Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
Uma breve história do Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Fundação e os primeiros anos
Fundação e os primeiros anos
O Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) foi estabelecido em 1910, originalmente como parte da empresa controladora, o American Hoist & Derrick Company. A empresa se concentrou na fabricação de ferramentas e equipamentos hidráulicos, principalmente para o setor industrial.
Aquisição e crescimento
Em 1997, Enerpac foi adquirido por Corporação atuante, uma empresa industrial diversificada, que aumentou significativamente sua presença no mercado e expandiu sua linha de produtos.
Oferta pública inicial
Enerpac Tool Group Corp. foi público 2018 Sob o símbolo do ticker EPAC. O IPO tinha o preço de US $ 12,00 por ação, elevando aproximadamente US $ 90 milhões.
Métricas de desempenho
Para o final do ano fiscal 31 de agosto de 2023, Enerpac relatou receitas totais de US $ 476,1 milhões, representando um crescimento de 12% comparado ao ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 25,8 milhões.
| Ano | Receita (em milhão $) | Lucro líquido (em milhão $) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 364.0 | 20.4 | 0.54 |
| 2022 | 425.8 | 23.7 | 0.60 |
| 2023 | 476.1 | 25.8 | 0.66 |
Aquisições e movimentos estratégicos
Em 2021, Enerpac adquirido Hidratight, aprimorando suas capacidades no mercado de soluções de parafuso. Esta aquisição foi prevista para adicionar Aproximadamente US $ 60 milhões para as receitas anuais da Enerpac.
Alcance global
Enerpac opera 100 países em todo o mundo, com instalações de fabricação localizadas em Estados Unidos, Holanda e China. A empresa atende a uma gama diversificada de indústrias, incluindo Construção, manutenção industrial e energia.
Posição de mercado
AS 2023A Enerpac mantém uma posição forte no mercado de ferramentas hidráulicas, com uma participação significativa nos mercados norte -americanos e europeus. A empresa compete com outros principais jogadores, como Stanley Black & Decker e Atlas Copco.
Atual posição financeira
No final do terceiro trimestre em 2023, Enerpac relatou ativos totais de US $ 408 milhões e passivos totais de US $ 219 milhões. A capitalização de mercado da empresa foi aproximadamente US $ 500 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, A Enerpac lançou vários novos produtos, incluindo ferramentas hidráulicas avançadas e soluções digitais aprimoradas para monitoramento de equipamentos, que visam melhorar a produtividade e a eficiência operacional para os usuários.
Iniciativas de sustentabilidade
O Enerpac está comprometido com práticas sustentáveis. Em 2022, a empresa anunciou seu objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 25% por 2025, comparado aos níveis de linha de base estabelecidos em 2020.
Desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios, como custos flutuantes de matérias -primas e pressões competitivas de preços. Em 2022, Enerpac experimentou um 15% Aumento do custo dos materiais, impactando as margens.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Enerpac antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda em setores como energia renovável e Desenvolvimento de infraestrutura. A gerência estabeleceu uma meta de receita de US $ 600 milhões por 2025.
A Who possui o Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Composição dos acionistas
A propriedade da Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) é diversa, composta por investidores institucionais e de varejo. Até o último relatório, as partes interessadas significativas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor das participações |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.2% | 22,597,000 | US $ 697 milhões |
| Investidores de varejo | 21.8% | 6,300,000 | US $ 195 milhões |
Os principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas no Enerpac Tool Group:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor das participações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.5% | 4,850,000 | US $ 149 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 3,200,000 | US $ 98 milhões |
| State Street Corporation | 9.5% | 2,800,000 | US $ 86 milhões |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 1,500,000 | US $ 46 milhões |
| Tudor Investment Corp | 3.2% | 950,000 | US $ 29 milhões |
Propriedade executiva
A gerência executiva também detém ações da empresa, indicando seu interesse adquirido:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| R. Scott D. Bader | Presidente e CEO | 0.5% | 150,000 |
| Mark M. Kahn | Diretor Financeiro | 0.2% | 60,000 |
| Thomas A. Condon | COO | 0.1% | 30,000 |
Desempenho recente do preço das ações
O desempenho das ações da EPAC mostrou flutuações no ano passado:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) | Razão de PE |
|---|---|---|---|
| Outubro de 2023 | $30.85 | US $ 892 milhões | 21.2 |
| Julho de 2023 | $28.50 | US $ 780 milhões | 19.8 |
| Abril de 2023 | $25.30 | US $ 710 milhões | 18.6 |
Distribuição geográfica da propriedade
A distribuição geográfica dos acionistas da Enerpac é a seguinte:
| Região | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| América do Norte | 70% | 21,000,000 |
| Europa | 15% | 4,500,000 |
| Ásia | 10% | 3,000,000 |
| Outros | 5% | 1,500,000 |
Declaração de Missão Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Enerpac Tool Group Corp. concentra-se em fornecer soluções inovadoras e confiáveis para os mercados industriais e de engenharia de precisão. A empresa pretende capacitar seus clientes a atingir seus objetivos com eficiência por meio de produtos e serviços de alta qualidade.
Valores e princípios centrais
- Qualidade: Compromisso com padrões de alta qualidade em todos os produtos
- Inovação: Desenvolvimento contínuo de tecnologia e soluções avançadas
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e satisfação do cliente
- Sustentabilidade: Implementando práticas ecológicas
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em operações comerciais
Desempenho financeiro
No final do ano fiscal de 2022, a Enerpac relatou receitas de aproximadamente US $ 419 milhões, representando um crescimento de 8% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 48 milhões, refletindo um aumento atribuível a eficiências operacionais aprimoradas.
Segmentos de mercado
A Enerpac serve uma variedade de indústrias, incluindo construção, fabricação e energia. A participação de mercado nas ferramentas e equipamentos hidráulicos é de aproximadamente 18% no mercado norte -americano.
Alcance global
Enerpac Tool Group Corp. opera 20 países Em todo o mundo, com uma presença significativa nas regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.
Ofertas de produtos
| Categoria de produto | Principais produtos | Contribuição da receita (% da receita total) |
|---|---|---|
| Ferramentas hidráulicas | Chaves de torque hidráulico, cilindros | 50% |
| Ferramentas industriais | Equipamento de elevação, sistemas de monitoramento de carga | 30% |
| Soluções personalizadas | Sistemas projetados | 20% |
Compromisso com a inovação
Em 2023, Enerpac investiu em torno US $ 10 milhões em pesquisa e desenvolvimento, representando cerca de 2,4% da receita total, concentrando -se nos avanços dos produtos e na integração de novas tecnologias.
Iniciativas de sustentabilidade
A Enerpac se comprometeu a reduzir sua pegada de carbono em 25% até 2025, alinhando -se com as metas globais de sustentabilidade.
Engajamento e feedback do cliente
A empresa implementa um índice de satisfação do cliente (CSI) que, a partir de 2023, é de 85%, indicando um alto nível de satisfação do cliente com seus produtos e serviços.
Como funciona o Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Negócios Overview
Negócios Overview
O Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) é especializado em ferramentas hidráulicas de alta pressão e produtos de força controlada. A empresa atende a vários setores, incluindo construção, fabricação e energia. A partir de 2023, a Enerpac opera em mais de 100 países e possui um portfólio diversificado de produtos.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, o Enerpac Tool Group relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Receita | US $ 388,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,2 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 70,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 43,1 milhões |
Segmentos de mercado
A Enerpac opera através de vários segmentos de mercado. A distribuição da receita nesses setores é a seguinte:
| Segmento de mercado | Porcentagem de receita |
|---|---|
| América do Norte | 46% |
| Europa | 32% |
| Ásia-Pacífico | 18% |
| Ámérica do Sul | 4% |
Categorias de produtos
A empresa oferece uma ampla gama de produtos categorizados em várias linhas:
- Ferramentas hidráulicas
- Cilindros
- Bombas
- Sistemas de parafuso
- Produtos de força controlados
Pesquisa e desenvolvimento
Para o ano de 2022, a Enerpac investiu aproximadamente US $ 8 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com foco na inovação e aprimorando o desempenho do produto.
Presença global
A partir de 2023, a Enerpac possui mais de 1.000 funcionários em todo o mundo, com instalações de fabricação localizadas em:
- Wisconsin, EUA
- Alemanha
- China
- Austrália
Iniciativas estratégicas
A empresa empreendeu várias iniciativas estratégicas para melhorar a competitividade do mercado:
- Expansão de redes de serviço e distribuição
- Introdução de novas linhas de produtos
- Melhorias na eficiência operacional
Cenário competitivo
A Enerpac compete com vários participantes importantes no mercado de ferramentas hidráulicas, incluindo:
- Parker Hannifin Corporation
- Hydraforce
- Stanley Black & Decker
- Hilti Corporation
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) é de aproximadamente US $ 22,50. A capitalização de mercado é de cerca de US $ 1 bilhão.
Política de dividendos
A Enerpac declarou um dividendo trimestral de US $ 0,05 por ação, demonstrando um compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Como Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) gera receita principalmente através da venda de ferramentas hidráulicas, ferramentas de parafuso e ferramentas industriais direcionadas a vários setores, incluindo construção, industrial e petróleo e gás. A receita da empresa para o ano fiscal de 2022 foi aproximadamente US $ 591 milhões.
Segmentos de produtos
A empresa opera através de vários segmentos de produtos, incluindo:
- Ferramentas hidráulicas
- Ferramentas de parafuso
- Ferramentas industriais
- Equipamento de petróleo e gás de alta pressão
| Segmento de produto | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ferramentas hidráulicas | US $ 276 milhões | 46.7% |
| Ferramentas de parafuso | US $ 185 milhões | 31.3% |
| Ferramentas industriais | US $ 115 milhões | 19.4% |
| Equipamento de petróleo e gás de alta pressão | US $ 15 milhões | 2.5% |
Distribuição geográfica
A receita da Enerpac é derivada de várias regiões geográficas:
- América do Norte
- Europa
- Ásia-Pacífico
- Oriente Médio e África
- América latina
| Região geográfica | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 310 milhões | 52.5% |
| Europa | US $ 165 milhões | 27.9% |
| Ásia-Pacífico | US $ 80 milhões | 13.5% |
| Oriente Médio e África | US $ 20 milhões | 3.4% |
| América latina | US $ 16 milhões | 2.7% |
Margens de lucro
A margem de lucro bruta da Enerpac para o ano fiscal de 2022 foi aproximadamente 30.4%, com uma margem operacional em torno 12.3%.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
A empresa investe significativamente em P&D para inovar e melhorar as ofertas de produtos. Para o ano fiscal de 2022, as despesas de P&D foram aproximadamente US $ 22 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Enerpac em 2022 foram aproximadamente US $ 45 milhões, que incluía as despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A).
Posição e estratégia de mercado
A Enerpac se concentra em aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado. Em 2021, Enerpac adquiriu Várias linhas de ferramentas hidráulicas do SPX Flow, que expandiu seu portfólio de produtos e alcance do mercado.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, a Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) está sendo negociada em aproximadamente $20.15 por ação, com um aumento de aproximadamente no ano 15%.
Perspectivas futuras
A empresa projeta um crescimento de receita de 5-7% Anualmente, pelos próximos cinco anos, impulsionado pelo aumento da demanda nos setores de infraestrutura e energia.
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