Darden Restaurants, Inc. (DRI): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Darden Restaurants, Inc.

Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) est un acteur de premier plan dans l'industrie de la restauration, connu pour son diverse portefeuille d'établissements de restauration. La société a subi une croissance et une transformation importantes, en particulier au cours des dernières années.

Performance financière récente

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 25 août 2024, Darden a déclaré des ventes totales de 2,76 milliards de dollars, une augmentation de 1% contre 2,73 milliards de dollars pour la même période au cours de l'exercice 2024. Cette augmentation a été attribuée à l'ouverture de 42 nets De nouveaux restaurants, malgré une baisse des ventes de la même restaurante mixte de 1,1%.

Gains et dépenses

Le bénéfice net des opérations continues était de 207,6 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 194,8 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net dilué par action de la poursuite des opérations est passé à 1,74 $, contre 1,60 $.

Opérationnel Overview

Le nombre total de restaurants de Darden est passé à 2 040 à la fin du premier trimestre de l'exercice 2025, contre 2 031 à la fin de l'exercice 2024. Le tableau suivant résume le nombre de restaurants par marque:

Structure des coûts et rentabilité

Le bénéfice d'exploitation de Darden pour le premier trimestre 2025 était de 269,2 millions de dollars, une augmentation par rapport à 252,9 millions de dollars au premier tri 2024. Le taux d'imposition effectif de la période était de 10,6%, contre 12,7% l'année précédente.

Dette et structure du capital

Au 25 août 2024, la dette à long terme de Darden était d'environ 1,39 milliard de dollars, avec une juste valeur de 1,43 milliard de dollars. La société a divers billets de premier rang non garantis avec des échéances allant de 2027 à 2048, avec des taux d'intérêt allant de 3,850% à 6,800%.

Perspectives futures et initiatives stratégiques

Darden a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions permettant jusqu'à 1 milliard de dollars de rachats d'actions, reflétant la confiance dans sa stabilité financière et ses perspectives de croissance.

La société continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de son portefeuille de restaurants, se positionnant pour une croissance soutenue de l'industrie de la salle à manger compétitive.

A qui possède Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Structure de propriété actuelle

En 2024, Darden Restaurants, Inc. (DRI) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 117,5 millions.

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Darden, reflétant la confiance dans les performances financières et les perspectives de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires institutionnels en 2024:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est également notable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant une partie des actions de Darden. Le tableau suivant répertorie les meilleurs initiés et leurs avoirs respectifs:

Performance de stock récent

La performance des actions de Darden a connu des fluctuations, le cours de l'action se terminant à environ 146,38 $ au 25 août 2024, reflétant une augmentation de l'année d'environ 9,4%.

Informations sur le dividende

Darden a une politique de dividendes cohérente, déclarant des dividendes de 1,40 $ par action, payable le 1er novembre 2024. La société a un historique de dividendes croissants, renforçant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Capitalisation boursière

Au 25 août 2024, la capitalisation boursière de Darden est d'environ 17,2 milliards de dollars. Cette évaluation place Darden parmi les acteurs importants de l'industrie de la restauration, mettant en évidence son échelle opérationnelle et sa présence sur le marché.

Programme de rachat d'actions

En mars 2024, le conseil d'administration de Darden a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions, permettant le rachat pouvant atteindre 1 milliard de dollars d'actions ordinaires en circulation. Cette initiative vise à améliorer la valeur des actionnaires et reflète la solide position de flux de trésorerie de l'entreprise.

Énoncé de mission Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Entreprise Overview

Darden Restaurants, Inc. exploite un portefeuille de marques de restaurants bien connues aux États-Unis et au Canada. En 2024, la société gère 2 040 restaurants dans plusieurs segments, notamment Olive Garden, Longhorn Steakhouse et Chris Steak House de Ruth. Darden vise à fournir des expériences de restauration exceptionnelles et des aliments de haute qualité dans ses établissements.

Énoncé de mission

La mission de Darden est de nourrir et de ravir tous ceux qu'ils servent. L'entreprise met l'accent sur un engagement envers la nourriture de qualité, la satisfaction des clients et la participation de la communauté, s'efforçant de créer un impact positif dans chaque communauté où ils opèrent.

Financier Overview

Au premier trimestre de l'exercice 2025, Darden a déclaré des ventes totales de 2,76 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,0% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net des opérations continues a atteint 207,6 millions de dollars, contre 194,8 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Le bénéfice net dilué par action des opérations continues était de 1,74 $, contre 1,60 $ par an auparavant.

Mesures financières clés

Points saillants opérationnels

La stratégie opérationnelle de Darden se concentre sur l'amélioration des expériences des clients grâce à des offres de service et de menu de qualité. La société prévoit d'ouvrir environ 45 à 50 nouveaux restaurants au cours de l'exercice 2025, contribuant à une croissance des ventes prévue de 11,8 $ à 11,9 milliards de dollars.

Performance de la marque de restaurant

Initiatives stratégiques

Darden a conclu un accord important avec Uber Technologies, Inc. pour améliorer les services de livraison à travers ses marques. Cette collaboration devrait améliorer la commodité du client et étendre la portée du marché.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Darden prévoit une croissance des ventes de la même restauration de 1,0% à 2,0% pour l'exercice 2025, tout en maintenant l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. La société s'est engagée à tirer parti de son fort portefeuille de marques pour stimuler une croissance durable.

Performance du stock

Au 25 août 2024, les actions de Darden se négociaient à environ 146,38 $, reflétant un plan de rachat stratégique autorisé en mars 2024 à racheter jusqu'à 1 milliard de dollars d'actions ordinaires en circulation.

Conclusion

Darden Restaurants, Inc. continue d'illustrer sa mission de fournir des expériences culinaires de haute qualité tout en démontrant de solides performances financières et un engagement envers la croissance.

Pour une référence supplémentaire, veuillez consulter les derniers états financiers et rapports de Darden Restaurants, Inc.

Comment fonctionne Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Overview des opérations

Darden Restaurants, Inc. exploite un portefeuille diversifié de marques de restaurants aux États-Unis et au Canada. Au 25 août 2024, la société gère les marques suivantes:

Performance financière

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Darden a déclaré des ventes totales de 2,76 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,0% contre 2,73 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2024. La croissance a été principalement motivée par l'ajout de 42 nouveaux restaurants nets, malgré la même chose -La diminution des ventes de relevé de 1,1%.

Reportage des segments

Darden regroupe ses marques de restaurants en quatre segments signalables: Olive Garden, Longhorn Steakhouse, gastronomie et autres affaires. Le tableau suivant montre les ventes et le bénéfice des segments pour le premier trimestre de l'exercice 2025:

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Pendant les trois premiers mois de l'exercice 2025, Darden a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 273,2 millions de dollars, contre 269,1 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024. La société a également déclaré des dépenses en capital de 145,2 millions de dollars pour le trimestre.

Dette et financement

Au 25 août 2024, la dette à long terme en cours de Darden comprenait les éléments suivants:

Tendances du marché et initiatives stratégiques

Darden continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, y compris un accord de livraison pluriannuel avec Uber Technologies, Inc. pour améliorer les capacités de livraison des clients. De plus, la société a annoncé son intention d'acquérir les avoirs de Chuy pour environ 605 millions de dollars, ce qui devrait fermer au deuxième trimestre de l'exercice 2025.

Comment Darden Restaurants, Inc. (DRI) fait de l'argent

Sources de revenus

Les restaurants Darden génèrent des revenus principalement grâce à son vaste portefeuille de marques de restaurants, qui comprend Olive Garden, Longhorn Steakhouse et Chris Steak House de Ruth. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes totales ont atteint 2,76 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 1,0% depuis 2,73 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente.

Structure des coûts

Les coûts d'exploitation de Darden sont importants, avec des dépenses d'exploitation totales pour le premier trimestre de l'exercice 2025, étant 2,49 milliards de dollars. La répartition des coûts est la suivante:

Métriques de rentabilité

Le bénéfice d'exploitation de Darden pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était 269,2 millions de dollars, résultant en une marge de revenu d'exploitation de 9.8%. Les bénéfices avant l'impôt sur le revenu étaient 232,1 millions de dollars, avec un revenu net de 207,2 millions de dollars, traduisant par un bénéfice dilué par action de $1.74.

Dividendes et rachats de partage

Darden a déclaré un dividende de 1,40 $ par action Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, une légère augmentation de 1,31 $ par action au même trimestre de l'année précédente. La société a également racheté 1,2 million d'actions Au cours de cette période, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Extension et acquisitions

Darden poursuit activement la croissance par acquisitions, ayant conclu un accord pour acquérir les avoirs de Chuy pour 605 millions de dollars. Cette décision stratégique vise à améliorer leur portefeuille de marque et leur présence sur le marché.

Situation financière

Au 25 août 2024, les actifs totaux de Darden étaient évalués à 11,36 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 9,21 milliards de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 2,14 milliards de dollars.

Perspectives

Darden s'attend à ce que les ventes de l'exercice 2025 soient entre 11,8 milliards de dollars et 11,9 milliards de dollars, avec la croissance des ventes de la même restauration attendue de 1,0% à 2,0% et approximativement 45 à 50 nouvelles ouvertures de restaurants.