Enbridge Inc. (ENB) Bundle
Uma breve história da Enbridge Inc.
A Enbridge Inc. se estabeleceu como uma empresa líder de infraestrutura de energia norte -americana, focada principalmente no transporte e distribuição de petróleo bruto e gás natural. A partir de 2024, a Enbridge passou por desenvolvimentos estratégicos significativos, incluindo grandes aquisições e expansões em suas capacidades operacionais.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Enbridge relatou receitas operacionais de CAD 37,3 bilhões, um aumento notável de CAD 33,4 bilhões no mesmo período de 2023. Os ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários subiram a CAD 4,6 bilhões de CAD 4,3 bilhões ano a ano.
| Período | Receitas operacionais (CAD Millions) | Ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários (CAD milhões) |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 37,256 | 4,560 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 33,375 | 4,113 |
Aquisições e crescimento estratégico
Em 2024, a Enbridge concluiu várias aquisições importantes, aprimorando significativamente seu portfólio. A aquisição da EOG Resources adicionada aproximadamente US $ 1,9 bilhão em dívidas, enquanto a aquisição de instalações RNG totalizou US $ 1,3 bilhão. Esses movimentos estratégicos fazem parte dos esforços contínuos da Enbridge para diversificar suas operações e apoiar sua estratégia de baixo carbono.
As despesas de capital de Enbridge nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram CAD 4,2 bilhões, refletindo seu compromisso com o crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura.
Gerenciamento de dívidas e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, Enbridge relatou uma dívida total de aproximadamente CAD 60,5 bilhões com uma posição de liquidez estável, incluindo CAD 17,1 bilhões na liquidez disponível. A empresa gerencia ativamente sua dívida para manter suas classificações de crédito de grau de investimento.
| Tipo de dívida | Valor principal (CAD milhões) | Datas de maturidade |
|---|---|---|
| Notas seniores | 5,250 | 2027-2054 |
| Empréstimos a termo | 250 | 2029 |
| Linhas de crédito | 8,800 | 2026 |
Segmentos e contribuições operacionais
As operações da Enbridge são categorizadas em vários segmentos, cada um contribuindo para seu desempenho financeiro geral. O segmento de oleodutos líquidos gerados CAD 7,2 bilhões no EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, enquanto os segmentos de transmissão e distribuição de gás relatados CAD 4,5 bilhões e CAD 1,9 bilhão, respectivamente.
| Segmento | EBITDA (CAD Millions) |
|---|---|
| Líquidos oleodutos | 7,179 |
| Transmissão de gás | 4,506 |
| Distribuição de gás | 1,854 |
| Geração de energia renovável | 497 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Enbridge continua se concentrando em expandir seu portfólio de energia renovável e aumentar suas eficiências operacionais. A Companhia está comprometida em investir em projetos sustentáveis e se adaptar ao cenário de energia em evolução, que se reflete em suas despesas de capital projetadas e iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento a longo prazo.
Um dono da Enbridge Inc. (ENB)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Enbridge Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas de investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá | 7.3% |
| Investidor institucional | Royal Bank of Canada | 5.1% |
| Acionistas individuais | Vários (incluindo investidores de varejo) | Aproximadamente 20,0% |
| Outros investidores institucionais | Outras várias entidades | Aproximadamente 51,4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do Conselho da Enbridge Inc. A atual propriedade do Insider é de aproximadamente 0,7% do total de ações em circulação. A tabela a seguir mostra insiders notáveis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Al Monaco | Presidente e CEO | 250,000 |
| Gregory L. Ebel | Presidente executivo | 150,000 |
| Cynthia A. Hansen | Vice -presidente executivo | 100,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Enbridge Inc. (ENB) relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente CAD 100 bilhões. O estoque mostrou as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | CAD 46.00 |
| 52 semanas de altura | CAD 50.00 |
| 52 semanas baixo | CAD 40.00 |
| Rendimento de dividendos | 6.3% |
Dívida e métricas financeiras
Enbridge Inc. mantém um financeiro robusto profile. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa é de aproximadamente 40 bilhões de CAD. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / ebitda | 3.0x |
| Líquido disponível liquidez | CAD 17,1 bilhões |
| Taxa de cobertura de juros | 4.5x |
Transações recentes que afetam a propriedade
Em 1º de abril de 2024, a Enbridge vendeu sua participação de 50% no oleoduto da Alliance e ativos relacionados à Pembina Pipeline Corporation por 3,1 bilhões de CAD. Essa transação tem implicações para a estrutura de propriedade, pois afeta os investimentos em ações mantidos pela Companhia.
Além disso, a Enbridge formou uma joint venture com a Whitewater/i Squaed e MPLX, onde a Enbridge detém uma participação de 19%, diversificando ainda mais sua estrutura de propriedade e parceria no setor de energia.
Declaração de missão Enbridge Inc. (ENB)
A declaração de missão da Enbridge Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer serviços de energia confiável e priorizar a segurança, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. A empresa se concentra em fornecer soluções de energia essenciais para a economia e o bem-estar da sociedade.
Declaração de missão Overview
A missão da Enbridge Inc. é ser líder no setor de energia, garantindo o transporte e a distribuição seguros e eficientes dos recursos energéticos na América do Norte. A empresa pretende conseguir isso por meio de soluções inovadoras, excelência operacional e compromisso com a administração ambiental.
Os principais componentes da declaração de missão
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários, comunidades e meio ambiente em todas as operações.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com comunidades e partes interessadas locais.
- Inovação: Investir em novas tecnologias e práticas para melhorar a prestação e a eficiência de serviços.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Enbridge Inc. relatou métricas significativas de desempenho financeiro, refletindo seu sucesso operacional e adesão à sua missão.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas operacionais (milhões CAD) | 14,882 | 9,844 | 51.9% |
| Ebitda (Milhões CAD) | 4,390 | 2,836 | 55.1% |
| Ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários (milhões de CAD) | 1,293 | 532 | 143.4% |
| Ganhos por ação ordinária (CAD) | 0.59 | 0.26 | 126.9% |
| Total de ativos (milhões CAD) | 98,000 | 92,000 | 6.5% |
Despesas de capital e investimentos
A Enbridge fez investimentos substanciais de capital destinados a melhorar sua infraestrutura e apoiar sua missão de fornecer energia confiável.
| Categoria de despesa de capital | Quantidade (milhões CAD) |
|---|---|
| Líquidos oleodutos | 766 |
| Transmissão de gás | 1,770 |
| Distribuição e armazenamento de gás | 1,412 |
| Geração de energia renovável | 209 |
| Gastos totais de capital | 4,216 |
Iniciativas estratégicas recentes
Em 2024, a Enbridge se concentrou em várias iniciativas estratégicas alinhadas com sua missão, incluindo:
- Aquisição de projetos de energia renovável para aprimorar os esforços de sustentabilidade.
- Investimento em tecnologia para melhorar a segurança e a eficiência do pipeline.
- Engajamento com as comunidades para promover parcerias e abordar preocupações locais.
Perspectivas de mercado
No futuro, a Enbridge está posicionada para capitalizar as crescentes demandas de energia, mantendo o seu compromisso com a segurança e a sustentabilidade. A empresa pretende expandir seu portfólio de energia renovável, refletindo sua missão de fazer a transição para fontes de energia mais limpas.
Conclusão
A Enbridge Inc. continua a defender sua declaração de missão, concentrando -se em segurança, sustentabilidade e envolvimento da comunidade, enquanto atinge o desempenho financeiro robusto e o crescimento estratégico no setor de energia.
Como funciona o Enbridge Inc. (ENB)
Empresa Overview
A Enbridge Inc. (ENB) é uma empresa canadense de transporte de energia multinacional com sede em Calgary, Alberta. Ele se concentra principalmente no transporte de petróleo bruto, gás natural e energia renovável através de uma vasta rede de oleodutos e infraestrutura relacionada.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Enbridge relatou receitas totais de CAD 37,256 bilhões durante os nove meses terminou, em comparação com CAD 32.351 bilhões pelo mesmo período em 2023. Os ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários para o mesmo período foram CAD 4,560 bilhões, um aumento de CAD 4,113 bilhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | CAD 14.882 bilhões | CAD 9,844 bilhões | CAD 37,256 bilhões | CAD 32.351 bilhões |
| Ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | CAD 4,390 bilhões | CAD 2,836 bilhões | CAD 13.534 bilhões | CAD 11.803 bilhões |
| Ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários | CAD 1,293 bilhão | CAD 532 milhões | CAD 4,560 bilhões | CAD 4,113 bilhões |
| Ganhos por ação | CAD 0,59 | CAD 0,26 | CAD 2.12 | CAD 2.02 |
| Despesas de capital | CAD 1,652 bilhão | CAD 1,206 bilhão | CAD 4,216 bilhões | CAD 3,323 bilhões |
Segmentos operacionais
A Enbridge opera através de vários segmentos -chave, incluindo líquidos, transmissão de gás, distribuição e armazenamento de gás e geração de energia renovável.
Líquidos oleodutos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de oleodutos líquidos gerou EBITDA de CAD 7,179 bilhões, comparado com CAD 6,944 bilhões em 2023. As receitas operacionais deste segmento foram CAD 26,815 bilhões para 2024, acima de CAD 22,200 bilhões em 2023.
Transmissão de gás
No segmento de transmissão de gás, o EBITDA alcançou CAD 4,506 bilhões Nos nove meses de 2024, acima de CAD 3,220 bilhões em 2023. As receitas operacionais do segmento foram CAD 4,550 bilhões para 2024, em comparação com CAD 4,324 bilhões em 2023.
Distribuição e armazenamento de gás
Nesse segmento, Ebitda foi CAD 1,854 bilhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com CAD 1,354 bilhão em 2023. As receitas operacionais foram CAD 4,796 bilhões para 2024, aumentando de CAD 4,426 bilhões em 2023.
Geração de energia renovável
Para o segmento de geração de energia renovável, Ebitda foi CAD 497 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com CAD 295 milhões em 2023. As receitas operacionais para este segmento foram CAD 370 milhões em 2024, em comparação com CAD 334 milhões em 2023.
Estrutura de capital e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo de Enbridge foi relatada em aproximadamente CAD 63 bilhões. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com liquidez disponível no total CAD 17,1 bilhões.
| Emissões de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 5,25% Notas seniores | US $ 750 milhões | 5.25% | Abril de 2027 |
| 5,30% Notas seniores | US $ 750 milhões | 5.30% | Abril de 2029 |
| 5,63% Notas seniores | US $ 1,2 bilhão | 5.63% | Abril de 2034 |
| 5,95% Notas seniores | US $ 800 milhões | 5.95% | Abril de 2054 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Enbridge fez várias aquisições estratégicas, incluindo a aquisição da EOG, a aquisição de instalações de RNG, aquisição da Questar e a aquisição do PSNC, que aumentou coletivamente sua dívida por aproximadamente US $ 5,1 bilhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Enbridge continua aumentando sua posição no mercado por meio de investimentos estratégicos em infraestrutura e projetos de energia renovável. A empresa está focada em manter a eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços para atender às crescentes demandas de energia.
Como Enbridge Inc. (ENB) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Enbridge Inc. opera através de vários segmentos -chave, incluindo principalmente líquidos, transmissão de gás, distribuição e armazenamento de gás e geração de energia renovável. Cada segmento contribui significativamente para o fluxo de receita da empresa.
Líquidos oleodutos
No segmento de oleodutos de líquidos, Enbridge gerou uma receita total de CA $ 26,8 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Somente a receita de transporte foi responsável por Ca $ 14,1 bilhões, com EBITDA no valor de Ca $ 7,2 bilhões durante o mesmo período.
| Métricas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita de transporte | Ca $ 14,1 bilhões | Ca $ 13,4 bilhões |
| EBITDA | Ca $ 7,2 bilhões | CA $ 6,9 bilhões |
| Receita de operação | CA $ 26,8 bilhões | Ca $ 22,2 bilhões |
Transmissão de gás
O segmento de transmissão de gás relatou receita total de Ca $ 4,6 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com o EBITDA chegando Ca $ 4,5 bilhões.
| Métricas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | Ca $ 4,6 bilhões | Ca $ 4,3 bilhões |
| EBITDA | Ca $ 4,5 bilhões | Ca $ 3,2 bilhões |
Distribuição e armazenamento de gás
Para o segmento de distribuição e armazenamento de gás, a receita total foi CA $ 4,8 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com EBITDA de Ca $ 1,9 bilhão.
| Métricas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | CA $ 4,8 bilhões | Ca $ 4,4 bilhões |
| EBITDA | Ca $ 1,9 bilhão | Ca $ 1,4 bilhão |
Geração de energia renovável
O segmento de geração de energia renovável alcançou receita de CA $ 370 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um EBITDA de CA $ 497 milhões.
| Métricas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita | CA $ 370 milhões | CA $ 334 milhões |
| EBITDA | CA $ 497 milhões | CA $ 295 milhões |
Desempenho financeiro
A receita total de Enbridge nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi Ca $ 37,3 bilhões, comparado com Ca $ 32,4 bilhões no mesmo período de 2023. Os ganhos da empresa atribuíveis aos acionistas ordinários foram Ca $ 4,6 bilhões para 2024, com ganhos por ação (EPS) de CA $ 2,12.
Principais métricas financeiras
| Métricas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | Ca $ 37,3 bilhões | Ca $ 32,4 bilhões |
| Ganhos atribuíveis aos acionistas ordinários | Ca $ 4,6 bilhões | Ca $ 4,1 bilhões |
| Ganhos por ação | CA $ 2,12 | CA $ 2,02 |
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Enbridge vendeu seus interesses no oleoduto da Alliance e no Aux Sable, resultando em um ganho na venda de Ca $ 1,1 bilhão (US $ 765 milhões após impostos). Esta venda contribuiu positivamente para os ganhos gerais e a eficiência operacional.
A empresa também relatou um ganho de valor justo não realizado e não realizado e não realizado de valor justo de CA $ 112 milhões Em 2024, contrastando com uma perda significativa em 2023, destacando as estratégias aprimoradas de gerenciamento de riscos.
Despesas de capital
As despesas de capital de Enbridge nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou CA $ 4,2 bilhões, refletindo investimentos significativos em projetos de infraestrutura e crescimento em seus segmentos.
| Métricas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Despesas de capital | CA $ 4,2 bilhões | Ca $ 3,3 bilhões |
Enbridge Inc. (ENB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Enbridge Inc. (ENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enbridge Inc. (ENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enbridge Inc. (ENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.