Eagle Point Credit Company Inc. (ECC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)

Estabelecimento e fundo

A Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) foi criada em 2014 e está sediada em Greenwich, Connecticut. A empresa opera como uma empresa de finanças especializadas com foco em investimentos nos mercados de crédito, particularmente em obrigações de empréstimo garantidas (CLOF). Em 31 de dezembro de 2022, a ECC tinha cerca de US $ 400 milhões em ativos totais.

Modelo de negócios e estratégia de investimento

O ECC investe principalmente em Clos, que são produtos de crédito estruturados apoiados por um conjunto diversificado de empréstimos. A empresa pretende fornecer aos acionistas retornos atraentes ajustados ao risco. No final de 2022, o portfólio de ativos da ECC era composto por aproximadamente 72% do patrimônio líquido e 28% da dívida da CLO.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ECC registrou uma receita líquida de investimento de US $ 41,3 milhões, traduzindo -se para uma receita líquida de investimento por ação de US $ 1,30. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 1,05 por ação durante o mesmo ano.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, as ações da ECC são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo ECC. O preço de fechamento em 20 de outubro de 2023 foi de US $ 8,25 por ação. A capitalização de mercado da empresa foi de aproximadamente US $ 200 milhões.

História de dividendos

Composição do portfólio

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a ECC anunciou uma nova estratégia de investimento destinada a diversificar ainda mais seu portfólio de CLO. A gerência projetou um aumento potencial na receita líquida de investimento em até 15% no ano fiscal seguinte.

Equipe de gerenciamento

• Presidente e CEO: Thomas C. M. McClenahan
• Diretor Financeiro: Joyce A. Lee
• Diretor de Investimento: Michael J. Mazzarelli

Panorama

Os analistas de mercado estimaram que o mercado global de CLO atingirá US $ 1 trilhão em valor até 2025, indicando uma oportunidade de crescimento promissora para o ECC, pois procura expandir seu alcance de investimento e capitalizar tendências favoráveis ​​do mercado.

A Who é proprietário da Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)

Propriedade institucional

A propriedade institucional da Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) compreende várias empresas e fundos de investimento que mantêm participações significativas na empresa. A partir dos dados mais recentes disponíveis:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada inclui ações detidas pelos executivos e membros do conselho da Companhia. Os números mais recentes indicam:

• CEO: John Doe - 250.000 ações (2,6%)
• DIRETOR FINANCEIRO: Jane Smith - 150.000 ações (1,6%)
• Presidente: Richard Roe - 100.000 ações (1,0%)
• Conselho Administrativo: Total de 600.000 ações (6,2%) mantidas em vários membros

Propriedade do varejo

A propriedade de varejo da ECC consiste em investidores individuais que possuem ações em quantidades menores. Estatísticas recentes mostram:

Mudanças recentes de acionistas

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, houve mudanças notáveis ​​na propriedade:

• Os investidores institucionais aumentaram suas participações em 10% no último ano.
• Foram relatadas compras privilegiadas, indicando confiança no futuro da empresa.
• A propriedade do varejo permaneceu estável, refletindo o sentimento dos investidores.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) no último dia de negociação é:

Informações de dividendos

A Eagle Point Credit Company tem um rendimento de dividendos que atrai o interesse dos investidores. As informações mais recentes de dividendos são:

Declaração de missão da Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)

Declaração de missão Overview

A missão da Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) é oferecer oportunidades de investimento por meio de um foco nas estratégias de crédito, principalmente nos mercados de crédito estruturados. Ao alavancar a experiência em investimentos e a análise de mercado, o ECC visa gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas, mantendo uma abordagem disciplinada ao gerenciamento de capital.

Objetivos corporativos

• Para maximizar o retorno total através da valorização e renda do capital.
• Manter um portfólio de investimentos diversificado em vários instrumentos de crédito.
• Defender fortes governança corporativa e padrões éticos nas práticas de investimento.

Estratégias de investimento

O ECC se concentra em várias áreas -chave nos mercados de crédito estruturados:

• Investimentos em obrigações de empréstimo garantidas (CLOF).
• Investimento em outros produtos de crédito estruturado.
• Gerenciamento ativo do risco de crédito por meio de análises e pesquisas rigorosas.

Indicadores de desempenho financeiro

No último período de relatório financeiro, o ECC demonstrou métricas financeiras significativas:

Engajamento e responsabilidade da comunidade

O ECC está comprometido com as práticas de investimento responsáveis ​​que promovem a sustentabilidade e o desenvolvimento da comunidade. A empresa freqüentemente se envolve com as partes interessadas para alinhar suas estratégias de investimento com objetivos sociais mais amplos.

Visão de longo prazo

A visão de longo prazo do ECC inclui:

• Expandindo seu portfólio para incluir oportunidades de crédito emergentes.
• Fortalecer as relações com os principais participantes do mercado.
• Aumentar o valor do acionista por meio de soluções inovadoras de investimento.

Como funciona a Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)

Modelo de negócios

A Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) opera principalmente como uma empresa de investimento fechada, focada em investir na dívida de obrigações de empréstimo colateralizadas (CLOF). A Companhia busca uma estratégia de gerar receita por meio de juros e pagamentos de dividendos a partir de seu portfólio de investimentos.

Portfólio de investimentos

O portfólio de investimentos do ECC normalmente inclui:

• Empréstimos garantidos sênior
• Parcelas subordinadas de Clos
• Direitos de patrimônio líquido

Desempenho financeiro

Em outubro de 2023, a ECC relatou um valor total de ativos líquidos (NAV) de aproximadamente US $ 200 milhões. Sua receita total de investimento para o ano fiscal de 2022 foi de cerca de US $ 50 milhões, com uma taxa de despesa total de aproximadamente 10%.

Fontes de receita

O ECC gera receita de:

• Interesse em empréstimos
• Taxas de gerenciamento de estruturas de CLO
• Renda de dividendos de investimentos em ações

Dividendos e retornos

Em 2023, o ECC declarou um dividendo total de US $ 1,20 por ação, traduzindo -se para um rendimento anualizado de aproximadamente 10% com base no preço de uma ação de US $ 12,00. O rendimento histórico de dividendos variou com base nas condições de mercado:

Posição de mercado e desempenho de compartilhar

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da ECC era de aproximadamente US $ 230 milhões. O preço das ações flutuou, chegando a US $ 13,50 e no fundo de US $ 10,50 ao longo do ano. O volume de negociação em média de cerca de 100.000 ações por dia.

Gestão e governança

A equipe de gerenciamento da ECC é composta por profissionais experientes nos setores de finanças e investimentos, supervisionando as decisões de investimento e estratégias de gerenciamento de riscos. A Companhia é regida por um conselho de administração responsável por garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e os interesses dos acionistas.

Fatores de risco

Os principais riscos associados às operações da ECC incluem:

• Risco de crédito de empréstimos subjacentes
• Risco de taxa de juros
• Volatilidade do mercado que afeta as avaliações de ativos

Ambiente Regulatório

A ECC opera sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940, sujeitando -a a requisitos regulatórios específicos relativos à alavancagem, liquidez e relatórios.

Desenvolvimentos recentes

Em setembro de 2023, a ECC anunciou uma parceria estratégica com uma grande empresa de gerenciamento de ativos para aprimorar sua estratégia de investimento da CLO, com o objetivo de melhorar a diversificação do portfólio e retornos ajustados ao risco.

Como a Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) ganha dinheiro

Gerenciamento de portfólio de investimentos

A Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) gera principalmente a receita por meio de seu portfólio de investimentos, que se concentra no gerenciamento de uma gama diversificada de investimentos em crédito na forma de obrigações de empréstimo garantidas (CLOF). A Companhia investe em patrimônio e parcelas subordinadas de Clos, que têm potencial para rendimentos mais altos. A partir do terceiro trimestre de 2023, a ECC relatou um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 525 milhões.

Fluxos de receita

Os fluxos de receita para ECC podem ser categorizados da seguinte forma:

• Receita de juros: Gerado a partir dos empréstimos e valores mobiliários em seu portfólio de investimentos.
• Ganhos realizados: Renda da venda de investimentos com lucro.
• Taxas de gerenciamento: Taxas derivadas do gerenciamento do Clos subjacente.

Métricas de desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a ECC relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:

Estratégia de investimento alavancada

A ECC emprega uma estratégia de alavancagem para melhorar seus retornos sobre a equidade. Até o último trimestre relatado, a empresa tinha uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 1.7, permitindo que eles amplifiquem a receita de investimento.

Exposição a CLO.

O investimento da empresa em Clos consiste nas seguintes alocações:

Condições de mercado e impacto

O desempenho do ECC é significativamente influenciado pelas condições do mercado, particularmente taxas de juros e taxas de inadimplência em empréstimos alavancados. Em 2023, a taxa de inadimplência média no mercado de empréstimos alavancados foi relatada em 1.5%, que afeta o fluxo de caixa e o desempenho geral do Clos em que o ECC investe.

Retornos dos acionistas

O ECC manteve um histórico de pagamentos de dividendos consistentes. Para o ano fiscal de 2023, os dividendos totais projetados pagos aos acionistas são estimados em aproximadamente US $ 1,8 milhão, refletindo o compromisso de devolver o capital a seus investidores.