Enbridge Inc. (ENB) Bundle
تاريخ موجز لشركة إنبريدج
لقد أثبتت شركة إنبريدج نفسها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، وتركز في المقام الأول على نقل وتوزيع النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، خضعت إنبريدج لتطورات استراتيجية كبيرة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والتوسعات الكبرى في قدراتها التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إنبريدج عن إيرادات تشغيلية قدرها 37.3 مليار دولار كندي، زيادة ملحوظة من 33.4 مليار دولار كندي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين العاديين إلى 4.6 مليار دولار كندي من 4.3 مليار دولار كندي سنة بعد سنة.
| فترة | الإيرادات التشغيلية (مليون دولار كندي) | الأرباح العائدة للمساهمين العاديين (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 37,256 | 4,560 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 33,375 | 4,113 |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في عام 2024، أكملت إنبريدج العديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية، مما عزز محفظتها بشكل كبير. أضاف الاستحواذ على EOG Resources تقريبًا 1.9 مليار دولار أمريكي في الديون، في حين بلغ إجمالي الاستحواذ على مرافق RNG 1.3 مليار دولار أمريكي. تعد هذه التحركات الإستراتيجية جزءًا من جهود Enbridge المستمرة لتنويع عملياتها ودعم إستراتيجيتها المنخفضة الكربون.
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة إنبريدج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.2 مليار دولار كنديمما يعكس التزامها بالنمو وتطوير البنية التحتية.
إدارة الديون والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إنبريدج عن إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 60.5 مليار دولار كندي مع وضع سيولة مستقر، بما في ذلك 17.1 مليار دولار كندي في السيولة المتوفرة. تدير الشركة ديونها بشكل فعال للحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية من الدرجة الاستثمارية.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (مليون دولار كندي) | تواريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 5,250 | 2027-2054 |
| القروض لأجل | 250 | 2029 |
| التسهيلات الائتمانية | 8,800 | 2026 |
القطاعات التشغيلية والمساهمات
يتم تصنيف عمليات إنبريدج إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها في أدائها المالي الإجمالي. تم إنشاء قطاع خطوط أنابيب السوائل 7.2 مليار دولار كندي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بينما أعلنت قطاعات نقل وتوزيع الغاز عن 4.5 مليار دولار كندي و 1.9 مليار دولار كندي، على التوالى.
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار كندي) |
|---|---|
| خطوط أنابيب السوائل | 7,179 |
| نقل الغاز | 4,506 |
| توزيع الغاز | 1,854 |
| توليد الطاقة المتجددة | 497 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل إنبريدج التركيز على توسيع محفظة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتلتزم الشركة بالاستثمار في المشاريع المستدامة والتكيف مع مشهد الطاقة المتطور، وهو ما ينعكس في نفقاتها الرأسمالية المتوقعة ومبادراتها الاستراتيجية التي تهدف إلى النمو على المدى الطويل.
من يملك شركة إنبريدج (ENB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Enbridge Inc. بهيكل ملكية متنوع مع حيازات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي | 7.3% |
| المستثمر المؤسسي | رويال بنك أوف كندا | 5.1% |
| المساهمين الأفراد | مختلف (بما في ذلك مستثمري التجزئة) | حوالي 20.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | جهات أخرى مختلفة | حوالي 51.4% |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة Enbridge Inc. وتبلغ ملكية المطلعين الحالية حوالي 0.7% من إجمالي الأسهم القائمة. ويوضح الجدول التالي المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| موناكو | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 |
| جريجوري إل إبل | الرئيس التنفيذي | 150,000 |
| سينثيا أ. هانسن | نائب الرئيس التنفيذي | 100,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Enbridge Inc. (ENB) عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 100 مليار دولار كندي. أظهر السهم مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 46.00 دولار كندي |
| ارتفاع 52 أسبوع | 50.00 دولار كندي |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | 40.00 دولار كندي |
| عائد الأرباح | 6.3% |
الديون والمقاييس المالية
تحتفظ شركة Enbridge Inc. بمركز مالي قوي profile. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 40 مليار دولار كندي. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.0x |
| صافي السيولة المتاحة | 17.1 مليار دولار كندي |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.5x |
المعاملات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 1 أبريل 2024، باعت شركة Enbridge حصتها البالغة 50% في Alliance Pipeline والأصول ذات الصلة لشركة Pembina Pipeline Corporation مقابل 3.1 مليار دولار كندي. هذه الصفقة لها آثار على هيكل الملكية لأنها تؤثر على استثمارات الأسهم التي تحتفظ بها الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، شكلت إنبريدج مشروعًا مشتركًا مع WhiteWater/I Squared وMPLX، حيث تمتلك إنبريدج حصة 19%، مما يزيد من تنويع ملكيتها وهيكل الشراكة في قطاع الطاقة.
بيان مهمة شركة Enbridge Inc. (ENB).
يؤكد بيان مهمة شركة Enbridge Inc. على التزامها بتوفير خدمات طاقة موثوقة مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة والمشاركة المجتمعية. تركز الشركة على تقديم حلول الطاقة التي تعتبر ضرورية للاقتصاد ورفاهية المجتمع.
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Enbridge Inc. في أن تكون رائدة في قطاع الطاقة، مما يضمن النقل والتوزيع الآمن والفعال لموارد الطاقة عبر أمريكا الشمالية. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الحلول المبتكرة والتميز التشغيلي والالتزام بالإشراف البيئي.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والمجتمعات والبيئة في جميع العمليات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات والممارسات الجديدة لتعزيز تقديم الخدمات وكفاءتها.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Enbridge Inc. عن مقاييس أداء مالي كبيرة تعكس نجاحها التشغيلي والتزامها بمهمتها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (مليون دولار كندي) | 14,882 | 9,844 | 51.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار كندي) | 4,390 | 2,836 | 55.1% |
| الأرباح العائدة للمساهمين العاديين (بملايين الدولارات الكندية) | 1,293 | 532 | 143.4% |
| أرباح السهم العادي (CAD) | 0.59 | 0.26 | 126.9% |
| إجمالي الأصول (مليون دولار كندي) | 98,000 | 92,000 | 6.5% |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
قامت شركة إنبريدج باستثمارات رأسمالية كبيرة تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية ودعم مهمتها المتمثلة في توفير طاقة موثوقة.
| فئة الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (مليون دولار كندي) |
|---|---|
| خطوط أنابيب السوائل | 766 |
| نقل الغاز | 1,770 |
| توزيع وتخزين الغاز | 1,412 |
| توليد الطاقة المتجددة | 209 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 4,216 |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، ركزت إنبريدج على العديد من المبادرات الإستراتيجية المتوافقة مع مهمتها، بما في ذلك:
- الاستحواذ على مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز جهود الاستدامة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين سلامة وكفاءة خطوط الأنابيب.
- - المشاركة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الشراكات ومعالجة الاهتمامات المحلية.
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة إنبريدج بموقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة مع الالتزام بالتزامها بالسلامة والاستدامة. وتهدف الشركة إلى توسيع محفظتها من الطاقة المتجددة، مما يعكس مهمتها في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
خاتمة
تواصل شركة Enbridge Inc. التمسك ببيان مهمتها من خلال التركيز على السلامة والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مع تحقيق أداء مالي قوي ونمو استراتيجي في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة Enbridge Inc. (ENB).
شركة Overview
إنبريدج إنك (ENB) هي شركة كندية متعددة الجنسيات لنقل الطاقة ومقرها في كالجاري، ألبرتا. وهي تركز في المقام الأول على نقل النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب والبنية التحتية ذات الصلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنبريدج عن إجمالي إيرادات قدرها 37.256 مليار دولار كندي للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 32.351 مليار دولار كندي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الأرباح العائدة للمساهمين العاديين لنفس الفترة 4.560 مليار دولار كندي، زيادة من 4.113 مليار دولار كندي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 14.882 مليار دولار كندي | 9.844 مليار دولار كندي | 37.256 مليار دولار كندي | 32.351 مليار دولار كندي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 4.390 مليار دولار كندي | 2.836 مليار دولار كندي | 13.534 مليار دولار كندي | 11.803 مليار دولار كندي |
| الأرباح العائدة للمساهمين العاديين | 1.293 مليار دولار كندي | 532 مليون دولار كندي | 4.560 مليار دولار كندي | 4.113 مليار دولار كندي |
| ربحية السهم | 0.59 دولار كندي | 0.26 دولار كندي | 2.12 دولار كندي | 2.02 دولار كندي |
| النفقات الرأسمالية | 1.652 مليار دولار كندي | 1.206 مليار دولار كندي | 4.216 مليار دولار كندي | 3.323 مليار دولار كندي |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة إنبريدج من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك خطوط أنابيب السوائل، ونقل الغاز، وتوزيع الغاز وتخزينه، وتوليد الطاقة المتجددة.
خطوط أنابيب السوائل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع خطوط أنابيب السوائل أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 7.179 مليار دولار كندي، مقارنة ب 6.944 مليار دولار كندي في عام 2023. بلغت الإيرادات التشغيلية من هذا القطاع 26.815 مليار دولار كندي لعام 2024، ارتفاعًا من 22.200 مليار دولار كندي في عام 2023.
نقل الغاز
وفي قطاع نقل الغاز، وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.506 مليار دولار كندي في الأشهر التسعة من عام 2024، صعودًا من 3.220 مليار دولار كندي في عام 2023. وبلغت الإيرادات التشغيلية للقطاع 4.550 مليار دولار كندي لعام 2024، مقارنة بـ 4.324 مليار دولار كندي في عام 2023.
توزيع وتخزين الغاز
في هذا القطاع، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). 1.854 مليار دولار كندي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.354 مليار دولار كندي في عام 2023. وكانت الإيرادات التشغيلية 4.796 مليار دولار كندي لعام 2024، بزيادة من 4.426 مليار دولار كندي في عام 2023.
توليد الطاقة المتجددة
بالنسبة لقطاع توليد الطاقة المتجددة، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 497 مليون دولار كندي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 295 مليون دولار كندي في عام 2023. بلغت الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع 370 مليون دولار كندي في عام 2024، مقارنة بـ 334 مليون دولار كندي في عام 2023.
هيكل رأس المال وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون إنبريدج طويلة الأجل تقريبًا 63 مليار دولار كندي. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع إجمالي صافي السيولة المتاحة 17.1 مليار دولار كندي.
| إصدارات الديون | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 5.25% ملاحظات عليا | 750 مليون دولار أمريكي | 5.25% | أبريل 2027 |
| 5.30% ملاحظات عليا | 750 مليون دولار أمريكي | 5.30% | أبريل 2029 |
| 5.63% ملاحظات عليا | 1.2 مليار دولار أمريكي | 5.63% | أبريل 2034 |
| 5.95% ملاحظات عليا | 800 مليون دولار أمريكي | 5.95% | أبريل 2054 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، قامت إنبريدج بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على EOG، والاستحواذ على مرافق RNG، والاستحواذ على Questar، والاستحواذ على PSNC، مما أدى بشكل جماعي إلى زيادة ديونها بما يقرب من 5.1 مليار دولار أمريكي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل إنبريدج تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وتركز الشركة على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كيف تجني شركة Enbridge Inc. (ENB) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Enbridge Inc. من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك في المقام الأول خطوط أنابيب السوائل ونقل الغاز وتوزيع الغاز وتخزينه وتوليد الطاقة المتجددة. يساهم كل قطاع بشكل كبير في تدفق إيرادات الشركة.
خطوط أنابيب السوائل
في قطاع خطوط أنابيب السوائل، حققت شركة Enbridge إجمالي إيرادات قدرها 26.8 مليار دولار كندي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد شكلت إيرادات النقل وحدها 14.1 مليار دولار كندي، مع EBITDA تصل إلى 7.2 مليار دولار كندي خلال نفس الفترة.
| المقاييس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات النقل | 14.1 مليار دولار كندي | 13.4 مليار دولار كندي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.2 مليار دولار كندي | 6.9 مليار دولار كندي |
| إيرادات التشغيل | 26.8 مليار دولار كندي | 22.2 مليار دولار كندي |
نقل الغاز
حقق قطاع نقل الغاز إجمالي إيرادات قدرها 4.6 مليار دولار كندي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع وصول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.5 مليار دولار كندي.
| المقاييس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 4.6 مليار دولار كندي | 4.3 مليار دولار كندي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.5 مليار دولار كندي | 3.2 مليار دولار كندي |
توزيع وتخزين الغاز
بالنسبة لقطاع توزيع وتخزين الغاز، بلغ إجمالي الإيرادات 4.8 مليار دولار كندي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 1.9 مليار دولار كندي.
| المقاييس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 4.8 مليار دولار كندي | 4.4 مليار دولار كندي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.9 مليار دولار كندي | 1.4 مليار دولار كندي |
توليد الطاقة المتجددة
حقق قطاع توليد الطاقة المتجددة إيرادات قدرها 370 مليون دولار كندي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 497 مليون دولار كندي.
| المقاييس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 370 مليون دولار كندي | 334 مليون دولار كندي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 497 مليون دولار كندي | 295 مليون دولار كندي |
الأداء المالي
بلغ إجمالي إيرادات إنبريدج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37.3 مليار دولار كندي، مقارنة ب 32.4 مليار دولار كندي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت أرباح الشركة العائدة إلى المساهمين العاديين 4.6 مليار دولار كندي لعام 2024، مع ربحية السهم (EPS) البالغة 2.12 دولار كندي.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقاييس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 37.3 مليار دولار كندي | 32.4 مليار دولار كندي |
| الأرباح العائدة للمساهمين العاديين | 4.6 مليار دولار كندي | 4.1 مليار دولار كندي |
| ربحية السهم | 2.12 دولار كندي | 2.02 دولار كندي |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، باعت شركة Enbridge حصصها في Alliance Pipeline وAux Sable، مما أدى إلى تحقيق مكاسب من بيع 1.1 مليار دولار كندي (765 مليون دولار بعد الضريبة). وقد ساهم هذا البيع بشكل إيجابي في إجمالي الأرباح والكفاءة التشغيلية.
كما أعلنت الشركة عن صافي مكاسب غير نقدية في القيمة العادلة غير المحققة بلغت 112 مليون دولار كندي في عام 2024، على النقيض من الخسارة الكبيرة في عام 2023، مما يسلط الضوء على استراتيجيات إدارة المخاطر المحسنة.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة إنبريدج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.2 مليار دولار كنديمما يعكس استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والنمو عبر قطاعاتها.
| المقاييس | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 4.2 مليار دولار كندي | 3.3 مليار دولار كندي |
Enbridge Inc. (ENB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Enbridge Inc. (ENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enbridge Inc. (ENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enbridge Inc. (ENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.