاغ عن صافي ربحية السهم المخففة | $1.74 | $1.60 |
| الدخل التشغيلي | 269.2 مليون دولار | 252.9 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | 2,487.8 مليون دولار | 2,477.7 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 10.6% | 12.7% |
تقارير القطاع
تقوم داردن بتجميع علاماتها التجارية الخاصة بالمطاعم في أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: أوليف جاردن، ولونج هورن ستيك هاوس، وتناول الطعام الفاخر، والأعمال الأخرى. ويبين الجدول التالي المبيعات والأرباح القطاعية للربع الأول من العام المالي 2025:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | أرباح القطاع (بالملايين) |
|---|---|---|
| حديقة الزيتون | $1,209.1 | $249.0 |
| لونج هورن ستيك هاوس | $713.5 | $127.6 |
| تناول الطعام الراقى | $278.9 | $37.6 |
| أعمال أخرى | $555.5 | $83.7 |
| المجموع | $2,757.0 | $518.1 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2025، أعلنت داردن عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 273.2 مليون دولار، مقارنة بـ 269.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2024. كما أبلغت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 145.2 مليون دولار لهذا الربع.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، كانت ديون داردن المستحقة طويلة الأجل تتكون مما يلي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 3.850% | $500.0 | مايو 2027 |
| سندات رفيعة المستوى غير مضمونة بنسبة 6.300% | $500.0 | أكتوبر 2033 |
| سندات رفيعة المستوى غير مضمونة بنسبة 6.000% | $96.3 | أغسطس 2035 |
| سندات رفيعة المستوى غير مضمونة بنسبة 6.800% | $42.8 | أكتوبر 2037 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 4.550% | $300.0 | فبراير 2048 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,439.1 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Darden التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، بما في ذلك ترتيبات التسليم متعددة السنوات مع شركة Uber Technologies, Inc. لتعزيز قدرات التوصيل للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن خطط للاستحواذ على Chuy’s Holdings مقابل 605 مليون دولار تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
كيف تجني شركة Darden Restaurants, Inc. (DRI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مطاعم Darden إيراداتها في المقام الأول من خلال محفظتها الواسعة من العلامات التجارية للمطاعم، والتي تشمل Olive Garden وLongHorn Steakhouse وRuth’s Chris Steak House. بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام المالي 2025 2.76 مليار دولار، يعكس أ زيادة 1.0% من 2.73 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.
| ماركة | المبيعات (بالملايين) | هامش ربح القطاع |
|---|---|---|
| حديقة الزيتون | $1,209.1 | 20.6% |
| لونج هورن ستيك هاوس | $713.5 | 17.9% |
| تناول الطعام الراقى | $278.9 | 13.5% |
| أعمال أخرى | $555.5 | 15.1% |
هيكل التكلفة
تكاليف تشغيل داردن كبيرة، حيث يصل إجمالي نفقات التشغيل للربع الأول من السنة المالية 2025 إلى 2.49 مليار دولار. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | نسبة المبيعات |
|---|---|---|
| الأطعمة والمشروبات | $846.7 | 30.7% |
| عمالة المطاعم | $889.3 | 32.3% |
| مصاريف المطاعم | $458.2 | 16.6% |
| مصاريف التسويق | $44.7 | 1.6% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $126.4 | 4.6% |
| الاستهلاك والإطفاء | $121.5 | 4.4% |
| صافي انخفاض القيمة والتصرف في الأصول | $1.0 | 0.0% |
مقاييس الربحية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Darden للربع الأول من العام المالي 2025 269.2 مليون دولار، مما أدى إلى هامش دخل تشغيلي قدره 9.8%. وكانت الأرباح قبل ضرائب الدخل 232.1 مليون دولار، بصافي دخل 207.2 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم المخففة $1.74.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلن داردن عن توزيع أرباح بقيمة 1.40 دولار للسهم الواحد للربع الأول من العام المالي 2025، بارتفاع طفيف من 1.31 دولار للسهم الواحد في نفس الربع من العام السابق. كما قامت الشركة بإعادة الشراء 1.2 مليون سهم خلال هذه الفترة، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التوسع والاستحواذ
تسعى داردن بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بعد أن أبرمت اتفاقية للاستحواذ على شركة Chuy’s Holdings لصالح 605 مليون دولار. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز محفظة علاماتهم التجارية وحضورهم في السوق.
الوضع المالي
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، تم تقييم إجمالي أصول داردن بمبلغ 11.36 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 9.21 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 2.14 مليار دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $11,355.5 |
| إجمالي الالتزامات | $9,211.8 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,143.7 |
التوقعات
ويتوقع داردن أن تكون المبيعات للعام المالي 2025 بين 11.8 مليار دولار و 11.9 مليار دولار، مع توقع نمو مبيعات نفس المطعم بمقدار 1.0% إلى 2.0% وحوالي افتتاح ما بين 45 إلى 50 مطعمًا جديدًا.
Darden Restaurants, Inc. (DRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support