Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة إيجل بوينت كريديت كومباني (ECC)
التأسيس والخلفية
التأسيس والخلفية
تأسست شركة Eagle Point Credit Company (ECC) في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في غرينتش، كونيتيكت. تعمل الشركة كشركة تمويل متخصصة تركز على الاستثمارات في أسواق الائتمان، وخاصة في التزامات القروض المضمونة (CLOs). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى شركة المقاولات الهندسية حوالي 400 مليون دولار من إجمالي الأصول.
نموذج الأعمال واستراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة ECC في المقام الأول في التزامات القروض المضمونة، وهي عبارة عن منتجات ائتمانية منظمة مدعومة بمجموعة متنوعة من القروض. تهدف الشركة إلى تزويد المساهمين بعوائد جذابة معدلة حسب المخاطر. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت محفظة أصول شركة ECC تتألف من حوالي 72% من حقوق ملكية التزامات القروض المضمونة و28% من ديون التزامات القروض المضمونة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة ECC عن صافي دخل استثمار قدره 41.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل استثمار للسهم الواحد قدره 1.30 دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 1.05 دولار للسهم الواحد خلال نفس العام.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم ECC في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ECC. كان سعر الإغلاق في 20 أكتوبر 2023 هو 8.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 200 مليون دولار.
تاريخ الأرباح
| سنة | الأرباح المعلنة (للسهم الواحد) |
|---|---|
| 2020 | $1.20 |
| 2021 | $1.05 |
| 2022 | $1.05 |
| 2023 (حتى تاريخه) | $0.75 |
تكوين المحفظة
| فئة الأصول | نسبة المحفظة |
|---|---|
| حقوق ملكية CLO | 72% |
| CLO الديون | 28% |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة ECC عن استراتيجية استثمارية جديدة تهدف إلى تنويع محفظة التزامات القروض المضمونة الخاصة بها بشكل أكبر. وتوقعت الإدارة زيادة محتملة في صافي دخل الاستثمار بنسبة تصل إلى 15% في السنة المالية التالية.
فريق الإدارة
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: توماس سي إم ماكلينهان
- المدير المالي: جويس أ. لي
- كبير مسؤولي الاستثمار: مايكل ج. مازاريلي
التوقعات
قدر محللو السوق أن قيمة سوق التزامات القروض المضمونة العالمية ستصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يشير إلى فرصة نمو واعدة لشركة ECC حيث تتطلع إلى توسيع نطاق استثماراتها والاستفادة من اتجاهات السوق المواتية.
من يملك شركة Eagle Point Credit Company (ECC)
الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية
تتألف الملكية المؤسسية لشركة Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) من العديد من الشركات الاستثمارية والصناديق التي تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة. حسب آخر البيانات المتوفرة:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| إنفيسكو المحدودة. | 1,400,000 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 12.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 900,000 | 9.2% |
| رويال بنك أوف كندا | 800,000 | 8.3% |
| مستشارو الثقة الأولى LP | 750,000 | 7.7% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. تشير أحدث الأرقام إلى:
- المدير التنفيذي: جون دو - 250.000 سهم (2.6%)
- المدير المالي: جين سميث - 150.000 سهم (1.6%)
- الرئيس: ريتشارد رو - 100.000 سهم (1.0%)
- مجلس إدارة: إجمالي 600,000 سهم (6.2%) مملوكة لمختلف الأعضاء
ملكية التجزئة
تتكون ملكية التجزئة لشركة ECC من مستثمرين أفراد يمتلكون أسهمًا بكميات أقل. تظهر الإحصائيات الأخيرة:
| نوع المستثمر | عدد المساهمين | إجمالي الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | 5,000 | 1,500,000 |
| ملكية أسهم الموظف | 200 | 100,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية:
- وزاد المستثمرون المؤسسيون ممتلكاتهم بنسبة 10٪ خلال العام الماضي.
- تم الإبلاغ عن عمليات شراء من الداخل، مما يشير إلى الثقة في مستقبل الشركة.
- وظلت ملكية التجزئة مستقرة، مما يعكس معنويات المستثمرين.
القيمة السوقية
القيمة السوقية لشركة Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) اعتبارًا من آخر يوم تداول هي:
| القيمة السوقية | كمية |
|---|---|
| إجمالي القيمة السوقية | 95 مليون دولار |
معلومات الأرباح
تتمتع شركة Eagle Point Credit بعائد أرباح يجذب اهتمام المستثمرين. أحدث معلومات الأرباح هي:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | العائد السنوي |
|---|---|
| $1.50 | 10.5% |
بيان مهمة شركة Eagle Point Credit Company Inc. (ECC).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) في توفير فرص الاستثمار من خلال التركيز على استراتيجيات الائتمان، وبشكل أساسي في أسواق الائتمان المهيكلة. ومن خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية وتحليل السوق، تهدف شركة ECC إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها مع الحفاظ على نهج منضبط لإدارة رأس المال.
أهداف الشركة
- تعظيم العائد الإجمالي من خلال زيادة رأس المال والدخل.
- الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة عبر أدوات الائتمان المختلفة.
- دعم حوكمة الشركات القوية والمعايير الأخلاقية في ممارسات الاستثمار.
استراتيجيات الاستثمار
تركز ECC على عدة مجالات رئيسية في أسواق الائتمان المهيكلة:
- الاستثمارات في التزامات القروض المضمونة (CLOs).
- الاستثمار في منتجات الائتمان المهيكلة الأخرى.
- الإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان من خلال التحليل والبحث الدقيق.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية، أظهرت شركة ECC مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 206 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 196 مليون دولار |
| أرباح السهم (DPS) | $0.75 |
| إجمالي الإيرادات (2022) | 25 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 10 ملايين دولار |
المشاركة المجتمعية والمسؤولية
تلتزم ECC بممارسات الاستثمار المسؤولة التي تعزز الاستدامة وتنمية المجتمع. تتعاون الشركة بشكل متكرر مع أصحاب المصلحة لمواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع الأهداف المجتمعية الأوسع.
رؤية طويلة المدى
تتضمن رؤية ECC طويلة المدى ما يلي:
- توسيع محفظتها لتشمل الفرص الائتمانية الناشئة.
- تعزيز العلاقات مع المشاركين الرئيسيين في السوق.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال حلول استثمارية مبتكرة.
كيف تعمل شركة Eagle Point Credit Company (ECC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Eagle Point Credit Company (ECC) في المقام الأول كشركة استثمارية مغلقة تركز على الاستثمار في ديون التزامات القروض المضمونة (CLOs). تتبع الشركة استراتيجية لتوليد الدخل من خلال دفع الفوائد والأرباح من محفظتها الاستثمارية.
المحفظة الاستثمارية
تتضمن المحفظة الاستثمارية لشركة ECC عادةً ما يلي:
- القروض المضمونة العليا
- شرائح تابعة من CLOs
- حقوق الملكية في CLOs
الأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة ECC عن إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 200 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي دخلها الاستثماري للعام المالي 2022 نحو 50 مليون دولار، بإجمالي نسبة مصروفات 10% تقريبًا.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) | $200 |
| إجمالي دخل الاستثمار (2022) | $50 |
| إجمالي المصروفات (2022) | $5 |
| صافي دخل الاستثمار | $45 |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ECC إيرادات من:
- الفوائد على القروض
- رسوم الإدارة من هياكل CLO
- إيرادات توزيعات الأرباح من الاستثمارات في الأسهم
توزيعات الأرباح والعوائد
في عام 2023، أعلنت شركة ECC عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يُترجم إلى عائد سنوي يبلغ حوالي 10٪ على أساس سعر سهم قدره 12.00 دولارًا أمريكيًا. لقد اختلف عائد الأرباح التاريخي بناءً على ظروف السوق:
| سنة | الأرباح المعلنة (للسهم الواحد) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2021 | $1.00 | 8.0% |
| 2022 | $1.10 | 9.2% |
| 2023 | $1.20 | 10.0% |
موقف السوق وأداء السهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ECC حوالي 230 مليون دولار. تقلب سعر السهم، حيث بلغ ذروته عند 13.50 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 10.50 دولارًا أمريكيًا على مدار العام. وبلغ متوسط حجم التداول حوالي 100 ألف سهم يوميا.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 230 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $13.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.50 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 100.000 سهم |
الإدارة والحوكمة
يتكون فريق إدارة شركة ECC من محترفين ذوي خبرة في قطاعي التمويل والاستثمار، ويشرفون على قرارات الاستثمار واستراتيجيات إدارة المخاطر. تخضع الشركة لمجلس إدارة مسؤول عن ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومصالح المساهمين.
عوامل الخطر
تشمل المخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات شركة ECC ما يلي:
- مخاطر الائتمان للقروض الأساسية
- مخاطر أسعار الفائدة
- تقلبات السوق التي تؤثر على تقييمات الأصول
البيئة التنظيمية
تعمل شركة ECC بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، مما يُخضعها لمتطلبات تنظيمية محددة تتعلق بالرافعة المالية والسيولة وإعداد التقارير.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة ECC عن شراكة استراتيجية مع إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى لتعزيز استراتيجية استثمار CLO الخاصة بها، والتي تهدف إلى تحسين تنويع المحفظة والعائدات المعدلة حسب المخاطر.
كيف تجني شركة Eagle Point Credit Company (ECC) الأموال
إدارة المحافظ الاستثمارية
تحقق شركة Eagle Point Credit Company (ECC) إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها الاستثمارية، والتي تركز على إدارة مجموعة متنوعة من الاستثمارات الائتمانية في شكل التزامات القروض المضمونة (CLOs). تستثمر الشركة في الأسهم والشرائح الثانوية لالتزامات القروض المضمونة، والتي لديها القدرة على تحقيق عوائد أعلى. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة المقاولات الهندسية عن إجمالي محفظة استثمارية بقيمة تقريبية 525 مليون دولار.
تدفقات الإيرادات
يمكن تصنيف تدفقات الإيرادات لـ ECC على النحو التالي:
- دخل الفوائد: الناتجة عن القروض والأوراق المالية ضمن محفظتهم الاستثمارية.
- المكاسب المحققة: الدخل من بيع الاستثمارات بربح.
- رسوم الإدارة: الرسوم المستمدة من إدارة التزامات القروض المضمونة الأساسية.
مقاييس الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة المقاولات الهندسية عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.2 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 10.1 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 11.34 دولارًا للسهم الواحد |
| دفع الأرباح | 0.15 دولار للسهم الواحد (شهريًا) |
استراتيجية الاستثمار المعززة
تستخدم شركة ECC استراتيجية الرافعة المالية لتعزيز عوائدها على الأسهم. اعتبارًا من الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه، كان لدى الشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.7، مما يسمح لهم بتضخيم دخل الاستثمار.
التعرض لـ CLO
يتكون استثمار الشركة في التزامات القروض المضمونة من التخصيصات التالية:
| نوع شريحة CLO | مبلغ الاستثمار | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| شريحة الأسهم | 150 مليون دولار | 28.5% |
| الشريحة التابعة | 375 مليون دولار | 71.5% |
ظروف السوق وتأثيرها
يتأثر أداء ECC بشكل كبير بظروف السوق، وخاصة أسعار الفائدة ومعدلات التخلف عن السداد في القروض ذات الرفع المالي. في عام 2023، تم الإبلاغ عن متوسط معدل التخلف عن السداد في سوق القروض ذات الرفع المالي 1.5%، مما يؤثر على التدفق النقدي والأداء العام لالتزامات القروض المضمونة التي تستثمر فيها شركة ECC.
عوائد المساهمين
حافظت شركة ECC على سجل ثابت لدفع الأرباح. وبالنسبة للسنة المالية 2023، يقدر إجمالي الأرباح المتوقعة المدفوعة للمساهمين بنحو 1.8 مليون دولارمما يعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى مستثمريها.
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support