Eastman Chemical Company (EMN) Bundle
تاريخ موجز لشركة إيستمان للكيماويات
تأسست شركة إيستمان كيميكال في عام 1920، وتطورت لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال المواد المتخصصة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كينغسبورت بولاية تينيسي، وتعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المواد المتقدمة والمواد المضافة المتخصصة والألياف.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيستمان عن مقاييس مالية مهمة تعكس كفاءتها التشغيلية ومكانتها في السوق. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 2.464 مليار دولار | 2.267 مليار دولار | 7.137 مليار دولار | 7.003 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 180 مليون دولار | 178 مليون دولار | 575 مليون دولار | 584 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $1.55 | $1.50 | $4.91 | $4.92 |
| ربحية السهم المخففة | $1.53 | $1.49 | $4.86 | $4.89 |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 0.81 دولار للسهم الواحد | 0.79 دولار للسهم الواحد | 2.43 دولار للسهم الواحد | 2.37 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأصول | 15.060 مليار دولار | - | - | - |
| إجمالي القروض | 5.054 مليار دولار | - | - | - |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصل إيستمان تركيزه على الاستدامة والكفاءة التشغيلية. أصدرت الشركة سندات بفائدة 5.0% بقيمة 500 مليون دولار تستحق في أغسطس 2029، و750 مليون دولار بفائدة 5.625% تستحق في فبراير 2034، مما جمع إجمالي 1.242 مليار دولار لدعم مبادراتها الإستراتيجية.
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعادت "إيستمان" شراء 1,018,269 سهمًا من أسهمها العادية مقابل 100 مليون دولار تقريبًا، مما ساهم في استراتيجيتها المستمرة لإعادة القيمة إلى المساهمين.
أداء القطاع
تعمل إيستمان من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات. ويسلط الجدول التالي الضوء على أداء المبيعات عبر القطاعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| مواد متقدمة | $2,330 |
| إضافات متخصصة | $1,200 |
| ألياف | $1,000 |
اتجاهات السوق والتحديات
يواجه إيستمان تحديات بما في ذلك تقلب تكاليف المواد الخام وقيود سلسلة التوريد العالمية. وعلى الرغم من هذه العقبات، أظهرت الشركة مرونة مع زيادة في المبيعات بنسبة 5٪ للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
إن النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها والتركيز على الابتكار يضعها بشكل إيجابي في المشهد التنافسي للمواد الكيميائية المتخصصة.
خاتمة التحليل المالي
تظل شركة إيستمان كيميكال ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والعمليات الفعالة والتركيز على الاستدامة، كما يتضح من أدائها المالي القوي وحضورها الكبير في السوق اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة إيستمان للكيماويات (EMN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Eastman Chemical Company (EMN) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | حوالي 189.1 مليون سهم |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 30% | حوالي 66.5 مليون سهم |
| المساهمين الأفراد | 15% | حوالي 33.5 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
تعد المؤسسات التالية من بين أكبر المساهمين في شركة إيستمان للكيماويات:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | حوالي 23.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 8.3% | حوالي 18.3 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | حوالي 15.3 مليون سهم |
| إدارة ويلينغتون | 5.2% | حوالي 11.5 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.8% | حوالي 8.4 مليون سهم |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين:
- زادت Vanguard حصتها بنسبة 2٪ عن الربع السابق.
- وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1%.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيستمان كيميكال عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 18.1 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر سعر السهم زيادة مطردة خلال العام الماضي، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $81.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $85.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $70.00 |
| القيمة السوقية | 18.1 مليار دولار |
توزيعات الأرباح والأرباح
أعلنت إيستمان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| بيانات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.81 |
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| صافي الأرباح (الربع الثالث 2024) | 180 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.53 |
الإدارة والملكية الداخلية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة ومديروها ما يقرب من 2٪ من إجمالي الأسهم، مع التركيز على التوافق مع مصالح المساهمين.
| منصب الإدارة | ملكية المطلعين (%) |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 0.5% |
| المدير المالي | 0.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 1.2% |
خاتمة
تواصل شركة إيستمان للكيماويات جذب استثمارات مؤسسية كبيرة مع توفير عوائد جذابة أيضًا من خلال توزيعات الأرباح وأداء الأسهم. يتوافق هيكل الملكية المتنوع للشركة والإدارة الإستراتيجية مع مصالح المساهمين، مما يدعم مسار نموها.
بيان مهمة شركة إيستمان للكيماويات (EMN).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Eastman Chemical Company على الابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعمل على تحسين نوعية الحياة بطريقة مادية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد إيستمان:
- صافي الأرباح العائدة إلى إيستمان: 180 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $1.53
- صافي الأرباح المعدلة: 266 مليون دولار، مع تعديل EPS عند $2.26
تشمل أبرز المعالم المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يلي:
- صافي الأرباح العائدة إلى إيستمان: 575 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $4.86
- صافي الأرباح المعدلة: 712 مليون دولار، مع تعديل EPS عند $6.02
إيرادات المبيعات
بلغت إيرادات المبيعات للربع الثالث من عام 2024 2.464 مليار دولار، زيادة 9% مقارنة ب 2.267 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 7.137 مليار دولار، أ 2% زيادة على 7.003 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إيرادات المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,464 | +9% |
| الربع الثالث 2023 | $2,267 | |
| أول 9 أشهر 2024 | $7,137 | +2% |
| أول 9 أشهر 2023 | $7,003 |
أداء قطاعات التشغيل
تعمل شركة Eastman من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك المواد المتقدمة والمواد المضافة والمنتجات الوظيفية والوسيطة الكيميائية والألياف. فيما يلي تفاصيل أرقام المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للقطاعات في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) (بالملايين) |
|---|---|---|
| مواد متقدمة | $787 | $100 |
| الإضافات والمنتجات الوظيفية | $734 | $122 |
| الوسطيات الكيميائية | $623 | $91 |
| ألياف | $320 | $36 |
التدفق النقدي والسيولة
وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024، جاءت التدفقات النقدية على النحو التالي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 747 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (402 مليون دولار)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (273 مليون دولار)
بلغ النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 622 مليون دولار، مقارنة ب 439 مليون دولار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
الديون والالتزامات الأخرى
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قروض إيستمان 5.1 مليار دولار. لدى الشركة اتفاقية ائتمان متجددة بقيمة 1.5 مليار دولار وكان ملتزمًا بجميع التعهدات في تاريخ التقرير.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نضج |
|---|---|---|
| سندات بفائدة 3.80% تستحق في مارس 2025 | $448 | 2025 |
| سندات بفائدة 5.0% تستحق في أغسطس 2029 | $495 | 2029 |
| سندات بفائدة 5.625% تستحق في فبراير 2034 | $743 | 2034 |
| 2027 قرض لأجل | $249 | 2027 |
كيف تعمل شركة إيستمان للكيماويات (EMN).
Overview لشركة ايستمان للكيماويات
تعمل شركة Eastman Chemical Company (EMN) في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات عبر أسواق متعددة. تم تقسيم الشركة إلى أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية: المواد المتقدمة (AM)، والمواد المضافة والمنتجات الوظيفية (AFP)، والمواد الوسيطة الكيميائية (CI)، والألياف.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت إيستمان عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | 2,464 مليون دولار | 2,267 مليون دولار | 197 مليون دولار | 9% |
| صافي الأرباح | 180 مليون دولار | 178 مليون دولار | 2 مليون دولار | 1% |
| صافي الأرباح المعدلة | 266 مليون دولار | 175 مليون دولار | 91 مليون دولار | 52% |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
وجاء الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | 7,137 مليون دولار | 7,003 مليون دولار | 134 مليون دولار | 2% |
| صافي الأرباح | 575 مليون دولار | 584 مليون دولار | (9 ملايين دولار) | (2%) |
| صافي الأرباح المعدلة | 712 مليون دولار | 608 مليون دولار | 104 مليون دولار | 17% |
| ربحية السهم (المخفف) | $4.86 | $4.89 | ($0.03) | (1%) |
أداء قطاعات التشغيل
فيما يلي تفاصيل مبيعات Eastman والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عبر قطاعاتها:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (مليون دولار) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| مواد متقدمة | $2,330 | $335 | 14.4% |
| الإضافات والمنتجات الوظيفية | $1,700 | $200 | 11.8% |
| الوسطيات الكيميائية | $1,500 | $150 | 10.0% |
| ألياف | $1,600 | $100 | 6.3% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت إيستمان عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $747 | $922 | ($175) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($402) | ($680) | $278 |
| أنشطة التمويل | ($273) | ($295) | $22 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة إيستمان المقاييس التالية:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $15,060 |
| إجمالي الالتزامات | $9,332 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,728 |
| النقد والنقد المعادل | $622 |
معلومات المساهمين
أعلن إيستمان عن الأرباح التالية:
| فترة | مبلغ الأرباح (دولار للسهم الواحد) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.81 |
| الربع الثالث 2023 | $0.79 |
| التسعة أشهر الأولى 2024 | $2.43 |
| التسعة أشهر الأولى 2023 | $2.37 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قروض إيستمان 5.1 مليار دولار:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| سندات بنسبة 7.25% تستحق في يناير 2024 | $0 |
| سندات بفائدة 3.80% تستحق في مارس 2025 | $448 |
| سندات بفائدة 5.0% تستحق في أغسطس 2029 | $495 |
| سندات بفائدة 5.625% تستحق في فبراير 2034 | $743 |
| قروض طويلة الأجل | $4,606 |
اتجاهات واستراتيجيات السوق
تواصل إيستمان التركيز على النمو القائم على الابتكار، والاستفادة من منصاتها التكنولوجية والوصول إلى الأسواق لتلبية الطلب عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك مبادرات السيارات والعناية الشخصية والاستدامة.
تشمل المجالات الرئيسية للاستثمار ما يلي:
- تقنيات إعادة التدوير الجزيئي
- تطوير المنتجات في الأفلام والطلاءات الوظيفية
- التوسع في الأسواق المتخصصة
كيف تجني شركة إيستمان كيميكال (EMN) المال
Overview لتوليد الإيرادات
تحقق شركة Eastman Chemical Company إيرادات من خلال عروض منتجاتها المتنوعة عبر أربعة قطاعات تشغيل رئيسية: المواد المتقدمة (AM)، والمواد المضافة والمنتجات الوظيفية (AFP)، والمواد الوسيطة الكيميائية (CI)، والألياف. تستخدم الشركة نموذج نمو قائم على الابتكار للاستفادة من قدرات تطوير التكنولوجيا والتطبيقات لتلبية متطلبات السوق.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفاد إيستمان:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | 2,464 مليون دولار | 2,267 مليون دولار | 197 مليون دولار | 9% |
| إجمالي الربح | 605 مليون دولار | 484 مليون دولار | 121 مليون دولار | 25% |
| صافي الأرباح | 180 مليون دولار | 178 مليون دولار | 2 مليون دولار | 1% |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
أداء القطاع
يتم تقسيم إيرادات إيستمان بشكل أكبر حسب قطاعاتها التشغيلية:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مواد متقدمة | 787 | 746 | 41 | 5% |
| الإضافات والمنتجات الوظيفية | 744 | 670 | 74 | 11% |
| الوسطيات الكيميائية | 336 | 323 | 13 | 4% |
| ألياف | 336 | 323 | 13 | 4% |
حجم المبيعات وتأثيرات السعر
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة في الغالب بزيادة حجم المبيعات بنسبة 6%، على الرغم من انخفاض أسعار البيع بنسبة 4% في جميع المناطق. ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على هذه التغييرات ما يلي:
- ارتفاع حجم المبيعات بسبب انتهاء عملية تفريغ مخزون العميل.
- التقلبات في أسعار البيع مدفوعة بتغيرات تكلفة المواد الخام والطاقة.
التدفق النقدي والأنشطة التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفاد إيستمان:
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 747 | 922 | (175) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (402) | (680) | 278 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (273) | (295) | 22 |
مدفوعات الأرباح
أعلن إيستمان عن توزيعات نقدية بقيمة 0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.79 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، بلغت الأرباح المعلنة 2.43 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2024 و2.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة إيستمان كيميكال إجمالي قروض قدرها 5.1 مليار دولار. حافظت الشركة على اتفاقية ائتمان متجددة بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم تمديدها حتى فبراير 2029. وتلتزم الشركة بالحفاظ على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.
استنتاج بشأن استراتيجية النمو
إن تركيز إيستمان على الابتكار والمشاركة في السوق والكفاءة التشغيلية يضعها في موقع جيد لتحقيق نمو الإيرادات في المستقبل، والاستفادة من منصاتها التكنولوجية وقدرات تطوير التطبيقات عبر الأسواق المتنوعة.
Eastman Chemical Company (EMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eastman Chemical Company (EMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eastman Chemical Company (EMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eastman Chemical Company (EMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.