Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
A Brief History of Duke Energy
Compañía Overview
Duke Energy Corporation, una de las compañías de retención de energía eléctrica más grandes de los Estados Unidos, se formó en 1904 como la compañía de energía y luz de Carolina. La compañía opera principalmente en las regiones del sudeste y del medio oeste, proporcionando electricidad a aproximadamente 7.7 millones de clientes. A partir de 2024, Duke Energy opera una cartera diversa de activos de generación, incluidos recursos nucleares, de carbón, gas natural y renovables.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Duke Energy informó un ingreso neto de $ 1.226 mil millones Para el trimestre, un aumento de $ 1.213 mil millones reportado en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 10.445 mil millones, en comparación con $ 10.315 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | 1.226 | 1.213 | 1.07 |
| Ingresos totales (en miles de millones) | 10.445 | 10.315 | 1.26 |
Cartera de inversiones
Las inversiones totales de Duke Energy al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 4.672 mil millones, con componentes significativos en valores de capital y deuda. El desglose de las inversiones incluye:
| Tipo de inversión | Valor (en millones) |
|---|---|
| Valores de renta variable | 3,361 |
| Títulos de deuda corporativa | 252 |
| Bonos municipales | 300 |
| Bonos del gobierno de EE. UU. | 666 |
Destacados operativos
In 2024, Duke Energy has faced challenges due to natural disasters, notably hurricanes that impacted its service areas. The estimated costs related to storm restoration are between $ 1.5 mil millones a $ 1.9 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió aproximadamente $ 582 millones En los costos de restauración del huracán Helene solo.
Asuntos reglamentarios
Las operaciones de Duke Energy están fuertemente reguladas, con aprobaciones de tarifas administradas por varias comisiones estatales. A partir de 2024, la compañía continúa navegando por los desafíos regulatorios al tiempo que tiene como objetivo mejorar su cartera de energía renovable.
Rendimiento de stock
A finales de 2024, las acciones de Duke Energy cotizaban aproximadamente $95.12 por acción, reflejando un aumento de año hasta la fecha de aproximadamente 7.5%. La compañía ha mantenido una política de dividendos consistente, con un rendimiento de dividendos anual de alrededor 4.3%.
| Métrica de rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | 95.12 |
| Aumento hasta la fecha (%) | 7.5 |
| Rendimiento anual de dividendos (%) | 4.3 |
Perspectiva futura
El enfoque estratégico de Duke Energy incluye la reducción de las emisiones de carbono y la expansión de las fuentes de energía renovable para satisfacer las demandas regulatorias y las expectativas de los clientes. La compañía planea invertir significativamente en mejoras de infraestructura y proyectos de energía limpia durante la próxima década.
A Who posee Duke Energy Corporation (DUK)
Estructura de propiedad
Duke Energy Corporation (DUK) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. The following table outlines the major shareholders as of 2024.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 83.4% |
| Fondos mutuos | 54.2% |
| Inversores individuales | 16.6% |
| Otro | 0.2% |
Principales accionistas institucionales
Key institutional shareholders include several prominent asset management firms. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales y su porcentaje de propiedad a partir de 2024.
| Institución | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 9.8% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| Grupo de gestión de Wellington | 4.2% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.7% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Duke Energy cotizaban a aproximadamente $ 92.77 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 71.5 mil millones. La siguiente tabla proporciona un overview de las métricas de desempeño financiero de Duke Energy.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 71.5 mil millones |
| Precio de la acción más reciente | $92.77 |
| Dividendos declarados por acción | $3.095 |
| EPS (ganancias por acción) | $4.17 |
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 3.211 mil millones |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Duke Energy ha visto un ligero cambio en su base de accionistas, y los inversores institucionales aumentan su participación en la compañía. La siguiente tabla ilustra los cambios en los porcentajes de propiedad durante el último año.
| Tipo de accionista | 2023 Propiedad | 2024 Propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.1% | 83.4% |
| Fondos mutuos | 53.0% | 54.2% |
| Inversores individuales | 17.5% | 16.6% |
| Otro | 0.2% | 0.2% |
Propiedad de acciones preferidas
Duke Energy también ha preferido las acciones en circulación que influyen en la propiedad general de la equidad. La siguiente tabla resume la distribución de acciones preferida.
| Serie de acciones preferidas | Acciones en circulación | Dividendos por acción |
|---|---|---|
| Serie A | 973 millones | $0.359 |
| Serie B | 0 millones | N / A |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de intereses no controlador era de aproximadamente $ 1.116 mil millones, lo que refleja los intereses de propiedad que no están en manos de Duke Energy, sino por otros inversores en sus subsidiarias.
| Intereses no controladores | Valor |
|---|---|
| Intereses no controladores (30 de septiembre de 2024) | $ 1.116 mil millones |
| Intereses no controladores (31 de diciembre de 2023) | $ 1.075 mil millones |
Conclusión
La propiedad de Duke Energy Corporation se caracteriza por una fuerte presencia institucional, con participaciones significativas en poder de las principales empresas de gestión de activos y fondos mutuos. La compañía continúa manteniendo un desempeño financiero sólido, apoyando su posición como proveedor líder de servicios públicos en los Estados Unidos.
Declaración de misión de Duke Energy Corporation (DUK)
Declaración de misión Overview
Duke Energy Corporation tiene como objetivo ser el principal proveedor de energía al entregar energía confiable y asequible al tiempo que se centra en la sostenibilidad y la innovación. La misión enfatiza el compromiso con el servicio al cliente, la administración ambiental y el crecimiento económico en sus áreas de servicio.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Duke Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $8,154 | $7,994 | 2.0 |
| Ingresos netos (en millones) | $1,315 | $1,321 | (0.5) |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.60 | $1.59 | 0.6 |
| Activos totales (en millones) | $183,566 | $176,893 | 3.8 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $376 | $253 | 48.7 |
| Pasivos totales (en millones) | $134,433 | $126,706 | 6.1 |
Segmentos operativos
Duke Energy opera a través de varios segmentos, principalmente servicios eléctricos y de gas. Los siguientes datos proporcionan información sobre el rendimiento operativo:
| Segmento | Ingresos totales (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Activos de segmento (en millones) |
|---|---|---|---|
| Utilidades eléctricos | $21,475 | $3,562 | $12,552 |
| Utilidades de gas | $1,615 | $265 | $4,456 |
| Otros segmentos | $120 | ($625) | $13 |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Duke Energy incluye inversiones en energía renovable y modernización de la red. La compañía se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono en un 50% para 2030, con planes de invertir más de $ 20 mil millones en energía renovable hasta 2025.
Base de clientes y área de servicio
A partir de 2024, Duke Energy atiende a aproximadamente 7.7 millones de clientes en seis estados, incluidos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Ohio y Kentucky. Los segmentos de los clientes incluyen usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Entorno regulatorio
Duke Energy opera bajo varios organismos regulatorios, incluidas las comisiones estatales de servicios públicos, que aprueban los cambios de tasas y los estándares de servicio. La Compañía participa activamente en los procedimientos regulatorios para garantizar el cumplimiento y mantener la calidad del servicio.
Desarrollos recientes
En respuesta a los recientes eventos climáticos severos, Duke Energy ha incurrido en costos estimados de restauración de tormentas de aproximadamente $ 2.4 mil millones a $ 2.9 mil millones en sus territorios de servicio debido a los huracanes Helene, Debby y Milton.
Conclusión de financiero Overview
La salud financiera de Duke Energy muestra un modelo de negocio resistente con un enfoque en prácticas sostenibles y servicios centrados en el cliente, alineando con su declaración de misión de proporcionar energía confiable al tiempo que promueve la responsabilidad ambiental.
Cómo funciona Duke Energy Corporation (DUK)
Overview de Duke Energy Corporation
Duke Energy Corporation (DUK) es una de las compañías de retención de energía eléctrica más grandes en los Estados Unidos, principalmente involucradas en la generación, transmisión y distribución de electricidad y gas natural. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos servicios eléctricos e infraestructura, servicios públicos e infraestructura, y otros servicios relacionados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Duke Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $3,387 | $1,878 |
| GAAP informó EPS | $4.17 | $2.27 |
| EPS ajustado | $4.24 | $4.05 |
| Ingresos totales (en millones) | $1,891 | $1,875 |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,914 | $1,541 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para Duke Energy se generan a partir de varias fuentes, principalmente a partir de servicios de electricidad y gas. La siguiente tabla resume el desglose de ingresos por segmento:
| Segmento | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de segmento (en millones) |
|---|---|---|
| Utilidades eléctricos | $1,431 | $181 |
| Utilidades de gas | $460 | $46 |
| Total | $1,891 | $227 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Duke Energy informó los siguientes gastos operativos:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Combustible utilizado en generación eléctrica y energía comprada | $2,531 |
| Operación, mantenimiento y otros | $1,358 |
| Depreciación y amortización | $1,306 |
| Propiedad y otros impuestos | $271 |
| Gastos operativos totales | $5,498 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las operaciones para Duke Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $623 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(868) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $229 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Duke Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 9,199 millones. El desglose es el siguiente:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de capital, inversión y adquisición | $(9,199) |
| Otros artículos de inversión | $(652) |
| Efectivo total utilizado en actividades de inversión | $(9,851) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos y el patrimonio totales de Duke Energy son los siguientes:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $54,309 |
| Pasivos totales | $35,997 |
| Equidad total | $18,312 |
Cumplimiento ambiental y regulatorio
Duke Energy está sujeto a varias regulaciones ambientales federales, estatales y locales. La compañía ha incurrido en los costos de restauración de tormentas estimados entre $ 2.4 mil millones y $ 2.9 mil millones debido a importantes impactos de tormentas en sus territorios de servicio en 2024.
Base de clientes y rendimiento de ventas
A partir de 2024, Duke Energy experimentó los siguientes cambios en las ventas de electricidad y gas natural:
| Categoría | Cambio de ventas eléctricas (%) | Cambio de ventas de gas natural (%) |
|---|---|---|
| Ventas residenciales | 4.8% | (0.9%) |
| Ventas de servicios generales | 4.7% | (0.8%) |
| Ventas industriales | (5.9%) | 18.7% |
| Ventas totales | 4.5% | 0.9% |
Rendimiento de stock
Las métricas de rendimiento de stock de Duke Energy para 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado (en miles de millones) | $75.6 |
| Rendimiento de dividendos (%) | 4.5% |
| Relación precio a ganancias | 19.5 |
Cómo Duke Energy Corporation (DUK) gana dinero
Fuentes de ingresos
Duke Energy Corporation genera ingresos a través de dos segmentos principales: servicios eléctricos e infraestructura (EU&I) e servicios públicos e infraestructura (GU e I). La compañía obtiene principalmente ingresos de la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad y gas natural.
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Varianza (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios eléctricos | 21,275 | 20,072 | 1,203 |
| Ingresos de servicios públicos de gas | 1,505 | 1,455 | 50 |
| Ingresos totales | 22,810 | 21,527 | 1,283 |
Utilidades eléctricas e infraestructura
El segmento de la UE&I es el mayor contribuyente de ingresos, que representa aproximadamente el 93% de los ingresos totales de Duke Energy. En 2024, los ingresos operativos de este segmento alcanzaron los $ 21.3 mil millones, derivados principalmente de:
- Ventas residenciales: $ 9.9 mil millones
- Ventas de servicio general: $ 6.2 mil millones
- Ventas industriales: $ 2.6 mil millones
- Ventas al por mayor: $ 1.7 mil millones
- Otros ingresos: $ 783 millones
Utilidades e infraestructura de gas
El segmento de Gu & I contribuyó con $ 1.5 mil millones en ingresos para 2024. Este ingreso proviene principalmente de:
- Ventas de gas residencial: $ 859 millones
- Ventas de gas comercial: $ 434 millones
- Ventas de gas industrial: $ 115 millones
- Otros ingresos: $ 97 millones
Ingresos y gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Duke Energy reportó ingresos operativos totales de $ 12.2 mil millones, con ingresos operativos de $ 2.6 mil millones. Los gastos operativos de la compañía fueron de $ 9.6 mil millones, lo que condujo a un ingreso neto de $ 1.6 mil millones.
| Segmento | Ingresos operativos (en millones) | Gastos operativos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|
| Carolinas de Duke Energy | 5,092 | 3,758 | 1,336 |
| Progreso de energía de Duke | 4,027 | 2,677 | 1,350 |
| Duke Energy Florida | 5,456 | 4,192 | 1,264 |
| Duke Energy Ohio | 1,891 | 1,494 | 397 |
| Duke Energy Indiana | 2,342 | 1,815 | 527 |
Volumen de crecimiento y ventas del cliente
El número promedio de clientes de Duke Energy aumentó un 1,7% en 2024, lo que contribuyó a un aumento en los volúmenes de ventas en varias categorías:
- Las ventas residenciales aumentaron en un 4,5%
- Las ventas de servicios generales aumentaron en un 2.1%
- Las ventas industriales disminuyeron en un 0,4%
- Las ventas de energía al por mayor disminuyeron en un 1,9%
Gastos por intereses e ingresos netos
El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 796 millones, con un ingreso neto de $ 1.6 mil millones, lo que refleja una posición financiera sólida a pesar de los mayores costos operativos.
| Métricas financieras | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 1,634 | 1,446 |
| Gasto de interés | 796 | 706 |
| Activos totales | 12,611 | 12,216 |
| Pasivos totales | 7,269 | 7,116 |
Crecimiento de ingresos futuros
Se espera que Duke Energy continúe su trayectoria de crecimiento con iniciativas destinadas a mejorar las fuentes de energía renovable y mejorar la infraestructura. La compañía ha proyectado gastos de capital de aproximadamente $ 3 mil millones a $ 4 mil millones por año durante los próximos años, centrándose en las inversiones de energía limpia y la modernización de la red.
Aumentos de entorno regulatorio y tasas
Los aumentos de tasas aprobados por las comisiones de servicios públicos estatales han contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos de Duke Energy. En 2024, la compañía implementó tasas más altas resultantes del acuerdo 2021 y varios ingresos del conductor, lo que aumenta las ganancias generales.
| Ajustes regulatorios | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Aumentos de tasa | 150 | 100 |
| Ingresos del piloto | 42 | 30 |
| Costos de recuperación de tormentas | 127 | 75 |
Duke Energy Corporation (DUK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Duke Energy Corporation (DUK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Duke Energy Corporation (DUK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Duke Energy Corporation (DUK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.