Ecolab Inc. (ECL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ecolab Inc.
لقد أثبتت شركة Ecolab Inc. نفسها كشركة رائدة عالميًا في مجال تقنيات وخدمات المياه والنظافة والطاقة. تأسست الشركة عام 1923، وخضعت لتحولات كبيرة للتكيف مع الاحتياجات المتطورة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات الغذائية والرعاية الصحية والضيافة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ecolab عن صافي مبيعات قدرها 11.736 مليار دولار، من 11.382 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 3%. وبلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 1.639 مليار دولار، مقارنة ب 1.267 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى مسار نمو قوي.
| المقاييس | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 11.736 مليار دولار | 11.382 مليار دولار | 3% |
| صافي الدخل | 1.639 مليار دولار | 1.267 مليار دولار | 29% |
| الدخل التشغيلي | 2.220 مليار دولار | 1.402 مليار دولار | 58% |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، أطلقت شركة Ecolab مبادرة One Ecolab، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع الهامش. تتضمن هذه المبادرة خطة إعادة هيكلة بتكاليف متوقعة تبلغ 175 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تدفع النمو على المدى الطويل. كما قامت الشركة أيضًا بتصفية أعمالها المتعلقة بالحلول الجراحية العالمية لصالح 890 مليون دولار، تسجيل ربح من بيع 365.3 مليون دولار في عام 2024 .
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Ecolab في بيئة تنافسية، حيث تتنافس مع لاعبين رئيسيين مثل Diversey Holdings وSUEZ. إن محفظة الشركة الواسعة، التي تركز على الاستدامة والابتكار، تضعها في مكانة إيجابية وسط التركيز العالمي المتزايد على الإشراف البيئي والنظافة التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Ecolab تقريبًا $186.45، يعكس أ زيادة 12% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 53.8 مليار دولار .
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى Ecolab التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين. أعلنت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عن توزيع أرباح نقدية إجمالية 503 مليون دولار، زيادة من 463 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
| سنة | الأرباح المعلنة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 2024 | 503 مليون دولار | 8.6% |
| 2023 | 463 مليون دولار | - |
استنتاج حول مسار نمو Ecolab
ومع التركيز القوي على الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة، تستعد شركة Ecolab للنمو المستمر أثناء تعاملها مع تعقيدات السوق العالمية. وتؤكد المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي القوي مكانتها كشركة رائدة في قطاعات المياه والنظافة والطاقة.
من يملك شركة Ecolab Inc. (ECL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Ecolab Inc. (ECL) بمجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. فيما يلي جدول تفصيلي يعرض أكبر المساهمين في Ecolab وفقًا للتقارير الأخيرة:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.6% | 24.3 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 23.5 |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | 13.7 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.2% | 12.0 |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 3.9% | 11.0 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.3% | 6.5 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.1% | 6.0 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 54.9% | 156.0 |
| المساهمين الأفراد | 8.0% | 23.0 |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Ecolab عددًا ملحوظًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. يلخص الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كريستوف بيك | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.5 | 0.2% |
| توماس هاندلي | نائب الرئيس التنفيذي | 0.3 | 0.1% |
| مايكل د. هيكي | نائب الرئيس الأول | 0.2 | 0.1% |
| آخرون في الفريق التنفيذي | - | 1.0 | 0.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ecolab Inc. حوالي 49 مليار دولار أمريكي. أظهر سعر السهم تقلبات ولكنه كان في اتجاه تصاعدي، مما يعكس الأداء المالي القوي:
| تاريخ | سعر السهم (إغلاق) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $171.00 | $49.0 |
| 30 يونيو 2024 | $160.00 | $45.4 |
| 31 مارس 2024 | $155.00 | $44.0 |
| 31 ديسمبر 2023 | $150.00 | $42.7 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية زيادة خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو لشركة Ecolab والأداء التشغيلي:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير (% على أساس سنوي) |
|---|---|---|
| 2024 | 80.0% | +2.5% |
| 2023 | 77.5% | +3.0% |
| 2022 | 74.5% | +1.8% |
| 2021 | 72.7% | - |
التغييرات الأخيرة في تكوين المساهمين
تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن شركة Ecolab كانت تعمل بنشاط مع المساهمين، مما أدى إلى تغييرات في تكوين المستثمرين الرئيسيين:
| المساهم | التغير في الملكية (النسبة المئوية) | سبب التغيير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1.2% | زيادة الاستثمار بسبب التوقعات المالية القوية. |
| شركة بلاك روك | -0.5% | إعادة توزيع الأصول داخل المحفظة. |
| شركة ستيت ستريت | +0.8% | استجابة السوق الإيجابية لتقرير أرباح الربع الثالث. |
| شركة FMR LLC | -0.4% | - تخفيض الحيازات لتنويع الاستثمارات. |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Ecolab Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المشاركة النشطة من قبل الفريق التنفيذي. وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى ثقة مستقرة ومتنامية في أداء الشركة، وهو ما ينعكس في زيادة القيمة السوقية وسعر السهم.
بيان مهمة شركة Ecolab Inc. (ECL).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Ecolab على التزامه بتوفير حلول شاملة في قطاعات المياه والنظافة والطاقة لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. تركز الشركة على الابتكار والتكنولوجيا لتقديم حلول فعالة تعزز الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ecolab عن صافي دخل يعزى إلى شركة 736.5 مليون دولار، زيادة 82% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة المعلن عنها $2.58، يعكس 83% زيادة على أساس سنوي.
أداء المبيعات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات Ecolab المعلن عنها 3,998.5 مليون دولار، أ 1% زيادة من 3,958.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. نمت المبيعات العضوية بنسبة 4% خلال نفس الفترة.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | نمو المبيعات العضوية (٪) |
|---|---|---|---|
| الصناعية العالمية | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| العالمية المؤسسية والتخصصية | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| الرعاية الصحية العالمية وعلوم الحياة | $334.1 | $408.3 | 1% |
| القضاء على الآفات العالمية | $308.7 | $283.1 | 8% |
الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 إلى 1,044.8 مليون دولار، يمثل 85% زيادة مقارنة بالعام السابق. تحسن هامش الدخل التشغيلي العضوي بشكل ملحوظ، مدفوعًا باستراتيجيات التسعير القوية والكفاءات التشغيلية.
التدفق النقدي والأنشطة الاستثمارية
ارتفع النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 2,047.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1,559.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 635 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس استثمارات Ecolab المستمرة في الابتكار والاستدامة.
عوائد المساهمين
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة إيكولاب عن إجمالي الأرباح النقدية 161.4 مليون دولار. وواصلت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهمها، حيث استعادتها 4,235,278 سهم من أسهمها العادية خلال الفترة.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول Ecolab بـ 22.1 مليار دولارفي حين بلغ إجمالي الالتزامات 13.5 مليار دولار. وبلغ إجمالي ديون الشركة 7.6 مليار دولار.
| المقياس المالي | القيمة (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 22.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 13.5 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 7.6 مليار دولار |
| صافي الدخل | 736.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.58 |
خاتمة
تواصل Ecolab وضع نفسها كشركة رائدة في تقديم حلول مستدامة عبر مختلف الصناعات، والاستفادة من قوتها المالية والتزامها بالابتكار.
كيف تعمل شركة Ecolab Inc. (ECL).
عمل Overview
تعمل شركة Ecolab Inc. في مجالات تكنولوجيات وخدمات المياه والنظافة والطاقة. وتقدم الشركة حلولاً شاملة تساعد العملاء على إدارة استخدام المياه والطاقة والحفاظ على النظافة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات Ecolab المعلن عنها 3,998.5 مليون دولار، يعكس أ 1% زيادة عن العام السابق. وكان نمو المبيعات العضوية 4%.
وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | نمو المبيعات العضوية (٪) |
|---|---|---|---|
| الصناعية العالمية | $1,975.9 | $1,942.9 | 2% |
| العالمية المؤسسية والتخصصية | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| الرعاية الصحية العالمية وعلوم الحياة | $334.1 | $330.0 | 1% |
| القضاء على الآفات العالمية | $305.1 | $283.1 | 8% |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى Ecolab 736.5 مليون دولار، ان 82% زيادة مقارنة ب 404.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.58، بمناسبة 83% زيادة من $1.41 في العام السابق.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 1,044.8 مليون دولار، زيادة 85% من 566.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفع الدخل التشغيلي العضوي بنسبة 22%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى Ecolab (بالملايين) | $736.5 | $404.0 | 82% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,044.8 | $566.0 | 85% |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.58 | $1.41 | 83% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 2,047.2 مليون دولار، من 1,559.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 635 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون والوضع المالي
بلغ إجمالي ديون Ecolab اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 7.6 مليار دولار، أسفل من 8.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.7 من 2.4.
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار) | $22.1 | $21.8 |
| إجمالي المطلوبات (مليار) | $13.5 | $13.8 |
| إجمالي الدين (مليار) | $7.6 | $8.2 |
| صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.7 | 2.4 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، تواصل Ecolab التركيز على تعزيز عروض خدماتها في معالجة المياه والقضاء على الآفات. وتهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها.
كيف تجني شركة Ecolab Inc. (ECL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Ecolab إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على المنتجات والخدمات المتعلقة بالمياه والنظافة والطاقة. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية:
- الصناعية العالمية
- العالمية المؤسسية والتخصصية
- الرعاية الصحية العالمية وعلوم الحياة
- القضاء على الآفات العالمية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ecolab عن صافي مبيعات قدرها 3,998.5 مليون دولار، بزيادة 1% عن العام السابق. وكان نمو المبيعات العضوية 4%.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصناعية العالمية | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| العالمية المؤسسية والتخصصية | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| الرعاية الصحية العالمية وعلوم الحياة | $334.1 | $408.3 | -18% |
| القضاء على الآفات العالمية | $308.7 | $283.1 | 9% |
عروض المنتجات والخدمات
تستمد إيرادات Ecolab من مصدرين رئيسيين: مبيعات المنتجات والمعدات، ومبيعات الخدمات والإيجار. التوزيع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
- مبيعات المنتجات والمعدات: 3,156.0 مليون دولار
- مبيعات الخدمات والإيجار: 842.5 مليون دولار
| يكتب | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات والمعدات | $3,156.0 | $3,170.9 |
| مبيعات الخدمة والإيجار | $842.5 | $787.2 |
الدخل التشغيلي والربحية
ارتفع الدخل التشغيلي لشركة Ecolab بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2024:
- الدخل التشغيلي المُبلغ عنه: 1,044.8 مليون دولار، زيادة 85% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع الدخل التشغيلي العضوي بنسبة 22%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 1,044.8 مليون دولار | 566.0 مليون دولار | 85% |
| صافي الدخل | 736.5 مليون دولار | 404.0 مليون دولار | 82% |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $1.83 | $1.54 | 19% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
- الولايات المتحدة: 54% من إجمالي الإيرادات
- دولي: 46%
التدفق النقدي والاستثمارات
تواصل شركة Ecolab توليد تدفق نقدي قوي من العمليات، حسبما ورد في 2,047.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,559.3 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $2,047.2 | $1,559.3 | $487.9 |
| الأنشطة الاستثمارية | $193.7 | ($642.1) | $835.8 |
| أنشطة التمويل | لم يتم تقديم البيانات | لم يتم تقديم البيانات | لم يتم تقديم البيانات |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تركز Ecolab على الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاعات المياه والنظافة والطاقة مع متابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لاستكمال استراتيجية النمو الخاصة بها. وبلغ إجمالي أصول الشركة 22.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بإجمالي مطلوبات قدرها 13.5 مليار دولار.
انخفضت مستويات الديون إلى 7.6 مليار دولار، وتحسين صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.7 من 2.4 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| الوضع المالي | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $22,100.0 | $21,800.0 |
| إجمالي الالتزامات | $13,500.0 | $13,800.0 |
| إجمالي الديون | $7,600.0 | $8,200.0 |
Ecolab Inc. (ECL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecolab Inc. (ECL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecolab Inc. (ECL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecolab Inc. (ECL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.