Darden Restaurants, Inc. (DRI) Bundle
Una breve historia de Darden Restaurants, Inc.
Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) es un jugador destacado en la industria de restaurantes, conocido por su cartera diversa de establecimientos gastronómicos. La compañía ha sufrido un crecimiento y transformación significativos, particularmente en los últimos años.
Desempeño financiero reciente
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 25 de agosto de 2024, Darden reportó ventas totales de $ 2.76 mil millones, un aumento del 1% en comparación con $ 2.73 mil millones para el mismo período en el año fiscal 2024. Este aumento se atribuyó a la apertura de 42 netos netos Nuevos restaurantes, a pesar de una disminución combinada de ventas de restaurantes del mismo 1.1%.
Ganancias y gastos
Las ganancias netas de las operaciones continuas fueron de $ 207.6 millones para el primer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con $ 194.8 millones en el año anterior. Las ganancias netas diluidas por acción de las operaciones continuas aumentaron a $ 1.74, frente a $ 1.60.
| Métrica financiera | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas totales | $ 2.76 mil millones | $ 2.73 mil millones |
| Ganancias netas | $ 207.6 millones | $ 194.8 millones |
| EPS diluido | $1.74 | $1.60 |
Operacional Overview
El número total de restaurantes de Darden aumentó a 2,040 al final del primer trimestre del año fiscal 2025, frente a 2,031 al final del año fiscal 2024. La siguiente tabla resume el número de restaurantes por marca:
| Marca | Número de restaurantes (25 de agosto de 2024) |
|---|---|
| Oliva | 923 |
| Asador longhorn | 577 |
| Cocina de rastreo de Cheddar | 181 |
| Casa de patio | 88 |
| House Chris Steak de Ruth | 82 |
| La rejilla capital | 68 |
| Temporadas 52 | 44 |
| Bahama Breeze | 44 |
| Eddie V | 29 |
| La hamburguesa capital | 4 |
Estructura de costos y rentabilidad
El ingreso operativo de Darden para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 269.2 millones, un aumento de $ 252.9 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para el período fue de 10.6%, por debajo del 12.7% del año anterior.
Estructura de deuda y capital
Al 25 de agosto de 2024, la deuda a largo plazo de Darden era de aproximadamente $ 1.39 mil millones, con un valor razonable de $ 1.43 mil millones. La compañía tiene varias notas senior no garantizadas con vencimientos que van desde 2027 a 2048, con tasas de interés que van de 3.850% a 6.800%.
| Instrumento de deuda | Cantidad | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Notas senior | $ 500 millones | Mayo de 2027 | 3.850% |
| Notas senior | $ 500 millones | Octubre de 2033 | 6.300% |
| Notas senior | $ 96.3 millones | Agosto de 2035 | 6.000% |
| Notas senior | $ 42.8 millones | Octubre de 2037 | 6.800% |
| Notas senior | $ 300 millones | Febrero de 2048 | 4.550% |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Darden ha autorizado un nuevo programa de recompra de acciones que permite hasta $ 1 mil millones en recompras de acciones, lo que refleja la confianza en su estabilidad financiera y sus perspectivas de crecimiento.
La compañía continúa enfocándose en mejorar su eficiencia operativa y expandir su cartera de restaurantes, posicionándose para un crecimiento sostenido en la industria gastronómica competitiva.
A Who posee Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Darden Restaurants, Inc. (DRI) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 117.5 millones.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Darden, lo que refleja la confianza en el desempeño financiero y las perspectivas de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2 | 8.69% |
| Blackrock, Inc. | 8.7 | 7.39% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.5 | 4.67% |
| State Street Corporation | 4.8 | 4.05% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.3 | 3.66% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen una parte de las acciones de Darden. La siguiente tabla enumera los principales expertos y sus respectivas tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones celebradas (miles) |
|---|---|---|
| Rick Cárdenas | CEO | 150 |
| Rajesh S. Sethi | director de Finanzas | 90 |
| John T. McGinnis | Presidente | 75 |
| Melanie M. L. Smith | Director | 50 |
| Maria M. St. Louis | Director | 45 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Darden ha visto fluctuaciones, con el precio del precio de la acción en aproximadamente $ 146.38 al 25 de agosto de 2024, lo que refleja un aumento anual de alrededor del 9.4%.
Información de dividendos
Darden tiene una política de dividendos consistente, que declara dividendos de $ 1.40 por acción, pagadero el 1 de noviembre de 2024. La compañía tiene antecedentes de dividendos crecientes, reforzando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Capitalización de mercado
A partir del 25 de agosto de 2024, la capitalización de mercado de Darden es de aproximadamente $ 17.2 mil millones. Esta valoración coloca a Darden entre los principales jugadores de la industria de restaurantes, destacando su escala operativa y su presencia en el mercado.
Programa de recompra de compartir
En marzo de 2024, la junta directiva de Darden autorizó un nuevo programa de recompra de acciones, permitiendo la recompra de hasta $ 1 mil millones de acciones comunes en circulación. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas y refleja la fuerte posición de flujo de efectivo de la Compañía.
Declaración de misión de Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Compañía Overview
Darden Restaurants, Inc. opera una cartera de marcas de restaurantes conocidas en los Estados Unidos y Canadá. A partir de 2024, la compañía administra 2,040 restaurantes en varios segmentos, incluidos Olive Garden, Longhorn Steakhouse y Chris Steak House de Ruth. Darden tiene como objetivo proporcionar experiencias gastronómicas excepcionales y alimentos de alta calidad en sus establecimientos.
Declaración de misión
La misión de Darden es nutrir y deleitar a todos los que sirven. La compañía enfatiza un compromiso con los alimentos de calidad, la satisfacción del huéspedes y la participación de la comunidad, esforzándose por crear un impacto positivo en cada comunidad donde operan.
Financiero Overview
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Darden reportó ventas totales de $ 2.76 mil millones, un aumento del 1.0% respecto al año anterior. Las ganancias netas de las operaciones continuas alcanzaron los $ 207.6 millones, en comparación con $ 194.8 millones en el mismo período del año pasado. Las ganancias netas diluidas por acción de las operaciones continuas fueron de $ 1.74, frente a $ 1.60 al año antes.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 2.76 mil millones | $ 2.73 mil millones | 1.0% |
| Ganancias netas | $ 207.6 millones | $ 194.8 millones | 6.5% |
| EPS diluido | $1.74 | $1.60 | 8.8% |
| Ingreso operativo | $ 269.2 millones | $ 252.9 millones | 6.4% |
Destacados operativos
La estrategia operativa de Darden se centra en mejorar las experiencias de los huéspedes a través de servicios de calidad y ofertas de menú. La compañía planea abrir aproximadamente 45 a 50 nuevos restaurantes en el año fiscal 2025, contribuyendo al crecimiento proyectado de las ventas de $ 11.8 a $ 11.9 mil millones.
Rendimiento de la marca de restaurantes
| Marca | Q1 2025 Ventas (en millones) | Q1 2024 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Oliva | $1,209.1 | $1,227.9 | (1.5%) |
| Asador longhorn | $713.5 | $669.8 | 6.5% |
| Gastronomía | $278.9 | $273.5 | 2.0% |
| Otros negocios | $555.5 | $559.4 | (0.7%) |
Iniciativas estratégicas
Darden ha firmado un acuerdo significativo con Uber Technologies, Inc. para mejorar los servicios de entrega en sus marcas. Se espera que esta colaboración mejore la conveniencia del cliente y expanda el alcance del mercado.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Darden anticipa el mismo crecimiento de las ventas de restaurantes de 1.0% a 2.0% para el año fiscal 2025, al tiempo que mantiene un enfoque en la eficiencia operativa y la satisfacción de los huéspedes. La compañía se compromete a aprovechar su fuerte cartera de marca para impulsar un crecimiento sostenible.
Rendimiento de stock
Al 25 de agosto de 2024, las acciones de Darden cotizaban a aproximadamente $ 146.38, lo que refleja un plan de recompra estratégico autorizado en marzo de 2024 para comprar hasta $ 1 mil millones de acciones ordinarias en circulación.
Conclusión
Darden Restaurants, Inc. continúa ejemplificando su misión de proporcionar experiencias gastronómicas de alta calidad al tiempo que demuestra un fuerte desempeño financiero y un compromiso con el crecimiento.
Para obtener más referencia, consulte los últimos estados financieros e informes de Darden Restaurants, Inc.
Cómo funciona Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Overview de operaciones
Darden Restaurants, Inc. opera una cartera diversa de marcas de restaurantes en los Estados Unidos y Canadá. A partir del 25 de agosto de 2024, la compañía administra las siguientes marcas:
| Marca | Número de restaurantes (25 de agosto de 2024) | Número de restaurantes (26 de mayo de 2024) | Número de restaurantes (27 de agosto de 2023) |
|---|---|---|---|
| Oliva | 923 | 920 | 906 |
| Asador longhorn | 577 | 575 | 562 |
| Cocina de rastreo de Cheddar | 181 | 181 | 183 |
| Casa de patio | 88 | 88 | 86 |
| House Chris Steak de Ruth | 82 | 80 | 77 |
| La rejilla capital | 68 | 66 | 64 |
| Temporadas 52 | 44 | 44 | 44 |
| Bahama Breeze | 44 | 43 | 42 |
| Eddie V | 29 | 30 | 30 |
| La hamburguesa capital | 4 | 4 | 4 |
| Total | 2,040 | 2,031 | 1,998 |
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Darden reportó ventas totales de $ 2.76 mil millones, un aumento de 1.0% en comparación con $ 2.73 mil millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. El crecimiento fue impulsado principalmente por la adición de 42 nuevos restaurantes netos, a pesar de un mismo -La disminución de las ventas de RESTAURANT de 1.1%.
| Métrica financiera | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ganancias netas de operaciones continuas | $ 207.6 millones | $ 194.8 millones |
| Informes de ganancias netas diluidas por acción | $1.74 | $1.60 |
| Ingreso operativo | $ 269.2 millones | $ 252.9 millones |
| Costos y gastos operativos totales | $ 2,487.8 millones | $ 2,477.7 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 10.6% | 12.7% |
Informes de segmentos
Darden agrega sus marcas de restaurantes en cuatro segmentos reportables: Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Fine Dining y otros negocios. La siguiente tabla muestra ganancias de ventas y segmentos para el primer trimestre del año fiscal 2025:
| Segmento | Ventas (en millones) | Beneficio del segmento (en millones) |
|---|---|---|
| Oliva | $1,209.1 | $249.0 |
| Asador longhorn | $713.5 | $127.6 |
| Gastronomía | $278.9 | $37.6 |
| Otros negocios | $555.5 | $83.7 |
| Total | $2,757.0 | $518.1 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los primeros tres meses del año fiscal 2025, Darden reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 273.2 millones, en comparación con $ 269.1 millones en el mismo período del año fiscal 2024. La compañía también informó gastos de capital de $ 145.2 millones para el trimestre.
Deuda y financiamiento
A partir del 25 de agosto de 2024, la deuda pendiente a largo plazo de Darden consistía en lo siguiente:
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Notas senior de 3.850% no garantizadas | $500.0 | Mayo de 2027 |
| Notas senior sin garantía 6.300% | $500.0 | Octubre de 2033 |
| Notas senior sin garantía de 6.000% | $96.3 | Agosto de 2035 |
| Notas senior sin garantía de 6.800% | $42.8 | Octubre de 2037 |
| Notas senior de 4.550% no garantizadas | $300.0 | Febrero de 2048 |
| Deuda total a largo plazo | $1,439.1 |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Darden continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado, incluido un acuerdo de entrega de varios años con Uber Technologies, Inc. para mejorar las capacidades de entrega del cliente. Además, la compañía ha anunciado planes para adquirir las tenencias de Chuy por aproximadamente $ 605 millones, que se espera que cierre en el segundo trimestre del año fiscal 2025.
Cómo Darden Restaurants, Inc. (DRI) gana dinero
Flujos de ingresos
Darden Restaurants genera ingresos principalmente a través de su extensa cartera de marcas de restaurantes, que incluye Olive Garden, Longhorn Steakhouse y Chris Steak House de Ruth. Para el primer trimestre del año fiscal 2025, las ventas totales llegaron $ 2.76 mil millones, reflejando un 1,0% de aumento de $ 2.73 mil millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Marca | Ventas (en millones) | Margen de beneficio del segmento |
|---|---|---|
| Oliva | $1,209.1 | 20.6% |
| Asador longhorn | $713.5 | 17.9% |
| Gastronomía | $278.9 | 13.5% |
| Otros negocios | $555.5 | 15.1% |
Estructura de costos
Los costos operativos para Darden son significativos, con gastos operativos totales para el primer trimestre del año fiscal 2025 por valor de $ 2.49 mil millones. El desglose de los costos es el siguiente:
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ventas |
|---|---|---|
| Comida y bebida | $846.7 | 30.7% |
| Trabajo de trabajo de restaurante | $889.3 | 32.3% |
| Gastos de restaurante | $458.2 | 16.6% |
| Gastos de marketing | $44.7 | 1.6% |
| Gastos generales y administrativos | $126.4 | 4.6% |
| Depreciación y amortización | $121.5 | 4.4% |
| Impedimentos y eliminación de activos, neto | $1.0 | 0.0% |
Métricas de rentabilidad
El ingreso operativo de Darden para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 269.2 millones, lo que resulta en un margen de ingresos operativos de 9.8%. Las ganancias antes de los impuestos a la renta fueron $ 232.1 millones, con un ingreso neto de $ 207.2 millones, traduciendo a una ganancia diluida por acción de $1.74.
Dividendos y recompras de compartir
Darden declaró un dividendo de $ 1.40 por acción Para el primer trimestre del año fiscal 2025, un ligero aumento de $ 1.31 por acción en el mismo trimestre del año anterior. La compañía también recompra 1.2 millones de acciones Durante este período, reflejando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Expansión y adquisiciones
Darden está persiguiendo activamente el crecimiento a través de adquisiciones, ya que ha firmado un acuerdo para adquirir las tenencias de Chuy para $ 605 millones. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar su cartera de marca y su presencia en el mercado.
Posición financiera
A partir del 25 de agosto de 2024, los activos totales de Darden fueron valorados en $ 11.36 mil millones, con pasivos totales de $ 9.21 mil millones, lo que resulta en el capital de los accionistas totales de $ 2.14 mil millones.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $11,355.5 |
| Pasivos totales | $9,211.8 |
| Equidad total de los accionistas | $2,143.7 |
Perspectiva
Darden espera que las ventas para el año fiscal 2025 estén entre $ 11.8 mil millones y $ 11.9 mil millones, con el anticipado crecimiento de las ventas de restaurantes de los restaurantes de 1.0% a 2.0% y aproximadamente 45 a 50 nuevas aperturas de restaurantes.
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