Eastman Chemical Company (EMN) Bundle
Una breve historia de Eastman Chemical Company
Fundada en 1920, Eastman Chemical Company ha crecido hasta convertirse en una compañía líder mundial de materiales especializados. La compañía tiene su sede en Kingsport, Tennessee, y opera en varios sectores, incluidos materiales avanzados, aditivos especializados y fibras.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Eastman informó significativas métricas financieras que reflejan su eficiencia operativa y su posición en el mercado. La siguiente tabla resume los datos financieros clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 2.464 mil millones | $ 2.267 mil millones | $ 7.137 mil millones | $ 7.003 mil millones |
| Ganancias netas | $ 180 millones | $ 178 millones | $ 575 millones | $ 584 millones |
| EPS básico | $1.55 | $1.50 | $4.91 | $4.92 |
| EPS diluido | $1.53 | $1.49 | $4.86 | $4.89 |
| Dividendos en efectivo declarados | $ 0.81 por acción | $ 0.79 por acción | $ 2.43 por acción | $ 2.37 por acción |
| Activos totales | $ 15.060 mil millones | - | - | - |
| Préstamos totales | $ 5.054 mil millones | - | - | - |
Desarrollos recientes
En 2024, Eastman continuó su enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia operativa. La Compañía emitió $ 500 millones en el 5.0% de notas en agosto de 2029, y $ 750 millones en 5.625% de notas adeudadas en febrero de 2034, recaudando un total de $ 1.242 mil millones para respaldar sus iniciativas estratégicas.
Durante el tercer trimestre de 2024, Eastman recompró 1,018,269 acciones comunes por aproximadamente $ 100 millones, lo que contribuyó a su estrategia continua de valor de devolución a los accionistas.
Rendimiento de segmento
Eastman opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a los ingresos generales. La siguiente tabla destaca el rendimiento de las ventas en los segmentos durante los primeros nueve meses de 2024:
| Segmento | Ventas (en millones) |
|---|---|
| Materiales avanzados | $2,330 |
| Aditivos especializados | $1,200 |
| Fibras | $1,000 |
Tendencias y desafíos del mercado
Eastman enfrenta desafíos, incluidos los costos de materias primas fluctuantes y las limitaciones globales de la cadena de suministro. A pesar de estos obstáculos, la compañía ha mostrado resiliencia con un aumento del 5% en las ventas durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
El enfoque proactivo de la compañía para gestionar su cadena de suministro y centrarse en la innovación posiciona favorablemente en el panorama competitivo de productos químicos especializados.
Conclusión de análisis financiero
Eastman Chemical Company sigue comprometida a mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas, operaciones eficientes y un enfoque en la sostenibilidad, evidencia por su sólido desempeño financiero y su importante presencia en el mercado a partir de 2024.
A Who posee Eastman Chemical Company (EMN)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Eastman Chemical Company (EMN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A continuación se muestra el desglose de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | Aproximadamente 189.1 millones de acciones |
| Fondos mutuos | 30% | Aproximadamente 66.5 millones de acciones |
| Accionistas individuales | 15% | Aproximadamente 33.5 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
Las siguientes instituciones se encuentran entre los mayores accionistas de Eastman Chemical Company:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5% | Aproximadamente 23.5 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 8.3% | Aproximadamente 18.3 millones de acciones |
| State Street Corporation | 6.9% | Aproximadamente 15.3 millones de acciones |
| Gestión de Wellington | 5.2% | Aproximadamente 11.5 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 3.8% | Aproximadamente 8,4 millones de acciones |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la composición de los accionistas:
- Vanguard aumentó su participación en un 2% con respecto al trimestre anterior.
- BlackRock redujo sus tenencias en un 1%.
- State Street ha mantenido su posición sin cambios significativos.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Eastman Chemical Company informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 18.1 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado un aumento constante durante el año pasado, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $81.00 |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| Bajo de 52 semanas | $70.00 |
| Capitalización de mercado | $ 18.1 mil millones |
Dividendos y ganancias
Eastman anunció un dividendo trimestral de $ 0.81 por acción en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Datos de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.81 |
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Ganancias netas (tercer trimestre 2024) | $ 180 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.53 |
Gestión y propiedad interna
Los ejecutivos y directores de la compañía poseen aproximadamente el 2% del total de acciones, enfatizando la alineación con los intereses de los accionistas.
| Posición de gestión | Propiedad interna (%) |
|---|---|
| CEO | 0.5% |
| director de Finanzas | 0.3% |
| Miembros de la junta | 1.2% |
Conclusión
Eastman Chemical Company continúa atrayendo una importante inversión institucional al tiempo que proporciona rendimientos atractivos a través de dividendos y rendimiento de acciones. La diversa estructura de propiedad de la compañía y la gestión estratégica se alinean con los intereses de los accionistas, apoyando su trayectoria de crecimiento.
Declaración de misión de Eastman Chemical Company (EMN)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Eastman Chemical Company enfatiza la innovación, la sostenibilidad y las soluciones centradas en el cliente. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la calidad de vida de una manera material.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Eastman informó:
- Ganancias netas atribuibles a Eastman: $ 180 millones
- Ganancias por acción (EPS): $1.53
- Ganancias netas ajustadas: $ 266 millones, con EPS ajustado en $2.26
Durante los primeros nueve meses de 2024, los aspectos más destacados financieros incluyen:
- Ganancias netas atribuibles a Eastman: $ 575 millones
- Ganancias por acción (EPS): $4.86
- Ganancias netas ajustadas: $ 712 millones, con EPS ajustado en $6.02
Ingresos por ventas
Los ingresos por ventas para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 2.464 mil millones, un aumento de 9% en comparación con $ 2.267 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por ventas para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 7.137 mil millones, a 2% aumentar $ 7.003 mil millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos de ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $2,464 | +9% |
| P3 2023 | $2,267 | |
| Primeros 9 meses 2024 | $7,137 | +2% |
| Primeros 9 meses 2023 | $7,003 |
Rendimiento de segmentos operativos
Eastman opera a través de varios segmentos, incluidos materiales avanzados, aditivos y productos funcionales, intermedios químicos y fibras. Las cifras de ventas y EBIT para los segmentos en el tercer trimestre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ventas (en millones) | Ebit (en millones) |
|---|---|---|
| Materiales avanzados | $787 | $100 |
| Aditivos y productos funcionales | $734 | $122 |
| Intermedios químicos | $623 | $91 |
| Fibras | $320 | $36 |
Flujo de caja y liquidez
En los primeros nueve meses de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 747 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 402 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($ 273 millones)
Los equivalentes de efectivo y efectivo al final del período fueron $ 622 millones, en comparación con $ 439 millones Al final de los primeros nueve meses de 2023.
Deuda y otros compromisos
Al 30 de septiembre de 2024, los préstamos totales de Eastman ascendieron a $ 5.1 mil millones. La compañía tiene un acuerdo de crédito giratorio de $ 1.5 mil millones y cumplió con todos los convenios en la fecha de informe.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| 3.80% Notas vencidas en marzo de 2025 | $448 | 2025 |
| 5.0% de notas vencidas en agosto de 2029 | $495 | 2029 |
| 5.625% Notas vencidas en febrero 2034 | $743 | 2034 |
| Préstamo a plazo 2027 | $249 | 2027 |
Cómo funciona Eastman Chemical Company (EMN)
Overview de Eastman Chemical Company
Eastman Chemical Company (EMN) opera en el sector de productos químicos especializados, proporcionando una amplia gama de productos en múltiples mercados. La compañía está estructurada en cuatro segmentos operativos primarios: materiales avanzados (AM), aditivos y productos funcionales (AFP), intermedios químicos (IC) y fibras.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Eastman informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $ 2,464 millones | $ 2,267 millones | $ 197 millones | 9% |
| Ganancias netas | $ 180 millones | $ 178 millones | $ 2 millones | 1% |
| Ganancias netas ajustadas | $ 266 millones | $ 175 millones | $ 91 millones | 52% |
| EPS (diluido) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
Durante los primeros nueve meses de 2024, el desempeño financiero fue el siguiente:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $ 7,137 millones | $ 7,003 millones | $ 134 millones | 2% |
| Ganancias netas | $ 575 millones | $ 584 millones | ($ 9 millones) | (2%) |
| Ganancias netas ajustadas | $ 712 millones | $ 608 millones | $ 104 millones | 17% |
| EPS (diluido) | $4.86 | $4.89 | ($0.03) | (1%) |
Rendimiento de segmentos operativos
Las ventas y el EBIT de Eastman durante los primeros nueve meses de 2024 en sus segmentos se detallan a continuación:
| Segmento | Ventas ($ millones) | Ebit ($ millones) | Margen de ebit (%) |
|---|---|---|---|
| Materiales avanzados | $2,330 | $335 | 14.4% |
| Aditivos y productos funcionales | $1,700 | $200 | 11.8% |
| Intermedios químicos | $1,500 | $150 | 10.0% |
| Fibras | $1,600 | $100 | 6.3% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los primeros nueve meses de 2024, Eastman reportó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $747 | $922 | ($175) |
| Actividades de inversión | ($402) | ($680) | $278 |
| Actividades financieras | ($273) | ($295) | $22 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Eastman reflejaba las siguientes métricas:
| Métrico | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Activos totales | $15,060 |
| Pasivos totales | $9,332 |
| Equidad total de los accionistas | $5,728 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $622 |
Información de los accionistas
Eastman declaró los siguientes dividendos:
| Período | Monto de dividendos ($ por acción) |
|---|---|
| P3 2024 | $0.81 |
| P3 2023 | $0.79 |
| Primeros nueve meses 2024 | $2.43 |
| Primeros nueve meses 2023 | $2.37 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, los préstamos totales de Eastman ascendieron a $ 5.1 mil millones:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| 7.25% obligaciones vencidas en enero de 2024 | $0 |
| 3.80% Notas vencidas en marzo de 2025 | $448 |
| 5.0% de notas vencidas en agosto de 2029 | $495 |
| 5.625% Notas vencidas en febrero 2034 | $743 |
| Préstamos a largo plazo | $4,606 |
Tendencias y estrategias del mercado
Eastman continúa enfocándose en el crecimiento impulsado por la innovación, aprovechando sus plataformas tecnológicas y el acceso al mercado para satisfacer la demanda en diversos sectores, incluidas iniciativas automotrices, de cuidado personal y de sostenibilidad.
Las áreas clave de inversión incluyen:
- Tecnologías de reciclaje molecular
- Desarrollo de productos en películas y recubrimientos funcionales
- Expansión en nicho de mercado
Cómo Eastman Chemical Company (EMN) gana dinero
Overview de generación de ingresos
Eastman Chemical Company genera ingresos a través de sus ofertas de productos diversificados en cuatro segmentos operativos primarios: materiales avanzados (AM), aditivos y productos funcionales (AFP), intermedios químicos (IC) y fibras. La compañía utiliza un modelo de crecimiento impulsado por la innovación para aprovechar la tecnología y las capacidades de desarrollo de aplicaciones para satisfacer las demandas del mercado.
Desempeño financiero en 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Eastman informó:
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $ 2,464 millones | $ 2,267 millones | $ 197 millones | 9% |
| Beneficio bruto | $ 605 millones | $ 484 millones | $ 121 millones | 25% |
| Ganancias netas | $ 180 millones | $ 178 millones | $ 2 millones | 1% |
| EPS (diluido) | $1.53 | $1.49 | $0.04 | 3% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Eastman se desglosan aún más por sus segmentos operativos:
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Materiales avanzados | 787 | 746 | 41 | 5% |
| Aditivos y productos funcionales | 744 | 670 | 74 | 11% |
| Intermedios químicos | 336 | 323 | 13 | 4% |
| Fibras | 336 | 323 | 13 | 4% |
Volumen de ventas y efectos de precio
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos por ventas aumentaron en un 2% en comparación con el mismo período en 2023, impulsados predominantemente en un aumento del 6% en el volumen de ventas, a pesar de una disminución del 4% en la venta de precios en todas las regiones. Los factores clave que influyen en estos cambios incluyen:
- Mayor volumen de ventas debido al final del desembocador de inventario de clientes.
- Fluctuaciones en los precios de venta impulsados por las variaciones de costos de materia prima y energía.
Flujo de efectivo y actividades operativas
Durante los primeros nueve meses de 2024, Eastman informó:
| Métricas de flujo de caja | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 747 | 922 | (175) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (402) | (680) | 278 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (273) | (295) | 22 |
Pagos de dividendos
Eastman declaró dividendos en efectivo de $ 0.81 por acción en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.79 por acción en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, los dividendos declarados fueron $ 2.43 por acción en 2024 y $ 2.37 por acción en 2023.
Deuda y compromisos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Eastman Chemical Company tenía préstamos totales de $ 5.1 mil millones. La compañía ha mantenido un acuerdo de crédito giratorio de $ 1.5 mil millones, que se extendió hasta febrero de 2029. La compañía se compromete a mantener una calificación crediticia de grado de inversión.
Conclusión sobre la estrategia de crecimiento
El enfoque de Eastman en la innovación, la participación del mercado y la eficiencia operativa lo posiciona bien para el crecimiento futuro de los ingresos, aprovechando sus plataformas tecnológicas y las capacidades de desarrollo de aplicaciones en diversos mercados.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eastman Chemical Company (EMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eastman Chemical Company (EMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eastman Chemical Company (EMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.