Edison International (EIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة اديسون الدولية
شهدت شركة Edison International، وهي شركة رائدة في مجال توفير الطاقة ومقرها في كاليفورنيا، تحولات وتطورات كبيرة طوال تاريخها، لا سيما حتى عام 2024.
شركة Overview
تأسست شركة Edison International في عام 1887، وهي الشركة الأم لشركة Southern California Edison (SCE)، التي تعد واحدة من أكبر مرافق الكهرباء في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Edison International عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 18.1 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل شركة Edison International 1.138 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 986 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح الأساسية للأشهر التسعة 1.495 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.335 مليار دولار أمريكي في عام 2023. .
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح الأساسية (بالملايين) | الأرباح المعلنة (الأسهم العادية) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 516 | 582 | 0.78 دولار للسهم الواحد |
| الربع الثالث 2023 | 155 | 531 | 0.7375 دولار للسهم الواحد |
| 9 أشهر 2024 | 1,138 | 1,495 | 896 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 986 | 1,335 | 833 مليون دولار |
الأحداث والتطورات الكبرى
في عام 2024، واصلت شركة Edison International مواجهة التحديات المرتبطة بمطالبات حرائق الغابات. بلغ إجمالي الرسوم قبل الضريبة للمطالبات المتعلقة بحرائق الغابات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 490 مليون دولار. تضمنت استجابة الشركة برنامجًا جديدًا للتأمين الذاتي ضد حرائق الغابات بتمويل من العملاء والذي بدأ في يوليو 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Edison International Parent أوراق تجارية مستحقة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 5.00%. وأصدرت الشركة أيضًا عدة سلاسل من السندات الممتازة في عام 2024، بقيمة إجمالية 4.1 مليار دولار، بأسعار فائدة متفاوتة تتراوح من 4.40٪ إلى 5.75٪.
| سلسلة الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سلسلة 2024أ | 500 | 4.875% | 2027 |
| سلسلة 2024ب | 900 | 5.20% | 2034 |
| سلسلة 2024ج | 600 | 5.35% | 2026 |
| سلسلة 2024 د | 600 | 5.15% | 2029 |
| سلسلة 2024E | 400 | 5.75% | 2054 |
| سلسلة 2024ف | 750 | 5.45% | 2031 |
| سلسلة 2024G | 500 | 4.40% | 2026 |
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Edison International في بيئة شديدة التنظيم، وتتأثر في المقام الأول بلجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC). واجهت الشركة تدقيقًا بشأن ممارساتها في إدارة حرائق الغابات ونفذت تدابير للامتثال للوائح الجديدة التي تهدف إلى تحسين السلامة والموثوقية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة Edison International لمواصلة تطوير نموذج أعمالها لتلبية المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السوق، لا سيما في سياق تحولات الطاقة المتجددة وإدارة مخاطر حرائق الغابات.
من يملك شركة إديسون الدولية (EIX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Edison International (EIX) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل المساهمين الرئيسيين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.2% | 248.0 |
| مستثمرو التجزئة | 21.8% | 69.0 |
| أعلى مساهم مؤسسي (مجموعة الطليعة) | 8.5% | 27.3 |
| أفضل مساهم مؤسسي (بلاك روك) | 6.7% | 21.4 |
| أعلى المساهمين المؤسسيين (شركة ستيت ستريت) | 4.3% | 13.6 |
مجلس إدارة
يتكون مجلس إدارة شركة Edison International من عدة أعضاء يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة، ويؤثرون على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
| اسم المدير | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| بيدرو جي بيزارو | الرئيس والمدير التنفيذي | 150 |
| ماري أ. ماكدونالد | مخرج | 50 |
| ديفيد ر. جونسون | مخرج | 30 |
| ليندا أ. جريجو | مخرج | 25 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Edison International مرونة وسط تقلبات السوق. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 61.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى الآن.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $61.25 |
| القيمة السوقية | 19.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $54.00 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Edison International على توزيع أرباح ثابت، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الأخيرة عند 0.78 دولار للسهم الواحد.
| نوع الأرباح | كمية | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.78 | أغسطس 2024 |
| عائد الأرباح السنوية | 5.1% | لا يوجد |
اتجاهات الملكية
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى حدوث تحول في ديناميكيات الملكية، مع زيادة الاستثمار المؤسسي مع انخفاض نسب مستثمري التجزئة قليلاً.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 76.5% | 23.5% |
| 2023 | 77.8% | 22.2% |
| 2024 | 78.2% | 21.8% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Edison International دعمًا مؤسسيًا قويًا يدعم استراتيجياتها التشغيلية ومبادرات النمو. وتتوافق المشاركة النشطة لأعضاء مجلس الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة إديسون إنترناشيونال (EIX).
شركة Overview
تعد شركة Edison International (EIX) شركة رائدة في مجال توفير الطاقة ومقرها في كاليفورنيا، وذلك بشكل أساسي من خلال شركة المرافق التابعة لها، Southern California Edison (SCE). تركز الشركة على تقديم خدمة كهربائية موثوقة مع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Edison International على التزامها بالاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى قيادة التحول إلى مستقبل الطاقة النظيفة مع توفير خدمة آمنة وموثوقة لعملائها.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الالتزام بالاستدامة: تلتزم شركة Edison International بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
- النهج الذي يركز على العملاء: تعطي الشركة الأولوية لاحتياجات عملائها، مما يضمن توفير كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة.
- المشاركة المجتمعية: تشارك شركة Edison International بنشاط في المبادرات المجتمعية وتستثمر في البرامج التي تدعم الاقتصادات المحلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Edison International عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $516 | $155 | $361 |
| الأرباح الأساسية (بالملايين) | $582 | $531 | $51 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $6,361 | $5,943 | $418 |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $301 | $282 | $19 |
الانتقال إلى الطاقة النظيفة
خطت شركة Edison International خطوات كبيرة في التحول إلى الطاقة المتجددة. تهدف الشركة إلى تحقيق محفظة طاقة نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2045. وكجزء من هذه المهمة، استثمرت شركة Edison International في العديد من المشاريع والتقنيات المتجددة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قدمت شركة Edison International قضية معدل عام (GRC) إلى لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، تطلب فيها متطلبات إيرادات سنة الاختبار بحوالي 10.3 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 23% عن العام السابق. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة باستثمارات البنية التحتية وتحسين موثوقية الخدمة.
المبادرات المجتمعية والبيئية
تشارك شركة Edison International بنشاط في البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية ودعم مبادرات الاستدامة. ووصل استثمار الشركة في البرامج المجتمعية إلى 50 مليون دولار في عام 2024، مع التركيز على التعليم وتنمية القوى العاملة والإشراف البيئي.
خاتمة
يعكس بيان مهمة Edison International التزامها بالاستدامة وخدمة العملاء والمشاركة المجتمعية. ويدعم تركيز الشركة على الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة الأداء المالي القوي والاستثمارات الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة إديسون إنترناشيونال (EIX).
شركة Overview
إديسون إنترناشيونال (EIX) هي شركة قابضة مساهمة عامة تعمل في المقام الأول في قطاع الطاقة من خلال شركتها التابعة، جنوب كاليفورنيا إديسون (SCE). تعد SCE واحدة من أكبر مرافق الكهرباء في الولايات المتحدة، حيث توفر الكهرباء لحوالي 15 مليون شخص في جنوب كاليفورنيا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Edison International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 5,201 مليون دولار | 4,702 مليون دولار | 499 مليون دولار | 13,615 مليون دولار | 12,632 مليون دولار | 983 مليون دولار |
| صافي الدخل | 577 مليون دولار | 212 مليون دولار | 365 مليون دولار | 1,138 مليون دولار | 986 مليون دولار | 152 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.33 | $0.40 | $0.93 | $2.45 | $2.14 | $0.31 |
| الدخل التشغيلي | 995 مليون دولار | 492 مليون دولار | 503 مليون دولار | 2,140 مليون دولار | 1,836 مليون دولار | 304 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 477 مليون دولار | 433 مليون دولار | 44 مليون دولار | 1,401 مليون دولار | 1,186 مليون دولار | 215 مليون دولار |
الأرباح الأساسية
بالنسبة للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تأثرت الأرباح الأساسية لشركة Edison International بشكل كبير بعدة عوامل:
| الأرباح الأساسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرباح SCE الأساسية | 667 مليون دولار | 613 مليون دولار | 54 مليون دولار | 1,739 مليون دولار | 1,578 مليون دولار | 161 مليون دولار |
| اديسون الدولية الوالدين وغيرها | (85 مليون دولار) | (82 مليون دولار) | (3 ملايين دولار) | (244 مليون دولار) | (243 مليون دولار) | (1 مليون دولار) |
| إجمالي الأرباح الأساسية | 582 مليون دولار | 531 مليون دولار | 51 مليون دولار | 1,495 مليون دولار | 1,335 مليون دولار | 160 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون شركة إديسون إنترناشيونال profile وشملت الأنشطة التمويلية ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سلسلة 2024أ | $500 | 4.875% | 2027 |
| سلسلة 2024ب | $900 | 5.20% | 2034 |
| سلسلة 2024ج | $600 | 5.35% | 2026 |
| سلسلة 2024 د | $600 | 5.15% | 2029 |
| سلسلة 2024E | $400 | 5.75% | 2054 |
| سلسلة 2024ف | $750 | 5.45% | 2031 |
| سلسلة 2024G | $500 | 4.40% | 2026 |
التدفقات النقدية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة إديسون إنترناشيونال عن تدفقات نقدية من الأنشطة المختلفة:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,844 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $364 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($4,097) |
صندوق البيئة التنظيمية والتأمين ضد حرائق الغابات
تعمل شركة Edison International بموجب متطلبات تنظيمية صارمة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مخاطر حرائق الغابات. أنشأت الشركة صندوق تأمين ضد حرائق الغابات للتخفيف من الأثر المالي لمطالبات حرائق الغابات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات المتعلقة بهذا الصندوق هي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| نفقات صندوق التأمين ضد حرائق الغابات | $36 | $54 |
إدارة الأصول
تدير شركة Edison International مجموعة من صناديق وقف التشغيل النووي، بالتفاصيل التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الاستثمار | التكلفة المطفأة (بالمليون) | القيمة العادلة (بالملايين) |
|---|---|---|
| السندات البلدية | $754 | $931 |
| الأوراق المالية الحكومية والوكالة | $1,098 | $1,262 |
| سندات الشركات | $402 | $466 |
| إجمالي أوراق الدين وغيرها | $2,352 | $2,657 | الأوراق المالية | - | $1,767 |
خاتمة
تواصل شركة Edison International التنقل عبر المناظر الطبيعية التنظيمية المعقدة مع الحفاظ على النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية. يعكس الأداء المالي للشركة قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والمتطلبات التنظيمية.
كيف تجني شركة Edison International (EIX) المال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة Edison International إيراداتها في المقام الأول من خلال شركتها الفرعية Southern California Edison (SCE)، التي توفر خدمات المرافق الكهربائية لأكثر من 15 مليون عميل في جنوب كاليفورنيا. يخضع نموذج إيرادات الشركة للتنظيم بشكل كبير ويعتمد على لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) للموافقة على الأسعار.
تدفقات الإيرادات
- خدمات المرافق الكهربائية: تأتي غالبية الإيرادات من مبيعات الكهرباء، والتي تنظمها CPUC.
- صندوق التأمين ضد حرائق الغابات: يتضمن أحد الجوانب المهمة لنموذج الأعمال إدارة المطالبات المتعلقة بالحرائق الهائلة واستردادات التأمين.
- الاستثمارات الرأسمالية: كما تشكل الإيرادات المتأتية من التحسينات الرأسمالية والاستثمارات في البنية التحتية عنصرا حاسما.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إديسون إنترناشيونال عن تحقيق دخل صافي قدره 1,138 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 986 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 152 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,138 مليون دولار | 986 مليون دولار | 152 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية | 1,495 مليون دولار | 1,335 مليون دولار | 160 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 5.500 مليون دولار | 5.200 مليون دولار | 300 مليون دولار |
الأرباح الأساسية والبنود غير الأساسية
بلغت الأرباح الأساسية لشركة إديسون إنترناشيونال للربع الثالث من عام 2024 582 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 531 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 51 مليون دولار أمريكي. كما سجلت الشركة أيضًا بنودًا غير أساسية كبيرة تتعلق بمطالبات ونفقات حرائق الغابات، مما أثر على الربحية الإجمالية.
| العنصر غير الأساسي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات مطالبات حرائق الغابات | 485 مليون دولار | 560 مليون دولار | (75 مليون دولار) |
| نفقات صندوق التأمين ضد حرائق الغابات | 109 مليون دولار | 159 مليون دولار | (50 مليون دولار) |
| تكاليف إنهاء الخدمة | 44 مليون دولار | 0 مليون دولار | 44 مليون دولار |
البيئة التنظيمية
يتأثر توليد الإيرادات بشكل كبير بالموافقات التنظيمية. في عام 2024، قدمت SCE طلب حالة المعدل العام لعام 2025 الذي يطلب متطلبات إيرادات تبلغ حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ عن إيرادات عام 2024.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Edison International Parent حوالي 18,107 مليون دولار أمريكي، مع نسبة دين موحد إلى إجمالي الرسملة تبلغ 0.63. أصدرت الشركة ديونًا طويلة الأجل بقيمة 4,217 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لدعم استراتيجيات النمو والاستثمار.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 18,107 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل الصادرة (2024) | 4,217 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الرسملة | 0.63 |
الاستنتاج بشأن مصادر الإيرادات
يعتبر نموذج إيرادات Edison International قويًا ولكنه يخضع لرقابة شديدة. ستكون قدرة الشركة على التنقل في الأطر التنظيمية أثناء إدارة التأثيرات المالية المرتبطة بالحرائق الهائلة أمرًا بالغ الأهمية لربحيتها ونموها المستمر في السنوات القادمة.
Edison International (EIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Edison International (EIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Edison International (EIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Edison International (EIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.