Ecovyst Inc. (ECVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ecovyst Inc.
شهدت شركة Ecovyst Inc.، وهي شركة متخصصة في الحلول المستدامة، تطورًا تشغيليًا وماليًا كبيرًا حتى عام 2024. تأسست في عام 2016، وقد ركزت على تقديم خدمات ومنتجات صديقة للبيئة، لا سيما في أسواق خدمات التحفيز والتجديد.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيكوفيست عن إجمالي إيرادات قدرها 522.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0.8٪ من 518.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى تحسن المبيعات في قطاع الخدمات البيئية، والذي حقق 449.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.4% على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 522.5 مليون دولار | 518.3 مليون دولار | 0.8% |
| إيرادات الخدمات البيئية | 449.4 مليون دولار | 443.4 مليون دولار | 1.4% |
| إيرادات المواد والمحفزات المتقدمة | 73.1 مليون دولار | 74.9 مليون دولار | -2.4% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيكوفيست عن صافي دخل قدره 23.8 مليون دولار، بانخفاض من 41.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض بيئة تشغيل مليئة بالتحديات، مما أدى إلى انخفاض ربحية السهم من 0.35 دولار إلى 0.20 دولار. لمدة التسعة أشهر.
| مقاييس صافي الدخل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 23.8 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.20 | $0.35 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.20 | $0.34 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 64.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى زيادة قدرها 4.8%. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالتعويضات.
| مقاييس نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 64.3 مليون دولار | 59.5 مليون دولار |
| زيادة النسبة المئوية | 4.8% | لا يوجد |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 106.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 73.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا التدفق النقدي الإيجابي تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لرأس المال العامل.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 106.4 مليون دولار | 73.4 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إيكوفيست 873 مليون دولار، مع صافي دين قدره 749.5 مليون دولار بعد حساب النقد وما يعادله بقيمة 123.5 مليون دولار. وتدير الشركة ديونها بفعالية، مع انخفاض طفيف من 877.5 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 31 ديسمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 873 مليون دولار | 877.5 مليون دولار |
| صافي الدين | 749.5 مليون دولار | 753.5 مليون دولار |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Ecovyst مرونة على الرغم من تقلبات السوق. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على حضور قوي في السوق، مدعومًا بمبادراتها الإستراتيجية في مجال الاستدامة والابتكار.
تواصل الشركة التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
من يملك شركة Ecovyst Inc. (ECVT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ecovyst Inc. (ECVT) بهيكل ملكية متنوع، مع توزيع ممتلكات كبيرة بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80,000,000 | 68.7% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 21.5% |
| المطلعين | 5,000,000 | 4.3% |
| مستثمرون آخرون | 3,500,000 | 3.0% |
| أسهم الخزينة | 1,500,000 | 1.3% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا حاسمًا في الحوكمة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لشركة Ecovyst Inc. ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
- شركة بلاك روك - ملكية 15%
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية 12%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 10%
- شركة إنفيسكو المحدودة - ملكية 8٪
- المؤسسات الأخرى - ملكية 13٪ مجتمعة
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر، مما يعكس ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس التنفيذي: 2,000,000 سهم (1.7%)
- المدير المالي: 1,500,000 سهم (1.3%)
- أعضاء مجلس الإدارة: 1,500,000 سهم (1.3%)
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهر أداء سهم Ecovyst تقلبات تتماشى مع اتجاهات السوق. كان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 9.05 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سنوي يصل إلى -5٪ تقريبًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $9.05 |
| القيمة السوقية | 1.03 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $8.00 |
| عائد الأرباح | 0.5% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت إيكوفيست عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| مبيعات | 522.5 مليون دولار | 518.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 147.6 مليون دولار | 150.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23.8 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 162.3 مليون دولار | 190.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 73.4 مليون دولار | 73.9 مليون دولار |
اعتبارات الاستثمار
يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار العوامل التالية عند تقييم شركة Ecovyst Inc.:
- دعم مؤسسي قوي
- توليد إيرادات مستقرة على الرغم من تقلبات السوق
- يعكس الاستثمار الداخلي الثقة في الإستراتيجية طويلة المدى
- يشير أداء الأسهم الأخير إلى تقلبات محتملة
بيان مهمة شركة Ecovyst Inc. (ECVT).
شركة Overview
تلتزم شركة Ecovyst Inc. بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال تجديد المواد الكيميائية والمواد المتقدمة. تتمحور مهمتها حول تعزيز الاستدامة البيئية مع تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها. تؤكد القيم الأساسية للشركة على النزاهة والابتكار والتميز التشغيلي.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ecovyst Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 179.2 مليون دولار | 173.3 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | 3.4% |
| إجمالي الربح | 54.7 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 2.8% |
| الدخل التشغيلي | 31.6 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | (0.4 مليون دولار) | (1.3%) |
| صافي الدخل | 14.3 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | (2.3 مليون دولار) | (13.9%) |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.0% | 32.3% | (8.3%) | (25.7%) |
أداء القطاع
توزيع المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات البيئية | 153.9 مليون دولار | 147.6 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | 4.3% |
| المواد والمحفزات المتقدمة | 25.3 مليون دولار | 25.7 مليون دولار | (0.4 مليون دولار) | (1.6%) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على النحو التالي:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات البيئية | 55.1 مليون دولار | 54.7 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 0.7% |
| المواد والمحفزات المتقدمة | 10.9 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | (5.5 مليون دولار) | (33.5%) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية لشركة Ecovyst على النحو التالي:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 106.4 مليون دولار | 73.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (56.2 مليون دولار) | (53.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (15.1 مليون دولار) | (90.5 مليون دولار) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي مقاييس الديون والسيولة لدى Ecovyst كما يلي:
| بند الدين | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 873.0 مليون دولار | 877.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 123.5 مليون دولار | 38.3 مليون دولار |
| صافي الدين | 749.5 مليون دولار | 839.2 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يتماشى الأداء المالي والمقاييس التشغيلية مع مهمة Ecovyst المتمثلة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة مع الحفاظ على الالتزام بالصحة المالية والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Ecovyst Inc. (ECVT).
Overview العمليات
تعمل شركة Ecovyst Inc. في قطاعين رئيسيين: الخدمات البيئية والمواد المتقدمة والمحفزات. يركز قطاع الخدمات البيئية على خدمات التجديد وإنتاج حمض الكبريتيك، في حين توفر المواد والمحفزات المتقدمة محفزات مخصصة وسيليكات متقدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت إيكوفيست:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 179.2 مليون دولار | 173.3 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | 3.4% |
| إجمالي الربح | 54.7 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 2.8% |
| الدخل التشغيلي | 31.6 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | (0.4 مليون دولار) | (1.3%) |
| صافي الدخل | 14.3 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | (2.3 مليون دولار) | (13.9%) |
أداء القطاع
توزيع المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات البيئية | 153.9 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | 4.3% |
| المواد والمحفزات المتقدمة | 25.3 مليون دولار | (0.4 مليون دولار) | (1.6%) |
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل التكلفة ما يلي:
| مقياس التكلفة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 374.9 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 64.3 مليون دولار |
| صافي مصاريف التشغيل الأخرى | 9.9 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ إجمالي الدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 873.0 مليون دولار أمريكي، مع مصاريف فوائد بقيمة 37.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق الملكية في صافي الدخل من الشركات التابعة
وبلغت حقوق المساهمين في صافي الدخل من الشركات التابعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 16.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
ملخص التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 106.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار 56.2 مليون دولار، وبلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 15.1 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 51.7 مليون دولار أمريكي، وتتكون من:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (مليون دولار) |
|---|---|
| الخدمات البيئية | 42.1 مليون دولار |
| المواد والمحفزات المتقدمة | 7.8 مليون دولار | شركة كبرى | 1.8 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 59.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 67.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.20 | $0.35 |
| ربحية السهم المخففة | $0.20 | $0.34 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,840.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,110.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 729.4 مليون دولار |
كيف تجني شركة Ecovyst Inc. (ECVT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ecovyst Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الخدمات البيئية والمواد المتقدمة والمحفزات.
- الخدمات البيئية: أبلغ هذا القطاع عن مبيعات 449.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 6.0 مليون دولار أو 1.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- المواد والمحفزات المتقدمة: سجل هذا القطاع مبيعات 73.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 1.8 مليون دولار أو 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات البيئية | 449.4 مليون دولار | 443.4 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | 1.4% |
| المواد والمحفزات المتقدمة | 73.1 مليون دولار | 74.9 مليون دولار | (1.8 مليون دولار) | (2.4%) |
| إجمالي المبيعات | 522.5 مليون دولار | 518.3 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 0.8% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 374.9 مليون دولار، زيادة 7.2 مليون دولار أو 2.0% مقارنة ب 367.7 مليون دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 147.6 مليون دولار، تحت 3.0 مليون دولار أو 2.0% من 150.6 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | 374.9 مليون دولار | 367.7 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 2.0% |
| إجمالي الربح | 147.6 مليون دولار | 150.6 مليون دولار | (3.0 مليون دولار) | (2.0%) |
| هامش الربح الإجمالي | 28.2% | 29.1% | - | - |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 73.4 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.5 مليون دولار أو 0.7% من 73.9 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.8 مليون دولار، تحت 17.4 مليون دولار أو 42.2% مقارنة ب 41.2 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 23.8 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | (17.4 مليون دولار) | (42.2%) |
| هامش صافي الدخل | 4.5% | 7.9% | - | - |
حقوق الملكية في صافي الدخل من الشركات التابعة
وأظهرت حقوق الملكية في صافي الدخل من الشركات التابعة انخفاضا كبيرا إلى 2.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 16.3 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات من مشروع Zeolyst المشترك.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Ecovyst للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. 162.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 27.8 مليون دولار أو 14.6% من 190.1 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 162.3 مليون دولار | 190.1 مليون دولار | (27.8 مليون دولار) | (14.6%) |
المبيعات حسب خط الإنتاج
وتضمنت المبيعات في الخدمات البيئية مساهمات كبيرة من خدمات التجديد وحمض الكبريتيك البكر، مدفوعة بزيادة الطلب.
| خط المنتج | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات التجديد | XXX مليون دولار | XXX مليون دولار | XXX مليون دولار | XXX% |
| حمض الكبريتيك البكر | XXX مليون دولار | XXX مليون دولار | XXX مليون دولار | XXX% |
يجب ملء البيانات الخاصة بمبيعات خط إنتاج محدد بناءً على الأرقام الفعلية المتوفرة من تقارير الشركة.
استنتاج الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Ecovyst في عام 2024 مزيجًا من النمو في قطاعات محددة إلى جانب التحديات في قطاعات أخرى، لا سيما فيما يتعلق بصافي الدخل وأداء المبيعات الإجمالي.
Ecovyst Inc. (ECVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecovyst Inc. (ECVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecovyst Inc. (ECVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecovyst Inc. (ECVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.