Duke Energy Corporation (DUK) Bundle
Une brève histoire de Duke Energy
Entreprise Overview
Duke Energy Corporation, l'une des plus grandes sociétés de portefeuille électrique aux États-Unis, a été formée en 1904 en tant que Carolina Power and Light Company. La société opère principalement dans les régions du sud-est et du Midwest, fournissant de l'électricité à environ 7,7 millions de clients. En 2024, Duke Energy exploite un portefeuille diversifié d'actifs de production, notamment le nucléaire, le charbon, le gaz naturel et les ressources renouvelables.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Duke Energy a déclaré un revenu net de 1,226 milliard de dollars pour le trimestre, une augmentation de 1,213 milliard de dollars rapporté au même trimestre de 2023. Le total des revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 10,445 milliards de dollars, par rapport à 10,315 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en milliards) | 1.226 | 1.213 | 1.07 |
| Revenus totaux (en milliards) | 10.445 | 10.315 | 1.26 |
Portefeuille d'investissement
Les investissements totaux de Duke Energy au 30 septembre 2024 se sont équipés de 4,672 milliards de dollars, avec des composantes importantes en capitaux propres et des titres de créance. La rupture des investissements comprend:
| Type d'investissement | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Titres de capitaux propres | 3,361 |
| Titres de création de sociétés | 252 |
| Obligations municipales | 300 |
| Obligations du gouvernement américain | 666 |
Points saillants opérationnels
En 2024, Duke Energy a fait face à des défis en raison des catastrophes naturelles, notamment des ouragans qui ont eu un impact sur ses zones de service. Les coûts estimés liés à la restauration des tempêtes sont entre 1,5 milliard de dollars à 1,9 milliard de dollars. Au 30 septembre 2024, la société a engagé approximativement 582 millions de dollars dans les frais de restauration de l'ouragan Helene seul.
Matières réglementaires
Les opérations de Duke Energy sont fortement réglementées, avec des approbations de taux gérées par diverses commissions de l'État. Depuis 2024, la société continue de faire face à des défis réglementaires tout en visant à améliorer son portefeuille d'énergies renouvelables.
Performance du stock
À la fin de 2024, les actions de Duke Energy se négociaient à peu près $95.12 par action, reflétant une augmentation de l'année 7.5%. La société a maintenu une politique de dividende cohérente, avec un rendement annuel de dividendes 4.3%.
| Métrique de performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | 95.12 |
| Augmentation du début de l'année (%) | 7.5 |
| Rendement annuel de dividendes (%) | 4.3 |
Perspectives futures
L'accent stratégique de Duke Energy comprend la réduction des émissions de carbone et l'extension des sources d'énergie renouvelables pour répondre aux demandes réglementaires et aux attentes des clients. La société prévoit d'investir considérablement dans les mises à niveau des infrastructures et les projets d'énergie propre au cours de la prochaine décennie.
A qui possède Duke Energy Corporation (Duk)
Structure de propriété
Duke Energy Corporation (DUK) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires en 2024.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 83.4% |
| Fonds communs de placement | 54.2% |
| Investisseurs individuels | 16.6% |
| Autre | 0.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels comprennent plusieurs sociétés de gestion des actifs importantes. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels et leur pourcentage de propriété à partir de 2024.
| Institution | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| Groupe de gestion de Wellington | 4.2% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.7% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions de Duke Energy se négociaient à environ 92,77 $ par action. La société a une capitalisation boursière d'environ 71,5 milliards de dollars. Le tableau suivant fournit un overview des mesures de performance financière de Duke Energy.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 71,5 milliards de dollars |
| Dernier cours de l'action | $92.77 |
| Dividendes déclarés par action | $3.095 |
| EPS (bénéfice par action) | $4.17 |
| Revenu net (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | 3,211 milliards de dollars |
Changements récents de propriété
En 2024, Duke Energy a connu un léger changement dans sa base d'actionnaires, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation dans la société. Le tableau suivant illustre les changements de pourcentages de propriété au cours de la dernière année.
| Type d'actionnaire | 2023 Propriété | 2024 Propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 82.1% | 83.4% |
| Fonds communs de placement | 53.0% | 54.2% |
| Investisseurs individuels | 17.5% | 16.6% |
| Autre | 0.2% | 0.2% |
Propriété des actions privilégiées
Duke Energy a également préféré les actions en circulation qui influencent la propriété globale des actions. Le tableau suivant résume la distribution des actions privilégiées.
| Série de stocks préférés | Partage | Dividendes par action |
|---|---|---|
| Série A | 973 millions | $0.359 |
| Série B | 0 millions | N / A |
Intérêts sans contrôle
Au 30 septembre 2024, le solde des intérêts sans contrôle était d'environ 1,116 milliard de dollars, reflétant les intérêts de propriété qui ne sont pas détenus par Duke Energy lui-même mais par d'autres investisseurs dans ses filiales.
| Intérêts sans contrôle | Valeur |
|---|---|
| Intérêts sans contrôle (30 septembre 2024) | 1,116 milliard de dollars |
| Intérêts sans contrôle (31 décembre 2023) | 1,075 milliard de dollars |
Conclusion
La propriété de Duke Energy Corporation se caractérise par une forte présence institutionnelle, avec des enjeux importants entretenus par les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds communs de placement. La société continue de maintenir une performance financière solide, soutenant sa position en tant que fournisseur de services publics de premier plan aux États-Unis.
Énoncé de mission Duke Energy Corporation (DUK)
Énoncé de mission Overview
Duke Energy Corporation vise à être le principal fournisseur d'énergie en offrant une énergie fiable et abordable tout en se concentrant sur la durabilité et l'innovation. La mission met l'accent sur l'engagement envers le service client, la gestion de l'environnement et la croissance économique dans ses domaines de service.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Duke Energy a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $8,154 | $7,994 | 2.0 |
| Revenu net (en millions) | $1,315 | $1,321 | (0.5) |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.60 | $1.59 | 0.6 |
| Total des actifs (en millions) | $183,566 | $176,893 | 3.8 |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $376 | $253 | 48.7 |
| Numérotés totales (en millions) | $134,433 | $126,706 | 6.1 |
Segments de fonctionnement
Duke Energy fonctionne à travers divers segments, principalement des services publics électriques et de gaz. Les données suivantes donnent un aperçu des performances opérationnelles:
| Segment | Revenus totaux (en millions) | Revenu net (en millions) | Actifs de segment (en millions) |
|---|---|---|---|
| Services électriques | $21,475 | $3,562 | $12,552 |
| Services publics de gaz | $1,615 | $265 | $4,456 |
| Autres segments | $120 | ($625) | $13 |
Position et stratégie du marché
La stratégie de Duke Energy comprend des investissements dans les énergies renouvelables et la modernisation du réseau. La société s'est engagée à réduire les émissions de carbone de 50% d'ici 2030, avec des plans d'investir plus de 20 milliards de dollars en énergies renouvelables jusqu'en 2025.
Base de clients et zone de service
En 2024, Duke Energy dessert environ 7,7 millions de clients dans six États, dont la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Floride, l'Indiana, l'Ohio et le Kentucky. Les segments des clients comprennent des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.
Environnement réglementaire
Duke Energy opère dans divers organismes de réglementation, y compris les commissions des services publics de l'État, qui approuvent les changements de taux et les normes de service. La Société est activement impliquée dans les procédures réglementaires pour assurer la conformité et maintenir la qualité des services.
Développements récents
En réponse aux récents événements météorologiques graves, Duke Energy a engagé des coûts de restauration des tempêtes estimés d'environ 2,4 milliards de dollars à 2,9 milliards de dollars dans ses territoires de service en raison des ouragans Helene, Debby et Milton.
Conclusion de financier Overview
La santé financière de Duke Energy présente un modèle commercial résilient en mettant l'accent sur les pratiques durables et les services centrés sur le client, s'alignant sur son énoncé de mission de fournir une énergie fiable tout en favorisant la responsabilité environnementale.
Comment fonctionne Duke Energy Corporation (Duk)
Overview de Duke Energy Corporation
Duke Energy Corporation (Duk) est l'une des plus grandes sociétés de portefeuille d'électricité aux États-Unis, principalement engagées dans la génération, la transmission et la distribution de l'électricité et du gaz naturel. La société opère dans divers segments, notamment des services publics d'électricité et des infrastructures, des services publics de gaz et des infrastructures, et d'autres services connexes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Duke Energy a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $3,387 | $1,878 |
| GAAP signalé EPS | $4.17 | $2.27 |
| EPS ajusté | $4.24 | $4.05 |
| Revenus totaux (en millions) | $1,891 | $1,875 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,914 | $1,541 |
Répartition des revenus
Les revenus de Duke Energy sont générés à partir de diverses sources, principalement des services publics d'électricité et de gaz. Le tableau suivant résume la répartition des revenus par segment:
| Segment | Revenus totaux (en millions) | Revenu du segment (en millions) |
|---|---|---|
| Services électriques | $1,431 | $181 |
| Services publics de gaz | $460 | $46 |
| Total | $1,891 | $227 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Duke Energy a signalé les dépenses d'exploitation suivantes:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Carburant utilisé dans la production d'électricité et acheté de l'énergie | $2,531 |
| Opération, maintenance et autres | $1,358 |
| Dépréciation et amortissement | $1,306 |
| Propriété et autres taxes | $271 |
| Dépenses d'exploitation totales | $5,498 |
Analyse des flux de trésorerie
Le flux de trésorerie des opérations de Duke Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $623 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(868) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $229 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Duke Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 9 199 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses en capital, en investissement et en acquisition | $(9,199) |
| Autres éléments d'investissement | $(652) |
| Total total utilisé dans les activités d'investissement | $(9,851) |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les responsabilités totales et les capitaux propres de Duke Energy sont les suivantes:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $54,309 |
| Passifs totaux | $35,997 |
| Total des capitaux propres | $18,312 |
Conformité environnementale et réglementaire
Duke Energy est soumis à diverses réglementations environnementales fédérales, étatiques et locales. La société a engagé des coûts de restauration des tempêtes estimés entre 2,4 milliards de dollars et 2,9 milliards de dollars en raison des impacts des tempêtes importants dans ses territoires de service en 2024.
Base de clients et performances de vente
En 2024, Duke Energy a connu les changements suivants dans les ventes d'électricité et de gaz naturel:
| Catégorie | Changement de ventes électriques (%) | Changement des ventes de gaz naturel (%) |
|---|---|---|
| Ventes résidentielles | 4.8% | (0.9%) |
| Ventes de services généraux | 4.7% | (0.8%) |
| Ventes industrielles | (5.9%) | 18.7% |
| Ventes totales | 4.5% | 0.9% |
Performance du stock
Les mesures de performance des actions de Duke Energy pour 2024 incluent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière (en milliards) | $75.6 |
| Rendement des dividendes (%) | 4.5% |
| Ratio de prix / bénéfice | 19.5 |
Comment Duke Energy Corporation (Duk) fait de l'argent
Sources de revenus
Duke Energy Corporation génère des revenus grâce à deux segments principaux: les services publics d'électricité et l'infrastructure (UE & I) et les services publics de gaz et les infrastructures (GU&I). La société gagne principalement des revenus de la génération, de la transmission, de la distribution et de la vente d'électricité et de gaz naturel.
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Variance (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenus de services publics électriques | 21,275 | 20,072 | 1,203 |
| Revenus des services publics de gaz | 1,505 | 1,455 | 50 |
| Revenus totaux | 22,810 | 21,527 | 1,283 |
Utilitaires et infrastructures électriques
Le segment UE & I est le plus grand contributeur des revenus, représentant environ 93% des revenus totaux de Duke Energy. En 2024, les revenus d'exploitation de ce segment ont atteint 21,3 milliards de dollars, principalement dérivé de:
- Ventes résidentielles: 9,9 milliards de dollars
- Ventes de services généraux: 6,2 milliards de dollars
- Ventes industrielles: 2,6 milliards de dollars
- Ventes en gros: 1,7 milliard de dollars
- Autres revenus: 783 millions de dollars
Services publics de gaz et infrastructures
Le segment GU&I a contribué à 1,5 milliard de dollars de revenus pour 2024. Ce chiffre d'affaires vient principalement de:
- Ventes de gaz résidentiels: 859 millions de dollars
- Ventes commerciales de gaz: 434 millions de dollars
- Ventes de gaz industrielles: 115 millions de dollars
- Autres revenus: 97 millions de dollars
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Duke Energy a déclaré des revenus d'exploitation totaux de 12,2 milliards de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 2,6 milliards de dollars. Les dépenses d'exploitation de la Société étaient de 9,6 milliards de dollars, ce qui entraîne un revenu net de 1,6 milliard de dollars.
| Segment | Revenus opérationnels (en millions) | Dépenses d'exploitation (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Carolinas | 5,092 | 3,758 | 1,336 |
| Duke Energy Progress | 4,027 | 2,677 | 1,350 |
| Duke Energy Florida | 5,456 | 4,192 | 1,264 |
| Duke Energy Ohio | 1,891 | 1,494 | 397 |
| Duke Energy Indiana | 2,342 | 1,815 | 527 |
Croissance des clients et volume des ventes
Le nombre moyen de clients de Duke Energy a augmenté de 1,7% en 2024, contribuant à une augmentation des volumes de vente dans diverses catégories:
- Les ventes résidentielles ont augmenté de 4,5%
- Les ventes générales de services ont augmenté de 2,1%
- Les ventes industrielles ont diminué de 0,4%
- Les ventes de puissance en gros ont diminué de 1,9%
Intérêts et bénéfice net
Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 796 millions de dollars, avec un revenu net de 1,6 milliard de dollars, reflétant une situation financière robuste malgré une augmentation des coûts opérationnels.
| Métriques financières | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu net | 1,634 | 1,446 |
| Intérêts | 796 | 706 |
| Actif total | 12,611 | 12,216 |
| Passifs totaux | 7,269 | 7,116 |
Croissance future des revenus
Duke Energy devrait poursuivre sa trajectoire de croissance avec des initiatives visant à améliorer les sources d'énergie renouvelables et à améliorer les infrastructures. La société a prévu des dépenses en capital d'environ 3 milliards à 4 milliards de dollars par an au cours des prochaines années, en se concentrant sur les investissements en énergie propre et la modernisation du réseau.
Environnement réglementaire et augmentation des taux
Les augmentations de taux approuvées par les commissions des services publics d'État ont contribué de manière significative à la croissance des revenus de Duke Energy. En 2024, la société a mis en œuvre des taux plus élevés résultant du règlement de 2021 et de divers revenus des cavaliers, augmentant les bénéfices globaux.
| Ajustements réglementaires | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Augmentation du taux | 150 | 100 |
| Revenus des cavaliers | 42 | 30 |
| Coûts de recouvrement des tempêtes | 127 | 75 |
Duke Energy Corporation (DUK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Duke Energy Corporation (DUK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Duke Energy Corporation (DUK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Duke Energy Corporation (DUK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.