Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
Une brève histoire de Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) a été créé en 1910, à l'origine dans le cadre de la société mère, la American Hoist & Derrick Company. La société s'est concentrée sur la fabrication d'outils et d'équipements hydrauliques, principalement pour le secteur industriel.
Acquisition et croissance
En 1997, Enerpac a été acquis par Société actuante, une entreprise industrielle diversifiée, qui a considérablement renforcé sa présence sur le marché et élargi sa gamme de produits.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
Enerpac Tool Group Corp. est devenu public 2018 Sous le symbole de ticker EPAC. L'introduction en bourse était au prix de 12,00 $ par action, élevant approximativement 90 millions de dollars.
Métriques de performance
Pour l'exercice final 31 août 2023, Enerpac a rapporté des revenus totaux de 476,1 millions de dollars, représentant une croissance de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était 25,8 millions de dollars.
| Année | Revenus (en million $) | Revenu net (en million de dollars) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 364.0 | 20.4 | 0.54 |
| 2022 | 425.8 | 23.7 | 0.60 |
| 2023 | 476.1 | 25.8 | 0.66 |
Acquisitions et mouvements stratégiques
Dans 2021, Enerpac acquis Hydratie, améliorer ses capacités sur le marché des solutions de boulonnage. Cette acquisition devait ajouter environ 60 millions de dollars aux revenus annuels d’Enerpac.
Portée mondiale
Enerpac fonctionne sur 100 pays dans le monde entier, avec des installations de fabrication situées dans les États-Unis, les Pays-Bas et la Chine. L'entreprise dessert un éventail diversifié d'industries, notamment Construction, entretien industriel et énergie.
Position sur le marché
À ce jour 2023, Enerpac maintient une position forte sur le marché des outils hydrauliques, avec une part importante sur les marchés nord-américains et européens. L'entreprise est en concurrence avec d'autres acteurs clés tels que Stanley Black & Decker et Atlas Copco.
Statut financier actuel
À la fin du troisième trimestre 2023, Enerpac a signalé un actif total de 408 millions de dollars et les passifs totaux de 219 millions de dollars. La capitalisation boursière de la société était approximativement 500 millions de dollars.
Développements récents
Dans 2023, Enerpac a lancé plusieurs nouveaux produits, notamment des outils hydrauliques avancés et des solutions numériques améliorées pour la surveillance des équipements, qui visent à améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle pour les utilisateurs.
Initiatives de durabilité
Enerpac s'engage à des pratiques durables. Dans 2022, la société a annoncé son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 25% par 2025, par rapport aux niveaux de référence établis dans 2020.
Défis de marché
L'entreprise est confrontée à des défis tels que la fluctuation des coûts des matières premières et des pressions de prix compétitives. Dans 2022, Enerpac a vécu un 15% Augmentation du coût des matériaux, impactant les marges.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Enerpac prévoit une croissance continue motivée par la demande dans des secteurs tels que énergie renouvelable et développement des infrastructures. La direction a fixé un objectif de revenus de 600 millions de dollars par 2025.
A Who possède Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Composition des actionnaires
La propriété de Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) est diversifiée, composée d'investisseurs institutionnels et de détail. Depuis le dernier rapport, les parties prenantes importantes comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Valeur des avoirs |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.2% | 22,597,000 | 697 millions de dollars |
| Investisseurs de détail | 21.8% | 6,300,000 | 195 millions de dollars |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels détiennent des participations importantes dans le groupe d'outils Enerpac:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Valeur des avoirs |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.5% | 4,850,000 | 149 millions de dollars |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 3,200,000 | 98 millions de dollars |
| State Street Corporation | 9.5% | 2,800,000 | 86 millions de dollars |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 1,500,000 | 46 millions de dollars |
| Tudor Investment Corp | 3.2% | 950,000 | 29 millions de dollars |
Propriété exécutive
La direction de la direction détient également des actions de la société, indiquant leur intérêt acquis:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| R. Scott D. Bader | Président et chef de la direction | 0.5% | 150,000 |
| Mark M. Kahn | Directeur financier | 0.2% | 60,000 |
| Thomas A. Condon | ROUCOULER | 0.1% | 30,000 |
Performance du cours de l'action récent
La performance des actions de l'EPAC a montré des fluctuations au cours de la dernière année:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (USD) | Ratio PE |
|---|---|---|---|
| Octobre 2023 | $30.85 | 892 millions de dollars | 21.2 |
| Juillet 2023 | $28.50 | 780 millions de dollars | 19.8 |
| Avril 2023 | $25.30 | 710 millions de dollars | 18.6 |
Distribution géographique de la propriété
La distribution géographique des actionnaires d'Enerpac est la suivante:
| Région | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 70% | 21,000,000 |
| Europe | 15% | 4,500,000 |
| Asie | 10% | 3,000,000 |
| Autres | 5% | 1,500,000 |
Énoncé de mission Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission d'Enerpac Tool Group Corp. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et fiables aux marchés de précision et d'industrie. L'entreprise vise à permettre à ses clients d'atteindre efficacement leurs objectifs grâce à des produits et services de haute qualité.
Valeurs et principes fondamentaux
- Qualité: Engagement envers les normes de haute qualité dans tous les produits
- Innovation: Développement continu des technologies avancées et des solutions
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients
- Durabilité: Mettre en œuvre des pratiques écologiques
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans les opérations commerciales
Performance financière
À la fin de l'exercice 2022, Enerpac a déclaré des revenus d'environ 419 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 8% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était de 48 millions de dollars, reflétant une augmentation attribuable à une efficacité opérationnelle accrue.
Segments de marché
Enerpac dessert une variété d'industries, notamment la construction, la fabrication et l'énergie. La part de marché des outils et équipements hydrauliques est d'environ 18% sur le marché nord-américain.
Portée mondiale
Enerpac Tool Group Corp. fonctionne sur 20 pays Dans le monde, avec une présence significative en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
Offres de produits
| Catégorie de produits | Produits clés | Contribution des revenus (% des revenus totaux) |
|---|---|---|
| Outils hydrauliques | Clés à couple hydraulique, cylindres | 50% |
| Outils industriels | Équipement de levage, systèmes de surveillance de la charge | 30% |
| Solutions personnalisées | Systèmes d'ingénierie | 20% |
Engagement à l'innovation
En 2023, Enerpac a investi autour 10 millions de dollars Dans la recherche et le développement, représentant environ 2,4% du total des revenus, en se concentrant sur les progrès des produits et l'intégration de nouvelles technologies.
Initiatives de durabilité
Enerpac s'est engagé à réduire son empreinte carbone de 25% d'ici 2025, s'alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité.
Engagement et commentaires des clients
La société met en œuvre un indice de satisfaction client (CSI) qui, à partir de 2023, est de 85%, indiquant un niveau élevé de satisfaction client à l'égard de ses produits et services.
Comment fonctionne Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) est spécialisé dans les outils hydrauliques à haute pression et les produits de force contrôlée. La société dessert divers secteurs, notamment la construction, la fabrication et l'énergie. En 2023, Enerpac opère dans plus de 100 pays et possède un portefeuille de produits diversifié.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, le groupe d'outils Enerpac a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Revenu | 388,1 millions de dollars |
| Revenu net | 38,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 70,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 43,1 millions de dollars |
Segments de marché
Enerpac fonctionne à travers plusieurs segments de marché. La distribution des revenus dans ces secteurs est la suivante:
| Segment de marché | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 46% |
| Europe | 32% |
| Asie-Pacifique | 18% |
| Amérique du Sud | 4% |
Catégories de produits
La société propose une large gamme de produits classés en plusieurs lignes:
- Outils hydrauliques
- Cylindres
- Pompes
- Systémottes
- Produits de force contrôlée
Recherche et développement
Pour l'année 2022, Enerpac a investi environ 8 millions de dollars en recherche et développement, en se concentrant sur l'innovation et l'amélioration des performances des produits.
Présence mondiale
En 2023, Enerpac compte plus de 1 000 employés dans le monde, avec des installations de fabrication situées dans:
- Wisconsin, États-Unis
- Allemagne
- Chine
- Australie
Initiatives stratégiques
La société a entrepris diverses initiatives stratégiques pour améliorer la compétitivité du marché:
- Expansion des réseaux de service et de distribution
- Introduction de nouvelles gammes de produits
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
Paysage compétitif
Enerpac rivalise avec plusieurs acteurs clés du marché des outils hydrauliques, notamment:
- Parker Hannifin Corporation
- Hydraforce
- Stanley Black & Decker
- Hilti Corporation
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action d'Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) est d'environ 22,50 $. La capitalisation boursière s'élève à environ 1 milliard de dollars.
Politique de dividende
Enerpac a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action, démontrant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Comment Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) fait de l'argent
Sources de revenus
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) génère des revenus principalement par la vente d'outils hydrauliques, d'outils de boulonnage et d'outils industriels ciblant divers secteurs, notamment la construction, l'industrie et le pétrole et le gaz. Les revenus de la société pour l'exercice 2022 étaient approximativement 591 millions de dollars.
Segments de produits
L'entreprise opère via plusieurs segments de produits, notamment:
- Outils hydrauliques
- Outils de boulonnage
- Outils industriels
- Équipement de pétrole et de gaz à haute pression
| Segment de produit | Revenus (2022) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Outils hydrauliques | 276 millions de dollars | 46.7% |
| Outils de boulonnage | 185 millions de dollars | 31.3% |
| Outils industriels | 115 millions de dollars | 19.4% |
| Équipement de pétrole et de gaz à haute pression | 15 millions de dollars | 2.5% |
Distribution géographique
Les revenus d'Enerpac proviennent de plusieurs régions géographiques:
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- l'Amérique latine
| Région géographique | Revenus (2022) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 310 millions de dollars | 52.5% |
| Europe | 165 millions de dollars | 27.9% |
| Asie-Pacifique | 80 millions de dollars | 13.5% |
| Moyen-Orient et Afrique | 20 millions de dollars | 3.4% |
| l'Amérique latine | 16 millions de dollars | 2.7% |
Marges bénéficiaires
La marge bénéficiaire brute d'Enerpac pour l'exercice 2022 était approximativement 30.4%, avec une marge opérationnelle d'environ 12.3%.
Recherche et développement (R&D)
La société investit considérablement dans la R&D pour innover et améliorer les offres de produits. Pour l'exercice 2022, les dépenses de R&D étaient approximativement 22 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Enerpac en 2022 étaient approximativement 45 millions de dollars, qui comprenait les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A).
Position et stratégie du marché
Enerpac se concentre sur les acquisitions stratégiques pour renforcer sa position du marché. En 2021, Enerpac a acquis Les différentes lignes d'outils hydrauliques de SPX Flow, qui a élargi son portefeuille de produits et sa portée de marché.
Performance du stock
En octobre 2023, Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) se négocie à peu près $20.15 par action, avec une augmentation du début de l'année d'environ 15%.
Perspectives futures
La société projette une croissance des revenus de 5-7% Annuellement pour les cinq prochaines années, tirée par une demande accrue des secteurs des infrastructures et de l'énergie.
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