Ecolab Inc. (ECL) Bundle
Una breve historia de Ecolab Inc.
Ecolab Inc. se ha establecido como un líder mundial en tecnologías y servicios de agua, higiene y energía. Fundada en 1923, la compañía ha sufrido transformaciones significativas para adaptarse a las necesidades en evolución de varias industrias, incluido el servicio de alimentos, la atención médica y la hospitalidad.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ecolab informó ventas netas de $ 11.736 mil millones, arriba de $ 11.382 mil millones en el mismo período de 2023, reflejando un Aumento del 3%. El ingreso neto de la compañía durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 1.639 mil millones, en comparación con $ 1.267 mil millones en 2023, indicando una sólida trayectoria de crecimiento.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 11.736 mil millones | $ 11.382 mil millones | 3% |
| Lngresos netos | $ 1.639 mil millones | $ 1.267 mil millones | 29% |
| Ingreso operativo | $ 2.220 mil millones | $ 1.402 mil millones | 58% |
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, Ecolab lanzó la iniciativa One Ecolab, destinada a mejorar la eficiencia operativa y la expansión del margen. Esta iniciativa incluye un plan de reestructuración con costos anticipados de $ 175 millones, que se espera que impulse el crecimiento a largo plazo. La compañía también desinvertió su negocio global de soluciones quirúrgicas para $ 890 millones, registrando una ganancia a la venta de $ 365.3 millones en 2024.
Posición de mercado y panorama competitivo
Ecolab opera en un panorama competitivo, que se afirma con los principales actores como Diversey Holdings y Suez. La extensa cartera de la compañía, centrada en la sostenibilidad y la innovación, la posiciona favorablemente en medio del aumento del énfasis global en la administración ambiental e higiene operativa.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Ecolab era aproximadamente $186.45, reflejando un Aumento del 12% El año hasta la fecha. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor $ 53.8 mil millones .
Dividendos y devoluciones de accionistas
Ecolab tiene un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía declaró dividendos en efectivo por un total $ 503 millones, un aumento de $ 463 millones en el mismo período de 2023.
| Año | Dividendos declarados | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $ 503 millones | 8.6% |
| 2023 | $ 463 millones | - |
Conclusión sobre la trayectoria de crecimiento de Ecolab
Con un fuerte enfoque en la innovación, la eficiencia operativa y la sostenibilidad, Ecolab está listo para el crecimiento continuo, ya que navega por las complejidades del mercado global. Las iniciativas estratégicas de la compañía y el sólido desempeño financiero subrayan su posición como líder en los sectores de agua, higiene y energía.
A Who posee Ecolab Inc. (ECL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Ecolab Inc. (ECL) se caracteriza por un grupo diverso de accionistas institucionales e individuales. A continuación se muestra una tabla detallada que muestra a los mayores accionistas de Ecolab a partir de los informes recientes:
| Accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.6% | 24.3 |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 23.5 |
| State Street Corporation | 4.8% | 13.7 |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% | 12.0 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.9% | 11.0 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.3% | 6.5 |
| Invesco Ltd. | 2.1% | 6.0 |
| Otros inversores institucionales | 54.9% | 156.0 |
| Accionistas individuales | 8.0% | 23.0 |
Propiedad ejecutiva
A partir de 2024, el equipo ejecutivo de Ecolab posee un número notable de acciones, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla resume las apuestas de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Christophe Beck | Presidente y CEO | 0.5 | 0.2% |
| Thomas Handley | Vicepresidente Ejecutivo | 0.3 | 0.1% |
| Michael D. Hickey | Vicepresidente senior | 0.2 | 0.1% |
| Otros en equipo ejecutivo | - | 1.0 | 0.3% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Ecolab Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 49 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado volatilidad pero ha estado en una tendencia al alza, lo que refleja un fuerte desempeño financiero:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Capitalización de mercado (miles de millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $171.00 | $49.0 |
| 30 de junio de 2024 | $160.00 | $45.4 |
| 31 de marzo de 2024 | $155.00 | $44.0 |
| 31 de diciembre de 2023 | $150.00 | $42.7 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento durante el año pasado, lo que refleja la confianza en la estrategia de crecimiento de Ecolab y el desempeño operativo:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional | Cambio (% año tras año) |
|---|---|---|
| 2024 | 80.0% | +2.5% |
| 2023 | 77.5% | +3.0% |
| 2022 | 74.5% | +1.8% |
| 2021 | 72.7% | - |
Cambios recientes en la composición del accionista
Las tendencias recientes indican que Ecolab ha estado involucrando activamente con los accionistas, lo que lleva a cambios en la composición de sus principales inversores:
| Accionista | Cambio de propiedad (porcentaje) | Razón del cambio |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | Aumento de la inversión debido a una fuerte perspectiva financiera. |
| Blackrock, Inc. | -0.5% | Reasignación de activos dentro de la cartera. |
| State Street Corporation | +0.8% | Respuesta positiva del mercado al informe de ganancias del tercer trimestre. |
| FMR LLC | -0.4% | Reducción de las tenencias para diversificar las inversiones. |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Ecolab Inc. se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, junto con el compromiso activo del equipo ejecutivo. Las tendencias recientes indican una confianza estable y creciente en el rendimiento de la compañía, reflejada en la creciente capitalización de mercado y el precio de las acciones.
Ecolab Inc. (ECL) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Ecolab enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones integrales en los sectores de agua, higiene y energía para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La compañía se centra en la innovación y la tecnología para ofrecer soluciones efectivas que mejoren la eficiencia operativa y la responsabilidad ambiental.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Ecolab informó un ingreso neto atribuible a la Compañía de $ 736.5 millones, un aumento de 82% en comparación con el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas reportadas por acción (EPS) alcanzaron $2.58, reflejando un 83% Aumente año tras año.
Rendimiento de ventas
Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas reportadas de Ecolab fueron $ 3,998.5 millones, a 1% aumentar de $ 3,958.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Ventas orgánicas crecieron 4% durante el mismo período.
| Segmento | Tercer trimestre de 2024 ventas ($ millones) | Tercer trimestre de 2023 ventas ($ millones) | Crecimiento de ventas orgánicas (%) |
|---|---|---|---|
| Industrial global | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| Institucional y especialidad global | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Global Healthcare y Life Sciences | $334.1 | $408.3 | 1% |
| Eliminación global de plagas | $308.7 | $283.1 | 8% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 aumentó a $ 1,044.8 millones, representando un 85% aumento en comparación con el año anterior. El margen de ingresos operativos orgánicos mejoró significativamente, impulsado por estrategias de precios fuertes y eficiencias operativas.
Actividades de flujo de efectivo e inversión
El efectivo proporcionado por las actividades operativas aumentó a $ 2,047.2 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 1,559.3 millones para el mismo período en 2023. Los gastos de capital totalizaron $ 635 millones En los primeros nueve meses de 2024, que refleja las inversiones continuas de Ecolab en innovación y sostenibilidad.
Rendimiento de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, Ecolab declaró dividendos en efectivo por un total $ 161.4 millones. La compañía también continuó su programa de recompra de acciones, reaccionando 4,235,278 acciones de sus acciones comunes durante el período.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Ecolab fueron valorados en $ 22.1 mil millones, mientras que los pasivos totales ascendieron a $ 13.5 mil millones. La deuda total de la compañía se mantuvo en $ 7.6 mil millones.
| Métrica financiera | Valor (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales | $ 22.1 mil millones |
| Pasivos totales | $ 13.5 mil millones |
| Deuda total | $ 7.6 mil millones |
| Lngresos netos | $ 736.5 millones |
| EPS diluido | $2.58 |
Conclusión
Ecolab continúa posicionándose como un líder en el proporcionar soluciones sostenibles en diversas industrias, aprovechando su fortaleza financiera y compromiso con la innovación.
Cómo funciona Ecolab Inc. (ECL)
Negocio Overview
Ecolab Inc. opera en los campos de agua, higiene y tecnologías y servicios de energía. La compañía proporciona soluciones integrales que ayudan a los clientes a administrar el uso de agua y energía, mantener la limpieza y mejorar la eficiencia operativa.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, las ventas netas reportadas de Ecolab fueron $ 3,998.5 millones, reflejando un 1% Aumento del año anterior. El crecimiento de las ventas orgánicas fue 4%.
El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Q3 2024 Ventas netas (millones) | T3 2023 Ventas netas (millones) | Crecimiento de ventas orgánicas (%) |
|---|---|---|---|
| Industrial global | $1,975.9 | $1,942.9 | 2% |
| Institucional y especialidad global | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Global Healthcare y Life Sciences | $334.1 | $330.0 | 1% |
| Eliminación global de plagas | $305.1 | $283.1 | 8% |
Ingresos y ganancias netos
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto atribuible a Ecolab fue $ 736.5 millones, un 82% Aumento en comparación con $ 404.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $2.58, marcando un 83% aumentar de $1.41 en el año anterior.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 1,044.8 millones, un aumento de 85% de $ 566.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo orgánico aumentó en 22%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Ecolab (millones) | $736.5 | $404.0 | 82% |
| Ingresos operativos (millones) | $1,044.8 | $566.0 | 85% |
| EPS (diluido) | $2.58 | $1.41 | 83% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 2,047.2 millones, arriba de $ 1,559.3 millones en el mismo período de 2023. Los gastos totales de capital ascendieron a $ 635 millones En los primeros nueve meses de 2024.
Deuda y posición financiera
La deuda total de Ecolab al 30 de septiembre de 2024 fue $ 7.6 mil millones, abajo de $ 8.2 mil millones A finales de 2023. La relación deuda neta a EBITDA mejoró a 1.7 de 2.4.
| Métrica financiera | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales (mil millones) | $22.1 | $21.8 |
| Pasivos totales (mil millones) | $13.5 | $13.8 |
| Deuda total (mil millones) | $7.6 | $8.2 |
| Deuda neta con EBITDA | 1.7 | 2.4 |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
En 2024, Ecolab continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de servicios en el tratamiento del agua y la eliminación de plagas. La compañía tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología para mejorar la eficiencia operativa para sus clientes.
Cómo Ecolab Inc. (ECL) gana dinero
Flujos de ingresos
Ecolab genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en productos y servicios relacionados con el agua, la higiene y la energía. La compañía opera a través de cuatro segmentos principales:
- Industrial global
- Institucional y especialidad global
- Global Healthcare y Life Sciences
- Eliminación global de plagas
A partir del tercer trimestre de 2024, Ecolab reportó ventas netas de $ 3,998.5 millones, un aumento del 1% con respecto al año anterior. El crecimiento de las ventas orgánicas fue 4%.
| Segmento | T3 2024 Ventas (millones) | T3 2023 Ventas (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Industrial global | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| Institucional y especialidad global | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Global Healthcare y Life Sciences | $334.1 | $408.3 | -18% |
| Eliminación global de plagas | $308.7 | $283.1 | 9% |
Ofertas de productos y servicios
Los ingresos de Ecolab se derivan de dos fuentes principales: ventas de productos y equipos, y ventas de servicio y arrendamiento. El desglose para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
- Venta de productos y equipos: $ 3,156.0 millones
- Ventas de servicio y arrendamiento: $ 842.5 millones
| Tipo | T3 2024 Ventas (millones) | T3 2023 Ventas (millones) |
|---|---|---|
| Venta de productos y equipos | $3,156.0 | $3,170.9 |
| Ventas de servicio y arrendamiento | $842.5 | $787.2 |
Ingresos operativos y rentabilidad
Los ingresos operativos para ECOLAB aumentaron significativamente en el tercer trimestre de 2024:
- Ingresos operativos informados: $ 1,044.8 millones, un aumento de 85% en comparación con el tercer trimestre 2023.
- El ingreso operativo orgánico aumentó por 22%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 1,044.8 millones | $ 566.0 millones | 85% |
| Lngresos netos | $ 736.5 millones | $ 404.0 millones | 82% |
| EPS diluido ajustado | $1.83 | $1.54 | 19% |
Distribución de ingresos geográficos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ventas netas por región geográfica fue la siguiente:
- Estados Unidos: 54% de ingresos totales
- Internacional: 46%
Flujo de caja e inversiones
Ecolab continúa generando un fuerte flujo de efectivo a partir de las operaciones, informado en $ 2,047.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,559.3 millones en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (millones) | 2023 (millones) | Cambio (millones) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $2,047.2 | $1,559.3 | $487.9 |
| Actividades de inversión | $193.7 | ($642.1) | $835.8 |
| Actividades financieras | Datos no proporcionados | Datos no proporcionados | Datos no proporcionados |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Ecolab se centra en mantener su posición de liderazgo en el agua, la higiene y los sectores de energía mientras realiza adquisiciones estratégicas para complementar su estrategia de crecimiento. Los activos totales de la compañía fueron $ 22.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024, con pasivos totales de $ 13.5 mil millones.
Los niveles de deuda disminuyeron a $ 7.6 mil millones, mejorando la relación deuda neta a EBITDA para 1.7 de 2.4 Al 31 de diciembre de 2023.
| Posición financiera | 30 de septiembre de 2024 (millones) | 31 de diciembre de 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $22,100.0 | $21,800.0 |
| Pasivos totales | $13,500.0 | $13,800.0 |
| Deuda total | $7,600.0 | $8,200.0 |
Ecolab Inc. (ECL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecolab Inc. (ECL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecolab Inc. (ECL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecolab Inc. (ECL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.