Eastman Chemical Company (EMN) Bundle
Uma breve história da Eastman Chemical Company
Fundada em 1920, a Eastman Chemical Company se tornou uma empresa líder de materiais especializados globais. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee, e opera em vários setores, incluindo materiais avançados, aditivos especializados e fibras.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Eastman relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficiência operacional e posição de mercado. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 2,464 bilhões | US $ 2,267 bilhões | US $ 7,137 bilhões | US $ 7,003 bilhões |
| Ganhos líquidos | US $ 180 milhões | US $ 178 milhões | US $ 575 milhões | US $ 584 milhões |
| EPS básico | $1.55 | $1.50 | $4.91 | $4.92 |
| EPS diluído | $1.53 | $1.49 | $4.86 | $4.89 |
| Dividendos em dinheiro declarados | US $ 0,81 por ação | US $ 0,79 por ação | US $ 2,43 por ação | US $ 2,37 por ação |
| Total de ativos | US $ 15,060 bilhões | - | - | - |
| Empréstimos totais | US $ 5,054 bilhões | - | - | - |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Eastman continuou seu foco na sustentabilidade e na eficiência operacional. A Companhia emitiu US $ 500 milhões em notas de 5,0% com devida em agosto de 2029 e US $ 750 milhões em 5,625% notas em fevereiro de 2034, levantando um total de US $ 1,242 bilhão para apoiar suas iniciativas estratégicas.
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Eastman recomprou 1.018.269 ações de suas ações ordinárias por aproximadamente US $ 100 milhões, contribuindo para sua estratégia contínua de retornar valor aos acionistas.
Desempenho do segmento
Eastman opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para a receita geral. A tabela a seguir destaca o desempenho das vendas nos segmentos nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento | Vendas (em milhões) |
|---|---|
| Materiais avançados | $2,330 |
| Aditivos especializados | $1,200 |
| Fibras | $1,000 |
Tendências e desafios de mercado
Eastman enfrenta desafios, incluindo custos flutuantes de matérias -primas e restrições globais da cadeia de suprimentos. Apesar desses obstáculos, a empresa mostrou resiliência com um aumento de 5% nas vendas nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.
A abordagem proativa da empresa para gerenciar sua cadeia de suprimentos e se concentrar nas posições de inovação é favoravelmente no cenário competitivo de produtos químicos especializados.
Conclusão da análise financeira
A Eastman Chemical Company continua comprometida em melhorar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos, operações eficientes e foco na sustentabilidade, evidenciado por seu desempenho financeiro robusto e presença significativa no mercado a partir de 2024.
Um dono da Eastman Chemical Company (EMN)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Eastman Chemical Company (EMN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo está o colapso dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | Aproximadamente 189,1 milhões de ações |
| Fundos mútuos | 30% | Aproximadamente 66,5 milhões de ações |
| Acionistas individuais | 15% | Aproximadamente 33,5 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
As instituições a seguir estão entre os maiores acionistas da Eastman Chemical Company:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10.5% | Aproximadamente 23,5 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Aproximadamente 18,3 milhões de ações |
| State Street Corporation | 6.9% | Aproximadamente 15,3 milhões de ações |
| Wellington Management | 5.2% | Aproximadamente 11,5 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 3.8% | Aproximadamente 8,4 milhões de ações |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na composição dos acionistas:
- A Vanguard aumentou sua participação em 2% em relação ao trimestre anterior.
- A BlackRock reduziu suas participações em 1%.
- A State Street manteve sua posição sem mudanças significativas.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Eastman Chemical Company registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 18,1 bilhões. O preço das ações mostrou um aumento constante no ano passado, refletindo o sentimento positivo do investidor.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $81.00 |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| 52 semanas baixo | $70.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 18,1 bilhões |
Dividendos e ganhos
A Eastman anunciou um dividendo trimestral de US $ 0,81 por ação no terceiro trimestre de 2024, refletindo um compromisso de retornar o valor aos acionistas.
| Dados de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.81 |
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Ganhos líquidos (terceiro trimestre 2024) | US $ 180 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.53 |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
Os executivos e diretores da empresa detêm aproximadamente 2% do total de ações, enfatizando o alinhamento com os interesses dos acionistas.
| Posição de gerenciamento | Propriedade Insider (%) |
|---|---|
| CEO | 0.5% |
| Diretor Financeiro | 0.3% |
| Membros do conselho | 1.2% |
Conclusão
A Eastman Chemical Company continua a atrair investimentos institucionais significativos, além de fornecer retornos atraentes por meio de dividendos e desempenho das ações. A estrutura de propriedade diversificada da empresa e a gestão estratégica estão alinhadas com os interesses dos acionistas, apoiando sua trajetória de crescimento.
Declaração de Missão da Eastman Chemical Company (EMN)
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Eastman Chemical Company enfatiza a inovação, a sustentabilidade e as soluções centradas no cliente. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras e sustentáveis que aumentam a qualidade de vida de maneira material.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, Eastman informou:
- Ganhos líquidos atribuíveis a Eastman: US $ 180 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $1.53
- Ganhos líquidos ajustados: US $ 266 milhões, com EPS ajustado em $2.26
Nos primeiros nove meses de 2024, os destaques financeiros incluem:
- Ganhos líquidos atribuíveis a Eastman: US $ 575 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $4.86
- Ganhos líquidos ajustados: US $ 712 milhões, com EPS ajustado em $6.02
Receita de vendas
A receita de vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,464 bilhões, um aumento de 9% comparado com US $ 2,267 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A receita de vendas nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 7,137 bilhões, a 2% aumentar sobre US $ 7,003 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita de vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,464 | +9% |
| Q3 2023 | $2,267 | |
| Primeiros 9 meses 2024 | $7,137 | +2% |
| Primeiros 9 meses 2023 | $7,003 |
Desempenho de segmentos operacionais
A Eastman opera através de vários segmentos, incluindo materiais avançados, aditivos e produtos funcionais, intermediários químicos e fibras. Os números de vendas e EBIT para os segmentos no terceiro trimestre de 2024 estão detalhados abaixo:
| Segmento | Vendas (em milhões) | EBIT (em milhões) |
|---|---|---|
| Materiais avançados | $787 | $100 |
| Aditivos e produtos funcionais | $734 | $122 |
| Intermediários químicos | $623 | $91 |
| Fibras | $320 | $36 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 747 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 402 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: (US $ 273 milhões)
Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final do período foram US $ 622 milhões, comparado com US $ 439 milhões No final dos primeiros nove meses de 2023.
Dívida e outros compromissos
Em 30 de setembro de 2024, os empréstimos totais de Eastman totalizaram US $ 5,1 bilhões. A empresa tem um contrato de crédito giratório de US $ 1,5 bilhão e estava em conformidade com todos os convênios na data do relatório.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| 3,80% Notas com vencimento em março de 2025 | $448 | 2025 |
| 5,0% Notas com vencimento em agosto de 2029 | $495 | 2029 |
| 5,625% Notas com vencimento em fevereiro de 2034 | $743 | 2034 |
| 2027 empréstimo a prazo | $249 | 2027 |
Como funciona a Eastman Chemical Company (EMN)
Overview da Eastman Chemical Company
A Eastman Chemical Company (EMN) opera no setor de produtos químicos especializados, fornecendo uma gama diversificada de produtos em vários mercados. A Companhia é estruturada em quatro segmentos operacionais primários: Materiais Avançados (AM), Aditivos e Produtos Funcionais (AFP), Intermediários Químicos (IC) e Fibras.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Eastman relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | US $ 2.464 milhões | US $ 2.267 milhões | US $ 197 milhões | 9% |
| Ganhos líquidos | US $ 180 milhões | US $ 178 milhões | US $ 2 milhões | 1% |
| Ganhos líquidos ajustados | US $ 266 milhões | US $ 175 milhões | US $ 91 milhões | 52% |
| EPS (diluído) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho financeiro foi o seguinte:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | US $ 7.137 milhões | US $ 7.003 milhões | US $ 134 milhões | 2% |
| Ganhos líquidos | US $ 575 milhões | US $ 584 milhões | (US $ 9 milhões) | (2%) |
| Ganhos líquidos ajustados | US $ 712 milhões | US $ 608 milhões | US $ 104 milhões | 17% |
| EPS (diluído) | $4.86 | $4.89 | ($0.03) | (1%) |
Desempenho de segmentos operacionais
As vendas e o EBIT de Eastman nos primeiros nove meses de 2024 em seus segmentos estão detalhados abaixo:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | EBIT (US $ milhões) | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|---|
| Materiais avançados | $2,330 | $335 | 14.4% |
| Aditivos e produtos funcionais | $1,700 | $200 | 11.8% |
| Intermediários químicos | $1,500 | $150 | 10.0% |
| Fibras | $1,600 | $100 | 6.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, Eastman relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $747 | $922 | ($175) |
| Atividades de investimento | ($402) | ($680) | $278 |
| Atividades de financiamento | ($273) | ($295) | $22 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Eastman refletia as seguintes métricas:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $15,060 |
| Passivos totais | $9,332 |
| Equidade total dos acionistas | $5,728 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $622 |
Informações sobre acionistas
Eastman declarou os seguintes dividendos:
| Período | Valor de dividendos ($ por ação) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.81 |
| Q3 2023 | $0.79 |
| Primeiros nove meses 2024 | $2.43 |
| Primeiros nove meses 2023 | $2.37 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, os empréstimos totais de Eastman totalizaram US $ 5,1 bilhões:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| 7,25% Debêntures com vencimento em janeiro de 2024 | $0 |
| 3,80% Notas com vencimento em março de 2025 | $448 |
| 5,0% Notas com vencimento em agosto de 2029 | $495 |
| 5,625% Notas com vencimento em fevereiro de 2034 | $743 |
| Empréstimos de longo prazo | $4,606 |
Tendências e estratégias de mercado
A Eastman continua se concentrando no crescimento orientado à inovação, alavancando suas plataformas tecnológicas e acesso ao mercado para atender à demanda em diversos setores, incluindo iniciativas automotivas, de assistência pessoal e de sustentabilidade.
As principais áreas de investimento incluem:
- Tecnologias de reciclagem molecular
- Desenvolvimento de produtos em filmes e revestimentos funcionais
- Expansão para nicho de mercados
Como Eastman Chemical Company (EMN) ganha dinheiro
Overview de geração de receita
A Eastman Chemical Company gera receita por meio de suas ofertas diversificadas de produtos em quatro segmentos operacionais primários: Materiais Avançados (AM), Aditivos e Produtos Funcionais (AFP), Intermediários Químicos (IC) e fibras. A empresa utiliza um modelo de crescimento orientado a inovação para alavancar os recursos de desenvolvimento de tecnologia e aplicativos para atender às demandas do mercado.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, Eastman informou:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | US $ 2.464 milhões | US $ 2.267 milhões | US $ 197 milhões | 9% |
| Lucro bruto | US $ 605 milhões | US $ 484 milhões | US $ 121 milhões | 25% |
| Ganhos líquidos | US $ 180 milhões | US $ 178 milhões | US $ 2 milhões | 1% |
| EPS (diluído) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
Desempenho do segmento
A receita de Eastman é ainda mais dividida por seus segmentos operacionais:
| Segmento | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Materiais avançados | 787 | 746 | 41 | 5% |
| Aditivos e produtos funcionais | 744 | 670 | 74 | 11% |
| Intermediários químicos | 336 | 323 | 13 | 4% |
| Fibras | 336 | 323 | 13 | 4% |
Volume de vendas e efeitos de preço
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita de vendas aumentou 2% em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado predominantemente por um aumento de 6% no volume de vendas, apesar de um declínio de 4% na venda de preços em todas as regiões. Os principais fatores que influenciam essas mudanças incluíram:
- Volume de vendas mais alto devido ao final do inventário de clientes Destocking.
- Flutuações na venda de preços impulsionados por matéria -prima e variações de custos de energia.
Fluxo de caixa e atividades operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, Eastman informou:
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 747 | 922 | (175) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (402) | (680) | 278 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (273) | (295) | 22 |
Pagamentos de dividendos
Eastman declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,81 por ação no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,79 por ação no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, os dividendos declarados foram de US $ 2,43 por ação em 2024 e US $ 2,37 por ação em 2023.
Dívida e compromissos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Eastman Chemical Company tinha empréstimos totais de US $ 5,1 bilhões. A Companhia manteve um contrato de crédito rotativo de US $ 1,5 bilhão, que foi estendido a fevereiro de 2029. A Companhia está comprometida em manter uma classificação de crédito de grau de investimento.
Conclusão sobre estratégia de crescimento
O foco da Eastman na inovação, envolvimento do mercado e eficiência operacional o posiciona bem para o crescimento futuro da receita, alavancando suas plataformas de tecnologia e recursos de desenvolvimento de aplicativos em diversos mercados.
Eastman Chemical Company (EMN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eastman Chemical Company (EMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eastman Chemical Company (EMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eastman Chemical Company (EMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.