Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Bundle
Una breve historia de Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) se estableció en 1910, originalmente como parte de la empresa matriz, la American Hoist & Derrick Company. La compañía se centró en la fabricación de herramientas y equipos hidráulicos, principalmente para el sector industrial.
Adquisición y crecimiento
En 1997, Enerpac fue adquirido por Corporación actuante, una empresa industrial diversificada, que impulsó significativamente su presencia en el mercado y amplió su línea de productos.
Oferta pública inicial
Enerpac Tool Group Corp. se hizo público en 2018 Según el símbolo del ticker Epac. La OPI tenía un precio de $ 12.00 por acción, elevando aproximadamente $ 90 millones.
Métricas de rendimiento
Para el año fiscal final 31 de agosto de 2023, ENERPAC reportó ingresos totales de $ 476.1 millones, representando un crecimiento de 12% en comparación con el año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue $ 25.8 millones.
| Año | Ingresos (en millones $) | Ingresos netos (en millones $) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 364.0 | 20.4 | 0.54 |
| 2022 | 425.8 | 23.7 | 0.60 |
| 2023 | 476.1 | 25.8 | 0.66 |
Adquisiciones y movimientos estratégicos
En 2021, Enerpac adquirió Hidratan, mejorando sus capacidades en el mercado de soluciones de atornillado. Se anticipó que esta adquisición agregaría Aproximadamente $ 60 millones a los ingresos anuales de Enerpac.
Alcance global
ENERPAC opera en Over 100 países en todo el mundo, con instalaciones de fabricación ubicadas en Estados Unidos, Países Bajos y China. La compañía sirve una amplia gama de industrias, incluida construcción, mantenimiento industrial y energía.
Posición de mercado
A partir de 2023, Enerpac mantiene una posición sólida en el mercado de herramientas hidráulicas, con una participación significativa en los mercados norteamericanos y europeos. La compañía compite con otros jugadores clave como Stanley Black & Decker y Atlas Copco.
Posición financiera actual
A finales del tercer cuarto en 2023, Enerpac informó activos totales de $ 408 millones y pasivos totales de $ 219 millones. La capitalización de mercado de la compañía fue aproximadamente $ 500 millones.
Desarrollos recientes
En 2023, ENERPAC lanzó varios productos nuevos, incluidas herramientas hidráulicas avanzadas y soluciones digitales mejoradas para el monitoreo de equipos, cuyo objetivo es mejorar la productividad y la eficiencia operativa para los usuarios.
Iniciativas de sostenibilidad
Enerpac está comprometido con prácticas sostenibles. En 2022, la compañía anunció su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por 25% por 2025, en comparación con los niveles de referencia establecidos en 2020.
Desafíos de mercado
La compañía enfrenta desafíos como fluctuar los costos de las materias primas y las presiones de precios competitivos. En 2022, Enerpac experimentó un 15% Aumento del costo de los materiales, impactando los márgenes.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Enerpac anticipa un crecimiento continuo impulsado por la demanda en sectores como energía renovable y desarrollo de infraestructura. La gerencia ha establecido un objetivo de ingresos de $ 600 millones por 2025.
A Who posee Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Composición de los accionistas
La propiedad de Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) es diversa, que consiste en inversores institucionales y minoristas. A partir del último informe, las partes interesadas significativas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Valor de las tenencias |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 78.2% | 22,597,000 | $ 697 millones |
| Inversores minoristas | 21.8% | 6,300,000 | $ 195 millones |
Los principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en el grupo de herramientas ENERPAC:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Valor de las tenencias |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 16.5% | 4,850,000 | $ 149 millones |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.0% | 3,200,000 | $ 98 millones |
| State Street Corporation | 9.5% | 2,800,000 | $ 86 millones |
| Wellington Management Co. LLP | 5.0% | 1,500,000 | $ 46 millones |
| Tudor Investment Corp | 3.2% | 950,000 | $ 29 millones |
Propiedad ejecutiva
La gerencia ejecutiva también posee acciones en la compañía, lo que indica su interés adquirido:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| R. Scott D. Bader | Presidente y CEO | 0.5% | 150,000 |
| Mark M. Kahn | director de Finanzas | 0.2% | 60,000 |
| Thomas A. Condon | ARRULLO | 0.1% | 30,000 |
Rendimiento reciente de precio de las acciones
El rendimiento de las acciones de EPAC ha demostrado fluctuaciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD) | Relación |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2023 | $30.85 | $ 892 millones | 21.2 |
| Julio de 2023 | $28.50 | $ 780 millones | 19.8 |
| Abril de 2023 | $25.30 | $ 710 millones | 18.6 |
Distribución geográfica de la propiedad
La distribución geográfica de los accionistas de ENERPAC es la siguiente:
| Región | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| América del norte | 70% | 21,000,000 |
| Europa | 15% | 4,500,000 |
| Asia | 10% | 3,000,000 |
| Otros | 5% | 1,500,000 |
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Enerpac Tool Group Corp. se centra en ofrecer soluciones innovadoras y confiables a la ingeniería de precisión y los mercados industriales. La compañía tiene como objetivo capacitar a sus clientes para alcanzar eficientemente sus objetivos a través de productos y servicios de alta calidad.
Valores y principios centrales
- Calidad: Compromiso con los estándares de alta calidad en todos los productos
- Innovación: Desarrollo continuo de tecnología y soluciones avanzadas
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas ecológicas
- Integridad: Mantener los estándares éticos en las operaciones comerciales
Desempeño financiero
Al final del año fiscal 2022, ENERPAC reportó ingresos de aproximadamente $ 419 millones, lo que representa un crecimiento del 8% en comparación con el año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 48 millones, lo que refleja un aumento atribuible a las eficiencias operativas mejoradas.
Segmentos de mercado
Enerpac atiende una variedad de industrias, incluidas la construcción, la fabricación y la energía. La cuota de mercado en herramientas y equipos hidráulicos es de aproximadamente el 18% dentro del mercado norteamericano.
Alcance global
Enerpac Tool Group Corp. funciona en Over 20 países En todo el mundo, con una presencia significativa en las regiones de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.
Ofertas de productos
| Categoría de productos | Productos clave | Contribución de ingresos (% de los ingresos totales) |
|---|---|---|
| Herramientas hidráulicas | Landillas de par hidráulica, cilindros | 50% |
| Herramientas industriales | Equipo de elevación, sistemas de monitoreo de carga | 30% |
| Soluciones personalizadas | Sistemas de ingeniería | 20% |
Compromiso con la innovación
En 2023, Enerpac invirtió alrededor $ 10 millones En investigación y desarrollo, que representa aproximadamente el 2.4% de los ingresos totales, centrándose en los avances de productos y la nueva integración tecnológica.
Iniciativas de sostenibilidad
Enerpac se ha comprometido a reducir su huella de carbono en un 25% para 2025, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.
Compromiso y comentarios del cliente
La Compañía implementa un índice de satisfacción del cliente (CSI) que, a partir de 2023, es del 85%, lo que indica un alto nivel de satisfacción del cliente con sus productos y servicios.
Cómo funciona Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)
Negocio Overview
Negocio Overview
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) se especializa en herramientas hidráulicas de alta presión y productos de fuerza controlados. La compañía atiende a varios sectores, incluidos la construcción, la fabricación y la energía. A partir de 2023, ENERPAC opera en más de 100 países y tiene una cartera de productos diversa.
Desempeño financiero
En el año fiscal 2022, Enerpac Tool Group informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Ganancia | $ 388.1 millones |
| Lngresos netos | $ 38.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 70.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 43.1 millones |
Segmentos de mercado
ENERPAC opera a través de múltiples segmentos de mercado. La distribución de ingresos en estos sectores es la siguiente:
| Segmento de mercado | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 46% |
| Europa | 32% |
| Asia-Pacífico | 18% |
| Sudamerica | 4% |
Categorías de productos
La compañía ofrece una amplia gama de productos categorizados en varias líneas:
- Herramientas hidráulicas
- Cilindros
- Zapatillas
- Sistemas de atornillado
- Productos de fuerza controlados
Investigación y desarrollo
Para el año 2022, ENERPAC invirtió aproximadamente $ 8 millones en investigación y desarrollo, centrándose en la innovación y la mejora del rendimiento del producto.
Presencia global
A partir de 2023, ENERPAC tiene más de 1,000 empleados en todo el mundo, con instalaciones de fabricación ubicadas en:
- Wisconsin, EE. UU.
- Alemania
- Porcelana
- Australia
Iniciativas estratégicas
La compañía ha emprendido varias iniciativas estratégicas para mejorar la competitividad del mercado:
- Expansión de redes de servicio y distribución
- Introducción de nuevas líneas de productos
- Mejoras en la eficiencia operativa
Panorama competitivo
ENERPAC compite con varios actores clave en el mercado de herramientas hidráulicas, que incluyen:
- Parker Hannifin Corporation
- Hidraforce
- Stanley Black & Decker
- Corporación Hilti
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) es de aproximadamente $ 22.50. La capitalización de mercado es de alrededor de $ 1 mil millones.
Política de dividendos
Enerpac declaró un dividendo trimestral de $ 0.05 por acción, lo que demuestra un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Cómo Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) gana dinero
Flujos de ingresos
Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) genera ingresos principalmente a través de la venta de herramientas hidráulicas, herramientas de atornillado y herramientas industriales dirigidas a varios sectores, incluidas la construcción, industrial, y petróleo y gas. Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2022 fueron aproximadamente $ 591 millones.
Segmentos de productos
La compañía opera a través de múltiples segmentos de productos que incluyen:
- Herramientas hidráulicas
- Herramientas de atornillado
- Herramientas industriales
- Equipo de petróleo y gas de alta presión
| Segmento de productos | Ingresos (2022) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Herramientas hidráulicas | $ 276 millones | 46.7% |
| Herramientas de atornillado | $ 185 millones | 31.3% |
| Herramientas industriales | $ 115 millones | 19.4% |
| Equipo de petróleo y gas de alta presión | $ 15 millones | 2.5% |
Distribución geográfica
Los ingresos de Enerpac se derivan de múltiples regiones geográficas:
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- Medio Oriente y África
- América Latina
| Región geográfica | Ingresos (2022) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $ 310 millones | 52.5% |
| Europa | $ 165 millones | 27.9% |
| Asia-Pacífico | $ 80 millones | 13.5% |
| Medio Oriente y África | $ 20 millones | 3.4% |
| América Latina | $ 16 millones | 2.7% |
Márgenes de beneficio
El margen de beneficio bruto de Enerpac para el año fiscal 2022 fue aproximadamente 30.4%, con un margen operativo de alrededor 12.3%.
Investigación y desarrollo (I + D)
La compañía invierte significativamente en I + D para innovar y mejorar las ofertas de productos. Para el año fiscal 2022, los gastos de I + D fueron aproximadamente $ 22 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Enerpac en 2022 fueron aproximadamente $ 45 millones, que incluyó gastos de venta, generales y administrativos (SG&A).
Posición y estrategia del mercado
Enerpac se centra en adquisiciones estratégicas para reforzar su posición de mercado. En 2021, Enerpac adquirió Las diversas líneas de herramientas hidráulicas de SPX Flow, que amplió su cartera de productos y alcance del mercado.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) se cotiza aproximadamente $20.15 por acción, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 15%.
Perspectiva futura
La compañía proyecta un crecimiento de ingresos de 5-7% Anualmente durante los próximos cinco años, impulsado por una mayor demanda en la infraestructura y los sectores de energía.
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