Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Esperion Therapeutics, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة Esperion Therapeutics, Inc. في تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتشتهر الشركة بمنتجاتها الرائدة، NEXLETOL وNEXLIZET، والتي لعبت دورًا أساسيًا في نموها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Esperion عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات، صافي | 31.1 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 20.5 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (29.5) مليون دولار | (41.3) مليون دولار | 11.8 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 67.7 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
وكانت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات، صافي | 84.2 مليون دولار | 57.6 مليون دولار | 26.6 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 179.0 مليون دولار | 26.5 مليون دولار | 152.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (30.4) مليون دولار | (152.9) مليون دولار | 122.5 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 204.4 مليون دولار | 197.3 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
تطورات المنتج
تشمل منتجات Esperion الرئيسية ما يلي:
- نيكسليتول: تم إطلاقه في مارس 2020، وهو مصمم لخفض LDL-C.
- نيكسليزت: تم طرحه في يونيو 2020، وهو يجمع بين حمض البيمبيدويك والإزيتمايب.
- نوستندي: تمت الموافقة عليها في مارس 2020، وحصلت على إشارة موسعة في مايو 2024.
- نيلمدو: تم إطلاقه في مارس 2020، مع إشارة موسعة تمت الموافقة عليها في مايو 2024.
هيكل رأس المال والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الهيكل المالي لشركة Esperion ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 144.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 684.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | (370.2) مليون دولار |
في يناير 2024، أكملت الشركة طرح 56.7 مليون سهم بسعر 1.50 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 90.7 مليون دولار بعد النفقات.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 194.9 مليونًا.
مصاريف البحث والتطوير
وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 35.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 68.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
خاتمة المالية Overview
تواصل Esperion التنقل في تعقيدات سوق المستحضرات الصيدلانية الحيوية، مع التركيز على العلاجات المبتكرة مع إدارة التحديات المالية وفرص النمو.
من يملك شركة Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 195.4 مليون سهم حتى 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Esperion Therapeutics, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5 | 20,548,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8 | 19,200,000 |
| أوبرلاند كابيتال مانجمنت | 8.2 | 16,000,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.7 | 13,100,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0 | 48,900,000 |
| القابضة من الداخل | 3.5 | 6,800,000 |
| مستثمرو التجزئة | 36.3 | 71,500,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم Esperion تقلبات متأثرة بالأداء المالي للشركة وظروف السوق. كان سعر السهم حوالي 1.50 دولارًا أمريكيًا بعد طرح 56.7 مليون سهم في يناير 2024.
مالي Overview
تظهر النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات، صافي | $84,164 | $57,575 |
| إيرادات التعاون | $179,037 | $26,509 |
| صافي الخسارة | $(30,427) | $(152,904) |
| إجمالي الإيرادات | $263,201 | $84,084 |
التطورات الأخيرة
انخرطت Esperion في العديد من الأنشطة التمويلية مؤخرًا، بما في ذلك عرض بقيمة 90.7 مليون دولار في يناير 2024 واتفاقية شراء حقوق الملكية مع OMERS، والتي جلبت 304.7 مليون دولار. وقد عززت هذه الإجراءات وضع السيولة للشركة، والتي بلغت 144.7 مليون دولار نقدًا وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اختتام رؤى الملكية
تتميز ملكية شركة Esperion Therapeutics, Inc. بحضور مؤسسي كبير، حيث يمتلك كبار المستثمرين حصصًا كبيرة. تواصل الشركة مواجهة التحديات المالية بينما تسعى إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التعاون الاستراتيجي ومبيعات المنتجات.
بيان مهمة شركة Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR).
شركة Overview
تركز شركة Esperion Therapeutics, Inc. على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتتمثل مهمتهم في تزويد المرضى بخيارات علاجية فعالة تتجاوز العلاجات التقليدية.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Esperion على التزامهم بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال علاجات مبتكرة تعمل على خفض LDL-C وتقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية. إنهم يهدفون إلى تمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بخيارات العلاج التي تعزز نتائج المرضى.
الأداء المالي Overview
شهدت Esperion تغييرات كبيرة في مؤشرات الأداء المالي في عام 2024، مما يعكس استراتيجياتها التشغيلية وديناميكيات السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات، صافي | 31.1 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | زيادة قدرها 10.8 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 20.5 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | زيادة قدرها 6.8 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 67.7 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | زيادة قدرها 6.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (29.5) مليون دولار | (41.3) مليون دولار | تحسين 11.8 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تستمد تدفقات إيرادات Esperion بشكل أساسي من مبيعات منتجات NEXLETOL وNEXLIZET، إلى جانب إيرادات التعاون مع شركاء مختلفين.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | 31.1 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | 84.2 مليون دولار | 57.6 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 20.5 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 179.0 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
تحليل مصاريف التشغيل
ارتفعت نفقات التشغيل بسبب زيادة التكاليف المرتبطة بالأنشطة التجارية والمبادرات البحثية.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 17.3 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | 43.0 مليون دولار | 31.8 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 10.4 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | 68.4 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 40.0 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | 126.1 مليون دولار | 97.1 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى Esperion 144.7 مليون دولار، مما يشير إلى وضع سيولة قوي لدعم العمليات الجارية.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 144.7 مليون دولار | 82.2 مليون دولار | حسابات القبض | 67.8 مليون دولار | 48.5 مليون دولار | إجمالي الأصول المتداولة | 307.6 مليون دولار | 201.1 مليون دولار |
خاتمة المالية Overview
تشير البيانات المالية إلى أن Esperion Therapeutics تسير في مسار إيجابي مع زيادة الإيرادات وتحسن أرقام صافي الخسارة. تستمر مهمة الشركة المتمثلة في توفير علاجات مبتكرة للقلب والأوعية الدموية في دفع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي.
كيف تعمل شركة Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR).
عمل Overview
Esperion Therapeutics, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) ومخاطر القلب والأوعية الدموية. المنتجات الأساسية هي NEXLETOL (حمض البيمبيدويك) وNEXLIZET (حمض البيمبيدويك/إيزيتيميب)، والتي تم تصميمها لخفض مستويات LDL-C لدى المرضى الذين لا يتحملون الستاتين أو الذين لا تكفيهم الستاتينات.
مبيعات المنتجات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات ما يلي:
| فترة | مبيعات المنتجات، الصافي (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $31,106 |
| الربع الثالث 2023 | $20,251 |
| 9 أشهر 2024 | $84,164 |
| 9 أشهر 2023 | $57,575 |
ترجع الزيادة في مبيعات المنتجات في المقام الأول إلى أحجام نمو الوصفات الطبية لـ "NEXLETOL" و"NEXLIZET" مقارنة بالفترات السابقة.
إيرادات التعاون
بلغ إجمالي إيرادات التعاون المعترف بها من الاتفاقيات:
| فترة | إيرادات التعاون (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $20,526 |
| الربع الثالث 2023 | $13,718 |
| 9 أشهر 2024 | $179,037 |
| 9 أشهر 2023 | $26,509 |
تُعزى الزيادة الكبيرة في إيرادات التعاون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى اتفاقية التسوية مع دي إس إي وزيادة مبيعات المنتجات لشركاء التعاون.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $17,286 | $13,377 | $42,970 | $31,815 |
| البحث والتطوير | $10,397 | $14,885 | $35,261 | $68,365 |
| البيع والعموم والإداري | $39,975 | $33,240 | $126,148 | $97,100 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $67,658 | $61,502 | $204,379 | $197,280 |
صافي الخسارة
سجلت شركة إسبيريون صافي خسارة للفترات التالية:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(29,524) |
| الربع الثالث 2023 | $(41,250) |
| 9 أشهر 2024 | $(30,427) |
| 9 أشهر 2023 | $(152,904) |
يعكس انخفاض صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تنظيم سيولة Esperion على النحو التالي:
| بند السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $144,717 |
| إجمالي الأصول | $314,114 |
| إجمالي الالتزامات | $684,323 |
| إجمالي عجز المساهمين | $(370,209) |
تم تمويل عمليات Esperion بشكل أساسي من خلال مجموعة من مبيعات المنتجات واتفاقيات التعاون وترتيبات التمويل المختلفة.
النظرة المستقبلية
تتوقع Esperion استمرار الاستثمار في تسويق NEXLETOL وNEXLIZET، مع زيادات متوقعة في نفقات البيع والعمومية والإدارية بسبب توسيع مؤشرات المنتج ومبادرات التسويق.
كيف تجني شركة Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Esperion Therapeutics إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين: مبيعات المنتجات وإيرادات التعاون.
مبيعات المنتجات
المنتجات الرئيسية للشركة هي NEXLETOL وNEXLIZET، والتي تستخدم لخفض مستويات الكولسترول LDL. أرقام مبيعات هذه المنتجات هي كما يلي:
| فترة | مبيعات المنتجات، الصافي (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $31,106 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $20,251 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $84,164 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $57,575 |
أظهرت مبيعات المنتجات نموًا كبيرًا، مع زيادة إجمالية تبلغ حوالي 26.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بنمو حجم الوصفات الطبية.
إيرادات التعاون
تحقق Esperion أيضًا إيرادات من اتفاقيات التعاون، والتي تشمل حقوق الملكية ومبيعات الأجهزة اللوحية بالجملة للشركاء. وفيما يلي أرقام الإيرادات التفصيلية:
| فترة | إيرادات التعاون (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $20,526 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $13,718 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $179,037 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $26,509 |
تعكس إيرادات التعاون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زيادة كبيرة قدرها 152.5 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتفاقية التسوية وزيادة المبيعات لشركاء التعاون.
هيكل التكلفة
تعد تكلفة البضائع المباعة (COGS) ونفقات التشغيل الخاصة بشركة Esperion عناصر مهمة في أدائها المالي. ويلخص الجدول التالي مصروفات التشغيل للفترات المعنية:
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (COGS) (بالآلاف) | البحث والتطوير (بالآلاف) | البيع، العام والإداري (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $17,286 | $10,397 | $39,975 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $13,377 | $14,885 | $33,240 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $42,970 | $35,261 | $126,148 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $31,815 | $68,365 | $97,100 |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 204.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية المرتبطة بتسويق "نيكسليتول" و"نيكسليزيت".
صافي الخسارة
أبلغت Esperion باستمرار عن خسائر صافية، والتي جاءت نتيجة لاستثماراتها الكبيرة في البحث وتطوير المنتجات وجهود التسويق. أرقام صافي الخسارة مفصلة أدناه:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(29,524) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(41,250) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(30,427) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(152,904) |
ويشير الانخفاض الكبير في صافي الخسائر خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إسبيريون نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 144.7 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك عروض الأسهم واتفاقيات التعاون. ويلخص الجدول التالي أنشطة التدفق النقدي:
| فترة | صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) | صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية (بالآلاف) | صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $11,298 | $(317) | $51,488 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(98,431) | $42,500 | $45,989 |
تعكس الزيادة في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق تحسنًا في توليد الإيرادات من مبيعات المنتجات واتفاقيات التعاون.
Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.