Ecolab Inc. (ECL) Bundle
Uma breve história da Ecolab Inc.
A Ecolab Inc. se estabeleceu como líder global em tecnologias e serviços de água, higiene e energia. Fundada em 1923, a empresa passou por transformações significativas para se adaptar às necessidades em evolução de várias indústrias, incluindo serviços de alimentos, saúde e hospitalidade.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ecolab relatou vendas líquidas de US $ 11,736 bilhões, de cima de US $ 11,382 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um Aumento de 3%. O lucro líquido da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1,639 bilhão, comparado com US $ 1,267 bilhão em 2023, indicando uma trajetória de crescimento robusta.
| Métricas | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 11,736 bilhões | US $ 11,382 bilhões | 3% |
| Resultado líquido | US $ 1,639 bilhão | US $ 1,267 bilhão | 29% |
| Receita operacional | US $ 2,220 bilhões | US $ 1,402 bilhão | 58% |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, o Ecolab lançou a iniciativa One Ecolab, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e a expansão da margem. Esta iniciativa inclui um plano de reestruturação com custos previstos de US $ 175 milhões, que deve impulsionar o crescimento a longo prazo. A empresa também alienou seu negócio global de soluções cirúrgicas para US $ 890 milhões, registrando um ganho na venda de US $ 365,3 milhões em 2024.
Posição de mercado e paisagem competitiva
O Ecolab opera em um cenário competitivo, disputando grandes atores como Diversey Holdings e Suez. O extenso portfólio da Companhia, com foco na sustentabilidade e inovação, posiciona -se favoravelmente em meio a crescente ênfase global na mordomia ambiental e na higiene operacional.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Ecolab era aproximadamente $186.45, refletindo a Aumento de 12% no acumulado do ano. A empresa tem uma capitalização de mercado em torno US $ 53,8 bilhões .
Dividendos e devoluções de acionistas
O Ecolab tem um forte compromisso com o retorno do valor aos acionistas. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro totalizando US $ 503 milhões, um aumento de US $ 463 milhões no mesmo período de 2023.
| Ano | Dividendos declarados | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 503 milhões | 8.6% |
| 2023 | US $ 463 milhões | - |
Conclusão sobre a trajetória de crescimento do Ecolab
Com um forte foco na inovação, eficiência operacional e sustentabilidade, o Ecolab está preparado para o crescimento contínuo à medida que navega nas complexidades do mercado global. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro sólido da Companhia destacam sua posição como líder nos setores de água, higiene e energia.
Um dono da ECOLAB Inc. (ECL)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Ecolab Inc. (ECL) é caracterizada por um grupo diversificado de acionistas institucionais e individuais. Abaixo está uma tabela detalhada, mostrando os maiores acionistas do Ecolab, como relatórios recentes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.6% | 24.3 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 23.5 |
| State Street Corporation | 4.8% | 13.7 |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% | 12.0 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.9% | 11.0 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.3% | 6.5 |
| Invesco Ltd. | 2.1% | 6.0 |
| Outros investidores institucionais | 54.9% | 156.0 |
| Acionistas individuais | 8.0% | 23.0 |
Propriedade executiva
A partir de 2024, a equipe executiva da Ecolab detém um número notável de ações, o que alinha seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir resume as apostas de propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Christophe Beck | Presidente e CEO | 0.5 | 0.2% |
| Thomas Handley | Vice -presidente executivo | 0.3 | 0.1% |
| Michael D. Hickey | Vice -presidente sênior | 0.2 | 0.1% |
| Outros na equipe executiva | - | 1.0 | 0.3% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Ecolab Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 49 bilhões. O preço das ações mostrou volatilidade, mas está em uma tendência ascendente, refletindo um forte desempenho financeiro:
| Data | Preço das ações (fechar) | Capitalização de mercado (bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $171.00 | $49.0 |
| 30 de junho de 2024 | $160.00 | $45.4 |
| 31 de março de 2024 | $155.00 | $44.0 |
| 31 de dezembro de 2023 | $150.00 | $42.7 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional teve um aumento no ano passado, refletindo a confiança na estratégia de crescimento e no desempenho operacional do Ecolab:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional | Mudança (% ano a ano) |
|---|---|---|
| 2024 | 80.0% | +2.5% |
| 2023 | 77.5% | +3.0% |
| 2022 | 74.5% | +1.8% |
| 2021 | 72.7% | - |
Mudanças recentes na composição dos acionistas
Tendências recentes indicam que o ECOLAB tem se envolvido ativamente com os acionistas, levando a mudanças na composição de seus principais investidores:
| Acionista | Mudança na propriedade (porcentagem) | Razão para mudança |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | +1.2% | Aumento do investimento devido a fortes perspectivas financeiras. |
| BlackRock, Inc. | -0.5% | Realocação de ativos dentro do portfólio. |
| State Street Corporation | +0.8% | Resposta positiva do mercado ao relatório de ganhos do terceiro trimestre. |
| FMR LLC | -0.4% | Redução nas participações para diversificar investimentos. |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Ecolab Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, juntamente com o envolvimento ativo da equipe executiva. As tendências recentes indicam uma confiança estável e crescente no desempenho da empresa, refletida na crescente capitalização de mercado e preço das ações.
Declaração de missão Ecolab Inc. (ECL)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Ecolab enfatiza seu compromisso de fornecer soluções abrangentes nos setores de água, higiene e energia para ajudar os clientes a alcançar suas metas de sustentabilidade. A empresa se concentra na inovação e tecnologia para fornecer soluções eficazes que aprimorem a eficiência operacional e a responsabilidade ambiental.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Ecolab relatou um lucro líquido atribuível à empresa de US $ 736,5 milhões, um aumento de 82% comparado ao mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos relatados por ação (EPS) alcançaram $2.58, refletindo um 83% Aumentar ano a ano.
Desempenho de vendas
Para o terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas relatadas pelo ECOLAB foram US $ 3.998,5 milhões, a 1% aumento de US $ 3.958,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas orgânicas cresceram 4% durante o mesmo período.
| Segmento | Terceiro trimestre de 2024 vendas (US $ milhões) | Terceiro trimestre de 2023 vendas (US $ milhões) | Crescimento de vendas orgânicas (%) |
|---|---|---|---|
| Industrial global | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| Global Institucional & Specialty | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Ciências da Saúde Global e Vida | $334.1 | $408.3 | 1% |
| Eliminação global de pragas | $308.7 | $283.1 | 8% |
Receita operacional
O lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 aumentou para US $ 1.044,8 milhões, representando um 85% Aumentar em comparação com o ano anterior. A margem de renda operacional orgânica melhorou significativamente, impulsionada por fortes estratégias de preços e eficiência operacional.
Fluxo de caixa e atividades de investimento
Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais aumentadas para US $ 2.047,2 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1.559,3 milhões para o mesmo período em 2023. As despesas de capital totalizaram US $ 635 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, refletindo os investimentos em andamento da Ecolab em inovação e sustentabilidade.
Retornos dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, o Ecolab declarou dividendos em dinheiro totalizando US $ 161,4 milhões. A Companhia também continuou seu programa de recompra de ações, requisitando 4.235.278 ações de suas ações ordinárias durante o período.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do Ecolab foram avaliados em US $ 22,1 bilhões, enquanto o passivo total representava US $ 13,5 bilhões. A dívida total da empresa estava em US $ 7,6 bilhões.
| Métrica financeira | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 22,1 bilhões |
| Passivos totais | US $ 13,5 bilhões |
| Dívida total | US $ 7,6 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 736,5 milhões |
| EPS diluído | $2.58 |
Conclusão
O Ecolab continua a se posicionar como líder no fornecimento de soluções sustentáveis em vários setores, alavancando sua força financeira e comprometimento com a inovação.
Como funciona a Ecolab Inc. (ECL)
Negócios Overview
A Ecolab Inc. opera nos campos de água, higiene e tecnologias e serviços de energia. A empresa fornece soluções abrangentes que ajudam os clientes a gerenciar o uso de água e energia, manter a limpeza e aumentar a eficiência operacional.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas relatadas pelo Ecolab foram US $ 3.998,5 milhões, refletindo a 1% aumento em relação ao ano anterior. O crescimento de vendas orgânicas foi 4%.
A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (milhões) | Crescimento de vendas orgânicas (%) |
|---|---|---|---|
| Industrial global | $1,975.9 | $1,942.9 | 2% |
| Global Institucional & Specialty | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Ciências da Saúde Global e Vida | $334.1 | $330.0 | 1% |
| Eliminação global de pragas | $305.1 | $283.1 | 8% |
Lucro líquido e ganhos
Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido atribuível ao ecolab foi US $ 736,5 milhões, um 82% aumentar em comparação com US $ 404,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou para $2.58, marcando um 83% aumento de $1.41 no ano anterior.
Receita operacional
O lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1.044,8 milhões, um aumento de 85% de US $ 566,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A receita operacional orgânica aumentou por 22%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receio líquido atribuível ao ECOLAB (milhões) | $736.5 | $404.0 | 82% |
| Renda operacional (milhões) | $1,044.8 | $566.0 | 85% |
| EPS (diluído) | $2.58 | $1.41 | 83% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 2.047,2 milhões, de cima de US $ 1.559,3 milhões no mesmo período de 2023. As despesas totais de capital totalizaram US $ 635 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Dívida e posição financeira
A dívida total do Ecolab em 30 de setembro de 2024 foi US $ 7,6 bilhões, de baixo de US $ 8,2 bilhões no final de 2023. A relação dívida líquida para EBITDA melhorou para 1.7 de 2.4.
| Métrica financeira | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos (bilhões) | $22.1 | $21.8 |
| Passivo total (bilhão) | $13.5 | $13.8 |
| Dívida total (bilhão) | $7.6 | $8.2 |
| Dívida líquida para EBITDA | 1.7 | 2.4 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
Em 2024, o Ecolab continua se concentrando em melhorar suas ofertas de serviços no tratamento de água e na eliminação de pragas. A empresa pretende expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e investimentos estratégicos em tecnologia para aprimorar a eficiência operacional para seus clientes.
Como a Ecolab Inc. (ECL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O ECOLAB gera receita através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em produtos e serviços relacionados à água, higiene e energia. A empresa opera através de quatro segmentos principais:
- Industrial global
- Global Institucional & Specialty
- Ciências da Saúde Global e Vida
- Eliminação global de pragas
No terceiro trimestre de 2024, a Ecolab relatou vendas líquidas de US $ 3.998,5 milhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. O crescimento de vendas orgânicas foi 4%.
| Segmento | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Industrial global | $1,993.0 | $1,940.8 | 2% |
| Global Institucional & Specialty | $1,403.6 | $1,314.1 | 7% |
| Ciências da Saúde Global e Vida | $334.1 | $408.3 | -18% |
| Eliminação global de pragas | $308.7 | $283.1 | 9% |
Ofertas de produtos e serviços
A receita do Ecolab é derivada de duas fontes principais: vendas de produtos e equipamentos e vendas de serviços e arrendamento. O detalhamento do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
- Vendas de produtos e equipamentos: US $ 3.156,0 milhões
- Vendas de serviço e arrendamento: US $ 842,5 milhões
| Tipo | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos e equipamentos | $3,156.0 | $3,170.9 |
| Vendas de serviço e arrendamento | $842.5 | $787.2 |
Renda operacional e lucratividade
O lucro operacional do ECOLAB aumentou significativamente no terceiro trimestre de 2024:
- Receita operacional relatada: US $ 1.044,8 milhões, um aumento de 85% Comparado ao terceiro trimestre 2023.
- A renda operacional orgânica aumentou por 22%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 1.044,8 milhões | US $ 566,0 milhões | 85% |
| Resultado líquido | US $ 736,5 milhões | US $ 404,0 milhões | 82% |
| EPS diluído ajustado | $1.83 | $1.54 | 19% |
Distribuição de receita geográfica
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de vendas líquidas pela região geográfica foi a seguinte:
- Estados Unidos: 54% de receita total
- Internacional: 46%
Fluxo de caixa e investimentos
Ecolab continua a gerar forte fluxo de caixa das operações, relatado em US $ 2.047,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.559,3 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) | Mudança (milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $2,047.2 | $1,559.3 | $487.9 |
| Atividades de investimento | $193.7 | ($642.1) | $835.8 |
| Atividades de financiamento | Dados não fornecidos | Dados não fornecidos | Dados não fornecidos |
Posição de mercado e foco estratégico
A Ecolab se concentra em manter sua posição de liderança nos setores de água, higiene e energia, enquanto buscam aquisições estratégicas para complementar sua estratégia de crescimento. O total de ativos da empresa eram US $ 22,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, com o total de passivos de US $ 13,5 bilhões.
Os níveis de dívida diminuíram para US $ 7,6 bilhões, melhorando a relação dívida líquida para EBITDA para 1.7 de 2.4 em 31 de dezembro de 2023.
| Posição financeira | 30 de setembro de 2024 (milhões) | 31 de dezembro de 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $22,100.0 | $21,800.0 |
| Passivos totais | $13,500.0 | $13,800.0 |
| Dívida total | $7,600.0 | $8,200.0 |
Ecolab Inc. (ECL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecolab Inc. (ECL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecolab Inc. (ECL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecolab Inc. (ECL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.