Enbridge Inc. (ENB) Bundle
Une brève histoire d'Enbridge Inc.
Enbridge Inc. s'est établie comme une principale société nord-américaine d'infrastructure énergétique, principalement axée sur le transport et la distribution du pétrole brut et du gaz naturel. En 2024, Enbridge a subi des développements stratégiques importants, notamment les principales acquisitions et expansions dans ses capacités opérationnelles.
Performance financière récente
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Enbridge a rapporté des revenus d'exploitation de CAD 37,3 milliards, une augmentation notable de CAD 33,4 milliards au cours de la même période de 2023. Le bénéfice attribuable aux actionnaires communs est passé à 4,6 milliards de CAD depuis 4,3 milliards de CAD d'une année à l'autre.
| Période | Revenus opérationnels (CAD Millions) | Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (CAD millions) |
|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 37,256 | 4,560 |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | 33,375 | 4,113 |
Acquisitions et croissance stratégique
En 2024, Enbridge a terminé plusieurs acquisitions clés, améliorant considérablement son portefeuille. L'acquisition de ressources EOG a ajouté approximativement 1,9 milliard USD endetté, tandis que l'acquisition des installations RNG a totalisé 1,3 milliard USD. Ces mouvements stratégiques font partie des efforts continus d'Enbridge pour diversifier ses opérations et soutenir sa stratégie à faible teneur en carbone.
Les dépenses en capital d'Enbridge pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de 4,2 milliards de CAD, reflétant son engagement envers la croissance et le développement des infrastructures.
Gestion de la dette et stabilité financière
Au 30 septembre 2024, Enbridge a déclaré une dette totale d'environ CAD 60,5 milliards avec une position de liquidité stable, y compris CAD 17,1 milliards dans la liquidité disponible. La société gère activement sa dette pour maintenir ses notations de crédit de qualité investissement.
| Type de dette | Montant principal (CAD millions) | Dates de maturité |
|---|---|---|
| Notes seniors | 5,250 | 2027-2054 |
| Prêts à terme | 250 | 2029 |
| Facilités de crédit | 8,800 | 2026 |
Segments opérationnels et contributions
Les opérations d'Enbridge sont classées en plusieurs segments, chacun contribuant à sa performance financière globale. Le segment des pipelines liquides générés CAD 7,2 milliards en EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tandis que les segments de transmission de gaz et de distribution de gaz ont déclaré 4,5 milliards de CAD et 1,9 milliard de CAD, respectivement.
| Segment | EBITDA (CAD Millions) |
|---|---|
| Liquides Pipelines | 7,179 |
| Transmission de gaz | 4,506 |
| Distribution de gaz | 1,854 |
| Génération d'énergie renouvelable | 497 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Enbridge continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. La société s'engage à investir dans des projets durables et à s'adapter au paysage énergétique en évolution, qui se reflète dans ses dépenses en capital prévues et ses initiatives stratégiques visant à une croissance à long terme.
A qui possède Enbridge Inc. (ENB)
Importants actionnaires
En 2024, Enbridge Inc. possède une structure de propriété diversifiée avec des avoirs importants d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | Conseil d'investissement du plan de retraite canadien | 7.3% |
| Investisseur institutionnel | Banque royale du Canada | 5.1% |
| Actionnaires individuels | Divers (y compris les investisseurs de détail) | Environ 20,0% |
| Autres investisseurs institutionnels | Autres entités diverses | Environ 51,4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration d'Enbridge Inc. La propriété actuelle de l'initié représente environ 0,7% du total des actions en circulation. Le tableau suivant montre des initiés notables:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Al Monaco | Président et chef de la direction | 250,000 |
| Gregory L. Ebel | Président exécutif | 150,000 |
| Cynthia A. Hansen | Vice-président exécutif | 100,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Enbridge Inc. (ENB) a signalé une capitalisation boursière d'environ 100 milliards de CAD. Le stock a montré les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | CAD 46.00 |
| 52 semaines de haut | CAD 50,00 |
| 52 semaines de bas | CAD 40,00 |
| Rendement des dividendes | 6.3% |
Dette et métriques financières
Enbridge Inc. maintient une solide financière profile. Au 30 septembre 2024, la dette totale de la société s'élève à environ 40 milliards de CAD. Les principales mesures financières comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette à ebitda | 3.0x |
| Liquidité nette disponible | CAD 17,1 milliards |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.5x |
Transactions récentes affectant la propriété
Le 1er avril 2024, Enbridge a vendu son intérêt de 50% dans le pipeline Alliance et les actifs connexes à Pembina Pipeline Corporation pour 3,1 milliards de CAD. Cette transaction a des implications pour la structure de propriété car elle affecte les investissements en actions détenus par la Société.
De plus, Enbridge a formé une coentreprise avec Whitewater / I Squared et MPLX, où Enbridge détient un intérêt de 19%, diversifiant davantage sa propriété et sa structure de partenariat dans le secteur de l'énergie.
Énoncé de mission Enbridge Inc. (ENB)
L'énoncé de mission d'Enbridge Inc. souligne son engagement à fournir des services énergétiques fiables tout en priorisant la sécurité, la durabilité et l'engagement communautaire. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions énergétiques essentielles à l'économie et au bien-être de la société.
Énoncé de mission Overview
La mission d'Enbridge Inc. est d'être un leader du secteur de l'énergie, garantissant le transport et la distribution sûrs et efficaces des ressources énergétiques à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise vise à y parvenir grâce à des solutions innovantes, à l'excellence opérationnelle et à un engagement envers la gestion de l'environnement.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés, des communautés et de l'environnement dans toutes les opérations.
- Durabilité: S'engager dans des pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
- Engagement communautaire: Établir des relations solides avec les communautés locales et les parties prenantes.
- Innovation: Investir dans de nouvelles technologies et pratiques pour améliorer la prestation de services et l'efficacité.
Indicateurs de performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Enbridge Inc. a signalé des mesures de performance financière importantes reflétant son succès opérationnel et son adhésion à sa mission.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels (millions CAD) | 14,882 | 9,844 | 51.9% |
| EBITDA (Millions CAD) | 4,390 | 2,836 | 55.1% |
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (millions de CAD) | 1,293 | 532 | 143.4% |
| Bénéfice par action ordinaire (CAD) | 0.59 | 0.26 | 126.9% |
| Total des actifs (millions CAD) | 98,000 | 92,000 | 6.5% |
Dépenses en capital et investissements
Enbridge a fait des investissements en capital substantiels visant à améliorer son infrastructure et à soutenir sa mission de fournir une énergie fiable.
| Catégorie de dépenses en capital | Montant (millions CAD) |
|---|---|
| Liquides Pipelines | 766 |
| Transmission de gaz | 1,770 |
| Distribution et stockage du gaz | 1,412 |
| Génération d'énergie renouvelable | 209 |
| Total des dépenses en capital | 4,216 |
Initiatives stratégiques récentes
En 2024, Enbridge s'est concentrée sur plusieurs initiatives stratégiques alignées sur sa mission, notamment:
- L'acquisition de projets d'énergie renouvelable pour améliorer les efforts de durabilité.
- Investissement dans la technologie pour améliorer la sécurité et l'efficacité des pipelines.
- L'engagement avec les communautés pour favoriser les partenariats et répondre aux préoccupations locales.
Perspectives du marché
Dans l'attente, Enbridge est positionné pour capitaliser sur la croissance des demandes d'énergie tout en adhérant à son engagement envers la sécurité et la durabilité. La société vise à étendre son portefeuille d'énergie renouvelable, reflétant sa mission de transition vers des sources d'énergie plus propres.
Conclusion
Enbridge Inc. continue de maintenir son énoncé de mission en se concentrant sur la sécurité, la durabilité et l'engagement communautaire, tout en obtenant une performance financière solide et une croissance stratégique du secteur de l'énergie.
Comment fonctionne Enbridge Inc. (ENB)
Entreprise Overview
Enbridge Inc. (ENB) est une société canadienne de transport d'énergie multinational basée à Calgary, en Alberta. Il se concentre principalement sur le transport de pétrole brut, de gaz naturel et d'énergie renouvelable à travers un vaste réseau de pipelines et d'infrastructures connexes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Enbridge a rapporté des revenus totaux de CAD 37,256 milliards pour la fin des neuf mois, par rapport à CAD 32,351 milliards pour la même période en 2023. Le bénéfice attribuable aux actionnaires communs pour la même période a été CAD 4,560 milliards, une augmentation de CAD 4,113 milliards en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | CAD 14,882 milliards | CAD 9.844 milliards | CAD 37,256 milliards | CAD 32,351 milliards |
| Géré avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | CAD 4,390 milliards | 2,836 milliards de CAD | CAD 13,534 milliards | CAD 11,803 milliards |
| Bénéfice attribuable aux actionnaires communs | 1,293 milliard de CAD | CAD 532 millions | CAD 4,560 milliards | CAD 4,113 milliards |
| Bénéfice par action | CAD 0,59 | CAD 0,26 | CAD 2.12 | CAD 2.02 |
| Dépenses en capital | 1,652 milliard de CAD | 1,206 milliard de CAD | CAD 4,216 milliards | 3,323 milliards de CAD |
Segments opérationnels
Enbridge fonctionne à travers plusieurs segments clés, notamment des pipelines de liquides, la transmission de gaz, la distribution et le stockage des gaz et la production d'électricité renouvelable.
Liquides Pipelines
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des pipelines liquides a généré l'EBITDA de CAD 7,179 milliards, par rapport à CAD 6,944 milliards en 2023. Les revenus d'exploitation de ce segment étaient 26,815 milliards de CAD pour 2024, à partir de 22,200 milliards de CAD en 2023.
Transmission de gaz
Dans le segment de transmission de gaz, l'EBITDA a atteint CAD 4,506 milliards dans les neuf mois de 2024, en hausse de 3,220 milliards de CAD en 2023. Les revenus d'exploitation du segment étaient CAD 4,550 milliards pour 2024, par rapport à CAD 4,324 milliards en 2023.
Distribution et stockage du gaz
Dans ce segment, l'EBITDA était 1,854 milliard de CAD pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,354 milliard de CAD en 2023. Les revenus d'exploitation étaient CAD 4,796 milliards pour 2024, augmentant de CAD 4,426 milliards en 2023.
Génération d'énergie renouvelable
Pour le segment de production d'énergie renouvelable, l'EBITDA était CAD 497 millions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 295 millions CAD en 2023. Les revenus d'exploitation pour ce segment étaient CAD 370 millions en 2024, par rapport à 334 millions de CAD en 2023.
Structure du capital et gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme d'Enbridge a été signalée à peu près CAD 63 milliards. La société a maintenu une forte position de liquidité avec un total de liquidités disponibles net CAD 17,1 milliards.
| Émissions de dette | Montant principal | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 5,25% de billets pour personnes âgées | 750 millions de dollars | 5.25% | Avril 2027 |
| 5,30% de billets pour personnes âgées | 750 millions de dollars | 5.30% | Avril 2029 |
| 5,63% de billets pour personnes âgées | 1,2 milliard de dollars | 5.63% | Avril 2034 |
| 5,95% de billets pour personnes âgées | 800 millions de dollars | 5.95% | Avril 2054 |
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, Enbridge a fait plusieurs acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition d'EOG, l'acquisition des installations RNG, l'acquisition de quête et l'acquisition du PSNC, qui ont collectivement augmenté sa dette 5,1 milliards de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Enbridge continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des investissements stratégiques dans les projets d'infrastructures et d'énergies renouvelables. L'entreprise se concentre sur le maintien de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses offres de services pour répondre aux demandes d'énergie croissantes.
Comment Enbridge Inc. (ENB) gagne de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Enbridge Inc. fonctionne à travers plusieurs segments clés, comprenant principalement des pipelines de liquides, la transmission de gaz, la distribution et le stockage des gaz et la production d'énergie renouvelable. Chaque segment contribue de manière significative à la source de revenus de l'entreprise.
Liquides Pipelines
Dans le segment des pipelines liquides, Enbridge a généré un chiffre d'affaires total de CA de 26,8 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. CA 14,1 milliards de dollars, avec l'EBITDA équivalant à CA 7,2 milliards de dollars pendant la même période.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de transport | CA 14,1 milliards de dollars | CA 13,4 milliards de dollars |
| EBITDA | CA 7,2 milliards de dollars | CA de 6,9 milliards de dollars |
| Revenus d'exploitation | CA de 26,8 milliards de dollars | CA 22,2 milliards de dollars |
Transmission de gaz
Le segment de transmission de gaz a déclaré un chiffre d'affaires total de CA 4,6 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA atteignant CA 4,5 milliards de dollars.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu | CA 4,6 milliards de dollars | CA 4,3 milliards de dollars |
| EBITDA | CA 4,5 milliards de dollars | CA 3,2 milliards de dollars |
Distribution et stockage du gaz
Pour le segment de distribution et de stockage des gaz, les revenus totaux étaient CA 4,8 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec l'EBITDA de CA 1,9 milliard de dollars.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu | CA 4,8 milliards de dollars | Ca 4,4 milliards de dollars |
| EBITDA | CA 1,9 milliard de dollars | Ca 1,4 milliard de dollars |
Génération d'énergie renouvelable
Le segment de production d'énergie renouvelable a réalisé des revenus de CA de 370 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un EBITDA de CA de 497 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu | CA de 370 millions de dollars | CA de 334 millions de dollars |
| EBITDA | CA de 497 millions de dollars | CA 295 millions de dollars |
Performance financière
Le chiffre d'affaires total d'Enbridge pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était CA 37,3 milliards de dollars, par rapport à CA 32,4 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice de la société attribuable aux actionnaires ordinaires était CA 4,6 milliards de dollars pour 2024, avec bénéfice par action (EPS) de Ca 2,12 $.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | CA 37,3 milliards de dollars | CA 32,4 milliards de dollars |
| Bénéfice attribuable aux actionnaires communs | CA 4,6 milliards de dollars | CA 4,1 milliards de dollars |
| Bénéfice par action | Ca 2,12 $ | CA 2,02 $ |
Développements récents
En avril 2024, Enbridge a vendu ses intérêts dans le Pipeline Alliance et Aux Sable, entraînant un gain de vente de Ca 1,1 milliard de dollars (765 millions de dollars après impôt). Cette vente a contribué positivement à l'ensemble des bénéfices et de l'efficacité opérationnelle.
La société a également signalé un gain de juste valeur dérivé de la juste valeur non réalisée non cachée de CA de 112 millions de dollars En 2024, contrastant avec une perte significative en 2023, soulignant l'amélioration des stratégies de gestion des risques.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital d'Enbridge pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent CA 4,2 milliards de dollars, reflétant des investissements importants dans les projets d'infrastructures et de croissance dans ses segments.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Dépenses en capital | CA 4,2 milliards de dollars | CA 3,3 milliards de dollars |
Enbridge Inc. (ENB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Enbridge Inc. (ENB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enbridge Inc. (ENB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Enbridge Inc. (ENB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.