EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة EMCOR، Inc.
Overview
EMCOR Group, Inc. هي شركة رائدة في مجال الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية والخدمات الصناعية والمرافق وخدمات البناء. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وتعرض نموًا ثابتًا وعمليات استحواذ استراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيمكور عن إيرادات بلغت حوالي 10.80 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 9.14 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة 956.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 586.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. مما يعكس توسعًا قويًا في هامش التشغيل من 7.3% إلى 9.8%.
الأداء ربع السنوي
في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة EMCOR إيرادات قياسية بلغت 3.70 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.3٪ من 3.21 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي الدخل لنفس الربع بمبلغ 270.3 مليون دولار أمريكي، أو 5.80 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 169.4 مليون دولار أمريكي أو 3.57 دولار أمريكي للسهم المخفف. حصة قبل عام.
إيرادات القطاع
وجاء توزيع إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة | $2,409,735 | 22% |
| الولايات المتحدة خدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية | $4,745,057 | 44% |
| خدمات البناء في الولايات المتحدة | $2,359,191 | 22% |
| الولايات المتحدة الخدمات الصناعية | $964,510 | 9% |
| خدمات البناء في المملكة المتحدة | $317,604 | 3% |
| المجموع | $10,796,097 | 100% |
عمليات الاستحواذ والنمو
وفي عام 2024، استحوذت شركة EMCOR على خمس شركات مقابل ما يقرب من 192.3 مليون دولار أمريكي، مما عزز قدراتها في مجال الخدمات الميكانيكية والكهربائية. ويأتي ذلك بعد ثماني عمليات استحواذ في عام 2023 بقيمة إجمالية 99.6 مليون دولار، والتي شملت شركة وطنية للخدمات المتخصصة في كفاءة الطاقة.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ الوضع النقدي لشركة EMCOR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.036 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 789.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 938.4 مليون دولار أمريكي.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم مقابل حوالي 409.2 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتدفع شركة EMCOR حاليًا أرباحًا ربع سنوية بقيمة 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع إجمالي المدفوعات النقدية المتعلقة بتوزيعات الأرباح تصل إلى 31.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
الضرائب والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة EMCOR 27.0٪، مع إجمالي مخصص ضريبة الدخل بقيمة 263.9 مليون دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم الأساسية لنفس الفترة 15.27 دولارًا.
من يملك EMCOR Group, Inc. (EME)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة EMCOR Group, Inc. (EME) بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30,000,000 | 65.3% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 3.3% |
| مستثمرو التجزئة | 14,500,000 | 31.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في EMCOR Group, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8,000,000 | 17.5% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 16.4% |
| شركة ستيت ستريت | 6,000,000 | 13.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,000,000 | 8.8% |
| تي رو برايس أسوشيتس | 3,500,000 | 7.7% |
الملكية التنفيذية
يلعب المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا دورًا في ملكية EMCOR Group, Inc. وتفاصيل ممتلكاتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنتوني جوزي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 500,000 |
| مارك إي ماكجوان | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 400,000 |
| ديفيد أ. جونسون | المدير المالي | 300,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت EMCOR Group, Inc. أداءً ملحوظًا للأسهم في عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 358.04 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ثقة السوق القوية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $358.04 |
| القيمة السوقية | 16.5 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية (2024) | 10.8 مليار دولار |
| صافي الدخل (2024) | 714.98 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $15.21 |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع مجموعة EMCOR بتاريخ حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.25 |
| إذن إعادة شراء الأسهم (المتبقي) | 351.8 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (حتى الآن) | 26.9 مليون |
| إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء (حتى الآن) | 2.30 مليار دولار |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية EMCOR Group, Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع أسهم كبيرة يمتلكها المسؤولون التنفيذيون في الشركة. إن الأداء المالي القوي للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم يسلط الضوء على مكانتها القوية في السوق.
بيان مهمة EMCOR Group, Inc. (EME).
تهدف EMCOR Group, Inc. إلى أن تكون المزود الأول لخدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية والميكانيكية من خلال التركيز على السلامة والجودة ورضا العملاء. تلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة تعزز أداء عمليات عملائها مع تعزيز بيئة العمل التي تعزز النمو المهني والتطوير لموظفيها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة EMCOR عن إيرادات قدرها 3.70 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة قدرها 15.3٪ من 3.21 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لهذا الربع 270.3 مليون دولار أمريكي، أو 5.80 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة إلى 169.4 مليون دولار، أو 3.57 دولار للسهم المخفف، في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $3,696,924,000 | $3,207,598,000 | 15.3% |
| إجمالي الربح | $734,726,000 | $545,472,000 | 34.6% |
| الدخل التشغيلي | $363,538,000 | $234,983,000 | 54.6% |
| صافي الدخل | $270,263,000 | $169,409,000 | 59.6% |
| ربحية السهم المخففة | $5.80 | $3.57 | 62.5% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة EMCOR من خلال قطاعات مختلفة، مع مساهمات كبيرة من خدمات البناء الكهربائية والميكانيكية. يلخص الجدول التالي الإيرادات والإيرادات التشغيلية حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الإيرادات | الدخل التشغيلي | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة | $845,030,000 | $119,118,000 | 14.1% |
| الولايات المتحدة خدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية | $1,662,211,000 | $214,831,000 | 12.9% |
| خدمات البناء في الولايات المتحدة | $794,531,000 | $55,562,000 | 7.0% |
| الولايات المتحدة الخدمات الصناعية | $297,151,000 | $3,292,000 | 1.1% |
| المملكة المتحدة لخدمات البناء | $106,764,000 | $5,497,000 | 5.2% |
الأهداف الاستراتيجية والالتزام
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة EMCOR توسيع تواجدها في السوق من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ. وقد استحوذت الشركة بنجاح على خمس شركات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل مبلغ إجمالي قدره 192.3 مليون دولار، مما عزز قدراتها خاصة في مجال الإنشاءات الميكانيكية وخدمات المرافق.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
تواصل EMCOR الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك الابتكارات في التصميم الافتراضي والتصنيع المسبق والأتمتة، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية عبر قطاعاتها.
عوائد المساهمين
أعادت الشركة القيمة باستمرار إلى مساهميها، معلنة توزيعات أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج إعادة شراء أسهم EMCOR بإعادة شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم مقابل 409.2 مليون دولار تقريبًا في عام 2020. التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
| عوائد المساهمين | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.25 | $0.18 |
| إعادة شراء الأسهم | 1.1 مليون | لا يوجد |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | 409.2 مليون دولار | لا يوجد |
خاتمة
تتمتع شركة EMCOR Group, Inc. بموقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، مدفوعة بالتزامها بالسلامة والجودة والابتكار في صناعة خدمات البناء.
كيف تعمل مجموعة EMCOR Group, Inc. (EME).
عمل Overview
تعد EMCOR Group, Inc. واحدة من أكبر المقاولين المتخصصين في الولايات المتحدة، مع التركيز على الإنشاءات الكهربائية والميكانيكية، وخدمات المرافق، وخدمات البناء، والخدمات الصناعية. تعمل الشركة من خلال ما يقرب من 100 شركة تابعة، منظمة في قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة، وخدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية في الولايات المتحدة، وخدمات البناء في الولايات المتحدة، والخدمات الصناعية في الولايات المتحدة، وخدمات البناء في المملكة المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيمكور عن إيرادات بلغت 3.70 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 15.3٪ من 3.21 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 363.5 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 9.8٪. ، ارتفاعًا من 7.3٪ في عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد إلى EMCOR Group, Inc. 270.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني ربحية مخففة للسهم قدرها 5.80 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.57 دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $3,696,924 | $3,207,598 |
| الدخل التشغيلي | $363,538 | $234,983 |
| صافي الدخل | $270,263 | $169,409 |
| ربحية السهم المخففة | $5.80 | $3.57 |
| هامش التشغيل | 9.8% | 7.3% |
أداء القطاع
وجاء توزيع إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة | $2,409.7 | 22% |
| الولايات المتحدة خدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية | $4,745.1 | 44% |
| خدمات البناء في الولايات المتحدة | $2,359.2 | 22% |
| الولايات المتحدة الخدمات الصناعية | $964.5 | 9% |
| خدمات البناء في المملكة المتحدة | $317.6 | 3% |
عمليات الاستحواذ
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استحوذت شركة EMCOR على خمس شركات مقابل إجمالي 192.3 مليون دولار تقريبًا. وقد عززت هذه الاستحواذات من قدرات الشركة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الإنشاءات الميكانيكية وخدمات المرافق.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EMCOR عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 938.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 475.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي توزيع التدفقات النقدية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $938,402 | $475,897 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($243,687) | ($134,032) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($455,032) | ($276,157) |
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التزامات الأداء المتبقية حوالي 9.79 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار النمو من الفترات السابقة:
| شريحة | التزامات الأداء المتبقية (بالآلاف) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة | $2,767,672 | 28% |
| الولايات المتحدة خدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية | $5,362,689 | 55% |
| خدمات البناء في الولايات المتحدة | $1,334,163 | 14% |
| الولايات المتحدة الخدمات الصناعية | $110,583 | 1% |
| خدمات البناء في المملكة المتحدة | $214,345 | 2% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.76 مليار دولار أمريكي، مع أرباح محتجزة قدرها 4.50 مليار دولار أمريكي. وقامت الشركة بممارسة أنشطة إعادة شراء الأسهم مما أثر على قيمة أسهم الخزينة المسجلة بمبلغ (1.76 مليار دولار).
| عنصر الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,759,119 |
| الأرباح المحتجزة | $4,497,430 |
| أسهم الخزينة | $(1,760,620) |
كيف تجني شركة EMCOR Group, Inc. (EME) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق EMCOR Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات: خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة، وخدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية في الولايات المتحدة، وخدمات البناء في الولايات المتحدة، والخدمات الصناعية في الولايات المتحدة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الإنشاءات والمرافق الكهربائية في الولايات المتحدة | $845.0 | $697.4 | $2,409.7 | $2,020.3 |
| الولايات المتحدة خدمات الإنشاءات والمرافق الميكانيكية | $1,662.2 | $1,329.6 | $4,745.1 | $3,602.3 |
| خدمات البناء في الولايات المتحدة | $404.2 | $340.6 | $1,207.6 | $1,018.8 |
| الولايات المتحدة الخدمات الصناعية | $286.4 | $252.1 | $964.5 | $875.3 |
الدخل التشغيلي والهوامش
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 363.5 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة كبيرة من 234.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لهذه الفترة 9.8%، مقارنة بـ 7.3% في الربع الثالث من عام 2023.
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 956.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 586.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بهامش تشغيلي قدره 8.9% مقارنة بـ 6.4% في عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $363.5 | 9.8 |
| الربع الثالث 2023 | $234.9 | 7.3 |
| حتى عام 2024 | $956.3 | 8.9 |
| حتى عام 2023 | $586.6 | 6.4 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة EMCOR عن دخل صافي قدره 270.3 مليون دولار أمريكي، أو 5.80 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بصافي دخل قدره 169.4 مليون دولار أمريكي، أو 3.57 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 714.9 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى 15.21 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، ارتفاعًا من 421.5 مليون دولار أو 8.85 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $270.3 | $5.80 |
| الربع الثالث 2023 | $169.4 | $3.57 |
| حتى عام 2024 | $714.9 | $15.21 |
| حتى عام 2023 | $421.5 | $8.85 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تابعت EMCOR بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها وتوسيع تواجدها في السوق. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استحوذت الشركة على خمس شركات مقابل مبلغ إجمالي مقدم قدره 192.3 مليون دولار. ومن المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ هذه بشكل كبير في نمو الإيرادات في مختلف القطاعات.
أداء قطاع السوق
وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً في قطاعات محددة من السوق، ولا سيما:
- قطاع سوق التصنيع عالي التقنية: زيادة الطلب على خدمات البناء الميكانيكية.
- قطاع سوق الشبكات والاتصالات: النمو مدفوع بمشاريع مراكز البيانات.
- قطاعات الرعاية الصحية والسوق المؤسسية: زيادة إيرادات المشروع من المرافق التعليمية والرعاية الصحية.
| قطاع السوق | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تصنيع عالي التقنية | $1,075.9 | $549.7 |
| الشبكة والاتصالات | $527.4 | $289.1 |
| الرعاية الصحية | $426.3 | $353.6 |
| المؤسسية | $128.1 | $112.6 |
الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيمكور عن إجمالي أصول بقيمة 5.92 مليار دولار أمريكي لعملياتها في الولايات المتحدة، مع إجمالي 10.80 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.3٪ من 9.14 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة. الفترة من 2023.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 938.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 475.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
EMCOR Group, Inc. (EME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EMCOR Group, Inc. (EME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EMCOR Group, Inc. (EME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EMCOR Group, Inc. (EME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.