Ecolab Inc. (ECL) Bundle
Une brève histoire d'Ecolab Inc.
Ecolab Inc. s'est imposé comme un leader mondial des technologies et services de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie. Fondée en 1923, la société a subi des transformations importantes pour s'adapter aux besoins en évolution de diverses industries, notamment le service alimentaire, les soins de santé et l'hospitalité.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ecolab a déclaré des ventes nettes de 11,736 milliards de dollars, à partir de 11,382 milliards de dollars dans la même période de 2023, reflétant un Augmentation de 3%. Le résultat net de la société pour les neuf premiers mois de 2024 était 1,639 milliard de dollars, par rapport à 1,267 milliard de dollars en 2023, indiquant une trajectoire de croissance robuste.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 11,736 milliards de dollars | 11,382 milliards de dollars | 3% |
| Revenu net | 1,639 milliard de dollars | 1,267 milliard de dollars | 29% |
| Revenu opérationnel | 2,220 milliards de dollars | 1,402 milliard de dollars | 58% |
Développements récents et initiatives stratégiques
En 2024, Ecolab a lancé la seule initiative Ecolab, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expansion des marges. Cette initiative comprend un plan de restructuration avec des coûts prévus de 175 millions de dollars, ce qui devrait stimuler la croissance à long terme. L'entreprise a également cédé son activité mondiale de solutions chirurgicales pour 890 millions de dollars, enregistrer un gain en vente de 365,3 millions de dollars en 2024.
Position du marché et paysage concurrentiel
Ecolab opère dans un paysage concurrentiel, affirmant avec des acteurs majeurs comme Diversey Holdings et Suez. Le vaste portefeuille de l'entreprise, en se concentrant sur la durabilité et l'innovation, se positionne favorablement dans un accent global croissant sur la gérance environnementale et l'hygiène opérationnelle.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Ecolab était approximativement $186.45, reflétant un Augmentation de 12% année à ce jour. L'entreprise a une capitalisation boursière autour 53,8 milliards de dollars .
Dividendes et rendements des actionnaires
Ecolab a un fort engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces totalisant 503 millions de dollars, une augmentation de 463 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Année | Dividendes déclarés | Changement (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 503 millions de dollars | 8.6% |
| 2023 | 463 millions de dollars | - |
Conclusion sur la trajectoire de croissance d'Ecolab
Avec un fort accent sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et la durabilité, l'écolab est prêt pour une croissance continue alors qu'elle navigue dans les complexités du marché mondial. Les initiatives stratégiques de l'entreprise et des performances financières solides soulignent sa position de leader dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie.
A qui possède Ecolab Inc. (ECL)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Ecolab Inc. (ECL) se caractérise par un groupe diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé présentant les plus grands actionnaires d'Ecolab à partir des rapports récents:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.6% | 24.3 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 23.5 |
| State Street Corporation | 4.8% | 13.7 |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% | 12.0 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.9% | 11.0 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.3% | 6.5 |
| Invesco Ltd. | 2.1% | 6.0 |
| Autres investisseurs institutionnels | 54.9% | 156.0 |
| Actionnaires individuels | 8.0% | 23.0 |
Propriété exécutive
Depuis 2024, l'équipe de direction d'Ecolab détient un nombre notable d'actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant résume les enjeux de propriété des cadres clés:
| Exécutif | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Christophe Beck | Président et chef de la direction | 0.5 | 0.2% |
| Thomas Handley | Vice-président exécutif | 0.3 | 0.1% |
| Michael D. Hickey | Vice-président principal | 0.2 | 0.1% |
| D'autres en équipe de cadres | - | 1.0 | 0.3% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Ecolab Inc. a une capitalisation boursière d'environ 49 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré une volatilité mais a été sur une tendance à la hausse, reflétant de solides performances financières:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière (milliards) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $171.00 | $49.0 |
| 30 juin 2024 | $160.00 | $45.4 |
| 31 mars 2024 | $155.00 | $44.0 |
| 31 décembre 2023 | $150.00 | $42.7 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation au cours de la dernière année, reflétant la confiance dans la stratégie de croissance d'Ecolab et les performances opérationnelles:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement (% d'une année à l'autre) |
|---|---|---|
| 2024 | 80.0% | +2.5% |
| 2023 | 77.5% | +3.0% |
| 2022 | 74.5% | +1.8% |
| 2021 | 72.7% | - |
Changements récents dans la composition des actionnaires
Les tendances récentes indiquent que l'Ecolab s'est activement engagé avec les actionnaires, ce qui a entraîné des changements dans la composition de ses principaux investisseurs:
| Actionnaire | Changement de propriété (pourcentage) | Raison du changement |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | Augmentation des investissements en raison de fortes perspectives financières. |
| BlackRock, Inc. | -0.5% | Reallocation des actifs dans le portefeuille. |
| State Street Corporation | +0.8% | Réponse positive du marché au rapport sur les gains du troisième trimestre. |
| FMR LLC | -0.4% | Réduction des avoirs pour diversifier les investissements. |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Ecolab Inc. se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, ainsi que l'engagement actif de l'équipe de direction. Les tendances récentes indiquent une confiance stable et croissante dans les performances de l'entreprise, reflétées dans l'augmentation de la capitalisation boursière et le cours des actions.
Énoncé de mission Ecolab Inc. (ECL)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission d'Ecolab met l'accent sur son engagement à fournir des solutions complètes dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. L'entreprise se concentre sur l'innovation et la technologie pour fournir des solutions efficaces qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la responsabilité environnementale.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Ecolab a déclaré un revenu net attribuable à la société de 736,5 millions de dollars, une augmentation de 82% par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) a atteint $2.58, reflétant un 83% augmenter une année à l'autre.
Performance des ventes
Pour le troisième trimestre de 2024, les ventes nettes signalées d'Ecolab 3 998,5 millions de dollars, un 1% augmenter de 3 958,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Les ventes biologiques ont augmenté 4% pendant la même période.
| Segment | Ventes du troisième trimestre 2024 (millions de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (millions de dollars) | Croissance des ventes biologiques (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel mondial | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| Institutionnel et spécialité mondiale | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Société mondiale des soins de santé et de la vie | $334.1 | $408.3 | 1% |
| Élimination mondiale des ravageurs | $308.7 | $283.1 | 8% |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 est passé à 1 044,8 millions de dollars, représentant un 85% augmentation par rapport à l'année précédente. La marge de revenu d'exploitation organique s'est considérablement améliorée, tirée par de fortes stratégies de tarification et de l'efficacité opérationnelle.
Flux de trésorerie et activités d'investissement
L'argent fourni par les activités d'exploitation a augmenté à 2 047,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 1 559,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Les dépenses en capital ont totalisé 635 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant les investissements en cours d'Ecolab dans l'innovation et la durabilité.
Retour des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Ecolab a déclaré des dividendes en espèces totalisant 161,4 millions de dollars. La société a également poursuivi son programme de rachat d'actions, Reacquirering 4 235 278 actions de ses actions ordinaires au cours de la période.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Ecolab étaient évalués à 22,1 milliards de dollars, tandis que le passif total équivalait à 13,5 milliards de dollars. La dette totale de l'entreprise se tenait à 7,6 milliards de dollars.
| Métrique financière | Valeur (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Actif total | 22,1 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 13,5 milliards de dollars |
| Dette totale | 7,6 milliards de dollars |
| Revenu net | 736,5 millions de dollars |
| EPS dilué | $2.58 |
Conclusion
Ecolab continue de se positionner comme un leader dans la fourniture de solutions durables dans diverses industries, tirant parti de sa force financière et de son engagement envers l'innovation.
Comment fonctionne Ecolab Inc. (ECL)
Entreprise Overview
Ecolab Inc. fonctionne dans les domaines des technologies et services de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie. L'entreprise fournit des solutions complètes qui aident les clients à gérer la consommation d'eau et d'énergie, de maintenir la propreté et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, les ventes nettes signalées d'Ecolab 3 998,5 millions de dollars, reflétant un 1% augmenter par rapport à l'année précédente. La croissance des ventes biologiques était 4%.
La ventilation des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (millions) | T1 2023 Ventes nettes (millions) | Croissance des ventes biologiques (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel mondial | $1,975.9 | $1,942.9 | 2% |
| Institutionnel et spécialité mondiale | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Société mondiale des soins de santé et de la vie | $334.1 | $330.0 | 1% |
| Élimination mondiale des ravageurs | $305.1 | $283.1 | 8% |
Revenu net et bénéfice
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net attribuable à l'écolab était 736,5 millions de dollars, un 82% augmentation par rapport à 404,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action (EPS) est passé à $2.58, marquant un 83% augmenter de $1.41 l'année précédente.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 était 1 044,8 millions de dollars, une augmentation de 85% depuis 566,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation organique a augmenté 22%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à l'écolab (millions) | $736.5 | $404.0 | 82% |
| Revenu d'exploitation (millions) | $1,044.8 | $566.0 | 85% |
| EPS (dilué) | $2.58 | $1.41 | 83% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf premiers mois de 2024, les liquidités fournies par les activités d'exploitation étaient 2 047,2 millions de dollars, à partir de 1 559,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. 635 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024.
Dette et position financière
La dette totale d'Ecolab au 30 septembre 2024 était 7,6 milliards de dollars, à partir de 8,2 milliards de dollars à la fin de 2023. Le ratio de la dette nette / d'EBITDA s'est amélioré à 1.7 depuis 2.4.
| Métrique financière | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total (milliards) | $22.1 | $21.8 |
| Passifs totaux (milliards) | $13.5 | $13.8 |
| Dette totale (milliards) | $7.6 | $8.2 |
| Dette nette à l'EBITDA | 1.7 | 2.4 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
En 2024, Ecolab continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de services dans le traitement de l'eau et l'élimination des ravageurs. La société vise à étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients.
Comment Ecolab Inc. (ECL) fait de l'argent
Sources de revenus
Ecolab génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur les produits et services liés à l'eau, à l'hygiène et à l'énergie. La société opère à travers quatre segments principaux:
- Industriel mondial
- Institutionnel et spécialité mondiale
- Société mondiale des soins de santé et de la vie
- Élimination mondiale des ravageurs
Au troisième trimestre de 2024, Ecolab a déclaré des ventes nettes de 3 998,5 millions de dollars, une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente. La croissance des ventes biologiques était 4%.
| Segment | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Industriel mondial | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| Institutionnel et spécialité mondiale | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Société mondiale des soins de santé et de la vie | $334.1 | $408.3 | -18% |
| Élimination mondiale des ravageurs | $308.7 | $283.1 | 9% |
Offres de produits et de services
Les revenus d'Ecolab proviennent de deux sources primaires: les ventes de produits et d'équipements et les ventes de services et de locations. La ventilation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
- Ventes de produits et d'équipements: 3 156,0 millions de dollars
- Ventes de services et de location: 842,5 millions de dollars
| Taper | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) |
|---|---|---|
| Ventes de produits et d'équipements | $3,156.0 | $3,170.9 |
| Ventes de services et de location | $842.5 | $787.2 |
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Le résultat d'exploitation de l'écolab a augmenté de manière significative au troisième trimestre 2024:
- Résultat d'exploitation déclaré: 1 044,8 millions de dollars, une augmentation de 85% par rapport au TC 2023.
- Le résultat d'exploitation biologique a augmenté de 22%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 1 044,8 millions de dollars | 566,0 millions de dollars | 85% |
| Revenu net | 736,5 millions de dollars | 404,0 millions de dollars | 82% |
| EPS dilué ajusté | $1.83 | $1.54 | 19% |
Distribution des revenus géographiques
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des ventes nettes par région géographique était la suivante:
- États-Unis: 54% du total des revenus
- International: 46%
Flux de trésorerie et investissements
Ecolab continue de générer de forts flux de trésorerie à partir des opérations, signalés à 2 047,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1 559,3 millions de dollars l'année précédente.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (millions) | 2023 (millions) | Changement (millions) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $2,047.2 | $1,559.3 | $487.9 |
| Activités d'investissement | $193.7 | ($642.1) | $835.8 |
| Activités de financement | Données non fournies | Données non fournies | Données non fournies |
Position du marché et orientation stratégique
Ecolab se concentre sur le maintien de sa position de leadership dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie tout en poursuivant des acquisitions stratégiques pour compléter sa stratégie de croissance. Le total des actifs de l'entreprise était 22,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024, avec des passifs totaux de 13,5 milliards de dollars.
Les niveaux de dette ont diminué à 7,6 milliards de dollars, améliorant le ratio de la dette nette et d'EBITDA 1.7 depuis 2.4 Au 31 décembre 2023.
| Situation financière | 30 septembre 2024 (millions) | 31 décembre 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $22,100.0 | $21,800.0 |
| Passifs totaux | $13,500.0 | $13,800.0 |
| Dette totale | $7,600.0 | $8,200.0 |
Ecolab Inc. (ECL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecolab Inc. (ECL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecolab Inc. (ECL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecolab Inc. (ECL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.