Ecovyst Inc. (ECVT) Bundle
Una breve historia de Ecovyst Inc.
Ecovyst Inc., una compañía especializada en soluciones sostenibles, ha sufrido una evolución operativa y financiera significativa hasta 2024. Fundada en 2016, se ha centrado en proporcionar servicios y productos ecológicos, particularmente en los mercados de servicios de catalizador y regeneración.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ecovyst informó un ingreso total de $ 522.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un ligero aumento de 0.8% de $ 518.3 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento de los ingresos se atribuye a las ventas mejoradas En el segmento de ecoservicios, que generó $ 449.4 millones, un aumento de 1.4% año tras año.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 522.5 millones | $ 518.3 millones | 0.8% |
| Ingresos de los ecoservicios | $ 449.4 millones | $ 443.4 millones | 1.4% |
| Ingresos avanzados de materiales y catalizadores | $ 73.1 millones | $ 74.9 millones | -2.4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ecovyst informó un ingreso neto de $ 23.8 millones, por debajo de $ 41.2 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución refleja un entorno operativo desafiante, lo que resulta en una disminución en las ganancias por acción de $ 0.35 a $ 0.20 por el período de nueve meses.
| Métricas de ingresos netos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 23.8 millones | $ 41.2 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.20 | $0.35 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.20 | $0.34 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 64.3 millones, frente a $ 59.5 millones en 2023, lo que indica un aumento del 4.8%. Este aumento se debe en gran medida a los mayores gastos relacionados con la compensación.
| Métricas de gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 64.3 millones | $ 59.5 millones |
| Aumento porcentual | 4.8% | N / A |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 106.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 73.4 millones en 2023. Este flujo de efectivo positivo refleja una eficiencia operativa mejorada y una gestión efectiva de capital de trabajo.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 106.4 millones | $ 73.4 millones |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Ecovyst era de $ 873 millones, con una deuda neta de $ 749.5 millones después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes de efectivo de $ 123.5 millones. La compañía ha estado administrando su deuda de manera efectiva, con una ligera reducción de $ 877.5 millones a fines de 2023.
| Métricas de deuda | 2024 (a partir del 30 de septiembre) | 2023 (a partir del 31 de diciembre) |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 873 millones | $ 877.5 millones |
| Deuda neta | $ 749.5 millones | $ 753.5 millones |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Ecovyst ha mostrado resiliencia a pesar de las fluctuaciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo una sólida presencia en el mercado, respaldada por sus iniciativas estratégicas en sostenibilidad e innovación.
La compañía continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y mejoras operativas.
A Who posee Ecovyst Inc. (ECVT)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Ecovyst Inc. (ECVT) tiene una estructura de propiedad diversa, con tenencias significativas distribuidas entre los inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80,000,000 | 68.7% |
| Inversores minoristas | 25,000,000 | 21.5% |
| Experto | 5,000,000 | 4.3% |
| Otros inversores | 3,500,000 | 3.0% |
| Acciones del tesoro | 1,500,000 | 1.3% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel crucial en la gobernanza general y la dirección estratégica de Ecovyst Inc. Los principales inversores institucionales incluyen:
- BlackRock, Inc. - 15% de propiedad
- The Vanguard Group, Inc. - 12% de propiedad
- State Street Corporation - 10% de propiedad
- Invesco Ltd. - 8% de propiedad
- Otras instituciones: 13% de propiedad combinada
Propiedad interna
La propiedad interna es otro aspecto importante, que refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. Los expertos clave incluyen:
- CEO: 2,000,000 de acciones (1.7%)
- CFO: 1,500,000 acciones (1.3%)
- Miembros de la junta: 1,500,000 acciones (1.3%)
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de las acciones de Ecovyst ha mostrado fluctuaciones en línea con las tendencias del mercado. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 era de $ 9.05, con un rendimiento anual de aproximadamente -5%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $9.05 |
| Capitalización de mercado | $ 1.03 mil millones |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| Bajo de 52 semanas | $8.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.5% |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ecovyst informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas | $ 522.5 millones | $ 518.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 147.6 millones | $ 150.6 millones |
| Lngresos netos | $ 23.8 millones | $ 41.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 162.3 millones | $ 190.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 73.4 millones | $ 73.9 millones |
Consideraciones de inversión
Los inversores deben tener en cuenta los siguientes factores al evaluar Ecovyst Inc.:
- Fuerte respaldo institucional
- Generación de ingresos estables a pesar de las fluctuaciones del mercado
- La inversión interna refleja la confianza en la estrategia a largo plazo
- El rendimiento reciente de las acciones indica una volatilidad potencial
Declaración de misión de Ecovyst Inc. (ECVT)
Compañía Overview
Ecovyst Inc. se compromete a proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles en regeneración química y materiales avanzados. Su misión se centra en mejorar la sostenibilidad ambiental al tiempo que ofrece productos y servicios de alta calidad a sus clientes. Los valores centrales de la compañía enfatizan la integridad, la innovación y la excelencia operativa.
Rendimiento financiero 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Ecovyst Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 179.2 millones | $ 173.3 millones | $ 5.9 millones | 3.4% |
| Beneficio bruto | $ 54.7 millones | $ 53.2 millones | $ 1.5 millones | 2.8% |
| Ingreso operativo | $ 31.6 millones | $ 32.0 millones | ($ 0.4 millones) | (1.3%) |
| Lngresos netos | $ 14.3 millones | $ 16.6 millones | ($ 2.3 millones) | (13.9%) |
| Tasa impositiva efectiva | 24.0% | 32.3% | (8.3%) | (25.7%) |
Rendimiento de segmento
El desglose de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ecoservicios | $ 153.9 millones | $ 147.6 millones | $ 6.3 millones | 4.3% |
| Materiales y catalizadores avanzados | $ 25.3 millones | $ 25.7 millones | ($ 0.4 millones) | (1.6%) |
Ebitda ajustado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado se informó de la siguiente manera:
| Segmento | EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) | EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ecoservicios | $ 55.1 millones | $ 54.7 millones | $ 0.4 millones | 0.7% |
| Materiales y catalizadores avanzados | $ 10.9 millones | $ 16.4 millones | ($ 5.5 millones) | (33.5%) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja y los gastos de capital de Ecovyst fueron los siguientes:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 106.4 millones | $ 73.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 56.2 millones) | ($ 53.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 15.1 millones) | ($ 90.5 millones) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de deuda total y liquidez de Ecovyst son las siguientes:
| Artículo de la deuda | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 873.0 millones | $ 877.5 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 123.5 millones | $ 38.3 millones |
| Deuda neta | $ 749.5 millones | $ 839.2 millones |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
El desempeño financiero y las métricas operativas se alinean con la misión de Ecovyst de ofrecer soluciones sostenibles e innovadoras al tiempo que mantienen un compromiso con la salud financiera y la excelencia operativa.
Cómo funciona Ecovyst Inc. (ECVT)
Overview de operaciones
Ecovyst Inc. opera en dos segmentos primarios: ecoservicios y materiales avanzados y catalizadores. El segmento de EcoServices se centra en los servicios de regeneración y la producción de ácido sulfúrico, mientras que los materiales y catalizadores avanzados proporcionan catalizadores personalizados y silicas avanzadas.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ecovyst informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 179.2 millones | $ 173.3 millones | $ 5.9 millones | 3.4% |
| Beneficio bruto | $ 54.7 millones | $ 53.2 millones | $ 1.5 millones | 2.8% |
| Ingreso operativo | $ 31.6 millones | $ 32.0 millones | ($ 0.4 millones) | (1.3%) |
| Lngresos netos | $ 14.3 millones | $ 16.6 millones | ($ 2.3 millones) | (13.9%) |
Rendimiento de segmento
Desglose de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ecoservicios | $ 153.9 millones | $ 6.3 millones | 4.3% |
| Materiales y catalizadores avanzados | $ 25.3 millones | ($ 0.4 millones) | (1.6%) |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la estructura de costos incluyó:
| Métrico de costo | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 374.9 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 64.3 millones |
| Otros gastos operativos, neto | $ 9.9 millones |
Gastos de deuda e intereses
La deuda total al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 873.0 millones, con un gasto por intereses de $ 37.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Equidad en el ingreso neto de los afiliados
El capital en el ingreso neto de las empresas afiliadas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.5 millones, en comparación con $ 16.3 millones para el mismo período en 2023.
Resumen del flujo de caja
Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 106.4 millones. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 56.2 millones, y el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue de $ 15.1 millones.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 51.7 millones, compuestos por:
| Segmento | Gastos de capital ($ millones) |
|---|---|
| Ecoservicios | $ 42.1 millones |
| Materiales y catalizadores avanzados | $ 7.8 millones | Corporativo | $ 1.8 millones |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 59.8 millones, en comparación con $ 67.9 millones para el mismo período en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 23.8 millones, traduciendo a:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias básicas por acción | $0.20 | $0.35 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.20 | $0.34 |
Lo más destacado del balance
A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Activo/pasivo | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Activos totales | $ 1,840.0 millones |
| Pasivos totales | $ 1,110.7 millones |
| Equidad total | $ 729.4 millones |
Cómo Ecovyst Inc. (ECVT) gana dinero
Flujos de ingresos
Ecovyst Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: ecoservicios y materiales avanzados y catalizadores.
- Ecoservices: este segmento reportó ventas de $ 449.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 6.0 millones o 1.4% en comparación con el mismo período en 2023.
- Materiales y catalizadores avanzados: este segmento reportó ventas de $ 73.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 1.8 millones o 2.4% en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ecoservicios | $ 449.4 millones | $ 443.4 millones | $ 6.0 millones | 1.4% |
| Materiales y catalizadores avanzados | $ 73.1 millones | $ 74.9 millones | ($ 1.8 millones) | (2.4%) |
| Ventas totales | $ 522.5 millones | $ 518.3 millones | $ 4.2 millones | 0.8% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 374.9 millones, un aumento de $ 7.2 millones o 2.0% en comparación con $ 367.7 millones en 2023. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 147.6 millones, abajo $ 3.0 millones o 2.0% de $ 150.6 millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Engranaje | $ 374.9 millones | $ 367.7 millones | $ 7.2 millones | 2.0% |
| Beneficio bruto | $ 147.6 millones | $ 150.6 millones | ($ 3.0 millones) | (2.0%) |
| Margen de beneficio bruto | 28.2% | 29.1% | - | - |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 73.4 millones, una ligera disminución de $ 0.5 millones o 0.7% de $ 73.9 millones en 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 23.8 millones, abajo $ 17.4 millones o 42.2% en comparación con $ 41.2 millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 23.8 millones | $ 41.2 millones | ($ 17.4 millones) | (42.2%) |
| Margen de ingresos netos | 4.5% | 7.9% | - | - |
Equidad en el ingreso neto de los afiliados
La equidad en el ingreso neto de las compañías afiliadas mostró una disminución significativa a $ 2.5 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 16.3 millones en 2023, principalmente debido al menor volumen de ventas de la empresa conjunta de Zeolyst.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado de Ecovyst para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 162.3 millones, una disminución de $ 27.8 millones o 14.6% de $ 190.1 millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 162.3 millones | $ 190.1 millones | ($ 27.8 millones) | (14.6%) |
Ventas por línea de productos
Las ventas en los ecoservicios incluyeron contribuciones significativas de los servicios de regeneración y el ácido sulfúrico virgen, impulsado por un aumento de la demanda.
| Línea de productos | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de regeneración | $ Xxx millones | $ Xxx millones | $ Xxx millones | XXX% |
| Ácido sulfúrico virgen | $ Xxx millones | $ Xxx millones | $ Xxx millones | XXX% |
Los datos para ventas específicas de la línea de productos deberán completarse según las cifras reales disponibles de los informes de la compañía.
Conclusión del desempeño financiero
El desempeño financiero de Ecovyst en 2024 refleja una combinación de crecimiento en segmentos específicos junto con los desafíos en otros, particularmente con respecto al ingreso neto y el rendimiento general de las ventas.
Ecovyst Inc. (ECVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecovyst Inc. (ECVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecovyst Inc. (ECVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecovyst Inc. (ECVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.