Enbridge Inc. (ENB) Bundle
Una breve historia de Enbridge Inc.
Enbridge Inc. se ha establecido como una compañía líder de infraestructura energética de América del Norte, centrada principalmente en el transporte y distribución de petróleo crudo y gas natural. A partir de 2024, Enbridge ha sufrido desarrollos estratégicos significativos, incluidas las principales adquisiciones y expansiones en sus capacidades operativas.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Enbridge informó ingresos operativos de CAD 37.3 mil millones, un aumento notable de CAD 33.4 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias atribuibles a los accionistas comunes aumentaron a CAD 4.600 millones de CAD 4.300 millones año tras año.
| Período | Ingresos operativos (CAD millones) | Ganancias atribuibles a los accionistas comunes (CAD millones) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 37,256 | 4,560 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 33,375 | 4,113 |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En 2024, Enbridge completó varias adquisiciones clave, mejorando significativamente su cartera. La adquisición de recursos de EOG agregó aproximadamente USD 1.9 mil millones en deuda, mientras que la adquisición de instalaciones RNG totalizó USD 1.300 millones. Estos movimientos estratégicos son parte de los esfuerzos continuos de Enbridge para diversificar sus operaciones y apoyar su estrategia baja en carbono.
Los gastos de capital de Enbridge para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a CAD 4.200 millones, reflejando su compromiso con el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura.
Gestión de la deuda y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Enbridge informó una deuda total de aproximadamente CAD 60.5 mil millones con una posición de liquidez estable, incluida CAD 17.1 mil millones en liquidez disponible. La compañía administra activamente su deuda para mantener sus calificaciones crediticias de grado de inversión.
| Tipo de deuda | Cantidad principal (CAD millones) | Fechas de madurez |
|---|---|---|
| Notas senior | 5,250 | 2027-2054 |
| Préstamos a plazo | 250 | 2029 |
| Facilidades de crédito | 8,800 | 2026 |
Segmentos operativos y contribuciones
Las operaciones de Enbridge se clasifican en varios segmentos, cada una de las cuales contribuye a su desempeño financiero general. El segmento de tuberías de líquidos generado CAD 7.2 mil millones en EBITDA durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mientras que los segmentos de transmisión de gas y distribución de gases CAD 4.500 millones y CAD 1.9 mil millones, respectivamente.
| Segmento | Ebitda (CAD millones) |
|---|---|
| Tuberías de líquidos | 7,179 |
| Transmisión de gas | 4,506 |
| Distribución de gases | 1,854 |
| Generación de energía renovable | 497 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Enbridge continúa enfocándose en expandir su cartera de energía renovable y mejorar sus eficiencias operativas. La compañía se compromete a invertir en proyectos sostenibles y adaptarse al panorama energético en evolución, que se refleja en sus gastos de capital proyectados e iniciativas estratégicas dirigidas al crecimiento a largo plazo.
A Who posee Enbridge Inc. (ENB)
Principales accionistas
A partir de 2024, Enbridge Inc. tiene una estructura de propiedad diversificada con participaciones significativas de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% |
| Inversor institucional | Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá | 7.3% |
| Inversor institucional | Banco Real de Canadá | 5.1% |
| Accionistas individuales | Varios (incluidos los inversores minoristas) | Aproximadamente el 20.0% |
| Otros inversores institucionales | Otras entidades diversas | Aproximadamente 51.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta de Enbridge Inc. La propiedad actual de información privilegiada es de aproximadamente el 0.7% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla muestra información notable:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Al Mónaco | Presidente y CEO | 250,000 |
| Gregory L. Ebel | Silla ejecutiva | 150,000 |
| Cynthia A. Hansen | Vicepresidente Ejecutivo | 100,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Enbridge Inc. (ENB) informó una capitalización de mercado de aproximadamente CAD 100 mil millones. La acción ha mostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | CAD 46.00 |
| 52 semanas de altura | CAD 50.00 |
| Bajo de 52 semanas | CAD 40.00 |
| Rendimiento de dividendos | 6.3% |
Deuda y métricas financieras
Enbridge Inc. mantiene un sólido financiero profile. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía es de aproximadamente CAD 40 mil millones. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación deuda-ebitda | 3.0x |
| Liquidez disponible neta | CAD 17.1 mil millones |
| Relación de cobertura de intereses | 4.5x |
Transacciones recientes que afectan la propiedad
El 1 de abril de 2024, Enbridge vendió su interés del 50% en la tubería de Alliance y los activos relacionados con Pembina Pipeline Corporation por CAD 3.100 millones. Esta transacción tiene implicaciones para la estructura de propiedad, ya que afecta las inversiones de capital en poder de la Compañía.
Además, Enbridge ha formado una empresa conjunta con Whitewater/I Squared y MPLX, donde Enbridge posee un 19% de interés, diversificando aún más su propiedad y estructura de asociación en el sector energético.
Declaración de misión de Enbridge Inc. (ENB)
La declaración de misión de Enbridge Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de energía confiables al tiempo que prioriza la seguridad, la sostenibilidad y la participación de la comunidad. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones energéticas que son esenciales para la economía y el bienestar de la sociedad.
Declaración de misión Overview
La misión de Enbridge Inc. es ser un líder en el sector energético, asegurando el transporte y la distribución seguros de los recursos energéticos en América del Norte. La compañía tiene como objetivo lograr esto a través de soluciones innovadoras, excelencia operativa y un compromiso con la administración ambiental.
Componentes clave de la declaración de misión
- Seguridad: Priorizar la seguridad de los empleados, las comunidades y el medio ambiente en todas las operaciones.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
- Compromiso comunitario: Construyendo relaciones sólidas con comunidades locales y partes interesadas.
- Innovación: Invertir en nuevas tecnologías y prácticas para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia.
Indicadores de desempeño financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Enbridge Inc. ha reportado significativas métricas de desempeño financiero que reflejan su éxito operativo y su adherencia a su misión.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (millones CAD) | 14,882 | 9,844 | 51.9% |
| Ebitda (millones CAD) | 4,390 | 2,836 | 55.1% |
| Ganancias atribuibles a los accionistas comunes (millones CAD) | 1,293 | 532 | 143.4% |
| Ganancias por acción común (CAD) | 0.59 | 0.26 | 126.9% |
| Activos totales (millones CAD) | 98,000 | 92,000 | 6.5% |
Gastos e inversiones de capital
Enbridge ha realizado inversiones de capital sustanciales destinadas a mejorar su infraestructura y apoyar su misión de entregar energía confiable.
| Categoría de gastos de capital | Cantidad (millones CAD) |
|---|---|
| Tuberías de líquidos | 766 |
| Transmisión de gas | 1,770 |
| Distribución y almacenamiento de gas | 1,412 |
| Generación de energía renovable | 209 |
| Gastos de capital total | 4,216 |
Iniciativas estratégicas recientes
En 2024, Enbridge se ha centrado en varias iniciativas estratégicas alineadas con su misión, incluida:
- Adquisición de proyectos de energía renovable para mejorar los esfuerzos de sostenibilidad.
- Inversión en tecnología para mejorar la seguridad y la eficiencia de la tubería.
- Compromiso con las comunidades para fomentar las asociaciones y abordar las preocupaciones locales.
Perspectiva del mercado
Mirando hacia el futuro, Enbridge está posicionado para capitalizar las crecientes demandas de energía mientras se adhiere a su compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo expandir su cartera de energía renovable, reflejando su misión de hacer la transición hacia fuentes de energía más limpias.
Conclusión
Enbridge Inc. continúa defendiendo su declaración de misión centrándose en la seguridad, la sostenibilidad y la participación de la comunidad, al tiempo que logran un desempeño financiero sólido y un crecimiento estratégico en el sector energético.
Cómo funciona Enbridge Inc. (ENB)
Compañía Overview
Enbridge Inc. (ENB) es una empresa canadiense de transporte de energía multinacional con sede en Calgary, Alberta. Se centra principalmente en el transporte de petróleo crudo, gas natural y energía renovable a través de una amplia red de tuberías e infraestructura relacionada.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Enbridge reportó ingresos totales de CAD 37.256 mil millones durante los nueve meses terminados, en comparación con CAD 32.351 mil millones para el mismo período en 2023. Las ganancias atribuibles a los accionistas comunes para el mismo período fueron CAD 4.560 mil millones, un aumento de CAD 4.113 mil millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | CAD 14.882 mil millones | CAD 9.844 mil millones | CAD 37.256 mil millones | CAD 32.351 mil millones |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | CAD 4.390 mil millones | CAD 2.836 mil millones | CAD 13.534 mil millones | CAD 11.803 mil millones |
| Ganancias atribuibles a accionistas comunes | CAD 1.293 mil millones | CAD 532 millones | CAD 4.560 mil millones | CAD 4.113 mil millones |
| Ganancias por acción | CAD 0.59 | CAD 0.26 | CAD 2.12 | CAD 2.02 |
| Gastos de capital | CAD 1.652 mil millones | CAD 1.206 mil millones | CAD 4.216 mil millones | CAD 3.323 mil millones |
Segmentos operativos
Enbridge opera a través de varios segmentos clave, incluidas tuberías de líquidos, transmisión de gas, distribución y almacenamiento de gas, y generación de energía renovable.
Tuberías de líquidos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de tuberías de líquidos generó EBITDA de CAD 7.179 mil millones, en comparación con CAD 6.944 mil millones en 2023. Los ingresos operativos de este segmento fueron CAD 26.815 mil millones para 2024, arriba de CAD 22.200 mil millones en 2023.
Transmisión de gas
En el segmento de transmisión de gas, EBITDA alcanzó CAD 4.506 mil millones En los nueve meses de 2024, de CAD 3.220 mil millones en 2023. Los ingresos operativos del segmento fueron CAD 4.550 mil millones para 2024, en comparación con CAD 4.324 mil millones en 2023.
Distribución y almacenamiento de gas
En este segmento, EBITDA fue CAD 1.854 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con CAD 1.354 mil millones en 2023. Los ingresos operativos fueron CAD 4.796 mil millones para 2024, aumentando de CAD 4.426 mil millones en 2023.
Generación de energía renovable
Para el segmento de generación de energía renovable, el EBITDA fue CAD 497 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con CAD 295 millones en 2023. Los ingresos operativos para este segmento fueron CAD 370 millones en 2024, en comparación con CAD 334 millones en 2023.
Estructura de capital y gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la deuda total a largo plazo de Enbridge aproximadamente en aproximadamente CAD 63 mil millones. La compañía ha mantenido una fuerte posición de liquidez con un total de liquidez disponible CAD 17.1 mil millones.
| Emisiones de deuda | Monto principal | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| 5.25% notas senior | US $ 750 millones | 5.25% | Abril de 2027 |
| 5.30% notas senior | US $ 750 millones | 5.30% | Abril de 2029 |
| 5.63% de notas senior | US $ 1.2 mil millones | 5.63% | Abril 2034 |
| 5.95% notas senior | US $ 800 millones | 5.95% | Abril 2054 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, Enbridge realizó varias adquisiciones estratégicas, incluida la adquisición de EOG, la adquisición de instalaciones RNG, la adquisición de Questar y la adquisición de PSNC, que aumentó colectivamente su deuda con aproximadamente aproximadamente US $ 5.1 mil millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Enbridge continúa mejorando su posición de mercado a través de inversiones estratégicas en infraestructura y proyectos de energía renovable. La compañía se centra en mantener la eficiencia operativa y ampliar sus ofertas de servicios para satisfacer las crecientes demandas de energía.
Cómo Enbridge Inc. (ENB) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Enbridge Inc. opera a través de varios segmentos clave, que incluye tuberías de líquidos, transmisión de gas, distribución y almacenamiento de gas y generación de energía renovable. Cada segmento contribuye significativamente al flujo de ingresos de la compañía.
Tuberías de líquidos
En el segmento de tuberías de líquidos, Enbridge generó un ingreso total de Ca $ 26.8 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de transporte por sí solo contabilizaron Ca $ 14.1 mil millones, con Ebitda por valor de Ca $ 7.2 mil millones durante el mismo período.
| Métrica | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por transporte | Ca $ 14.1 mil millones | Ca $ 13.4 mil millones |
| Ebitda | Ca $ 7.2 mil millones | Ca $ 6.9 mil millones |
| Ingresos operativos | Ca $ 26.8 mil millones | Ca $ 22.2 mil millones |
Transmisión de gas
El segmento de transmisión de gas informó ingresos totales de Ca $ 4.6 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con Ebitda alcanzando Ca $ 4.5 mil millones.
| Métrica | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | Ca $ 4.6 mil millones | Ca $ 4.3 mil millones |
| Ebitda | Ca $ 4.5 mil millones | Ca $ 3.2 mil millones |
Distribución y almacenamiento de gas
Para el segmento de distribución y almacenamiento de gas, los ingresos totales fueron Ca $ 4.8 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con EBITDA de Ca $ 1.9 mil millones.
| Métrica | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | Ca $ 4.8 mil millones | Ca $ 4.4 mil millones |
| Ebitda | Ca $ 1.9 mil millones | Ca $ 1.4 mil millones |
Generación de energía renovable
El segmento de generación de energía renovable logró ingresos de Ca $ 370 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con un EBITDA de Ca $ 497 millones.
| Métrica | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | Ca $ 370 millones | Ca $ 334 millones |
| Ebitda | Ca $ 497 millones | Ca $ 295 millones |
Desempeño financiero
Los ingresos totales de Enbridge para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron Ca $ 37.3 mil millones, en comparación con Ca $ 32.4 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias de la Compañía atribuibles a los accionistas comunes fueron Ca $ 4.6 mil millones para 2024, con ganancias por acción (EPS) de CA $ 2.12.
Métricas financieras clave
| Métrica | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | Ca $ 37.3 mil millones | Ca $ 32.4 mil millones |
| Ganancias atribuibles a accionistas comunes | Ca $ 4.6 mil millones | Ca $ 4.1 mil millones |
| Ganancias por acción | CA $ 2.12 | CA $ 2.02 |
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Enbridge vendió sus intereses en la Alianza Pipeline y Aux Sable, lo que resultó en una ganancia a la venta de Ca $ 1.1 mil millones ($ 765 millones después de impuestos). Esta venta contribuyó positivamente a las ganancias generales y la eficiencia operativa.
La compañía también informó una ganancia de valor razonable derivada no realizada no efectiva y no efectivo de Ca $ 112 millones En 2024, contrasta con una pérdida significativa en 2023, destacando mejores estrategias de gestión de riesgos.
Gastos de capital
Los gastos de capital de Enbridge para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron Ca $ 4.2 mil millones, reflejando inversiones significativas en infraestructura y proyectos de crecimiento en sus segmentos.
| Métrica | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos de capital | Ca $ 4.2 mil millones | Ca $ 3.3 mil millones |
Enbridge Inc. (ENB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Enbridge Inc. (ENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enbridge Inc. (ENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enbridge Inc. (ENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.