Eastman Chemical Company (EMN) Bundle
Une brève histoire d'Eastman Chemical Company
Fondée en 1920, Eastman Chemical Company est devenue une société de matériaux de spécialité mondiale de premier plan. La société a son siège social à Kingsport, Tennessee, et opère dans divers secteurs, notamment des matériaux avancés, des additifs spécialisés et des fibres.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Eastman a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché. Le tableau suivant résume les données financières clés:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 2,464 milliards de dollars | 2,267 milliards de dollars | 7,137 milliards de dollars | 7,003 milliards de dollars |
| Gains nets | 180 millions de dollars | 178 millions de dollars | 575 millions de dollars | 584 millions de dollars |
| EPS de base | $1.55 | $1.50 | $4.91 | $4.92 |
| EPS dilué | $1.53 | $1.49 | $4.86 | $4.89 |
| Dividendes en espèces déclarés | 0,81 $ par action | 0,79 $ par action | 2,43 $ par action | 2,37 $ par action |
| Actif total | 15,060 milliards de dollars | - | - | - |
| Total des emprunts | 5,054 milliards de dollars | - | - | - |
Développements récents
En 2024, Eastman a continué à se concentrer sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle. La société a émis 500 millions de dollars en billets de 5,0% dus en août 2029 et 750 millions de dollars en billets de 5,625% dus en février 2034, ce qui a augmenté un total de 1,242 milliard de dollars pour soutenir ses initiatives stratégiques.
Au cours du troisième trimestre de 2024, Eastman a racheté 1 018 269 actions de ses actions ordinaires pour environ 100 millions de dollars, contribuant à sa stratégie continue de retour aux actionnaires.
Performance du segment
Eastman opère à travers divers segments, chacun contribuant aux revenus globaux. Le tableau suivant met en évidence les performances des ventes sur les segments pour les neuf premiers mois de 2024:
| Segment | Ventes (en millions) |
|---|---|
| Matériaux avancés | $2,330 |
| Additifs spécialisés | $1,200 |
| Fibres | $1,000 |
Tendances et défis du marché
Eastman fait face à des défis, notamment la fluctuation des coûts des matières premières et les contraintes mondiales de la chaîne d'approvisionnement. Malgré ces obstacles, l'entreprise a montré une résilience avec une augmentation de 5% des ventes pour les neuf premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.
L'approche proactive de l'entreprise pour gérer sa chaîne d'approvisionnement et se concentrer sur les positions d'innovation favorablement dans le paysage concurrentiel des produits chimiques spécialisés.
Conclusion de l'analyse financière
Eastman Chemical Company reste déterminée à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques, des opérations efficaces et un accent sur la durabilité, mis en évidence par ses performances financières solides et sa présence sur le marché importante à partir de 2024.
A qui possède Eastman Chemical Company (EMN)
Composition des actionnaires
En 2024, Eastman Chemical Company (EMN) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous la ventilation des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | Environ 189,1 millions d'actions |
| Fonds communs de placement | 30% | Environ 66,5 millions d'actions |
| Actionnaires individuels | 15% | Environ 33,5 millions d'actions |
Principaux actionnaires institutionnels
Les institutions suivantes sont parmi les plus grands actionnaires de Eastman Chemical Company:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% | Environ 23,5 millions d'actions |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Environ 18,3 millions d'actions |
| State Street Corporation | 6.9% | Environ 15,3 millions d'actions |
| Wellington Management | 5.2% | Environ 11,5 millions d'actions |
| Invesco Ltd. | 3.8% | Environ 8,4 millions d'actions |
Modifications récentes des actionnaires
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la composition des actionnaires:
- Vanguard a augmenté sa participation de 2% par rapport au trimestre précédent.
- BlackRock a réduit ses avoirs de 1%.
- State Street a maintenu sa position sans changements significatifs.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Eastman Chemical Company a déclaré une capitalisation boursière d'environ 18,1 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré une augmentation régulière au cours de la dernière année, reflétant le sentiment positif des investisseurs.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $81.00 |
| 52 semaines de haut | $85.00 |
| 52 semaines de bas | $70.00 |
| Capitalisation boursière | 18,1 milliards de dollars |
Dividendes et gains
Eastman a annoncé un dividende trimestriel de 0,81 $ par action au troisième trimestre 2024, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
| Données de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Dividende trimestriel | $0.81 |
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Genuations nettes (T1 2024) | 180 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.53 |
Gestion et propriété d'initiés
Les dirigeants et administrateurs de la société détiennent environ 2% du total des actions, mettant l'accent sur l'alignement avec les intérêts des actionnaires.
| Poste de gestion | Propriété d'initiés (%) |
|---|---|
| PDG | 0.5% |
| Directeur financier | 0.3% |
| Membres du conseil d'administration | 1.2% |
Conclusion
Eastman Chemical Company continue d'attirer des investissements institutionnels importants tout en offrant des rendements attrayants grâce à des dividendes et des performances des actions. La structure de propriété diversifiée de la société et la gestion stratégique s’alignent avec les intérêts des actionnaires, soutenant sa trajectoire de croissance.
Énoncé de mission Eastman Chemical Company (EMN)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission d'Eastman Chemical Company met l'accent sur l'innovation, la durabilité et les solutions centrées sur le client. L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes et durables qui améliorent la qualité de vie de manière matérielle.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Eastman a rapporté:
- Géré net attribuable à Eastman: 180 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.53
- Genuations nettes ajustées: 266 millions de dollars, avec des EP ajustés à $2.26
Pour les neuf premiers mois de 2024, les faits saillants financiers comprennent:
- Géré net attribuable à Eastman: 575 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $4.86
- Genuations nettes ajustées: 712 millions de dollars, avec des EP ajustés à $6.02
Revenus de vente
Les revenus de vente du troisième trimestre de 2024 étaient 2,464 milliards de dollars, une augmentation de 9% par rapport à 2,267 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023. Les revenus de vente pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 7,137 milliards de dollars, un 2% augmenter 7,003 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenus de vente (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,464 | +9% |
| Q3 2023 | $2,267 | |
| 9 premiers mois 2024 | $7,137 | +2% |
| 9 premiers mois 2023 | $7,003 |
Performance de segments opérationnels
Eastman opère à travers plusieurs segments, notamment des matériaux avancés, des additifs et des produits fonctionnels, des intermédiaires chimiques et des fibres. Les chiffres des ventes et de l'EBIT pour les segments du troisième trimestre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Ventes (en millions) | EBIT (en millions) |
|---|---|---|
| Matériaux avancés | $787 | $100 |
| Additifs et produits fonctionnels | $734 | $122 |
| Intermédiaires chimiques | $623 | $91 |
| Fibres | $320 | $36 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 747 millions de dollars
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: (402 millions de dollars)
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: (273 millions de dollars)
Les équivalents en espèces et en espèces à la fin de la période étaient 622 millions de dollars, par rapport à 439 millions de dollars à la fin des neuf premiers mois de 2023.
Dette et autres engagements
Au 30 septembre 2024, les emprunts totaux d'Eastman se sont élevés à 5,1 milliards de dollars. La Société a un accord de crédit renouvelable de 1,5 milliard de dollars et était conforme à toutes les alliances à la date de rapport.
| Type de dette | Montant (en millions) | Maturité |
|---|---|---|
| 3,80% de billets dus mars 2025 | $448 | 2025 |
| 5,0% de billets dus à août 2029 | $495 | 2029 |
| 5,625% de billets dus en février 2034 | $743 | 2034 |
| Prêt à terme 2027 | $249 | 2027 |
Comment fonctionne Eastman Chemical Company (EMN)
Overview de Eastman Chemical Company
Eastman Chemical Company (EMN) opère dans le secteur des produits chimiques spécialisés, offrant une gamme diversifiée de produits sur plusieurs marchés. La société est structurée en quatre segments d'exploitation primaires: matériaux avancés (AM), additifs et produits fonctionnels (AFP), intermédiaires chimiques (IC) et fibres.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Eastman a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | 2 464 millions de dollars | 2 267 millions de dollars | 197 millions de dollars | 9% |
| Gains nets | 180 millions de dollars | 178 millions de dollars | 2 millions de dollars | 1% |
| Gains nets ajustés | 266 millions de dollars | 175 millions de dollars | 91 millions de dollars | 52% |
| EPS (dilué) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
Pour les neuf premiers mois de 2024, la performance financière était la suivante:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | 7 137 millions de dollars | 7 003 millions de dollars | 134 millions de dollars | 2% |
| Gains nets | 575 millions de dollars | 584 millions de dollars | (9 millions de dollars) | (2%) |
| Gains nets ajustés | 712 millions de dollars | 608 millions de dollars | 104 millions de dollars | 17% |
| EPS (dilué) | $4.86 | $4.89 | ($0.03) | (1%) |
Performance de segments opérationnels
Les ventes et l'EBIT d'Eastman pour les neuf premiers mois de 2024 à travers ses segments sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Ventes (millions de dollars) | EBIT (million de dollars) | Marge d'EBIT (%) |
|---|---|---|---|
| Matériaux avancés | $2,330 | $335 | 14.4% |
| Additifs et produits fonctionnels | $1,700 | $200 | 11.8% |
| Intermédiaires chimiques | $1,500 | $150 | 10.0% |
| Fibres | $1,600 | $100 | 6.3% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf premiers mois de 2024, Eastman a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Type de trésorerie | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $747 | $922 | ($175) |
| Activités d'investissement | ($402) | ($680) | $278 |
| Activités de financement | ($273) | ($295) | $22 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Eastman reflétait les mesures suivantes:
| Métrique | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Actif total | $15,060 |
| Passifs totaux | $9,332 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,728 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $622 |
Informations sur les actionnaires
Eastman a déclaré les dividendes suivants:
| Période | Montant du dividende ($ par action) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.81 |
| Q3 2023 | $0.79 |
| Neuf premiers mois 2024 | $2.43 |
| Les neuf premiers mois 2023 | $2.37 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, les emprunts totaux d'Eastman s'élevaient à 5,1 milliards de dollars:
| Type de dette | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| 7,25% de débentures dues janvier 2024 | $0 |
| 3,80% de billets dus mars 2025 | $448 |
| 5,0% de billets dus à août 2029 | $495 |
| 5,625% de billets dus en février 2034 | $743 |
| Emprunts à long terme | $4,606 |
Tendances et stratégies du marché
Eastman continue de se concentrer sur la croissance axée sur l'innovation, en tirant parti de ses plateformes technologiques et de son accès au marché pour répondre à la demande dans divers secteurs, notamment des initiatives automobiles, de soins personnels et de durabilité.
Les principaux domaines d'investissement comprennent:
- Technologies de recyclage moléculaire
- Développement de produits dans les films et revêtements fonctionnels
- Expansion sur les marchés de niche
Comment Eastman Chemical Company (EMN) fait de l'argent
Overview de la génération de revenus
Eastman Chemical Company génère des revenus grâce à ses offres de produits diversifiées dans quatre segments opérationnels principaux: les matériaux avancés (AM), les additifs et les produits fonctionnels (AFP), les intermédiaires chimiques (IC) et les fibres. L'entreprise utilise un modèle de croissance axé sur l'innovation pour tirer parti de la technologie et des capacités de développement d'applications pour répondre aux demandes du marché.
Performance financière en 2024
Au troisième trimestre de 2024, Eastman a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | 2 464 millions de dollars | 2 267 millions de dollars | 197 millions de dollars | 9% |
| Bénéfice brut | 605 millions de dollars | 484 millions de dollars | 121 millions de dollars | 25% |
| Gains nets | 180 millions de dollars | 178 millions de dollars | 2 millions de dollars | 1% |
| EPS (dilué) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
Performance du segment
Les revenus d'Eastman sont encore décomposés par ses segments opérationnels:
| Segment | Ventes du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Matériaux avancés | 787 | 746 | 41 | 5% |
| Additifs et produits fonctionnels | 744 | 670 | 74 | 11% |
| Intermédiaires chimiques | 336 | 323 | 13 | 4% |
| Fibres | 336 | 323 | 13 | 4% |
Volume des ventes et effets des prix
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus des ventes ont augmenté de 2% par rapport à la même période en 2023, entraîné principalement d'une augmentation de 6% du volume des ventes, malgré une baisse de 4% des prix de vente dans toutes les régions. Les facteurs clés influençant ces changements comprenaient:
- Volume de ventes plus élevé en raison de la fin du désespoir des stocks des clients.
- Les fluctuations des prix de vente entraînés par les variations de coûts de matières premières et énergétiques.
Flux de trésorerie et activités d'exploitation
Pour les neuf premiers mois de 2024, Eastman a rapporté:
| Métriques de trésorerie | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 747 | 922 | (175) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (402) | (680) | 278 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (273) | (295) | 22 |
Paiements de dividendes
Eastman a déclaré des dividendes en espèces de 0,81 $ par action au troisième trimestre 2024, contre 0,79 $ par action au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois, les dividendes déclarés étaient de 2,43 $ par action en 2024 et 2,37 $ par action en 2023.
Dette et engagements financiers
Au 30 septembre 2024, Eastman Chemical Company avait des emprunts totaux de 5,1 milliards de dollars. La Société a maintenu un accord de crédit renouvelable de 1,5 milliard de dollars, qui a été prolongé à février 2029. La société s'est engagée à maintenir une cote de crédit de qualité en placement.
Conclusion sur la stratégie de croissance
L'accent mis par Eastman sur l'innovation, l'engagement du marché et l'efficacité opérationnelle les positionne bien pour la croissance future des revenus, en tirant parti de ses plateformes technologiques et de ses capacités de développement d'applications sur divers marchés.
Eastman Chemical Company (EMN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eastman Chemical Company (EMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eastman Chemical Company (EMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eastman Chemical Company (EMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.