EastGroup Properties, Inc. (EGP) Bundle
تاريخ موجز لشركة EastGroup Properties, Inc.
أنشأت شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) نفسها كصندوق استثمار عقاري صناعي رائد (REIT) يركز على تطوير وحيازة وتشغيل العقارات الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة محفظة متنوعة تقع بشكل أساسي في أسواق التوزيع الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EastGroup عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين 55.18 مليون دولار (1.13 دولار للسهم المخفف)، مقارنة بـ 48.90 مليون دولار (1.07 دولار للسهم المخفف) لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 169.11 مليون دولار (3.49 دولارًا للسهم المخفف)، ارتفاعًا من 137.04 مليون دولار (3.06 دولار للسهم المخفف) في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $55.18 | $48.90 | $169.11 | $137.04 |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.13 | $1.07 | $3.49 | $3.06 |
| نمو صافي الدخل التشغيلي (PNOI). | 14.5% | لا يوجد | 13.4% | لا يوجد |
المحفظة والعمليات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة التشغيلية لشركة EastGroup 96.9% مستأجرة و 96.5% مشغول. قامت الشركة بتنفيذ عقود الإيجار الجديدة والمتجددة 6.62 مليون قدم مربع، يمثل 11.6% من إجمالي محفظتها التشغيلية.
عمليات الاستحواذ والتطورات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت EastGroup على عقارات يبلغ إجماليها 684.000 قدم مربع ل 143.59 مليون دولار. كما بدأت الشركة في إنشاء خمسة مشاريع تطويرية بإجمالي 783.000 قدم مربع.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت EastGroup عن إجمالي سيولة فورية تبلغ تقريبًا 943.61 مليون دولار، مكونة من 16.96 مليون دولار في النقد وما يعادله، 672.35 مليون دولار المتاحة على التسهيلات الائتمانية غير المضمونة، و 254.31 مليون دولار في إجمالي العائدات من اتفاقيات بيع الأسهم الآجلة القائمة.
دَين Profile
بلغ إجمالي الديون غير المضمونة لشركة EastGroup اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.63 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.35%. قامت الشركة بجدولة إجمالي الدفعات الرئيسية 120 مليون دولار للفترة المتبقية من عام 2024.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت EastGroup عن إجمالي الأرباح المشتركة 1.40 دولار للسهم الواحدمما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
خاتمة
تواصل شركة EastGroup Properties, Inc. الازدهار باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في قطاع العقارات الصناعية، مما يدل على أداء مالي قوي ونمو استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير.
من يملك شركة EastGroup Properties, Inc. (بالجنيه المصري)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.4% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 5.5% |
| المساهم الفردي | ديفيد هـ. هارجروف | 2.3% |
الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في أداء أسهم EastGroup. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المستثمرون المؤسسيون يمتلكون ما يقرب من 77.3% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يعكس الثقة القوية في إدارة الشركة وآفاق النمو.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تم تداول أسهم EastGroup Properties, Inc $75.50. وقد أظهر السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى الآن 15.6%، متفوقًا على قطاع صناديق الاستثمار العقارية الأوسع، والذي بلغ متوسطه 10.2% الزيادة خلال نفس الفترة .
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة EastGroup Properties:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $169.1 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $299.9 |
| إجمالي الأصول | $4,754.1 |
| إجمالي الالتزامات | $1,921.4 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,832.7 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة EastGroup Properties عن توزيع أرباح إجمالية 184.0 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع عائد أرباح حالي قدره 1.85%.
تغييرات الملكية
في العام الماضي، شهدت EastGroup تقلبات في قاعدة المساهمين، مع نشاط كبير من المستثمرين المؤسسيين. أطلقت الشركة أيضًا طرحًا للأسهم العادية، والذي تم جمعه تقريبًا 92.2 مليون دولار في صافي العائدات لدعم مبادرات النمو.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تواصل شركة EastGroup Properties, Inc. جذب اهتمام مؤسسي كبير، مما يعكس أدائها التشغيلي القوي وإمكانات النمو في قطاع العقارات الصناعية. من المرجح أن تتطور ديناميكيات الملكية مع سعي الشركة لمزيد من عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير.
بيان مهمة شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP).
شركة Overview
EastGroup Properties, Inc. (EGP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة العقارات الصناعية وتطويرها وإدارتها. تخدم الشركة في المقام الأول صناعات الخدمات اللوجستية والتوزيع، مع التركيز على المواقع الاستراتيجية لتسهيل عمليات سلسلة التوريد الفعالة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف EastGroup Properties إلى تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستحواذ على العقارات الصناعية عالية الجودة وتطويرها وإدارتها في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وخلق القيمة للمستأجرين والمستثمرين.
مؤشرات الأداء المالي
أظهرت EastGroup Properties نموًا ماليًا قويًا، كما يتضح من المقاييس الرئيسية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 55,180,000 دولار (1.13 دولار للسهم المخفف) | 48,896,000 دولار (1.07 دولار للسهم المخفف) | 14.1% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 104,127,000 دولار (2.13 دولار للسهم المخفف) | 91,446,000 دولار (2.00 دولار للسهم المخفف) | 14.0% |
| صافي الدخل التشغيلي للعقار (PNOI) | $118,029,000 | $103,000,000 | 14.5% |
| إجمالي الأصول | $4,754,065,000 | $4,519,213,000 | 5.2% |
| إجمالي الالتزامات | $1,921,374,000 | $1,910,579,000 | 0.6% |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,832,691,000 | $2,608,634,000 | 8.6% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز EastGroup Properties على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز فعاليتها التشغيلية:
- التوسع في الأسواق ذات الطلب المرتفع مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتوزيع.
- الاستثمار في ممارسات البناء المستدام للحد من الأثر البيئي لممتلكاته.
- استخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة الممتلكات وخدمات المستأجرين.
- التقييم المستمر لمحفظتها العقارية لتحسين أداء الأصول.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة EastGroup Properties:
- معدل إشغال يبلغ 96.5% لمحفظة التشغيل.
- نسبة المساحة المؤجرة للمتر المربع 96.9%.
- ارتفع متوسط أسعار الإيجار على عقود الإيجار الجديدة والمتجددة بنسبة 55.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستحواذ والتطوير
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة EastGroup Properties باستثمارات كبيرة:
- استحوذت على 34.3 فدانًا من الأراضي في أتلانتا مقابل 3,302,000 دولار.
- البدء في خمسة مشاريع تطويرية جديدة بمساحة إجمالية 783.000 قدم مربع.
- تحويل ستة مشاريع تطويرية بمساحة إجمالية 1,162,000 قدم مربع إلى عقارات بتكلفة بلغت في تاريخ التحويل 157,567,000 دولار أمريكي.
سياسة توزيع الأرباح
لدى EastGroup Properties سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تعلن عن توزيعات أرباح على النحو التالي:
- 1.40 دولار للسهم الواحد في أغسطس 2024.
- وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 191,912,000 دولار أمريكي.
خاتمة
تظل EastGroup Properties ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز قيمة المساهمين مع التركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي في قطاع العقارات الصناعية.
كيف تعمل شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Overview من شركة EastGroup Properties, Inc.
EastGroup Properties, Inc. (EGP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وتطوير وتشغيل العقارات الصناعية، في المقام الأول في المناطق الحضرية الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة $4,754,065,000، حيث بلغ إجمالي المطلوبات $1,921,374,000 وإجمالي حقوق الملكية $2,832,691,000.
الأداء المالي
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق الجنيه المصري صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين $55,180,000 (أو $1.13 لكل سهم أساسي ومخفف)، مقارنة بـ $48,896,000 (أو $1.07 لكل سهم أساسي ومخفف) لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $169,111,000 (أو $3.50 لكل الأساسية و $3.49 لكل سهم مخفف)، صعودا من $137,036,000 (أو $3.07 لكل الأساسية و $3.06 لكل سهم مخفف) في عام 2023.
صافي الدخل التشغيلي للعقار (PNOI)
ارتفع صافي الدخل التشغيلي لعقارات EastGroup (PNOI) بنسبة $15,029,000 (أو 14.5%) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعزى الزيادة في PNOI إلى:
- $6,917,000 من نفس العمليات العقارية
- $4,897,000 من العقارات المطورة حديثًا وذات القيمة المضافة
- $3,978,000 من عمليات الاستحواذ 2023 و 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع معدل PNOI بمقدار $40,759,000 (أو 13.4%).
معدلات التأجير والإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة التشغيلية لشركة EastGroup 96.9% مستأجرة و 96.5% المحتلة، مقارنة ب 98.5% مستأجرة و 97.7% مشغولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
عقارات التطوير والقيمة المضافة
تمتلك EastGroup برنامجًا قويًا للتطوير والقيمة المضافة يتكون من 17 مشروعا المجموع 3,698,000 قدم مربع عبر 12 سوقًا. ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع $527,700,000منها $135,309,000 المتبقي للاستثمار حتى 30 سبتمبر 2024.
| حالة المشروع | حجم المبنى (قدم مربع) | التكاليف التراكمية المتكبدة (بالآلاف) | إجمالي التكاليف المتوقعة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإيجار | 1,993,000 | $252,027 | $270,300 |
| قيد الإنشاء | 1,705,000 | $140,364 | $257,400 |
| المجموع | 3,698,000 | $392,391 | $527,700 |
عمليات الاستحواذ والمبيعات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت EastGroup على عقارات تشغيلية في أوستن ولاس فيجاس ورالي، بإجمالي 684.000 قدم مربع ل $143,585,000. بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة عقارات تدر إجمالي عائدات المبيعات $18,050,000.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EastGroup إجمالي سيولة فورية تبلغ تقريبًا $943,608,000، مكونة من $16,957,000 في النقد وما يعادله، $672,345,000 متاحة على التسهيلات الائتمانية غير المضمونة، وحوالي $254,306,000 من إجمالي العائدات من اتفاقيات بيع الأسهم الآجلة القائمة.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة East Group عن توزيع أرباح $184,030,000 خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حساب الفائدة
انخفضت مصاريف الفوائد بنسبة $1,417,000 (أو $0.03 لكل سهم مخفف) و $7,124,000 (أو $0.15 لكل سهم مخفف) خلال فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
المدفوعات الرئيسية المجدولة على الديون طويلة الأجل
| تواريخ الاستحقاق | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) | المدفوعات الرئيسية المستحقة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 13 ديسمبر 2024 | 3.46 | $60,000 |
| 15 ديسمبر 2024 | 3.48 | $60,000 |
| سنة 2025 | 3.13 | $145,000 |
| سنة 2026 | 2.56 | $140,000 |
| سنة 2027 | 2.74 | $175,000 |
| سنة 2028 | 3.10 | $160,000 |
| سنة 2029 وما بعدها | 3.66 | $890,000 |
| إجمالي الديون غير المضمونة | 3.35 | $1,630,000 |
استنتاج بشأن الاتجاهات المالية
وتعكس الزيادة في صافي الدخل وPNOI وأنشطة التطوير القوية النمو الاستراتيجي لشركة EastGroup في قطاع العقارات الصناعية، مما يضع الشركة في موضع يسمح لها بمواصلة تحسين الأداء في المستقبل.
كيف تجني شركة EastGroup Properties, Inc. (EGP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة EastGroup Properties, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها من العقارات الصناعية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EastGroup عن دخل من العمليات العقارية بلغ إجماليه $474,268,000، من $417,153,000 في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل هذا الدخل إيرادات الإيجار، صافي احتياطيات الإيجار غير القابلة للتحصيل، والإيرادات الأخرى المتعلقة بالعقارات مثل سداد المصاريف ورسوم إنهاء عقد الإيجار.
| فترة | الدخل من العمليات العقارية (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $162,861 |
| الربع الثالث 2023 | $144,378 |
| 9شهر 2024 | $474,268 |
| 9 أشهر 2023 | $417,153 |
صافي الدخل والأموال من العمليات (FFO)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين $55,180,000 (1.13 دولار للسهم الواحد)، مقارنة بـ $48,896,000 (1.07 دولار للسهم الواحد) لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $169,111,000 (3.50 دولار للسهم الواحد)، مقارنة بـ $137,036,000 (3.07 دولار للسهم الواحد) في عام 2023.
بلغت الأموال من العمليات (FFO) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $104,127,000 (2.13 دولار للسهم الواحد)، ارتفاعا من $91,446,000 (2.00 دولار للسهم الواحد) في الربع الثالث من عام 2023. لفترة التسعة أشهر، ارتفع FFO إلى $299,977,000 (6.19 دولار للسهم الواحد) من $257,700,000 (5.75 دولارًا للسهم الواحد) في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | FFO (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $55,180 | $104,127 |
| الربع الثالث 2023 | $48,896 | $91,446 |
| 9شهر 2024 | $169,111 | $299,977 |
| 9 أشهر 2023 | $137,036 | $257,700 |
صافي الدخل التشغيلي للعقار (PNOI)
يعكس صافي الدخل التشغيلي للعقار (PNOI) الأداء التشغيلي لممتلكات EastGroup. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت PNOI $118,990,000، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14.5% من $103,961,000 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان PNOI $344,128,000، أعلى 13.4% من $303,369,000 في العام السابق.
| فترة | PNOI (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $118,990 |
| الربع الثالث 2023 | $103,961 |
| 9شهر 2024 | $344,128 |
| 9 أشهر 2023 | $303,369 |
نشاط التأجير
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت شركة EastGroup عقود إيجار جديدة ومتجددة 6,617,000 قدم مربع، يمثل 11.6% من إجمالي المحفظة التشغيلية. ارتفع متوسط أسعار الإيجار لهذه العقود بنسبة 55.9% مقارنة بعقود الإيجار السابقة على نفس المساحات.
وكانت المحفظة التشغيلية للشركة 96.9% مستأجرة و 96.5% مشغولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 98.5% و 97.7% على التوالي في نفس الفترة من عام 2023.
الاستحواذ والتطوير
نشطت EastGroup في توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على عقارات تشغيلية في أوستن ولاس فيغاس ورالي، بإجمالي 684,000 قدم مربع ل $143,585,000. كما استثمرت الشركة $181,353,000 في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة خلال هذه الفترة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات EastGroup في التطوير والعقارات ذات القيمة المضافة $654,092,000والتي شملت المشاريع المؤجرة وتحت الإنشاء بإجمالي 3,698,000 قدم مربع.
| نشاط | تفاصيل |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ | 684.000 قدم مربع بسعر 143.585.000 دولار |
| الاستثمار التنموي | $181,353,000 |
| التطوير الشامل والعقارات ذات القيمة المضافة | $654,092,000 |
| المشاريع قيد التأجير وتحت الإنشاء | 3,698,000 قدم مربع |
مبيعات الاستثمارات العقارية
اعترفت EastGroup بمكاسب من مبيعات الاستثمارات العقارية بلغت $8,751,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $4,809,000 لنفس الفترة من عام 2023. باعت الشركة عقارات في سوق جاكسون بولاية ميسيسيبي، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات مبيعات قدرها $18,050,000.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EastGroup إجمالي سيولة فورية تبلغ تقريبًا $943,608,000، والذي يتضمن $16,957,000 في النقد وما يعادله و $672,345,000 المتاحة على التسهيلات الائتمانية غير المضمونة. قامت الشركة بسداد أ $50,000,000 قرض لأجل كبير غير مضمون في أغسطس 2024 ويبلغ إجمالي الديون غير المضمونة $1,630,000,000.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| الديون غير المضمونة | $1,630,000 | 3.35% |
| قرض لأجل غير مضمون | $50,000 | 4.08% |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | $672,345 | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | $16,957 | لا يوجد |
EastGroup Properties, Inc. (EGP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EastGroup Properties, Inc. (EGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EastGroup Properties, Inc. (EGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EastGroup Properties, Inc. (EGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.