Darden Restaurants, Inc. (DRI) Bundle
Uma breve história de Darden Restaurants, Inc.
A Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) é um participante proeminente da indústria de restaurantes, conhecido por seu portfólio diversificado de estabelecimentos de refeições. A empresa passou por um crescimento e transformação significativos, principalmente nos últimos anos.
Desempenho financeiro recente
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que terminou em 25 de agosto de 2024, Darden registrou vendas totais de US $ 2,76 bilhões, um aumento de 1% em comparação com US $ 2,73 bilhões no mesmo período do ano fiscal de 2024. Esse aumento foi atribuído à abertura de 42 líquidos Novos restaurantes, apesar de um declínio de vendas de 1,1%, mesmo que o Restaurante de 1,1%.
Ganhos e despesas
Os ganhos líquidos das operações continuadas foram de US $ 207,6 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com US $ 194,8 milhões no ano anterior. O lucro líquido diluído por ação das operações contínuas subiu para US $ 1,74, acima de US $ 1,60.
| Métrica financeira | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 2,76 bilhões | US $ 2,73 bilhões |
| Ganhos líquidos | US $ 207,6 milhões | US $ 194,8 milhões |
| EPS diluído | $1.74 | $1.60 |
Operacional Overview
O número total de restaurantes de Darden aumentou para 2.040 até o final do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, acima dos 2.031 no final do ano fiscal de 2024. A tabela a seguir resume o número de restaurantes da marca:
| Marca | Número de restaurantes (25 de agosto de 2024) |
|---|---|
| Olive Garden | 923 |
| Longhorn Steakhouse | 577 |
| Cozinha de arranhões de Cheddar | 181 |
| Casa do quintal | 88 |
| Chris Steak House de Ruth | 82 |
| A grade de capital | 68 |
| Temporadas 52 | 44 |
| Bahama Breeze | 44 |
| Eddie V's | 29 |
| O hambúrguer de capital | 4 |
Estrutura de custos e lucratividade
A receita operacional de Darden para o primeiro trimestre de 2025 foi de US $ 269,2 milhões, um aumento de US $ 252,9 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024. A taxa efetiva de imposto de renda para o período foi de 10,6%, abaixo de 12,7% no ano anterior.
Dívida e estrutura de capital
Em 25 de agosto de 2024, a dívida de longo prazo de Darden era de aproximadamente US $ 1,39 bilhão, com um valor justo de US $ 1,43 bilhão. A empresa possui várias notas sênior não garantidas, com vencimentos que variam de 2027 a 2048, com taxas de juros variando de 3,850% a 6,800%.
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas seniores | US $ 500 milhões | Maio de 2027 | 3.850% |
| Notas seniores | US $ 500 milhões | Outubro de 2033 | 6.300% |
| Notas seniores | US $ 96,3 milhões | Agosto de 2035 | 6.000% |
| Notas seniores | US $ 42,8 milhões | Outubro de 2037 | 6.800% |
| Notas seniores | US $ 300 milhões | Fevereiro de 2048 | 4.550% |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Darden autorizou um novo programa de recompra de ações, permitindo até US $ 1 bilhão em recompras de ações, refletindo a confiança em suas perspectivas financeiras e de crescimento.
A empresa continua se concentrando em melhorar sua eficiência operacional e expandir seu portfólio de restaurantes, posicionando -se para o crescimento sustentado na indústria gastronômica competitiva.
A Who é proprietário da Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Darden Restaurants, Inc. (DRI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 117,5 milhões.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Darden, refletindo a confiança nas perspectivas de desempenho financeiro e crescimento da empresa. A tabela a seguir resume os maiores acionistas institucionais em 2024:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2 | 8.69% |
| BlackRock, Inc. | 8.7 | 7.39% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.5 | 4.67% |
| State Street Corporation | 4.8 | 4.05% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.3 | 3.66% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo uma parte das ações da Darden. A tabela a seguir lista os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas (milhares) |
|---|---|---|
| Rick Cardenas | CEO | 150 |
| Rajesh S. Sethi | Diretor Financeiro | 90 |
| John T. McGinnis | Presidente | 75 |
| Melanie M. L. Smith | Diretor | 50 |
| Maria M. St. Louis | Diretor | 45 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações de Darden viu flutuações, com o preço das ações fechando em aproximadamente US $ 146,38 em 25 de agosto de 2024, refletindo um aumento no ano a data de cerca de 9,4%.
Informações de dividendos
Darden possui uma política de dividendos consistente, declarando dividendos de US $ 1,40 por ação, pagável em 1º de novembro de 2024. A empresa tem um histórico de crescentes dividendos, reforçando seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
Capitalização de mercado
Em 25 de agosto de 2024, a capitalização de mercado de Darden é de aproximadamente US $ 17,2 bilhões. Essa avaliação coloca Darden entre os participantes significativos da indústria de restaurantes, destacando sua escala operacional e presença no mercado.
Programa de recompra de compartilhamento
Em março de 2024, o Conselho de Administração da Darden autorizou um novo programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 1 bilhão em ações ordinárias em circulação. Essa iniciativa visa melhorar o valor do acionista e reflete a forte posição de fluxo de caixa da empresa.
Declaração de Missão Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Empresa Overview
A Darden Restaurants, Inc. opera um portfólio de marcas de restaurantes conhecidas nos Estados Unidos e no Canadá. A partir de 2024, a empresa gerencia 2.040 restaurantes em vários segmentos, incluindo Olive Garden, Longhorn Steakhouse e Chris Steak House de Ruth. Darden pretende fornecer experiências gastronômicas excepcionais e alimentos de alta qualidade em seus estabelecimentos.
Declaração de missão
A missão de Darden é nutrir e encantar todos que eles servem. A empresa enfatiza um compromisso com a qualidade de alimentos, satisfação dos hóspedes e envolvimento da comunidade, esforçando -se para criar um impacto positivo em todas as comunidades em que operam.
Financeiro Overview
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, Darden registrou vendas totais de US $ 2,76 bilhões, um aumento de 1,0% em relação ao ano anterior. Os ganhos líquidos de operações contínuas atingiram US $ 207,6 milhões, em comparação com US $ 194,8 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro líquido diluído por ação das operações contínuas foi de US $ 1,74, acima dos US $ 1,60 um ano antes.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 2,76 bilhões | US $ 2,73 bilhões | 1.0% |
| Ganhos líquidos | US $ 207,6 milhões | US $ 194,8 milhões | 6.5% |
| EPS diluído | $1.74 | $1.60 | 8.8% |
| Receita operacional | US $ 269,2 milhões | US $ 252,9 milhões | 6.4% |
Destaques operacionais
A estratégia operacional de Darden se concentra em aprimorar as experiências de hóspedes por meio de serviços de qualidade e ofertas de menu. A empresa planeja abrir aproximadamente 45 a 50 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, contribuindo para o crescimento projetado de vendas de US $ 11,8 para US $ 11,9 bilhões.
Desempenho da marca de restaurantes
| Marca | Q1 2025 Vendas (em milhões) | Q1 2024 VENDAS (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Olive Garden | $1,209.1 | $1,227.9 | (1.5%) |
| Longhorn Steakhouse | $713.5 | $669.8 | 6.5% |
| Refeições requintadas | $278.9 | $273.5 | 2.0% |
| Outro negócio | $555.5 | $559.4 | (0.7%) |
Iniciativas estratégicas
A Darden firmou um acordo significativo com a Uber Technologies, Inc. para aprimorar os serviços de entrega em suas marcas. Espera -se que essa colaboração melhore a conveniência do cliente e expanda o alcance do mercado.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Darden antecipa o crescimento das vendas do mesmo restaurante de 1,0% a 2,0% no ano fiscal de 2025, mantendo o foco na eficiência operacional e na satisfação do hóspede. A empresa está comprometida em alavancar seu forte portfólio de marcas para impulsionar o crescimento sustentável.
Desempenho de ações
Em 25 de agosto de 2024, as ações de Darden estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 146,38, refletindo um plano de recompra estratégica autorizada em março de 2024 a recomprar até US $ 1 bilhão de ações ordinárias em circulação.
Conclusão
A Darden Restaurants, Inc. continua a exemplificar sua missão de oferecer experiências gastronômicas de alta qualidade enquanto demonstra um forte desempenho financeiro e um compromisso com o crescimento.
Para referência adicional, consulte as últimas demonstrações financeiras e relatórios da Darden Restaurants, Inc.
Como funciona a Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Overview de operações
A Darden Restaurants, Inc. opera um portfólio diversificado de marcas de restaurantes nos Estados Unidos e no Canadá. Em 25 de agosto de 2024, a empresa gerencia as seguintes marcas:
| Marca | Número de restaurantes (25 de agosto de 2024) | Número de restaurantes (26 de maio de 2024) | Número de restaurantes (27 de agosto de 2023) |
|---|---|---|---|
| Olive Garden | 923 | 920 | 906 |
| Longhorn Steakhouse | 577 | 575 | 562 |
| Cozinha de arranhões de Cheddar | 181 | 181 | 183 |
| Casa do quintal | 88 | 88 | 86 |
| Chris Steak House de Ruth | 82 | 80 | 77 |
| A grade de capital | 68 | 66 | 64 |
| Temporadas 52 | 44 | 44 | 44 |
| Bahama Breeze | 44 | 43 | 42 |
| Eddie V's | 29 | 30 | 30 |
| O hambúrguer de capital | 4 | 4 | 4 |
| Total | 2,040 | 2,031 | 1,998 |
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, Darden registrou vendas totais de US $ 2,76 bilhões, um aumento de 1,0% em comparação com US $ 2,73 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O crescimento foi impulsionado principalmente pela adição de 42 novos restaurantes, apesar dos mesmos -Declínio de vendas do Restaurante de 1,1%.
| Métrica financeira | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos de operações contínuas | US $ 207,6 milhões | US $ 194,8 milhões |
| Relatou ganhos líquidos diluídos por ação | $1.74 | $1.60 |
| Receita operacional | US $ 269,2 milhões | US $ 252,9 milhões |
| Custos operacionais totais | US $ 2.487,8 milhões | US $ 2.477,7 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 10.6% | 12.7% |
Relatórios de segmento
Darden agrega suas marcas de restaurantes em quatro segmentos reportáveis: Olive Garden, Longhorn Steakhouse, refeições requintadas e outros negócios. A tabela a seguir mostra o lucro de vendas e segmento no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Lucro do segmento (em milhões) |
|---|---|---|
| Olive Garden | $1,209.1 | $249.0 |
| Longhorn Steakhouse | $713.5 | $127.6 |
| Refeições requintadas | $278.9 | $37.6 |
| Outro negócio | $555.5 | $83.7 |
| Total | $2,757.0 | $518.1 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos primeiros três meses de 2025 fiscais, Darden relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 273,2 milhões, em comparação com US $ 269,1 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2024. A empresa também registrou despesas de capital de US $ 145,2 milhões para o trimestre.
Dívida e financiamento
Em 25 de agosto de 2024, a dívida de longo prazo de Darden consistia no seguinte:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Notas sênior de 3,850% não garantidas | $500.0 | Maio de 2027 |
| Notas sênior de 6,300% não garantidas | $500.0 | Outubro de 2033 |
| Notas sênior não garantidas de 6.000% | $96.3 | Agosto de 2035 |
| Notas sênior de 6,800% não garantidas | $42.8 | Outubro de 2037 |
| Notas sênior de 4,550% não garantidas | $300.0 | Fevereiro de 2048 |
| Dívida total de longo prazo | $1,439.1 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
Darden continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, incluindo um acordo de entrega de vários anos com a Uber Technologies, Inc. para aprimorar os recursos de entrega do cliente. Além disso, a empresa anunciou planos de adquirir as participações da Chuy por aproximadamente US $ 605 milhões, o que deve fechar no segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
Como Darden Restaurants, Inc. (DRI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Darden Restaurants gera receita principalmente por meio de seu extenso portfólio de marcas de restaurantes, que inclui Olive Garden, Longhorn Steakhouse e Chris Steak House de Ruth. Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as vendas totais alcançaram US $ 2,76 bilhões, refletindo a Aumento de 1,0% de US $ 2,73 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.
| Marca | Vendas (em milhões) | Margem de lucro do segmento |
|---|---|---|
| Olive Garden | $1,209.1 | 20.6% |
| Longhorn Steakhouse | $713.5 | 17.9% |
| Refeições requintadas | $278.9 | 13.5% |
| Outro negócio | $555.5 | 15.1% |
Estrutura de custos
Os custos operacionais para Darden são significativos, com as despesas operacionais totais para o primeiro trimestre do ano fiscal 2025 no valor de US $ 2,49 bilhões. A quebra dos custos é a seguinte:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de vendas |
|---|---|---|
| Comida e bebida | $846.7 | 30.7% |
| Trabalho de restaurante | $889.3 | 32.3% |
| Despesas de restaurantes | $458.2 | 16.6% |
| Despesas de marketing | $44.7 | 1.6% |
| Despesas gerais e administrativas | $126.4 | 4.6% |
| Depreciação e amortização | $121.5 | 4.4% |
| Deficiências e descarte de ativos, líquido | $1.0 | 0.0% |
Métricas de rentabilidade
A receita operacional de Darden para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 269,2 milhões, resultando em uma margem de renda operacional de 9.8%. Os ganhos antes do imposto de renda foram US $ 232,1 milhões, com um lucro líquido de US $ 207,2 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação de $1.74.
Dividendos e compartilham recompras
Darden declarou um dividendo de US $ 1,40 por ação Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, um ligeiro aumento de US $ 1,31 por ação no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa também recomprava 1,2 milhão de ações Durante esse período, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Expansão e aquisições
Darden está buscando ativamente o crescimento por meio de aquisições, tendo firmado um acordo para adquirir as participações de Chuy para US $ 605 milhões. Esse movimento estratégico visa aprimorar seu portfólio de marcas e presença no mercado.
Posição financeira
Em 25 de agosto de 2024, os ativos totais de Darden foram avaliados em US $ 11,36 bilhões, com passivos totais de US $ 9,21 bilhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 2,14 bilhões.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $11,355.5 |
| Passivos totais | $9,211.8 |
| Equidade total dos acionistas | $2,143.7 |
Panorama
Darden espera que as vendas para o ano fiscal de 2025 estejam entre US $ 11,8 bilhões e US $ 11,9 bilhões, com o crescimento previsto de vendas de mesmo restaurantes de 1,0% a 2,0% e aproximadamente 45 a 50 novas aberturas de restaurantes.
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