Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
Uma breve história da Duke Energy
Empresa Overview
A Duke Energy Corporation, uma das maiores empresas de energia elétrica dos Estados Unidos, foi formada em 1904 como a Carolina Power and Light Company. A empresa opera principalmente nas regiões do Sudeste e do Centro -Oeste, fornecendo eletricidade a aproximadamente 7,7 milhões de clientes. A partir de 2024, a Duke Energy opera um portfólio diversificado de ativos de geração, incluindo recursos nucleares, carvões, gás natural e renováveis.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Duke Energy relatou um lucro líquido de US $ 1,226 bilhão para o trimestre, um aumento de US $ 1,213 bilhão relatado no mesmo trimestre de 2023. As receitas totais da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 10,445 bilhões, comparado com US $ 10,315 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | 1.226 | 1.213 | 1.07 |
| Receita total (em bilhões) | 10.445 | 10.315 | 1.26 |
Portfólio de investimentos
Os investimentos totais da Duke Energy em 30 de setembro de 2024 foram US $ 4,672 bilhões, com componentes significativos em valores mobiliários de ações e dívidas. A quebra dos investimentos inclui:
| Tipo de investimento | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Valores mobiliários | 3,361 |
| Títulos de dívida corporativa | 252 |
| Títulos municipais | 300 |
| Títulos do governo dos EUA | 666 |
Destaques operacionais
Em 2024, a Duke Energy enfrentou desafios devido a desastres naturais, principalmente furacões que impactaram suas áreas de serviço. Os custos estimados relacionados à restauração da tempestade estão entre US $ 1,5 bilhão para US $ 1,9 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, a empresa incorrida aproximadamente US $ 582 milhões Nos custos de restauração apenas do furacão Helene.
Assuntos regulatórios
As operações da Duke Energy são fortemente regulamentadas, com aprovações de taxas gerenciadas por várias comissões estaduais. A partir de 2024, a empresa continua a navegar nos desafios regulatórios, enquanto pretende melhorar seu portfólio de energia renovável.
Desempenho de ações
No final de 2024, as ações da Duke Energy estavam sendo negociadas em aproximadamente $95.12 por ação, refletindo um aumento ano a data de cerca de 7.5%. A Companhia manteve uma política de dividendos consistentes, com um rendimento anual de dividendos em torno 4.3%.
| Métrica de desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | 95.12 |
| Aumento do ano (%) | 7.5 |
| Rendimento anual de dividendos (%) | 4.3 |
Perspectivas futuras
O foco estratégico da Duke Energy inclui reduzir as emissões de carbono e expandir as fontes de energia renovável para atender às demandas regulatórias e expectativas dos clientes. A empresa planeja investir significativamente em atualizações de infraestrutura e projetos de energia limpa na próxima década.
Um dono da Duke Energy Corporation (DUK)
Estrutura de propriedade
A Duke Energy Corporation (DUK) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas a partir de 2024.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 83.4% |
| Fundos mútuos | 54.2% |
| Investidores individuais | 16.6% |
| Outro | 0.2% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais incluem várias empresas de gerenciamento de ativos importantes. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais e sua porcentagem de propriedade a partir de 2024.
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 4.2% |
| Capital Research Global Investors | 3.7% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Duke Energy estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 92,77 por ação. A empresa possui uma capitalização de mercado de cerca de US $ 71,5 bilhões. A tabela a seguir fornece um overview das métricas de desempenho financeiro da Duke Energy.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 71,5 bilhões |
| Último preço das ações | $92.77 |
| Dividendos declarados por ação | $3.095 |
| EPS (ganhos por ação) | $4.17 |
| Lucro líquido (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 3,211 bilhões |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Duke Energy viu uma ligeira mudança em sua base de acionistas, com investidores institucionais aumentando sua participação na empresa. A tabela a seguir ilustra as mudanças nas porcentagens de propriedade no último ano.
| Tipo de acionista | 2023 Propriedade | 2024 Propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.1% | 83.4% |
| Fundos mútuos | 53.0% | 54.2% |
| Investidores individuais | 17.5% | 16.6% |
| Outro | 0.2% | 0.2% |
Propriedade de ações preferenciais
A Duke Energy também preferiu as ações em circulação, o que influencia a propriedade geral da capital. A tabela a seguir resume a distribuição de ações preferenciais.
| Série de ações preferenciais | Ações em circulação | Dividendos por ação |
|---|---|---|
| Série A. | 973 milhões | $0.359 |
| Série B. | 0 milhão | N / D |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, o saldo de juros não controlador era de aproximadamente US $ 1,116 bilhão, refletindo os interesses de propriedade que não são mantidos pela própria Duke Energy, mas por outros investidores em suas subsidiárias.
| Interesses não controladores | Valor |
|---|---|
| Interesses não controladores (30 de setembro de 2024) | US $ 1,116 bilhão |
| Interesses não controladores (31 de dezembro de 2023) | US $ 1,075 bilhão |
Conclusão
A propriedade da Duke Energy Corporation é caracterizada por uma forte presença institucional, com apostas significativas mantidas por grandes empresas de gerenciamento de ativos e fundos mútuos. A empresa continua a manter um desempenho financeiro robusto, apoiando sua posição como provedor líder de serviços públicos nos Estados Unidos.
Declaração de missão da Duke Energy Corporation (DUK)
Declaração de missão Overview
A Duke Energy Corporation pretende ser o principal fornecedor de energia, fornecendo energia confiável e acessível, concentrando -se na sustentabilidade e inovação. A missão enfatiza o compromisso com o atendimento ao cliente, a administração ambiental e o crescimento econômico em suas áreas de serviço.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Duke Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $8,154 | $7,994 | 2.0 |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,315 | $1,321 | (0.5) |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.60 | $1.59 | 0.6 |
| Total de ativos (em milhões) | $183,566 | $176,893 | 3.8 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $376 | $253 | 48.7 |
| Passivo total (em milhões) | $134,433 | $126,706 | 6.1 |
Segmentos operacionais
A Duke Energy opera através de vários segmentos, principalmente utilidades elétricas e de gás. Os dados a seguir fornecem informações sobre o desempenho operacional:
| Segmento | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ativos de segmento (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Utilitários elétricos | $21,475 | $3,562 | $12,552 |
| Utilitários de gás | $1,615 | $265 | $4,456 |
| Outros segmentos | $120 | ($625) | $13 |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Duke Energy inclui investimentos em energia renovável e modernização da grade. A empresa se comprometeu a reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030, com planos de investir mais de US $ 20 bilhões em energia renovável até 2025.
Base de clientes e área de serviço
Em 2024, a Duke Energy atende a aproximadamente 7,7 milhões de clientes em seis estados, incluindo Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Indiana, Ohio e Kentucky. Os segmentos de clientes incluem usuários residenciais, comerciais e industriais.
Ambiente Regulatório
A Duke Energy opera sob vários órgãos regulatórios, incluindo comissões estaduais de utilidade pública, que aprovam mudanças de taxa e padrões de serviço. A Companhia está ativamente envolvida em procedimentos regulatórios para garantir a conformidade e manter a qualidade do serviço.
Desenvolvimentos recentes
Em resposta a recentes eventos climáticos graves, a Duke Energy sofreu custos estimados em restauração de tempestades de aproximadamente US $ 2,4 bilhões a US $ 2,9 bilhões em seus territórios de serviço devido aos furacões Helene, Debby e Milton.
Conclusão de Financeiro Overview
A saúde financeira da Duke Energy mostra um modelo de negócios resiliente com foco em práticas sustentáveis e serviços centrados no cliente, alinhando-se com sua declaração de missão de fornecer energia confiável e promover a responsabilidade ambiental.
Como funciona a Duke Energy Corporation (DUK)
Overview da Duke Energy Corporation
A Duke Energy Corporation (DUK) é uma das maiores holdings de energia elétrica dos Estados Unidos, envolvida principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade e gás natural. A Companhia opera através de vários segmentos, incluindo serviços públicos e infraestrutura elétrica, concessionárias de gás e infraestrutura e outros serviços relacionados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Duke Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $3,387 | $1,878 |
| GAAP relatou EPS | $4.17 | $2.27 |
| EPS ajustado | $4.24 | $4.05 |
| Receita total (em milhões) | $1,891 | $1,875 |
| Renda operacional (em milhões) | $1,914 | $1,541 |
Recutação de receita
A receita da Duke Energy é gerada a partir de várias fontes, principalmente a partir de concessionárias elétricas e de gás. A tabela a seguir resume a quebra de receita por segmento:
| Segmento | Receita total (em milhões) | Renda do segmento (em milhões) |
|---|---|---|
| Utilitários elétricos | $1,431 | $181 |
| Utilitários de gás | $460 | $46 |
| Total | $1,891 | $227 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Duke Energy relatou as seguintes despesas operacionais:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Combustível usado na geração elétrica e energia comprada | $2,531 |
| Operação, manutenção e outro | $1,358 |
| Depreciação e amortização | $1,306 |
| Propriedade e outros impostos | $271 |
| Despesas operacionais totais | $5,498 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das operações da Duke Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $623 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(868) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $229 |
Despesas de capital
Os gastos de capital da Duke Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 9.199 milhões. O colapso é o seguinte:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de capital, investimento e aquisição | $(9,199) |
| Outros itens de investimento | $(652) |
| Caixa total usada em atividades de investimento | $(9,851) |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, os passivos e o patrimônio líquidos da Duke Energy são os seguintes:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $54,309 |
| Passivos totais | $35,997 |
| Patrimônio total | $18,312 |
Conformidade ambiental e regulatória
A Duke Energy está sujeita a vários regulamentos ambientais federais, estaduais e locais. A Companhia sofreu custos de restauração de tempestades estimados entre US $ 2,4 bilhões e US $ 2,9 bilhões devido a impactos significativos em tempestades em seus territórios de serviço em 2024.
Base de clientes e desempenho de vendas
A partir de 2024, a Duke Energy experimentou as seguintes mudanças nas vendas de eletricidade e gás natural:
| Categoria | Mudança de vendas elétricas (%) | Mudança de vendas de gás natural (%) |
|---|---|---|
| Vendas residenciais | 4.8% | (0.9%) |
| Vendas de serviços gerais | 4.7% | (0.8%) |
| Vendas industriais | (5.9%) | 18.7% |
| Vendas totais | 4.5% | 0.9% |
Desempenho de ações
As métricas de desempenho de ações da Duke Energy para 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado (em bilhões) | $75.6 |
| Rendimento de dividendos (%) | 4.5% |
| Proporção de preço / lucro | 19.5 |
Como a Duke Energy Corporation (DUK) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Duke Energy Corporation gera receita através de dois segmentos principais: Utilitários e Infraestrutura de Elétricos (UE e I) e Utilitários e Infraestrutura de Gás (GU&I). A empresa obtém principalmente receita com a geração, transmissão, distribuição e venda de eletricidade e gás natural.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita de utilitários elétricos | 21,275 | 20,072 | 1,203 |
| Receita de utilitários de gás | 1,505 | 1,455 | 50 |
| Receita total | 22,810 | 21,527 | 1,283 |
Utilitários elétricos e infraestrutura
O segmento da UE e I é o maior colaborador da receita, representando aproximadamente 93% da receita total da Duke Energy. Em 2024, as receitas operacionais desse segmento atingiram US $ 21,3 bilhões, derivados principalmente de:
- Vendas residenciais: US $ 9,9 bilhões
- Vendas de serviços gerais: US $ 6,2 bilhões
- Vendas industriais: US $ 2,6 bilhões
- Vendas por atacado: US $ 1,7 bilhão
- Outras receitas: US $ 783 milhões
Utilitários de gás e infraestrutura
O segmento da Gu&I contribuiu com US $ 1,5 bilhão em receita para 2024. Esta receita vem principalmente de:
- Vendas residenciais de gás: US $ 859 milhões
- Vendas comerciais de gás: US $ 434 milhões
- Vendas industriais de gás: US $ 115 milhões
- Outras receitas: US $ 97 milhões
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Duke Energy registrou receitas operacionais totais de US $ 12,2 bilhões, com receita operacional de US $ 2,6 bilhões. As despesas operacionais da empresa foram de US $ 9,6 bilhões, levando a um lucro líquido de US $ 1,6 bilhão.
| Segmento | Receita operacional (em milhões) | Despesas operacionais (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Carolinas | 5,092 | 3,758 | 1,336 |
| Duke Energy Progress | 4,027 | 2,677 | 1,350 |
| Duke Energy Florida | 5,456 | 4,192 | 1,264 |
| Duke Energy Ohio | 1,891 | 1,494 | 397 |
| Duke Energy Indiana | 2,342 | 1,815 | 527 |
Crescimento do cliente e volume de vendas
O número médio de clientes da Duke Energy aumentou 1,7% em 2024, contribuindo para um aumento nos volumes de vendas em várias categorias:
- As vendas residenciais aumentaram 4,5%
- As vendas de serviços gerais aumentaram 2,1%
- As vendas industriais diminuíram 0,4%
- As vendas de energia por atacado diminuíram 1,9%
Despesa de juros e receita líquida
A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 796 milhões, com um lucro líquido de US $ 1,6 bilhão, refletindo uma posição financeira robusta, apesar dos custos operacionais aumentados.
| Métricas financeiras | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 1,634 | 1,446 |
| Despesa de juros | 796 | 706 |
| Total de ativos | 12,611 | 12,216 |
| Passivos totais | 7,269 | 7,116 |
Crescimento futuro da receita
A Duke Energy deve continuar sua trajetória de crescimento com iniciativas que visam melhorar as fontes de energia renováveis e melhorar a infraestrutura. A empresa projetou despesas de capital de aproximadamente US $ 3 bilhões a US $ 4 bilhões por ano nos próximos anos, concentrando -se em investimentos em energia limpa e modernização da rede.
Ambiente regulatório e aumentos de taxa
Os aumentos de taxas aprovados pelas comissões estaduais de serviços públicos contribuíram significativamente para o crescimento da receita da Duke Energy. Em 2024, a Companhia implementou taxas mais altas resultantes da liquidação de 2021 e de várias receitas de pilotos, aumentando os ganhos gerais.
| Ajustes regulatórios | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Aumentos de taxa | 150 | 100 |
| RENDÊNCIAS RIDER | 42 | 30 |
| Custos de recuperação de tempestades | 127 | 75 |
Duke Energy Corporation (DUK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Duke Energy Corporation (DUK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Duke Energy Corporation (DUK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Duke Energy Corporation (DUK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.