Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
تاريخ موجز لشركة ديوك للطاقة
شركة Overview
تأسست شركة Duke Energy Corporation، إحدى أكبر الشركات القابضة للطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، في عام 1904 باسم شركة Carolina Power and Light. تعمل الشركة بشكل أساسي في مناطق الجنوب الشرقي والغرب الأوسط، حيث توفر الكهرباء لحوالي 7.7 مليون عميل. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Duke Energy مجموعة متنوعة من أصول التوليد، بما في ذلك الطاقة النووية والفحم والغاز الطبيعي والموارد المتجددة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Duke Energy عن صافي دخل قدره 1.226 مليار دولار خلال الربع بزيادة من 1.213 مليار دولار المعلن عنها في الربع نفسه من عام 2023. وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.445 مليار دولار، مقارنة ب 10.315 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | 1.226 | 1.213 | 1.07 |
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | 10.445 | 10.315 | 1.26 |
المحفظة الاستثمارية
بلغ إجمالي استثمارات Duke Energy اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 4.672 مليار دولار، مع مكونات كبيرة في الأسهم وسندات الدين. يشمل توزيع الاستثمارات ما يلي:
| نوع الاستثمار | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأوراق المالية | 3,361 |
| سندات ديون الشركات | 252 |
| السندات البلدية | 300 |
| سندات الحكومة الأمريكية | 666 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، واجهت شركة Duke Energy تحديات بسبب الكوارث الطبيعية، ولا سيما الأعاصير التي أثرت على مناطق خدمتها. التكاليف المقدرة المتعلقة باستعادة العاصفة تتراوح بين 1.5 مليار دولار ل 1.9 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة ما يقرب من 582 مليون دولار في تكاليف الترميم من إعصار هيلين وحده.
المسائل التنظيمية
يتم تنظيم عمليات شركة Duke Energy بشكل كبير، حيث تتم إدارة الموافقات على الأسعار من قبل لجان حكومية مختلفة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة مواجهة التحديات التنظيمية بينما تهدف إلى تعزيز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تم تداول سهم Duke Energy بسعر تقريبي $95.12 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية قدرها حوالي 7.5%. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغ عائد الأرباح السنوية حوالي 4.3%.
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 95.12 |
| الزيادة منذ بداية العام حتى تاريخه (%) | 7.5 |
| عائد الأرباح السنوية (%) | 4.3 |
النظرة المستقبلية
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Duke Energy تقليل انبعاثات الكربون وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوقعات العملاء. وتخطط الشركة للاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة على مدى العقد المقبل.
من يملك شركة ديوك للطاقة (DUK)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Duke Energy Corporation (DUK) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.4% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 54.2% |
| المستثمرون الأفراد | 16.6% |
| آخر | 0.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين العديد من شركات إدارة الأصول البارزة. يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين ونسبة ملكيتهم اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 4.2% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.7% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Duke Energy بسعر 92.77 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 71.5 مليار دولار. ويقدم الجدول التالي overview لمقاييس الأداء المالي لشركة Duke Energy.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 71.5 مليار دولار |
| أحدث سعر للسهم | $92.77 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $3.095 |
| EPS (ربحية السهم) | $4.17 |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 3.211 مليار دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Duke Energy تحولًا طفيفًا في قاعدة المساهمين، مع زيادة المستثمرين المؤسسيين حصتهم في الشركة. ويوضح الجدول التالي التغيرات في نسب الملكية خلال العام الماضي.
| نوع المساهم | 2023 الملكية | ملكية 2024 |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.1% | 83.4% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 53.0% | 54.2% |
| المستثمرون الأفراد | 17.5% | 16.6% |
| آخر | 0.2% | 0.2% |
ملكية الأسهم المفضلة
تمتلك Duke Energy أيضًا أسهمًا مفضلة قائمة مما يؤثر على ملكية الأسهم الإجمالية. يلخص الجدول التالي توزيع الأسهم المفضلة.
| سلسلة الأسهم المفضلة | الأسهم المعلقة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| السلسلة أ | 973 مليون | $0.359 |
| السلسلة ب | 0 مليون | لا يوجد |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد الفوائد غير المسيطرة حوالي 1.116 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حصص الملكية التي لا تملكها شركة Duke Energy نفسها ولكن يمتلكها مستثمرون آخرون في الشركات التابعة لها.
| المصالح غير المسيطرة | قيمة |
|---|---|
| المصالح غير المسيطرة (30 سبتمبر 2024) | 1.116 مليار دولار |
| الحقوق غير المسيطرة (31 ديسمبر 2023) | 1.075 مليار دولار |
خاتمة
تتميز ملكية شركة Duke Energy Corporation بحضور مؤسسي قوي، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق الاستثمار المشتركة. تواصل الشركة الحفاظ على أداء مالي قوي، مما يدعم مكانتها كمزود رائد للخدمات العامة في الولايات المتحدة.
بيان مهمة شركة Duke Energy Corporation (DUK).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Duke Energy Corporation إلى أن تكون المزود الرائد للطاقة من خلال توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع التركيز على الاستدامة والابتكار. تؤكد المهمة على الالتزام بخدمة العملاء والإشراف البيئي والنمو الاقتصادي عبر مجالات خدمتها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Duke Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $8,154 | $7,994 | 2.0 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,315 | $1,321 | (0.5) |
| ربحية السهم (EPS) | $1.60 | $1.59 | 0.6 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $183,566 | $176,893 | 3.8 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $376 | $253 | 48.7 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | $134,433 | $126,706 | 6.1 |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Duke Energy من خلال قطاعات مختلفة، في المقام الأول مرافق الكهرباء والغاز. توفر البيانات التالية رؤى حول الأداء التشغيلي:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | أصول القطاع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $21,475 | $3,562 | $12,552 |
| مرافق الغاز | $1,615 | $265 | $4,456 |
| قطاعات أخرى | $120 | ($625) | $13 |
موقف السوق والاستراتيجية
تتضمن استراتيجية Duke Energy استثمارات في الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة. والتزمت الشركة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع خطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في الطاقة المتجددة حتى عام 2025.
قاعدة العملاء ومنطقة الخدمة
اعتبارًا من عام 2024، تخدم Duke Energy ما يقرب من 7.7 مليون عميل في ست ولايات، بما في ذلك نورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وإنديانا وأوهايو وكنتاكي. تشمل شرائح العملاء المستخدمين السكنيين والتجاريين والصناعيين.
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Duke Energy في إطار هيئات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك لجان المرافق العامة بالولاية، التي توافق على تغييرات الأسعار ومعايير الخدمة. وتشارك الشركة بنشاط في الإجراءات التنظيمية لضمان الامتثال والحفاظ على جودة الخدمة.
التطورات الأخيرة
استجابة للأحداث المناخية القاسية الأخيرة، تكبدت شركة Duke Energy تكاليف استعادة العواصف المقدرة بحوالي 2.4 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار عبر مناطق خدمتها بسبب الأعاصير هيلين وديبي وميلتون.
خاتمة المالية Overview
تعرض الصحة المالية لشركة Duke Energy نموذج أعمال مرنًا مع التركيز على الممارسات المستدامة والخدمات التي تركز على العملاء، بما يتماشى مع بيان مهمتها المتمثل في توفير طاقة موثوقة مع تعزيز المسؤولية البيئية.
كيف تعمل شركة ديوك للطاقة (DUK).
Overview من شركة ديوك للطاقة
تعد شركة Duke Energy Corporation (DUK) واحدة من أكبر الشركات القابضة للطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، وتعمل بشكل أساسي في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك المرافق الكهربائية والبنية التحتية، ومرافق الغاز والبنية التحتية، والخدمات الأخرى ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Duke Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $3,387 | $1,878 |
| ذكرت مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ربحية السهم | $4.17 | $2.27 |
| ربحية السهم المعدلة | $4.24 | $4.05 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,891 | $1,875 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,914 | $1,541 |
توزيع الإيرادات
يتم توليد إيرادات شركة Duke Energy من مصادر مختلفة، في المقام الأول من مرافق الكهرباء والغاز. ويلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | دخل القطاع (بالملايين) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $1,431 | $181 |
| مرافق الغاز | $460 | $46 |
| المجموع | $1,891 | $227 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Duke Energy عن نفقات التشغيل التالية:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الوقود المستخدم في توليد الكهرباء والطاقة المشتراة | $2,531 |
| التشغيل والصيانة وغيرها | $1,358 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,306 |
| الممتلكات والضرائب الأخرى | $271 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,498 |
تحليل التدفق النقدي
التدفق النقدي من العمليات لشركة Duke Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $623 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(868) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $229 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Duke Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9,199 مليون دولار أمريكي. التقسيم هو كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية والاستثمارية والاستحواذية | $(9,199) |
| بنود استثمارية أخرى | $(652) |
| إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9,851) |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية لشركة Duke Energy كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $54,309 |
| إجمالي الالتزامات | $35,997 |
| إجمالي حقوق الملكية | $18,312 |
الامتثال البيئي والتنظيمي
تخضع شركة Duke Energy لمختلف اللوائح البيئية الفيدرالية والولائية والمحلية. تكبدت الشركة تكاليف استعادة العواصف تقدر بما يتراوح بين 2.4 مليار دولار و2.9 مليار دولار بسبب تأثيرات العواصف الكبيرة عبر مناطق خدمتها في عام 2024.
قاعدة العملاء وأداء المبيعات
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة Duke Energy التغييرات التالية في مبيعات الكهرباء والغاز الطبيعي:
| فئة | التغير في مبيعات الكهرباء (٪) | التغير في مبيعات الغاز الطبيعي (%) |
|---|---|---|
| المبيعات السكنية | 4.8% | (0.9%) |
| مبيعات الخدمات العامة | 4.7% | (0.8%) |
| المبيعات الصناعية | (5.9%) | 18.7% |
| إجمالي المبيعات | 4.5% | 0.9% |
أداء المخزون
تشمل مقاييس أداء أسهم Duke Energy لعام 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (بالمليارات) | $75.6 |
| عائد الأرباح (%) | 4.5% |
| نسبة السعر إلى الأرباح | 19.5 |
كيف تجني شركة Duke Energy Corporation (DUK) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Duke Energy Corporation إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: المرافق الكهربائية والبنية التحتية (EU&I) ومرافق الغاز والبنية التحتية (GU&I). تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من توليد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والغاز الطبيعي.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المرافق الكهربائية | 21,275 | 20,072 | 1,203 |
| إيرادات مرافق الغاز | 1,505 | 1,455 | 50 |
| إجمالي الإيرادات | 22,810 | 21,527 | 1,283 |
المرافق الكهربائية والبنية التحتية
يعد قطاع EU&I أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 93% من إجمالي إيرادات Duke Energy. وفي عام 2024، وصلت الإيرادات التشغيلية من هذا القطاع إلى 21.3 مليار دولار، مستمدة بشكل أساسي من:
- مبيعات الوحدات السكنية: 9.9 مليار دولار
- مبيعات الخدمات العامة: 6.2 مليار دولار
- المبيعات الصناعية: 2.6 مليار دولار
- مبيعات الجملة: 1.7 مليار دولار
- الإيرادات الأخرى: 783 مليون دولار
مرافق الغاز والبنية التحتية
ساهم قطاع GU&I في إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار لعام 2024. وتأتي هذه الإيرادات بشكل أساسي من:
- مبيعات الغاز السكني: 859 مليون دولار
- مبيعات الغاز التجارية: 434 مليون دولار
- مبيعات الغاز الصناعي: 115 مليون دولار
- الإيرادات الأخرى: 97 مليون دولار
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Duke Energy عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 12.2 مليار دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 2.6 مليار دولار أمريكي. وبلغت النفقات التشغيلية للشركة 9.6 مليار دولار، مما أدى إلى صافي دخل قدره 1.6 مليار دولار.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | نفقات التشغيل (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| دوق الطاقة كاروليناس | 5,092 | 3,758 | 1,336 |
| تقدم دوق الطاقة | 4,027 | 2,677 | 1,350 |
| ديوك للطاقة فلوريدا | 5,456 | 4,192 | 1,264 |
| ديوك للطاقة أوهايو | 1,891 | 1,494 | 397 |
| ديوك للطاقة إنديانا | 2,342 | 1,815 | 527 |
نمو العملاء وحجم المبيعات
ارتفع متوسط عدد عملاء Duke Energy بنسبة 1.7% في عام 2024، مما ساهم في زيادة حجم المبيعات عبر مختلف الفئات:
- ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 4.5%
- ارتفعت مبيعات الخدمات العامة بنسبة 2.1%
- انخفضت المبيعات الصناعية بنسبة 0.4%
- انخفضت مبيعات الطاقة بالجملة بنسبة 1.9%
مصاريف الفوائد وصافي الدخل
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 796 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل قدره 1.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا على الرغم من زيادة التكاليف التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,634 | 1,446 |
| حساب الفائدة | 796 | 706 |
| إجمالي الأصول | 12,611 | 12,216 |
| إجمالي الالتزامات | 7,269 | 7,116 |
نمو الإيرادات المستقبلية
ومن المتوقع أن تواصل شركة Duke Energy مسار نموها بمبادرات تهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع التركيز على استثمارات الطاقة النظيفة وتحديث الشبكة.
البيئة التنظيمية وزيادة الأسعار
ساهمت الزيادات في الأسعار التي وافقت عليها لجان المرافق الحكومية بشكل كبير في نمو إيرادات Duke Energy. وفي عام 2024، طبقت الشركة معدلات أعلى نتيجة لتسوية 2021 وإيرادات الركاب المختلفة، مما عزز الأرباح الإجمالية.
| التعديلات التنظيمية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| زيادات معدل | 150 | 100 |
| إيرادات الراكب | 42 | 30 |
| تكاليف التعافي من العاصفة | 127 | 75 |
Duke Energy Corporation (DUK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Duke Energy Corporation (DUK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Duke Energy Corporation (DUK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Duke Energy Corporation (DUK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.