Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) في عام 1910، في الأصل كجزء من الشركة الأم، شركة الرفع وديريك الأمريكية. ركزت الشركة على تصنيع الأدوات والمعدات الهيدروليكية، في المقام الأول للقطاع الصناعي.
الاستحواذ والنمو
في عام 1997، تم الاستحواذ على شركة Enerpac شركة اكتوفانت، وهي شركة صناعية متنوعة، مما عزز بشكل كبير وجودها في السوق ووسع خط إنتاجها.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Enerpac Tool Group Corp للاكتتاب العام 2018 تحت رمز المؤشر EPAC. تم تسعير الاكتتاب العام في 12.00 دولارًا للسهم الواحد، رفع تقريبا 90 مليون دولار.
مقاييس الأداء
للسنة المالية المنتهية 31 أغسطس 2023، أبلغت شركة Enerpac عن إجمالي إيرادات قدرها 476.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 12% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 25.8 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 364.0 | 20.4 | 0.54 |
| 2022 | 425.8 | 23.7 | 0.60 |
| 2023 | 476.1 | 25.8 | 0.66 |
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
في 2021، استحوذت شركة Enerpac محكم الترطيب، وتعزيز قدراتها في سوق حلول الاغلاق. وكان من المتوقع أن يضيف هذا الاستحواذ حوالي 60 مليون دولار إلى إيرادات Enerpac السنوية.
الوصول العالمي
تعمل Enerpac في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، مع وجود مرافق التصنيع في الولايات المتحدة وهولندا والصين. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البناء والصيانة الصناعية والطاقة.
موقف السوق
اعتبارا من 2023، تحتفظ Enerpac بمكانة قوية في سوق الأدوات الهيدروليكية، مع حصة كبيرة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا. تتنافس الشركة مع لاعبين رئيسيين آخرين مثل ستانلي بلاك اند ديكر و أطلس كوبكو.
الوضع المالي الحالي
اعتبارا من نهاية الربع الثالث 2023، أبلغت Enerpac عن إجمالي أصول 408 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 219 مليون دولار. بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 500 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 2023، أطلقت Enerpac العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الأدوات الهيدروليكية المتقدمة والحلول الرقمية المحسنة لمراقبة المعدات، والتي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية للمستخدمين.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Enerpac بالممارسات المستدامة. في 2022وأعلنت الشركة عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بواسطة 2025، مقارنة بمستويات خط الأساس المحددة في 2020.
تحديات السوق
تواجه الشركة تحديات مثل تقلب تكاليف المواد الخام وضغوط الأسعار التنافسية. في 2022، شهدت Enerpac أ 15% زيادة في تكلفة المواد، مما يؤثر على الهوامش.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع إنيرباك استمرار النمو مدفوعًا بالطلب في قطاعات مثل الطاقة المتجددة و تطوير البنية التحتية. حددت الإدارة هدفًا للإيرادات قدره 600 مليون دولار بواسطة 2025.
من يملك شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
تكوين المساهمين
ملكية شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) متنوعة، وتتكون من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من التقرير الأخير، يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون ما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الممتلكات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.2% | 22,597,000 | 697 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 21.8% | 6,300,000 | 195 مليون دولار |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في Enerpac Tool Group:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الممتلكات |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 16.5% | 4,850,000 | 149 مليون دولار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.0% | 3,200,000 | 98 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 9.5% | 2,800,000 | 86 مليون دولار |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.0% | 1,500,000 | 46 مليون دولار |
| شركة تيودور للاستثمار | 3.2% | 950,000 | 29 مليون دولار |
الملكية التنفيذية
تمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يشير إلى مصلحتها الخاصة:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| ر. سكوت د. بدر | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.5% | 150,000 |
| مارك م. كان | المدير المالي | 0.2% | 60,000 |
| توماس أ. كوندون | سجع | 0.1% | 30,000 |
أداء سعر السهم الأخير
أظهر أداء سهم EPAC تقلبات خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | نسبة البولي ايثيلين |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $30.85 | 892 مليون دولار | 21.2 |
| يوليو 2023 | $28.50 | 780 مليون دولار | 19.8 |
| أبريل 2023 | $25.30 | 710 مليون دولار | 18.6 |
التوزيع الجغرافي للملكية
التوزيع الجغرافي لمساهمي إنيرباك هو كما يلي:
| منطقة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 70% | 21,000,000 |
| أوروبا | 15% | 4,500,000 |
| آسيا | 10% | 3,000,000 |
| آحرون | 5% | 1,500,000 |
بيان مهمة شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC).
Overview بيان المهمة
يركز بيان مهمة Enerpac Tool Group Corp. على تقديم حلول مبتكرة وموثوقة للأسواق الصناعية والهندسة الدقيقة. وتهدف الشركة إلى تمكين عملائها من تحقيق أهدافهم بكفاءة من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.
القيم والمبادئ الأساسية
- جودة: الالتزام بمعايير الجودة العالية في جميع المنتجات
- ابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا والحلول المتقدمة
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات الصديقة للبيئة
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في العمليات التجارية
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أعلنت إنيرباك عن إيرادات بلغت حوالي 419 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 48 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة تعزى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
قطاعات السوق
تخدم Enerpac مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البناء والتصنيع والطاقة. تبلغ حصة السوق في الأدوات والمعدات الهيدروليكية حوالي 18% في سوق أمريكا الشمالية.
الوصول العالمي
تعمل شركة Enerpac Tool Group Corp في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم، مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
عروض المنتجات
| فئة المنتج | المنتجات الرئيسية | مساهمة الإيرادات (% من إجمالي الإيرادات) |
|---|---|---|
| الأدوات الهيدروليكية | الشدات الهيدروليكية، الاسطوانات | 50% |
| الأدوات الصناعية | معدات الرفع، وأنظمة مراقبة الحمل | 30% |
| حلول مخصصة | الأنظمة الهندسية | 20% |
الالتزام بالابتكار
في عام 2023، استثمرت شركة Enerpac في المنطقة 10 ملايين دولار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 2.4% من إجمالي الإيرادات، مع التركيز على تطوير المنتجات وتكامل التكنولوجيا الجديدة.
مبادرات الاستدامة
وقد التزمت إنيرباك بتخفيض بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
مشاركة العملاء وملاحظاتهم
تطبق الشركة مؤشر رضا العملاء (CSI) الذي يصل اعتبارًا من عام 2023 إلى 85%، مما يشير إلى مستوى عالٍ من رضا العملاء عن منتجاتها وخدماتها.
كيف تعمل شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC).
عمل Overview
عمل Overview
شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) متخصصة في الأدوات الهيدروليكية عالية الضغط ومنتجات القوة الخاضعة للرقابة. تخدم الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك البناء والتصنيع والطاقة. اعتبارًا من عام 2023، تعمل Enerpac في أكثر من 100 دولة ولديها مجموعة منتجات متنوعة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة أدوات Enerpac عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 388.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 38.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 70.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 43.1 مليون دولار |
قطاعات السوق
تعمل Enerpac من خلال قطاعات سوقية متعددة. أما توزيع الإيرادات على هذه القطاعات فهو كما يلي:
| قطاع السوق | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 46% |
| أوروبا | 32% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18% |
| أمريكا الجنوبية | 4% |
فئات المنتجات
تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات مقسمة إلى عدة خطوط:
- الأدوات الهيدروليكية
- اسطوانات
- مضخات
- أنظمة الاغلاق
- منتجات القوة الخاضعة للرقابة
البحث والتطوير
بالنسبة لعام 2022، استثمرت إنيرباك ما يقرب من 8 ملايين دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على الابتكار وتعزيز أداء المنتج.
الحضور العالمي
اعتبارًا من عام 2023، يعمل لدى Enerpac أكثر من 1000 موظف حول العالم، وتقع مرافق التصنيع في:
- ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية
- ألمانيا
- الصين
- أستراليا
المبادرات الاستراتيجية
اتخذت الشركة مبادرات استراتيجية مختلفة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق:
- توسيع شبكات الخدمة والتوزيع
- إدخال خطوط إنتاج جديدة
- تحسينات في الكفاءة التشغيلية
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس Enerpac مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في سوق الأدوات الهيدروليكية، بما في ذلك:
- شركة باركر هانفين
- هيدرافورس
- ستانلي بلاك اند ديكر
- شركة هيلتي
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) حوالي 22.50 دولارًا أمريكيًا. وتبلغ القيمة السوقية حوالي مليار دولار.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Enerpac عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأدوات الهيدروليكية وأدوات التثبيت والأدوات الصناعية التي تستهدف مختلف القطاعات بما في ذلك البناء والصناعة والنفط والغاز. وقد بلغت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 ما يقارب 591 مليون دولار.
قطاعات المنتج
تعمل الشركة من خلال قطاعات منتجات متعددة بما في ذلك:
- الأدوات الهيدروليكية
- أدوات الاغلاق
- الأدوات الصناعية
- معدات النفط والغاز ذات الضغط العالي
| شريحة المنتج | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأدوات الهيدروليكية | 276 مليون دولار | 46.7% |
| أدوات الاغلاق | 185 مليون دولار | 31.3% |
| الأدوات الصناعية | 115 مليون دولار | 19.4% |
| معدات النفط والغاز ذات الضغط العالي | 15 مليون دولار | 2.5% |
التوزيع الجغرافي
تستمد إيرادات Enerpac من مناطق جغرافية متعددة:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- الشرق الأوسط وأفريقيا
- أمريكا اللاتينية
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 310 مليون دولار | 52.5% |
| أوروبا | 165 مليون دولار | 27.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 80 مليون دولار | 13.5% |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 20 مليون دولار | 3.4% |
| أمريكا اللاتينية | 16 مليون دولار | 2.7% |
هوامش الربح
كان هامش الربح الإجمالي لشركة Enerpac للسنة المالية 2022 تقريبًا 30.4%، مع هامش تشغيل حولها 12.3%.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض المنتجات. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 22 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة Enerpac في عام 2022 تقريبًا 45 مليون دولاروالتي تضمنت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Enerpac على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2021، استحوذت شركة Enerpac على شركة Enerpac خطوط الأدوات الهيدروليكية المتنوعة لـ SPX Flow، مما أدى إلى توسيع محفظة منتجاتها والوصول إلى السوق.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) بسعر تقريبي $20.15 للسهم الواحد، مع زيادة سنوية تقريبًا 15%.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نموا في إيراداتها 5-7% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بزيادة الطلب في قطاعي البنية التحتية والطاقة.
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support