Ecovyst Inc. (ECVT) Bundle
Une brève histoire d'Ecovyst Inc.
Ecovyst Inc., une entreprise spécialisée dans les solutions durables, a subi une évolution opérationnelle et financière importante jusqu'en 2024. Fondée en 2016, elle s'est concentrée sur la fourniture de services et de produits respectueux de l'environnement, en particulier sur les marchés des services de catalyseur et de régénération.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ecovyst a déclaré un chiffre d'affaires total de 522,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une légère augmentation de 0,8%, contre 518,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance des revenus est attribuée à une amélioration des ventes. Dans le segment des écoservices, qui a généré 449,4 millions de dollars, soit une augmentation de 1,4% en glissement annuel.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 522,5 millions de dollars | 518,3 millions de dollars | 0.8% |
| Revenus Ecoservices | 449,4 millions de dollars | 443,4 millions de dollars | 1.4% |
| Revenus de matériaux et de catalyseurs avancés | 73,1 millions de dollars | 74,9 millions de dollars | -2.4% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ecovyst a déclaré un bénéfice net de 23,8 millions de dollars, contre 41,2 millions de dollars au cours de la même période 2023. Cette baisse reflète un environnement opérationnel difficile, entraînant une baisse du bénéfice par action de 0,35 $ à 0,20 $ pour la période de neuf mois.
| Métriques de revenu net | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 23,8 millions de dollars | 41,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.20 | $0.35 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.20 | $0.34 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 64,3 millions de dollars, contre 59,5 millions de dollars en 2023, ce qui indique une augmentation de 4,8%. Cette augmentation est en grande partie due à des dépenses liées à la compensation accrue.
| Métriques de dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 64,3 millions de dollars | 59,5 millions de dollars |
| Pourcentage d'augmentation | 4.8% | N / A |
Flux de trésorerie et investissements
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 106,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative de 73,4 millions de dollars en 2023. Ce flux de trésorerie positif reflète une efficacité opérationnelle améliorée et une gestion efficace du fonds de roulement.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 106,4 millions de dollars | 73,4 millions de dollars |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre, 2024, la dette totale d'Ecovyst était de 873 millions de dollars, avec une dette nette de 749,5 millions de dollars après avoir comptabilisé des espèces et des équivalents en espèces de 123,5 millions de dollars. La société a géré efficacement sa dette, avec une légère réduction de 877,5 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques de la dette | 2024 (au 30 septembre) | 2023 (au 31 décembre) |
|---|---|---|
| Dette totale | 873 millions de dollars | 877,5 millions de dollars |
| Dette nette | 749,5 millions de dollars | 753,5 millions de dollars |
Performance du stock
Les performances des actions d'Ecovyst ont montré la résilience malgré les fluctuations du marché. Au 30 septembre 2024, la société a maintenu une solide présence sur le marché, soutenue par ses initiatives stratégiques en durabilité et en innovation.
La société continue de se concentrer sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à des améliorations opérationnelles.
A qui possède Ecovyst Inc. (ECVT)
Composition des actionnaires
En 2024, Ecovyst Inc. (ECVT) a une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs importants distribués entre les investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80,000,000 | 68.7% |
| Investisseurs de détail | 25,000,000 | 21.5% |
| Initiés | 5,000,000 | 4.3% |
| Autres investisseurs | 3,500,000 | 3.0% |
| Actions du Trésor | 1,500,000 | 1.3% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle crucial dans la gouvernance globale et l'orientation stratégique d'Ecovyst Inc. Les principaux investisseurs institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 15% de propriété
- The Vanguard Group, Inc. - 12% de propriété
- State Street Corporation - 10% de propriété
- Invesco Ltd. - 8% de propriété
- Autres institutions - 13% de propriété combinée
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre aspect important, reflétant la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
- PDG: 2 000 000 actions (1,7%)
- CFO: 1 500 000 actions (1,3%)
- Membres du conseil d'administration: 1 500 000 actions (1,3%)
Performance de stock récent
À la fin du troisième trimestre 2024, les performances des actions d'Ecovyst ont montré des fluctuations conformes aux tendances du marché. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 9,05 $, avec un rendement du début de l'année d'environ -5%.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $9.05 |
| Capitalisation boursière | 1,03 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $12.50 |
| 52 semaines de bas | $8.00 |
| Rendement des dividendes | 0.5% |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ecovyst a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes | 522,5 millions de dollars | 518,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 147,6 millions de dollars | 150,6 millions de dollars |
| Revenu net | 23,8 millions de dollars | 41,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 162,3 millions de dollars | 190,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 73,4 millions de dollars | 73,9 millions de dollars |
Considérations d'investissement
Les investisseurs doivent prendre en compte les facteurs suivants lors de l'évaluation d'Ecovyst Inc .:
- Souvent institutionnel fort
- Génération de revenus stable malgré les fluctuations du marché
- L'investissement d'initié reflète la confiance dans la stratégie à long terme
- Les performances récentes des actions indiquent une volatilité potentielle
Énoncé de mission Ecovyst Inc. (ECVT)
Entreprise Overview
Ecovyst Inc. s'engage à fournir des solutions innovantes et durables dans la régénération chimique et les matériaux avancés. Sa mission se concentre sur l'amélioration de la durabilité environnementale tout en fournissant des produits et services de haute qualité à ses clients. Les valeurs fondamentales de l'entreprise mettent l'accent sur l'intégrité, l'innovation et l'excellence opérationnelle.
Performance financière 2024
Au 30 septembre 2024, Ecovyst Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 179,2 millions de dollars | 173,3 millions de dollars | 5,9 millions de dollars | 3.4% |
| Bénéfice brut | 54,7 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 2.8% |
| Revenu opérationnel | 31,6 millions de dollars | 32,0 millions de dollars | (0,4 million de dollars) | (1.3%) |
| Revenu net | 14,3 millions de dollars | 16,6 millions de dollars | (2,3 millions de dollars) | (13.9%) |
| Taux d'imposition effectif | 24.0% | 32.3% | (8.3%) | (25.7%) |
Performance du segment
La répartition des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes (T1 2024) | Ventes (T1 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Écoservices | 153,9 millions de dollars | 147,6 millions de dollars | 6,3 millions de dollars | 4.3% |
| Matériaux et catalyseurs avancés | 25,3 millions de dollars | 25,7 millions de dollars | (0,4 million de dollars) | (1.6%) |
EBITDA ajusté
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le BAIIA ajusté a été signalé comme suit:
| Segment | EBITDA ajusté (Q3 2024) | EBITDA ajusté (Q3 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Écoservices | 55,1 millions de dollars | 54,7 millions de dollars | 0,4 million de dollars | 0.7% |
| Matériaux et catalyseurs avancés | 10,9 millions de dollars | 16,4 millions de dollars | (5,5 millions de dollars) | (33.5%) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie et les dépenses en capital d'Ecovyst étaient les suivants:
| Flux de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 106,4 millions de dollars | 73,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (56,2 millions de dollars) | (53,6 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (15,1 millions de dollars) | (90,5 millions de dollars) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les mesures totales de la dette et de liquidité d'Ecovyst sont les suivantes:
| Dette | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Dette totale | 873,0 millions de dollars | 877,5 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 123,5 millions de dollars | 38,3 millions de dollars |
| Dette nette | 749,5 millions de dollars | 839,2 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission
Les performances financières et les mesures opérationnelles s'alignent sur la mission d'Ecovyst de fournir des solutions durables et innovantes tout en maintenant un engagement envers la santé financière et l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Ecovyst Inc. (ECVT)
Overview des opérations
Ecovyst Inc. fonctionne dans deux segments primaires: les écoservices et les matériaux avancés et les catalyseurs. Le segment des écoservices se concentre sur les services de régénération et la production d'acide sulfurique, tandis que les matériaux et les catalyseurs avancés fournissent des catalyseurs personnalisés et des siliques avancées.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ecovyst a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 179,2 millions de dollars | 173,3 millions de dollars | 5,9 millions de dollars | 3.4% |
| Bénéfice brut | 54,7 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 2.8% |
| Revenu opérationnel | 31,6 millions de dollars | 32,0 millions de dollars | (0,4 million de dollars) | (1.3%) |
| Revenu net | 14,3 millions de dollars | 16,6 millions de dollars | (2,3 millions de dollars) | (13.9%) |
Performance du segment
La répartition des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes (millions de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Écoservices | 153,9 millions de dollars | 6,3 millions de dollars | 4.3% |
| Matériaux et catalyseurs avancés | 25,3 millions de dollars | (0,4 million de dollars) | (1.6%) |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la structure des coûts comprenait:
| Métrique coût | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 374,9 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 64,3 millions de dollars |
| Autres dépenses d'exploitation, net | 9,9 millions de dollars |
Dette et intérêt
La dette totale au 30 septembre 2024 était de 873,0 millions de dollars, avec une charge d'intérêt de 37,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Capitaux propres dans le revenu net des affiliés
Les capitaux propres en bénéfice net des sociétés affiliées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 2,5 millions de dollars, contre 16,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 106,4 millions de dollars. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était de 56,2 millions de dollars et les espèces utilisées dans les activités de financement étaient de 15,1 millions de dollars.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 51,7 millions de dollars, composé de:
| Segment | Dépenses en capital (million de dollars) |
|---|---|
| Écoservices | 42,1 millions de dollars |
| Matériaux et catalyseurs avancés | 7,8 millions de dollars | Corporatif | 1,8 million de dollars |
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 59,8 millions de dollars, contre 67,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 23,8 millions de dollars, traduisant en:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice de base par action | $0.20 | $0.35 |
| Bénéfice dilué par action | $0.20 | $0.34 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024:
| Actif / passif | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Actif total | 1 840,0 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1 110,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 729,4 millions de dollars |
Comment Ecovyst Inc. (ECVT) fait de l'argent
Sources de revenus
Ecovyst Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les écoservices et les matériaux avancés et les catalyseurs.
- Ecoservices: ce segment a rapporté les ventes de 449,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 6,0 millions de dollars ou 1.4% par rapport à la même période en 2023.
- Matériaux avancés et catalyseurs: ce segment a rapporté les ventes de 73,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 1,8 million de dollars ou 2.4% par rapport à la même période en 2023.
| Segment | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Écoservices | 449,4 millions de dollars | 443,4 millions de dollars | 6,0 millions de dollars | 1.4% |
| Matériaux et catalyseurs avancés | 73,1 millions de dollars | 74,9 millions de dollars | (1,8 million de dollars) | (2.4%) |
| Ventes totales | 522,5 millions de dollars | 518,3 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 0.8% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 374,9 millions de dollars, une augmentation de 7,2 millions de dollars ou 2.0% par rapport à 367,7 millions de dollars en 2023. Cela a entraîné un bénéfice brut de 147,6 millions de dollars, vers le bas 3,0 millions de dollars ou 2.0% depuis 150,6 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rouages | 374,9 millions de dollars | 367,7 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | 2.0% |
| Bénéfice brut | 147,6 millions de dollars | 150,6 millions de dollars | (3,0 millions de dollars) | (2.0%) |
| Marge bénéficiaire brute | 28.2% | 29.1% | - | - |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 73,4 millions de dollars, une légère diminution de 0,5 million de dollars ou 0.7% depuis 73,9 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 23,8 millions de dollars, vers le bas 17,4 millions de dollars ou 42.2% par rapport à 41,2 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 23,8 millions de dollars | 41,2 millions de dollars | (17,4 millions de dollars) | (42.2%) |
| Marge de revenu net | 4.5% | 7.9% | - | - |
Capitaux propres dans le revenu net des affiliés
Les capitaux propres dans le résultat net des sociétés affiliées ont montré une diminution significative de 2,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 16,3 millions de dollars en 2023, principalement en raison de la baisse du volume des ventes de la coentreprise zéolystique.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté d'Ecovyst pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 162,3 millions de dollars, une diminution de 27,8 millions de dollars ou 14.6% depuis 190,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA ajusté | 162,3 millions de dollars | 190,1 millions de dollars | (27,8 millions de dollars) | (14.6%) |
Ventes par gamme de produits
Les ventes dans les écoservices comprenaient des contributions importantes des services de régénération et de l'acide sulfurique vierge, tirée par une augmentation de la demande.
| Gamme de produits | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Services de régénération | Xxx millions de dollars | Xxx millions de dollars | Xxx millions de dollars | Xxx% |
| Acide vierge sulfurique | Xxx millions de dollars | Xxx millions de dollars | Xxx millions de dollars | Xxx% |
Les données pour des ventes de lignes de produit spécifiques devront être remplies en fonction des chiffres réels disponibles à partir des rapports de l'entreprise.
Conclusion de la performance financière
Les performances financières d'Ecovyst en 2024 reflètent un mélange de croissance dans des segments spécifiques aux côtés des défis chez d'autres, en particulier en ce qui concerne le résultat net et les performances globales des ventes.
Ecovyst Inc. (ECVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ecovyst Inc. (ECVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ecovyst Inc. (ECVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ecovyst Inc. (ECVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.