Eagle Point Credit Company Inc. (ECC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)

Einrichtung und Hintergrund

Die Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut. Das Unternehmen ist ein Spezialfinanzierungsunternehmen, das sich auf Investitionen in die Kreditmärkte konzentriert, insbesondere in den besicherten Darlehensverpflichtungen (CLOS). Zum 31. Dezember 2022 hatte ECC rund 400 Millionen US -Dollar an Vermögenswerten.

Geschäftsmodell und Anlagestrategie

ECC investiert in erster Linie in CLOS, bei dem es sich um strukturierte Kreditprodukte handelt, die von einem diversifizierten Kreditepool unterstützt werden. Das Unternehmen möchte den Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen bieten. Zum Ende 2022 bestand das Vermögensportfolio von ECC aus ca. 72% CLO -Eigenkapital und 28% CLO -Schulden.

Finanzielle Leistung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete die ECC einen Nettoinvestitionsergebnis von 41,3 Mio. USD, was auf ein Nettoinvestitionsergebnis pro Aktie von 1,30 USD führte. Das Unternehmen erklärte im selben Jahr Dividenden in Höhe von insgesamt 1,05 USD je Aktie.

Aktienleistung

Ab Oktober 2023 werden ECC -Aktien an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol ECC gehandelt. Der Schlusskurs am 20. Oktober 2023 betrug 8,25 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 200 Millionen US -Dollar.

Dividendengeschichte

Portfolio -Komposition

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte die ECC eine neue Anlagestrategie an, die zur Diversifizierung ihres CLO -Portfolios weiter diversifiziert wurde. Das Management prognostizierte im folgenden Geschäftsjahr einen potenziellen Anstieg des Nettoinvestitionseinkommens um bis zu 15%.

Managementteam

• Vorsitzender und CEO: Thomas C. M. McClenahan
• Chief Financial Officer: Joyce A. Lee
• Chief Investment Officer: Michael J. Mazzarelli

Ausblick

Marktanalysten haben geschätzt, dass der globale CLO -Markt bis 2025 einen Wert von 1 Billion US -Dollar erreichen wird, was auf eine vielversprechende Wachstumschance für ECC hinweist, um seine Investitionsreichweite zu erweitern und die günstigen Markttrends zu nutzen.

A WHO gehört Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)

Institutionelles Eigentum

Das institutionelle Eigentum an Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) umfasst verschiedene Investmentunternehmen und Fonds, die erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben. Ab den neuesten verfügbaren Daten:

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer umfasst Aktien der Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens. Die neuesten Zahlen geben an:

• CEO: John Doe - 250.000 Aktien (2,6%)
• CFO: Jane Smith - 150.000 Aktien (1,6%)
• Vorsitzende: Richard Roe - 100.000 Aktien (1,0%)
• Vorstand: Insgesamt 600.000 Aktien (6,2%) in verschiedenen Mitgliedern gehalten

Einzelhandelsbesitz

Das Einzelhandelsbesitz der ECC besteht aus einzelnen Anlegern, die Anteile in kleineren Mengen besitzen. Jüngste Statistiken zeigen:

Jüngste Aktionärsänderungen

Nach den neuesten Finanzberichten gab es bemerkenswerte Veränderungen im Eigentum:

• Institutionelle Anleger haben ihre Beteiligung im letzten Jahr um 10% erhöht.
• Insider -Einkäufe wurden gemeldet, was auf Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hinweist.
• Der Einzelhandelsbesitz ist stabil geblieben und spiegelt die Anlegerstimmung wider.

Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung von Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) zum letzten Handelstag lautet:

Dividendeninformationen

Eagle Point Credit Company hat eine Dividendenrendite, die Anlegerinteresse anzieht. Die neuesten Dividendeninformationen sind:

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) -Missionserklärung

Leitbild Overview

Die Mission von Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) besteht darin, Investitionsmöglichkeiten durch einen Fokus auf Kreditstrategien zu bieten, vor allem in den strukturierten Kreditmärkten. Durch die Nutzung von Investitionskompetenz und Marktanalyse zielt ECC darauf ab, für ihre Aktionäre attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für das Kapitalmanagement beizubehalten.

Unternehmensziele

• Maximierung der Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und Einkommen.
• Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios über verschiedene Kreditinstrumente.
• Starke Corporate Governance und ethische Standards in den Investitionspraktiken aufrechtzuerhalten.

Anlagestrategien

ECC konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche innerhalb der strukturierten Kreditmärkte:

• Anlagen in besicherte Darlehensverpflichtungen (CLOS).
• Investition in andere strukturierte Kreditprodukte.
• Aktives Management des Kreditrisikos durch strenge Analyse und Forschung.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung hat ECC erhebliche finanzielle Metriken nachgewiesen:

Engagement und Verantwortung der Gemeinschaft

ECC engagiert sich für verantwortungsvolle Investitionspraktiken, die die Nachhaltigkeit und die Entwicklung der Gemeinschaft fördern. Das Unternehmen engagiert sich häufig mit den Stakeholdern, um seine Anlagestrategien mit breiteren gesellschaftlichen Zielen auszurichten.

Langfristige Vision

Die langfristige Vision von ECC umfasst:

• Erweiterung seines Portfolios auf aufkommende Kreditmöglichkeiten.
• Stärkung der Beziehungen zu den wichtigsten Marktteilnehmern.
• Verbesserung des Aktionärswertes durch innovative Investitionslösungen.

Wie Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) funktioniert

Geschäftsmodell

Die Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) ist in erster Linie als Investmentgesellschaft mit geschlossenem Ende tätig, die sich auf die Investition in die Schulden von besicherten Kreditverpflichtungen (CLOS) konzentriert. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie, um Erträge durch Zinsen und Dividendenzahlungen aus seinem Anlageportfolio zu generieren.

Anlageportfolio

Das Anlageportfolio von ECC umfasst typischerweise:

• Senior gesicherte Kredite
• Untergeordnete Tranchen von Clos
• Eigenkapitalrechte in Clos

Finanzielle Leistung

Ab Oktober 2023 meldete die ECC einen Gesamtvermögenswert (NAV) von ca. 200 Millionen US -Dollar. Das Gesamtinvestitionsergebnis für das Geschäftsjahr 2022 betrug rund 50 Millionen US -Dollar und eine Gesamtkostenquote von ca. 10%.

Einnahmequellen

ECC erzielt Einnahmen aus:

• Interesse an Darlehen
• Verwaltungsgebühren aus CLO -Strukturen
• Dividendenerträge aus Aktieninvestitionen

Dividenden und Renditen

Im Jahr 2023 erklärte die ECC eine Gesamtdividende von 1,20 USD pro Aktie, was zu einer annualisierten Rendite von ca. 10% auf der Grundlage eines Aktienkurs von 12,00 USD führte. Die historische Dividendenrendite ist je nach Marktbedingungen unterschiedlich:

Marktposition und Aktienleistung

Ab Oktober 2023 betrug die Marktkapitalisierung der ECC bei rund 230 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs schwankte und erreichte einen Höhepunkt von 13,50 USD und basiert auf 10,50 USD im Laufe des Jahres. Das Handelsvolumen betrug durchschnittlich rund 100.000 Aktien pro Tag.

Management und Governance

Das Managementteam von ECC besteht aus erfahrenen Fachleuten im Finanz- und Investitionssektor, die Investitionsentscheidungen und Risikomanagementstrategien überwacht. Das Unternehmen unterliegt einem Verwaltungsrat, der für die Gewährleistung der Einhaltung der behördlichen Anforderungen und der Interessen der Aktionäre verantwortlich ist.

Risikofaktoren

Zu den wichtigsten Risiken, die mit den Operationen von ECC verbunden sind, gehören:

• Kreditrisiko einer Kredite zugrunde liegende Kredite
• Zinsrisiko
• Marktvolatilität, die die Bewertungen der Vermögenswerte beeinflusst

Regulatorische Umgebung

ECC ist im Rahmen des Investment Company Act von 1940 tätig und unterliegt es spezifischen behördlichen Anforderungen für Hebelwirkung, Liquidität und Berichterstattung.

Jüngste Entwicklungen

Im September 2023 kündigte die ECC eine strategische Partnerschaft mit einem großen Vermögensverwaltungsunternehmen an, um seine CLO-Anlagestrategie zu verbessern, um die Diversifizierung der Portfolios und die risikobereinigten Renditen zu verbessern.

Wie Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) Geld verdient

Investmentportfoliomanagement

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch sein Anlageportfolio, das sich auf die Verwaltung einer diversifizierten Kreditinvestitionen in Form von besicherten Darlehensverpflichtungen (CLOS) konzentriert. Das Unternehmen investiert in Eigenkapital- und untergeordnete Tranchen von CLOS, die das Potenzial für höhere Erträge haben. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete die ECC ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von ungefähr 525 Millionen US -Dollar.

Einnahmequellen

Die Einnahmequellen für ECC können wie folgt eingestuft werden:

• Zinserträge: Generiert aus den Kredite und Wertpapieren innerhalb ihres Anlageportfolios.
• Realisierte Gewinne: Einkommen aus dem Verkauf von Investitionen mit Gewinn.
• Verwaltungsgebühren: Gebühren abgeleitet aus der Verwaltung des zugrunde liegenden Clos.

Finanzielle Leistungsmetriken

Im zweiten Quartal 2023 berichtete die ECC die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:

Hebelinvestitionsstrategie

ECC setzt eine Hebelstrategie an, um die Eigenkapitalrenditen zu verbessern. Ab dem letzten gemeldeten Quartal hatte das Unternehmen eine Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 1.7und ihnen erlauben, den Anlageeinkommen zu verstärken.

CLO -Exposition

Die Investition des Unternehmens in CLOS besteht aus den folgenden Zuweisungen:

Marktbedingungen und Auswirkungen

Die Leistung von ECC wird erheblich von den Marktbedingungen, insbesondere Zinssätzen und Auszugsraten in Leveraged Loans, beeinflusst. Im Jahr 2023 wurde der durchschnittliche Ausfallsatz auf dem Leveraged Loan -Markt unter gemeldet 1.5%, was den Cashflow und die Gesamtleistung des CLOS beeinflusst, in das ECC investiert.

Aktionärsrenditen

ECC hat eine konsistente Dividendenzahlungshistorie beibehalten. Für das Geschäftsjahr 2023 werden die an die Aktionäre gezahlten projizierten Dividenden auf ungefähr ungefähr geschätzt 1,8 Millionen US -Dollarein Engagement für die Rückgabe von Kapital an seine Anleger.