Ecovyst Inc. (ECVT) Bundle
Uma breve história da Ecovyst Inc.
A Ecovyst Inc., uma empresa especializada em soluções sustentáveis, passou por uma evolução operacional e financeira significativa até 2024. Fundada em 2016, concentrou-se em fornecer serviços e produtos ecológicos, principalmente nos mercados de catalisadores e serviços de regeneração.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ecovyst registrou uma receita total de US $ 522,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um ligeiro aumento de 0,8% de US $ 518,3 milhões para o mesmo período em 2023. Esse crescimento de receita é atribuído a melhorar vendas aprimoradas No segmento EcoServices, que gerou US $ 449,4 milhões, um aumento de 1,4% ano a ano.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 522,5 milhões | US $ 518,3 milhões | 0.8% |
| Receita de Ecoservices | US $ 449,4 milhões | US $ 443,4 milhões | 1.4% |
| Receita Avançada de Materiais e Catalisadores | US $ 73,1 milhões | US $ 74,9 milhões | -2.4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ecovyst registrou um lucro líquido de US $ 23,8 milhões, abaixo dos US $ 41,2 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio reflete um ambiente operacional desafiador, resultando em uma diminuição dos ganhos por ação de US $ 0,35 para US $ 0,20 para o período de nove meses.
| Métricas de receita líquida | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 23,8 milhões | US $ 41,2 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.20 | $0.35 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.20 | $0.34 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 64,3 milhões, acima dos US $ 59,5 milhões em 2023, indicando um aumento de 4,8%. Esse aumento se deve em grande parte a despesas relacionadas à remuneração aumentada.
| Métricas de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 64,3 milhões | US $ 59,5 milhões |
| Aumento percentual | 4.8% | N / D |
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 106,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 73,4 milhões em 2023. Esse fluxo de caixa positivo reflete maior eficiência operacional e gerenciamento efetivo de capital de giro.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 106,4 milhões | US $ 73,4 milhões |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Ecovyst era de US $ 873 milhões, com uma dívida líquida de US $ 749,5 milhões após a contabilização de dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 123,5 milhões. A empresa tem gerenciado sua dívida de maneira eficaz, com uma ligeira redução de US $ 877,5 milhões no final de 2023.
| Métricas de dívida | 2024 (a partir de 30 de setembro) | 2023 (a partir de 31 de dezembro) |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 873 milhões | US $ 877,5 milhões |
| Dívida líquida | US $ 749,5 milhões | US $ 753,5 milhões |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Ecovyst mostrou resiliência, apesar das flutuações do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma presença sólida no mercado, apoiada por suas iniciativas estratégicas em sustentabilidade e inovação.
A empresa continua a se concentrar no aumento do valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e melhorias operacionais.
Um dono da Ecovyst Inc. (ECVT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Ecovyst Inc. (ECVT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas distribuídas entre investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80,000,000 | 68.7% |
| Investidores de varejo | 25,000,000 | 21.5% |
| Insiders | 5,000,000 | 4.3% |
| Outros investidores | 3,500,000 | 3.0% |
| Ações do Tesouro | 1,500,000 | 1.3% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel crucial na governança geral e na direção estratégica da Ecovyst Inc. Os principais investidores institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 15% de propriedade
- The Vanguard Group, Inc. - 12% de propriedade
- State Street Corporation - 10% de propriedade
- Invesco Ltd. - 8% de propriedade
- Outras instituições - 13% de propriedade combinada
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é outro aspecto importante, refletindo a confiança da administração no futuro da empresa. Os principais insiders incluem:
- CEO: 2.000.000 de ações (1,7%)
- CFO: 1.500.000 ações (1,3%)
- Membros do conselho: 1.500.000 ações (1,3%)
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Ecovyst mostrou flutuações de acordo com as tendências do mercado. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9,05, com um retorno de aproximadamente -5%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $9.05 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,03 bilhão |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| 52 semanas baixo | $8.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.5% |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ecovyst relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 522,5 milhões | US $ 518,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 147,6 milhões | US $ 150,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 23,8 milhões | US $ 41,2 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 162,3 milhões | US $ 190,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 73,4 milhões | US $ 73,9 milhões |
Considerações de investimento
Os investidores devem levar em consideração os seguintes fatores ao avaliar o Ecovyst Inc.:
- Forte apoio institucional
- Geração de receita estável, apesar das flutuações do mercado
- O investimento interno reflete a confiança na estratégia de longo prazo
- O desempenho recente das ações indica potencial volatilidade
Declaração de missão Ecovyst Inc. (ECVT)
Empresa Overview
A Ecovyst Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis em regeneração química e materiais avançados. Sua missão se concentra em aprimoramento da sustentabilidade ambiental, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade a seus clientes. Os principais valores da empresa enfatizam a integridade, a inovação e a excelência operacional.
Desempenho financeiro 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Ecovyst Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 179,2 milhões | US $ 173,3 milhões | US $ 5,9 milhões | 3.4% |
| Lucro bruto | US $ 54,7 milhões | US $ 53,2 milhões | US $ 1,5 milhão | 2.8% |
| Receita operacional | US $ 31,6 milhões | US $ 32,0 milhões | (US $ 0,4 milhão) | (1.3%) |
| Resultado líquido | US $ 14,3 milhões | US $ 16,6 milhões | (US $ 2,3 milhões) | (13.9%) |
| Taxa de imposto efetiva | 24.0% | 32.3% | (8.3%) | (25.7%) |
Desempenho do segmento
A repartição das vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| EcoServices | US $ 153,9 milhões | US $ 147,6 milhões | US $ 6,3 milhões | 4.3% |
| Materiais avançados e catalisadores | US $ 25,3 milhões | US $ 25,7 milhões | (US $ 0,4 milhão) | (1.6%) |
Ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi relatado da seguinte maneira:
| Segmento | Ebitda ajustada (Q3 2024) | Ebitda ajustada (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| EcoServices | US $ 55,1 milhões | US $ 54,7 milhões | US $ 0,4 milhão | 0.7% |
| Materiais avançados e catalisadores | US $ 10,9 milhões | US $ 16,4 milhões | (US $ 5,5 milhões) | (33.5%) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa e os gastos de capital da Ecovyst foram os seguintes:
| Item de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 106,4 milhões | US $ 73,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 56,2 milhões) | (US $ 53,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 15,1 milhões) | (US $ 90,5 milhões) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as métricas totais de dívida e liquidez da Ecovyst são as seguintes:
| Item de dívida | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 873,0 milhões | US $ 877,5 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 123,5 milhões | US $ 38,3 milhões |
| Dívida líquida | US $ 749,5 milhões | US $ 839,2 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
O desempenho financeiro e as métricas operacionais se alinham à missão da Ecovyst de oferecer soluções sustentáveis e inovadoras, mantendo um compromisso com a saúde financeira e a excelência operacional.
Como funciona a Ecovyst Inc. (ECVT)
Overview de operações
A Ecovyst Inc. opera em dois segmentos primários: ecosserviços e materiais avançados e catalisadores. O segmento EcoServices concentra -se nos serviços de regeneração e na produção de ácido sulfúrico, enquanto materiais e catalisadores avançados fornecem catalisadores personalizados e silicas avançadas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Ecovyst relatou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 179,2 milhões | US $ 173,3 milhões | US $ 5,9 milhões | 3.4% |
| Lucro bruto | US $ 54,7 milhões | US $ 53,2 milhões | US $ 1,5 milhão | 2.8% |
| Receita operacional | US $ 31,6 milhões | US $ 32,0 milhões | (US $ 0,4 milhão) | (1.3%) |
| Resultado líquido | US $ 14,3 milhões | US $ 16,6 milhões | (US $ 2,3 milhões) | (13.9%) |
Desempenho do segmento
Repartição de vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| EcoServices | US $ 153,9 milhões | US $ 6,3 milhões | 4.3% |
| Materiais avançados e catalisadores | US $ 25,3 milhões | (US $ 0,4 milhão) | (1.6%) |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a estrutura de custos incluiu:
| Métrica de custo | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 374,9 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 64,3 milhões |
| Outras despesas operacionais, líquido | US $ 9,9 milhões |
Despesa de dívida e juros
A dívida total em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 873,0 milhões, com uma despesa de juros de US $ 37,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Patrimônio líquido do lucro de afiliados
O patrimônio líquido de empresas afiliadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,5 milhões, em comparação com US $ 16,3 milhões no mesmo período em 2023.
Resumo do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 106,4 milhões. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 56,2 milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ 15,1 milhões.
Despesas de capital
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 51,7 milhões, compostas por:
| Segmento | Despesas de capital (US $ milhões) |
|---|---|
| EcoServices | US $ 42,1 milhões |
| Materiais avançados e catalisadores | US $ 7,8 milhões | Corporativo | US $ 1,8 milhão |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 59,8 milhões, em comparação com US $ 67,9 milhões no mesmo período em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 23,8 milhões, traduzindo para:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $0.20 | $0.35 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.20 | $0.34 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024:
| Ativo/responsabilidade | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.840,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 1.110,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 729,4 milhões |
Como Ecovyst Inc. (ECVT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ecovyst Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: ecosserviços e materiais e catalisadores avançados.
- EcoServices: Este segmento relatou vendas de US $ 449,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 6,0 milhões ou 1.4% comparado ao mesmo período em 2023.
- Materiais e Catalisadores Avançados: Este segmento relatou vendas de vendas de US $ 73,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 1,8 milhão ou 2.4% comparado ao mesmo período em 2023.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| EcoServices | US $ 449,4 milhões | US $ 443,4 milhões | US $ 6,0 milhões | 1.4% |
| Materiais avançados e catalisadores | US $ 73,1 milhões | US $ 74,9 milhões | (US $ 1,8 milhão) | (2.4%) |
| Vendas totais | US $ 522,5 milhões | US $ 518,3 milhões | US $ 4,2 milhões | 0.8% |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 374,9 milhões, um aumento de US $ 7,2 milhões ou 2.0% comparado com US $ 367,7 milhões em 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 147,6 milhões, abaixo US $ 3,0 milhões ou 2.0% de US $ 150,6 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| COGS | US $ 374,9 milhões | US $ 367,7 milhões | US $ 7,2 milhões | 2.0% |
| Lucro bruto | US $ 147,6 milhões | US $ 150,6 milhões | (US $ 3,0 milhões) | (2.0%) |
| Margem de lucro bruto | 28.2% | 29.1% | - | - |
Receita operacional
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 73,4 milhões, uma pequena diminuição de US $ 0,5 milhão ou 0.7% de US $ 73,9 milhões em 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 23,8 milhões, abaixo US $ 17,4 milhões ou 42.2% comparado com US $ 41,2 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 23,8 milhões | US $ 41,2 milhões | (US $ 17,4 milhões) | (42.2%) |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 7.9% | - | - |
Patrimônio líquido do lucro de afiliados
O patrimônio do lucro líquido de empresas afiliadas mostrou uma diminuição significativa para US $ 2,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 16,3 milhões Em 2023, principalmente devido ao menor volume de vendas da joint venture zeolyst.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado da Ecovyst nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 162,3 milhões, uma diminuição de US $ 27,8 milhões ou 14.6% de US $ 190,1 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 162,3 milhões | US $ 190,1 milhões | (US $ 27,8 milhões) | (14.6%) |
Vendas por linha de produto
As vendas nos ecosserviços incluíram contribuições significativas dos serviços de regeneração e ácido sulfúrico virgem, impulsionado por um aumento na demanda.
| Linha de produtos | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de regeneração | $ Xxx milhões | $ Xxx milhões | $ Xxx milhões | Xxx% |
| Ácido sulfúrico Virgem | $ Xxx milhões | $ Xxx milhões | $ Xxx milhões | Xxx% |
Os dados para vendas específicas da linha de produtos precisarão ser preenchidas com base nos números reais disponíveis nos relatórios da empresa.
Conclusão do desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Ecovyst em 2024 reflete uma mistura de crescimento em segmentos específicos, juntamente com os desafios em outros, particularmente no que diz respeito ao lucro líquido e ao desempenho geral das vendas.
Ecovyst Inc. (ECVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecovyst Inc. (ECVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecovyst Inc. (ECVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecovyst Inc. (ECVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.